手册---gh上市公司出纳岗位工作手册【精品参考资料】6.pdf

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1、页码 1GHGH 上市上市公司出纳岗公司出纳岗位工作手册位工作手册二二 O O 一六年七月一日一六年七月一日目目录录第一章第一章 现金收款现金收款.3页码 21.1 手续办理.31.2 单据整理传递.4第二章第二章 现金付款现金付款.42.1 手续办理.42.2 单据整理传递.4第三章第三章 现金管理现金管理.53.1 每日库存现金盘点.53.2 登记现金日记账 现金日报表.53.3 代收代付业务对账.5第四章第四章 工票录入工票录入.54.1工票输入.54.2工票检验单.64.3 零工工资.74.4 自定义查询.8第五章第五章 工资核算工资核算.85.1 车间工资计算.85.2 车间汇总计算

2、.95.3 车间汇总明细表.95.4 后勤工资核算.10第六章第六章 工资发放工资发放.10第七章第七章 报表报表.10第八章第八章 其他业务其他业务.118.1 加油卡充值业务.118.2 电费充值业务.11第九章第九章 资料装订归档资料装订归档.11页码 3第一章第一章 现金收款现金收款1.1 手续办理1.1.1 据 OA废旧物资及下角料处置流程，收款后提交，同时登记资金日报表 现金日记帐；1.1.2 据OA 处罚通报,收取各部门人员罚款，同时登记坤隆隆昊罚款扣款明细表；1.1.3 收押金据各部门通知收据外协加工单位押金或保证金；页码 41.2 单据整理传递打印整理收齐以上废旧物资通知单、

3、收款收据、销售发票等，交记账会计记帐。第二章第二章 现金付款现金付款2.1 手续办理2.1.1 审核各费用报销单签字及盖审手续是否齐全，齐全后报销人签字摁手印，现金出纳加盖“现金付讫”章，办理费用报销；2.1.2 金额超过一千元，不支付现金；2.1.3 现金借款，走 OA 借款流程，1000 元以下给予现金支付，超过银行支付；2.2 单据整理传递整理齐全以上费用报销单 差旅费报销单 借款审批单等单据，交记账会计记帐。第三第三章章 现金管理现金管理3.1 每日库存现金盘点3.1.1 每天盘点库存现金余额，跟账面及日记帐核对，做到日清日结，帐帐账实相符。如不符查明原因；3.1.2 库存现金最低限额

4、 1 万元，最高 3 万元；现金提取须经财务经理审批；页码 53.2 登记现金日记账 现金日报表每天在业务发生后随时登记现金日记账、现金日报表，下班前发主管会计。3.3 代收代付业务对账与隆昊现金出纳就代收代付业务不定期对账并结算，做到帐实相符，帐目清晰。第四章第四章 工票录入工票录入4.1工票输入车间助理于次日 11 点前审核完成昨日工票交出纳；出纳收到工票后于次日下午 3 点前在 ERP工票输入单中录入完成；操作说明：页码 6系统路径：生产管理 工票管理 工票输入单1.打开“工票输入单”，点击选择派工单,在“派工单选取”对话框中，输入：“派工单”、“派工日期”、“制令单”等条件，点击F8

5、确认按钮；2.回到“工票输入单”界面，输入每个操作员工的“自检报检数”、“自检合格数”等，存盘。4.2工票检验单出纳在工票检验单上录入工序检验合格数量；录入完毕后，进行“工票汇报”；操作说明：系统路径：生产管理 工票管理 工票检验单1)打开“工票检验单”界面，点击选择工票按钮，在“工票输入单选择”对话框中，输入：“工票单”、“工票日期”、“工序”、“制令单”等条件，点击过滤按钮，双击选择符合条件的单号，点击F8 确认按钮；2)在“工票检验单”界面中，根据检验结果，输入每个操作员的：“检验数”、“合格数”；存盘后点击工票汇报按钮页码 74.3 零工工资薪资异动输入：出纳收到车间助理交来的零工工票

6、，检查相应的核准人签字；在 ERP系统“薪资异动输入”中录入零工工票；操作说明：系统路径：行政管理 人事薪资 薪资核发 薪资异动输入员工代号/代号：录入员工代号；调整日期：录入员工计时日期；薪资项目：基数：录入“1”；单位金额：录入包工金额。4.4 自定义查询路径：基础资料系统维护自定义自定义查询：选“定义”，选择“2014 生产日页码 8报表”点击“制表”查询车间员工工资。第五章第五章 工资核算工资核算5.1 车间工资计算车间工资导出路径：工票工资系统人事工资工资管理工资计算：选“新增”，选择“提取数据”输入日期 点击“过滤”即可见车间员工每天的计件及零工工资。5.2 车间汇总计算路径：工票

7、工资系统人事工资工资管理工资汇总计算：选“新增”，选择“速查”在工资汇总查询表中点击“查询”可汇总车间员工这一月的计件及零工工资。页码 95.3 车间汇总明细表路径：工票工资系统人事工资工资管理工资汇总明细表：选择“速查”点击导出 EXCEL 表可提取车间员工这一月的计件及零工工资。5.4 后勤工资核算5.4.1 信息提供部门与时间：人力资源部于每月 20 号之前将上月后勤工资核算信息提交现金及银行出纳（车间考勤每月 15 号前提交）5.4.2 提供报表：考勤表、绩效考核表、各种补贴表、社保公积金变动表、离职表，薪资调整页码 10表。第六章第六章 工资发放工资发放6.1 发放工资时，需提前办理

8、工资卡，每月 10 号前将身份证复印件交出纳，由出纳统一办理；6.2 根据各银行要求，发放前准备好如下资料：6.2.1 交行导入银行系统中；6.2.2 中行导 TST 格式；6.2.3 兴业银行转账支票切记把开头 5 修改为 0，工资表打印加盖财务章；6.3 每月 10 号按时发放，确保发放准确无误。第七章第七章 报表报表5.1 现金日记帐每月 1 号报财务部经理5.2 工资分析表每月 10 号前报财务部经理5.3 废旧物资表每月 1 号报物资管理处主任5.4 工资计提表5.4.1 月末最后一天 3 点前完成工票录入后，在“工票工资系统”中进行当月工资的计算并导出，用于月末车间计提工资使用；将

9、计提工资报主管会计；5.4.2 如发现未维护工时的情况，须马上通知技术处进行维护工时。第八章第八章 其他业务其他业务8.1 加油卡充值业务8.1.1 根据审批通过的预算外资金支付申请单需充油卡金额及银行出纳出具的付款回单，到加油站充油卡；（回单上已注明坤隆或隆昊及加油卡卡号）8.1.2 每月 25 号左右到加油站拿回增值税专用发票，交记账会计记帐。8.2 电费充值业务8.2.1 根据预算外资金支付申请单需充电卡金额及银行出纳出具的支付回单，到国家电网充页码 11电卡（电工提供电卡）；8.2.2 每次充电费时，核对电费余额,将余额充到电卡；8.2.3 每月 25 号左右到供电公司拿回增值税专用发票，交记账会计记帐。第九章第九章 资料装订归档资料装订归档每年结束将本岗位资料坤隆与隆昊考勤表、工资表装订成册。