飞龙包装机械厂运营报告创业计划书--大学毕业设计论文.doc
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1、项目名称: 飞龙包装机械厂运营报告 所属领域: 机械能源 目 录1 飞龙包装机械厂简介11.1 创业背景11.2 行业背景22 经营状况32.1 营业收入32.2 税收上缴32.3 现金流量42.4 持续盈利能力52.5 主营业务利润52.6 总资产收益52.7 净资产收益52.8 销售收入增长等情况63 产业背景和市场竞争环境73.1 产业背景73.2 市场竞争环境73.2.1 新兴包装行业的威胁73.2.2 供应商的价格战略73.2.3 买方讨价还价能力73.3 产品的优劣势和目标市场73.3.1 面对市场的优劣势分析73.3.2 目标市场83.4 产品的领先性以及实现产业化的途径93.4
2、.1 独创性和领先性93.4.2 实现产业化的途径93.5 主要合作伙伴与竞争对手93.5.1 合作伙伴93.5.2 竞争对手104 飞龙拥有产品的种类114.1 DPH260A高速铝塑/铝铝泡罩包装机114.2 DPH260B高速铝塑/铝铝泡罩包装机124.3 DPH260C高速铝塑/铝铝泡罩包装机134.4 DPP-250铝塑/铝铝泡罩包装机144.5 DPH150高速铝塑泡罩包装机154.6 DPT130铝塑泡罩包装机164.7 DPT70、DPT130铝塑泡罩包装机174.8 ZPQ250型吹塑成型模切机184.9 D PP140平板铝塑泡罩包装机194.10 PY80型药片剔除机20
3、4.11 TC2型卧式药片剔除机214.12 TC1型卧式药片剔除机214.13 NQF型自动开囊取粉机224.14 MFC01型-密封测试台224.15 模具235 营销策略255.1 产品定位255.2 价格策略255.3 质量策略265.4 推广策略265.4.1 展会推广265.4.2 猎狐行动265.4.3 口碑推广265.4.4 客户促销275.4.5 广告组合276 组织管理286.1 飞龙管理模式286.2 飞龙运作流程286.3 飞龙人力资源管理286.4 飞龙客户管理287 财务管理307.1 资金来源与运用307.2 盈利能力分析307.3 风险资金退出策略307.4 盈
4、利能力分析307.5股本结构308 前景展望368.1 前景分析368.1.1市场机会368.1.2主要威胁368.2 飞龙未来发展策略368.2.1短期目标(1-3年):产品“品牌化”368.2.2中期目标(4-6年):产品“多样化”378.2.3公司长期目标(7-10年):产品“规模化”37证明材料目录381 飞龙包装机械厂简介飞龙包装机械厂(简称飞龙包装),位于渤海之滨的辽西历史名城、国内制药包装机械的发源地辽宁省锦州市。公司于2014年12月11日在锦州工商局登记注册,是专业从事包装机械即制药包装机械、食品包装机械的研发、设计、生产、销售和服务为一体的现代化私营企业。目前具有现代化加工
5、设备,先进的工艺,完善的质量管理和专业的工程技术人员,其生产的产品符合GMP标准,能为用户提供优质价廉的包装产品。2015年,飞龙包装在这创业的第一年,在创始人的领导下,在社会各界的大力支持下,已经取得了良好的开端,基本上步入管理、生产规范化的轨道,按期完成了2014年末创建时对2015年预期的盈利目标。实现运营总产值30多万元,并完成了货款的及时回笼,在已经合作的客户中,取得了良好的品牌形象。工厂已建立起完善的质量保证体系,生产的产品完全符合GMP标准。全公司形成了“一切以客户为中心”的质量管理理念,确保产品质量满足客户需求。公司重视产品的售后服务,有专业人员负责设备的售后安装、调试、维修、
6、配件供应以及员工培训等工作,并有工程技术服务人员长期在外巡回访问用户,指导用户正确使用保养设备。从和客户接触的第一天起,直到机器的安装调试、维护保养,公司秉承“踏实做人,认真做事,质量第一,诚信为本”理念,遵守着“质量为本,信誉第一”的原则,按照“客户专人、订单到人”的服务模式,推行“制度创新、技术创新、管理创新、人才创新”的企业战略,始终信守“为每一位客户提供真诚的优质服务”的承诺,得到了用户和社会各界的广泛赞誉。飞龙包装十分重视人力资源的开发,为适应企业快速发展的需要制定了中、高级人才开发培训计划和管理营销培训计划,建立了人尽其才、才尽其用的岗位流动机制和优胜劣汰的淘汰机制,新聘员工本着公
7、开、公正、公平的原则竞争上岗,择优录用。目前,全体员工已经形成“爱厂如家,厂兴我荣”的主人翁意识,正以饱满的热情投入到紧张的生产中,力争实现营业总收入较比2015年提高10%的目标。1.1 创业背景飞龙包装机械厂创始人,本科毕业于辽宁工业大学艺术与建筑学院,工业设计专业。在求学的道路上,她一直勤奋学习,努力钻研专业知识,牢记 “砺器悟道” 的校训,在上学期间就对产品的外形设计充满了浓厚的兴趣,在毕业设计撰写毕业论文过程中,通过市场调研和查找资料,她发现包装机械在国内发展很不平衡,与国外同行业相比还有很大差距,特别是在产品的外观设计上还很落后,临近毕业,她就萌生了自己创办企业的念头,鉴于她对对机
8、械制造知识的匮乏,她就和机械学院的老师交朋友,经常向他们咨询机械行业的相关技术,从2011年本科毕业到2013年考取研究生这断时间里,她一致坚持自己的梦想,就是创办属于自己的企业,终于在2014年读研期间,实现了这个梦想,创办了飞龙包装机械厂。1.2 行业背景美国是世界上包装机械发展历史较长的国家,早已形成了独立完整的包装机械体系,其产量以高、大、精、尖产品居多,机械与自动控制紧密结合,实现机电一体化,技术居世界之首。日本的包装机械制造厂以中小企业为主,产品面向中小型客户,具有体积小、精密度高、易安装、操作方便、自动化程度较高等优点。德国是世界上最大的包装机械出口国。德国的包装机械在计量、制造
9、、技术性能等方面居领先地位,一些大公司生产的包装机械集机、电及智能控制于一体,采用光电感应控制并配有防静电装置,精湛的技术和优质的服务使德国的产品在世界各地享有良好的声誉。国内的包装机械,尤其是药品包装机械、食品包装机械发展较晚,起步于20世纪80年代。八十年代的锦州就是我国第一台泡罩药品包装机的诞生地,也可以说是国内包装机械的起源。我国包装机械行业起步较晚,在很长时间内,主要是依赖进口。据统计,从20世纪80年代开始,我国的包装机械进口总额高达20亿美元,是世界第二大包装机械设备进口国,为了弥补我国内包装机械的空白,我国在包装机械设备的研发上进行了技术革新,全面分析了国外设备的优缺点,也融入
10、了现代科学技术的最新成果,但由于我国起步较晚,研发投入相对不足,导致目前市场供不应求,为新一代包装机械的研发提供了广阔的空间。目前我国包装机械力争缩小与发达国家的差距,尽量保持和发达国家的同步发展,现在我国的部分灌装与封口一体设备已经达到较高水平,已经可以满足中型企业的需要,甚至部分包装机械设备的生产水平已经处于世界领先位置。2 经营状况飞龙包装机械厂于2014年12月11日在锦州工商局登记注册,公司专业从事包装机械、制药机械、食品机械的开发、生产、销售和服务,具有现代化加工设备、先进的工艺、完善的质量管理和专业的工程技术人员队伍,其生产的产品符合GMP标准,能为用户提供优质高效的产品。201
11、5年全年运营达到产值348,190.29元。2.1 营业收入全年累计销售收入348,190.29元。其中辽宁占百分之13,北京地区占百分之24,长江以南地区占百分之63。2.2 税收上缴全年上缴税金1.1万元,其中:上缴增值税1万元;城建税等0.1万元。2.3 现金流量现金流量表-月(小企业)报表日期:201501231纳税人识别号:21070219880528062501企业详细名称:凌河区飞龙包装机械厂 项目行次本年累计金额本月金额一、经营活动产生的现金流量销售产成品、商品、提供劳务收到的现金1290,905.63收到的其他与经营活动有关的资金2购买原材料、商品、接受劳务支付的现金3201
12、,207.87支付的职工薪酬443,200.00支付的税费511,596.37支付其他与经营活动有关的现金65,215.60流出合计261,219.84经营活动产生的现金流量净额729,685.79二、投资活动产生的现金流量:收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金8取得投资收益收到的现金9处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金11购建固定资产、无形资产和其他非流动资产所支付的现金1220,636.00投资活动产生的现金流量净额13-20,636.00三、筹资活动所产生的现金流量:取得借款收到的现金14吸收投资者投资收到的
13、现金15偿还借款本金支付的现金16偿还借款利息支付的现金17分配利润支付的现金18筹资活动产生的现金流量净额19四、现金净增加额209,049.79加:期初现金余额211,254.28五、现金期末余额2210,304.07现金净增加0.9万元,其中:经营活动产生的现金流量净额为3万元;投资活动产生的现金流量净额为-2.1万元,用于固定资产投资。2.4 持续盈利能力2015年净利润为4.6万元。本企业今年的生产能力完全可以完成现有的生产合同,目前签订的合同,就与去年的合同额相当,在原材料市场价格平稳的前提下,企业会继续盈利。2.5 主营业务利润2015年主营业务利润为4.6万元。2.6 总资产收
14、益2015年收益为4.6万元,总资产为21.3万元,总资产收益率为21.6%。2.7 净资产收益2015年收益为4.6万元,净资产为9.8万元,净资产收益率为46.9%。2007利润表所属日期:20150101至20151231纳税人识别号:21070219880528062501企业详细名称:凌河区飞龙包装机械厂 项目行次本年金额上年金额一、营业收入1348,190.29减:营业成本2237,010.85营业税金及附加31,236.00销售费用438,186.11管理费用525,921.00财务费用6125.93资产减值损失7加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)8投资收益(损失以“-”
15、号填列)9其中:对联营企业和合营企业的投资收益10二、营业利润1145,710.40加:营业外收入12减:营业外支出13其中:非流动资产处置损失14三、利润总额(亏损总额以“-填列)1545,710.40减:所得税费用16四、净利润(净亏损以”-“号填列1745,710.40五、每股收益:18(一)基本每股收益19(二)稀释每股收益202.8 销售收入增长等情况2015年销售收入为34.8万元。于2016年初,新购进生产设备两台,比原有的生产能力提高了50%,因市场前景看好,预计2016年销售收入将达到50万元,增长将会达到50%。3 产业背景和市场竞争环境3.1 产业背景我国包装机械起步较晚
16、,经过20多年的发展,我国包装机械已成为机械工业中十大行业之一,为我国包装工业快速发展提供了有效的保障,有些包装机械填补了国内空白,已基本满足国内市场的需求,部分产品还有出口。但与其他机械类产品相比,我国包装机械出口额还不足总产值的5%,进口额却与总产值大抵相当,包装机械制造业存在的主要问题是:一是缺乏宏观统筹规划;二是缺乏资金投入,企业用于研究和开发的投资占销售额平均水平不到1%;三是缺乏专业技术人员。3.2 市场竞争环境3.2.1 新兴包装行业的威胁包装机设备与日用消费品或大规模生产的工业品相比,利润空间较大,虽然对资本有一定的要求,但新进入者可以从投资较少的分切机做起,而且由于生产厂家较
17、少,市场空隙比较大,新进入者可以迅速占领被现有厂家忽视的市场,比较容易度过企业初创的危险期。3.2.2 供应商的价格战略目前的供应商主要通过提高价格或提供廉价的原材料以获取日益增加的包装机市场的利润,如果企业无法通过价格结构消化增长的成本,利润就会由于供应商的行为而降低。包装机设备95%以上的零部件都能找到许多供应商,他们大多具有很强的讨价还价能力,还有5%左右的高精度、高技术含量的零部件依赖进口,他们掌握着价格的决定权。需求量大的企业有可能得到较低的价格,但目前,飞龙包装产品的规模还不够大,因此,供货商的价格居高不下,对企业的利润空间造成不利影响。3.2.3 买方讨价还价能力买方通常会讨价还
18、价,要求更高的质量、更多的服务,以及更低的价格。行业内企业之间的竞争也会让买方获利。飞龙包装产品在这种竞争的环境下,利润空间被进一步压缩。3.3 产品的优劣势和目标市场3.3.1 面对市场的优劣势分析优势:(1)工厂管理层包括厂长长期奋战在营销一线,对市场变化反映敏锐。(2)公司有一批高素质的专业技术人员,研发能力强,能根据市场需求开发出适销对路的产品。(3)“飞龙”品牌目前已经得到市场的少量份额,已经有了较高高的知名度和美誉度。(4)工厂非常注重售前和售后服务,的到了客户的一致好评。(5)与客户、供应商及合作伙伴关系融洽,还有进一步拓展业务的空间。(6)有先进的生产加工设备,能确保产品交货期
19、和质量。劣势:(1)从管理上工厂过分依赖企业法人的个人能力,没有形成集体决策的机制。一旦出现管理失误将使工厂蒙受损失。(2)工厂的激励机制有待完善,需加强企业文化建设,增强公司的凝聚力,吸引和保持各类人才,特别是掌握关键技术的核心人才,防止由于人才流失而造成竞争优势的逐步丧失。3.3.2 目标市场(1)北京市场市场特点:倾向于购买生产、包装一体化的成套设备。经济发达,工人工作时间短,对设备依赖性强。希望购买自动化程度高,性能稳定的设备。飞龙在技术、制造能力能满足上述要求也有足够的能力和资源对这个市场提供优质的服务。飞龙己在客户中建立了良好的品牌声誉,能够以此抵挡强大竞争者的挑战。飞龙与当地的经
20、销商建立了良好的合作关系,在设计上可以根据客户的要求做相应的调整。能够提供及时的售后服务(2)上海市场市场特点:对包装机械设备需求量大,本地区厂商无力满足日益扩大的需求。轻工业起步晚,对产品品质要求不是特别高。根据自己设备的技术水平,飞龙产品完全可以通过经销商销售进入该区域的低端市场。(3)沈阳市场近年来经济增长较快,沈阳是飞龙重点拓展的市场,该市场的特点是:制药厂相对集中,对包装机械设备需求量大,一般需要的是自动化程度很高的成套设备。该市场中,有高中低端的客户需求,飞龙己具有一定的知名度,主要面对的就是中、低端市场。这就需要飞龙在该市场尽可能多地投入资源,采取集中化战略,以使自己产品在市场中
21、有所突破,占有一席之地。3.4 产品的领先性以及实现产业化的途径3.4.1 独创性和领先性(1)产品均采用光、电,气一体化设计。(2)由PLC编程控制,伺服电机牵引,主电机无级变频调速。(3)模具调换简易方便,无横向废边、无人工理板,每台每年可节约包材、人工,车间等费用达10万以上。(4)无级变速,可根据不同的包装品种合理选用包装速度。(5)整机布局合理,加长了的上料填充平台,确保高速运行下的成品率。(6)光电检测及剔废装置,可配硬胶囊调头加料器;圆盘振动上料器。以上是飞龙包装机械的独创性和领先型,跟同行业相比较,有一定的竞争优势。3.4.2 实现产业化的途径(1)以市场为导向飞龙机械产业化以
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