2023财务部半年度财务工作总结报告.docx

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1、 2023财务部半年度财务工作总结报告_财务部半年度工作总结 财务部半年度总结报告 公布时间： 2023.08.17 2023财务部半年度财务工作总结报告。 在我们的学习或者工作中，总少不了要写总结。写总结，对我们自己的帮忙很大，不仅在思想上还在行为上！每写一次总结，就让我们多一份思索的时机：一个人的价值就是可以为自己和他人制造价值。那么我们应当怎么写总结报告呢？为了让您在使用时更加简洁便利，下面是小编整理的“2023财务部半年度财务工作总结报告”，供大家参考，盼望能帮忙到有需要的朋友。 以下是工作总结之家为大家整理的关于2023财务部半年度财务工作总结报告的文章，供大家学习参考！ 一、上半年

2、度主要财务工作开展状况 上半年度，财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算、所得税清算、本年度财务预算安排和在建工程资金运营治理等方面，重点做了以下几项工作： 1、运用公司本部信用优势，发挥资金中心调控作用，保障公司整体经营秩序的稳定。 由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨胀，公司直营工程及所属企业的资金供求冲突更加突出。在公司领导的统一组织协调下，财务部利用多年来所积聚的信用优势和资金中心的调控平台，有效缓解紧急的资金供应链。 在资金治理方面，所实行的主要措施包括：一是，加大公司直营在建工程的资金拨付力度和速度，除外三工程略有节余外，其他工程均按技经原则和资金预算，准时安排和支付

3、工程预收款和进度款;二是，实行委贷和担保等方式，解决上电二公司、上电机械厂和上电建筑公司等单位贷款到期偿付和续借工作;三是，追加和新增综合授信额度，为华东送变电公司、上电一公司等子公司供应综合授信担保，削减子公司各类保函出具的资金占用量;四是，统筹考虑上电二公司、上电一公司等单位大型施工机具增置的资金需求;五是，为上电建筑公司等单位供应贷款担保，适度扩大短期借款规模，补充经营活动现金流入量;六是，缓收上级治理费，减轻所属子公司的资金压力。 通过以上这些财务手段的实施，根本保障了公司及所属单位经营秩序的稳定。但从目前所把握的状况看，货币紧缩政策对业主履行合同商定的正常工程预付款和进度款也产生影响

4、，各单位应收账款有所增长，而下游的劳务供给商和材料供给商赊销工作难度加大，接下来的资金治理工作还将面临更为严峻的考验。 2、围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推动全面预算治理工作。 依据公司年度工作会议中提出的“精细化治理”要求，以及国家电网公司下发预算编制模型说明的有关规定，结合公司年度总体经营目标，财务部组织所属子公司编制了财务预算，并行文下达了年度主要财务预算考核指标。 3、持续改良和提高资产质量，协同解决大型施工机具增置资金需求，做好产权登记治理工作。 上半年度，财务部依据公司施工机械落实会议的决议，根据年初新增固定资产的预算安排，组织实施和拨付了3000万元专款购置大

5、型施工机械的款项，并协调解决已交付使用超重设备的尾款，进一步增加和改善所属企业的施工力量和资产质量。此外，在产权治理中，根据国家电网公司的要求，做好产权登记工作。该项工作的组织实施有别于以往年度，一是，国家电网公司递延资本级次，直接审定上海电建及所属企业的产权资料;二是，产权信息资料要求非常详荆目前，该项工作已经通过国网公司的审核，但仍有包括建筑公司下属的宏程公司、上电二公司的闵行分公司等单位的根底信息和产权关系需要进一步清理和明确。 4、组织的财务决算，做好新旧会计准则的连接工作，完善财务会计信息系统资料。 上半年度，财务部依据国家电网公司和华东电网公司年度决算工作的要求，组织开展了财务决算

6、，结合上年度经营目标，从整体上进展利益协同，并于六月份召开了决算总结表彰会，对年度决算工作的先进集体和个人进展了表彰。此外，根据财政部实施新企业会计准则的要求，标准和统一了本系统的会计科目体系，做好新旧会计的连接工作。在日常核算治理中，重点探讨针对公司陈家港工程、海外印尼工程等新治理模式下的财务治理与会计核算的方法。在给予承建单位经营自主权的同时，本部财务履行合同主体的责任义务，做好有效连接工作，保障经营过程在控。同时，在完成决算工作后，完善了财务治理信息系统，并依据总经理办公会的要求，将2023年度财务报表信息资料参加OA系统中报表治理系统，预算类资料正在整理之中。 5、其他专项财务工作的进

7、展状况 、税收治理方面：所得税清算工作已经完成，过程有点曲折，结果比拟满足;12万元个人所得税申报工作，在规定申报时间内全部完成;公司直营工程营业税代扣代缴证明出具，因税务属地化后月度申报额度限定等因素的制约，已积聚了肯定的量，目前正与税收治理机关沟通和协商之中。 、专项审计工作：国家审计署南京特派办对上海电力行业工程投资审计，延长到上海电建本部及所属局部企业。财务部和审计部门一起，做好相关的迎审接待和协作工作。目前，该审计小组已完成对公司本部、上电一公司和上电二公司的审前调查工作。 、队伍建立工作：今年是公司实施新企业会计准则的第一年，核算业务培训工作重心将由上年度的业务骨干重点培训，转到全

8、部从业人员的普及教育上来。依据华东部财7号文的要求，抽调了27名同志参与华东电网组织的“企业会计核算方法和企业所得税法调考活动”的培训，做好和组织会计证复检的连续教育预备工作，将于7月1日始实施。 二、三季度财务工作的安排 依据财务工作的特点和局部未尽事项的状况，三季度重点做好以下几项工作： 1、开展年中经营工作盘点，做好经济活动分析工作。 三季度，财务部将依据公司经营治理工作的安排，对所属企业上半年度的财务预算执行状况，以及各单位财务状况进展盘点，收集相关经营数据，开展上半年度的经济活动分析，客观评价各单位上半年的经营形势，找出经营过程中存在的问题，制定相应的应对策略，实施相关的财务手段。

9、2、编制三季度资金预算安排，并组织实施。 上半年度财务状况反映，公司下半年度及将来一段时间内，资金供求冲突很难逆转，资金治理工作仍将面临严峻挑战。三季度财务部将根据安全性、流淌性、收益性的序时原则，合理安排资金预算，充分发挥好资金调控平台的作用，优先平衡公司直营工程的资金供应，综合保障所属企业的经营秩序。 3、加强与税务主管部门沟通，解决相关事宜。 当前，公司异地施工工程增多，治理模式也有所变化，企业应税治理方面遇到了一些新的状况。三季度，财务部将进一步增加与经营所在地税务机关信工程所在地的税务部门沟通，解决和协调有关应税事项，着手解决营业税代扣代缴证明出具问题。 4、加强政策讨论，推动制度配

10、套建立。 随着企业经营形势的变化，公司实施了一些新的治理模式，但相关的配套制度尚未形成。三季度，财务部将重点研讨和制定陈家港、浦田、印尼等工程的有关财务制度和核算方法，充分利用好有限的财务资源，保障经营过程的在控。 GZ85.cOm更多总结延长阅读 财务部半年度工作总结 财务部半年度工作总结1 2022年财务部的工作紧紧围围着集团领导年初提出的2022年工作重点和2022年财务部工作规划绽开的，在集团治理中心的正确领导和各部门的通力协作下以本钱治理和资金治理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务治理在企业治理中的核心作用。 为使财务工作进一步得到提高，现将2

11、022年的工作做如下简要回忆和总结。 一、胜利实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。 根据年初规划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。 在实施中与软件销售方的技术人员屡次沟通，在数据初始化时建立了标准的施工企业帐套体系，对会计科目、核算工程、费用工程的设置均根据施工企业会计制度的规定进展设置。 为今后税务部门、银行部门进展帐务检查做好前期工作。 目前会计电算化已全面实施，按工程部、按公司共建有9个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。 会计人员全都娴熟把握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺当过渡到电算化处理业务。 这不仅为财务人员节省了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查

12、询功能，为财务分析打下了良好的根底，使财务工作上了一个新的台阶。 存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平常也在进展日常工作的操作。 由于操作失误，致使一个帐套的数据丧失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。 今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进展硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避开发生类似重复劳动。 二、仔细做好常规性财务工作。 1、财务部虽然人数不少，但都分散到各工程部，公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。 同时还要协作经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工

13、社保申报和增减工作。 在这最寻常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥当处理各项工作，准时为各项经济活动供应有力的支持和协作，根本上满意了各部门对我部的财务要求。 2、对日常的财务工作流程娴熟把握，能够做到有条不紊、条理清楚、账实相符。 从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种根底财务资料的收集，都到达了正规化、标准化。 收集、整理、装订、归档，一律根据财务档案治理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。 存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发觉个别业务帐务处理不够严谨，比方多头挂往来的现象时有发生。 工作量大，没有时间复核是客观缘由，主观上还是处

14、理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思索的好习惯。 下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务精确无误。 三、有效开展工程本钱核算，加强了对各工程部的财务监视治理。 1、财务部适时地进展内部岗位调换，特地设立本钱会计岗位，由具备现场财务治理阅历的财务人员担当，每月走到工程中去，分项进展本钱核算。 2、2022年度，我部组织本钱会计协作工程部一起屡次下工程，对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定大路几个大路工程进展核算。 在核算同时重点对各工程的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、本钱费用掌握等状况作了具体的了解和检查，为集团公司加强对工程部的治理、提高企业效益供应了准时有效的信

15、息。 存在的问题是：一是局部工程财务根底治理工作比拟薄弱，自营工程中的材料治理监管不够。 尤其巴中s302线工程，材料单据不能准时递交财务、局部结算单据只是结算人持有，财务人员没有把握。 致使材料数据不能准时、精确的上报，工程欠款不能准时把握，无法统筹安排资金。 二是由于材料员由工程部自行聘用，未经过系统财务培训，对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的协作。 应加强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。 三是原始记录单据不统一，开单人员随便性大，结账时财务复核不能一目了然，增加审核难度。 财务部应标准工程上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据，要求材料员按财务

16、要求标准填开、标准签字、按时汇总报送。 同时应将数据的统计与报送流程化，做好根底数据的标准、采集和上报，保证财务资料的精确性和准时性。 四、积极筹措资金，保证现金流的正常化。 2022年几个大路工程同时施工，资金总量需求增加，这给财务部带来了不小的融资压力。 为了公司的长远进展，取得银行贷款支持，以弥补公司进展进程中对资金的需求，这是财务部2022年度的奋斗目标。 本年度，通过对多家银行考察，选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立根本账户。 通过半年多的交往和屡次沟通，与银行建立友好合作关系。 在此期间依据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并屡次接待银行及担保公司的考察。 几

17、番周折，最终与2022年12月份，在成都中小企业担保公司的担保下，与成都市商业银行锦江工业园支行胜利建立200万元的信贷关系。 在完成贷款工作的同时，加强与银行的沟通，并且在预备贷款资料时，从封面到内容都花费不少心思，从一个文字到一个数据都字斟句酌。 对于首次贷款的企业能够供应出这样的资料来，银行赐予了确定的评价，树立了公司财务健全、治理标准的企业形象。 而财务部在沟通中对贷款工作也有了全面的了解，学到了新的业务学问。 下年度将与银行建立更加亲密的联系，多与银行沟通沟通，除了确保2022年原有的融资总量外，积极寻求新的融资渠道，争取获得更多、更敏捷的资金支持。 同时还要开展并推动银行信用等级的

18、评级工作，为公司的招投标工作供应有力支持。 五、对挂靠单位进展多元化的财务治理。 1、2022年度对生态公司挂靠工程的治理模式是实行工程收入集中到根本户，在扣除治理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。 这种治理方式的优点是：资金集中，为公司贷款制造良好环境;利用局部闲余 资金周转，可短期缓解公司资金压力;通过对资金的治理间接把握了挂靠工程的施工状况、材料支付状况。 缺点是：挂靠单位在资金使用上有肯定的限制，因此有肯定的抵触。 为了获得理解和支持，财务部充分做好解释和效劳工作。 同时这种治理模式必需开外出经营治理证明，涉税手续多，给财务部的工作增加难度和工作量。 总体来说这种治理模式更利于公司

19、的持续经营和长远进展，因此，下年度将连续采纳这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠工程进展治理。 2、2022年度对康鹏公司的治理模式是实行开立临时账户，在缴纳治理费后，其资金由工程部自行支配，涉税手续自行负责。 这种治理模式赐予挂靠工程充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进展治理。 但由于人手不够，这种治理也几乎流于形式。 对此，公司存在肯定的风险。 挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。 但由于大路工程发票取得难度较大，施工地点偏远。 财务部推行资金集中治理模式障碍重重，2023年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的治理方法。 3、对挂靠工程的治理中需要频

20、繁办理税务手续、银行开户手续。 大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。 为了做好各项工作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠工程一视同仁，热忱效劳，针对他们的财务询问、税务询问时，急躁解释，同时也汲取各方意见，不断提高熟悉，做好财务效劳工作。 六、加强与税务部门的沟通。 1、在年初的一次临时税务抽查中，准时与税务专管员进展事前沟通，同时做好帐务自查的预备工作，在检查中仔细对待税务人员的询问，顺当通过了税务检查。 2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源的目的，人为制造许多阻碍、甚至刁难。 财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的

21、沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，避开公司担当一些不合理的税负。 存在的问题是：工程部出于节省本钱的良好动身点，没有取得相应的发票，致使账面利润高达几百万。 各工程财务人员平常都尽力收集发票，但杯水车薪。 本年度3月份需要面对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查，财务部必需实行应对措施，这需要公司领导和工程部的支持。 另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题，财务部应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。 七、加强资金治理。 1、积极做好往来款的清理工作。 应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这局部借款如不准时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会消失不必要的

22、损失，为此我们实行积极措施加强治理和清算。 一是掌握借款的资金额度;二是掌握借款占用时间;三是准时对借款清理结算。 由于实行有力措施，使公司本部的每位员工养成借款准时了账的良好习惯。 2、针对货币资金，每月末定期对工程财务人员和公司出纳的货币资金进展内部自查、自检工作。 虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、精确。 存在的问题是：个别工程部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回。 针对这个问题财务部明令要求：私人借款必需上报财务部并经总经理批准，发放工资时应准时扣回。 在加强资金治理的同时，财务部还需要思索资金效益。 在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行亲密合作，尝试实行

23、;通知存款;协定存款的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。 八、仔细做好年终决算工作。 年终决算是一项比拟简单和繁重的工作任务，主要是进展帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各工程经济指标。 同时也是向银行、税务部门供应公司一年来财务状况的重要文件。 在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，于本月16日顺当完成年终决算工作。 本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利力量、债权债务;宇洋公司、康鹏公司、科技公司的盈利力量;经营部、各工程工程部的经济指标完成状况、费用开支状况。 全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本构造、偿债力量。 为本年度的绩

24、效考核、经营责任目标考核工作供应了真实可信详尽的数据信息。 财务部将依据集团领导的经营思路，不断积存阅历，供应更加详尽的财务数据。 九、团队建立 1、本年度由于业务扩大，聘请了一批大学应届毕业生，实行新生力气的培育。 财务部在年初首先完成内部组织构造的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。 使每个新职员清楚的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。 新职员到岗后，在对他们进展特地培训的同时注意平常工作中的沟通、指导。 老职员倾囊相授，新职员虚心求教。 在很短的时间里，他们快速走上工作岗位独立开展工作，并且大局部表现特别

25、优秀。 2、本年度财务部内部面临着屡次岗位调整，在调动过程中，按标准流程做好工作移交、票据移交和货币移交。 各岗位工作在移交后，仍旧有序、顺当地开展工作，保证了财务部的营运正常。 存在的问题：工程财务人员财务学问、税务学问欠缺，在票据处理上不够明白，造成往来帐务不够清楚，在审核与帐务处理时，公司本部需花费很大精力理清往来关系。 局部财务人员在工作中责任心不强，不能站在公司的立场和利益上。 同时还存在效劳意识不够，不听从工程经理的安排，人为制造资金支付障碍，吃拿卡要的不良工作作风。 更为严峻的是发生了财务人员挪用现金的事情，由于发觉较早，没有造成损失。 但这件事对我部的工作敲响了警钟。 为吸取前

26、车之鉴，针对不良工作作风下年度将从以下几方面加强治理。 制度治理方面：加大监视力度，定期对现金进展盘点，做到防患于未然。 人性治理方面：加强财务人员素养教育、职业道德教育。 技术治理方面：建议实施远程软件，加强财务集团化治理，加强资金使用治理。 这需要进一步完善财务软件系统，把工程部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时透视各工程部的业务与财务数据及现金流。 最终一方面：财务部真诚欢送工程经理、工程职员、协作队伍针对不良作风进展举报投诉。 针对专业学问方面财务部应加强培训：包括税务学问、银行学问、会计业务以及如何与税务官员沟通的技巧。 尤其本年度企业所得税、个人所得税国家

27、均出台新税法，财务部将安排特地时间进展内部学习、争论，部门经理在注意自身专业提高的同时应充分带动本部门职员。 将工程财务人员培育为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务治理的作用，增加独立解决问题的力量。 通过对这一年来的工作思索，有以下感受： 其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热忱高涨的团队的根本条件。 其二：责任心是作为从业人员最根本、最重要的职业素养之一。 今年财务部的工作在各位领导的支持和帮忙下，在各部门的协作下，取得了较好的成绩。 本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出特别的努力和敬业。 虽然我们做了许多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有许多事情

28、等待着我们，我们将连续挑战下年度的工作。 积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为企业的进展壮大做出新的更大的奉献! 财务部半年度工作总结2 在xxx单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下，财务部仔细完成xxx单位全部财务核算及收支工作，对各部门经营指标进展考核，分析及监视xxx单位财务完成状况，规划资金的安排，编制各种报表，处理帐务等。 财务部根本完成XX年上半年xxx单位财务各项工作，同时很好地协作xxx单位各项工作的开展。 现对2023年上半年工作总结如下： 一、制定财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了各岗位人

29、员的责任感，加强了内部核算监视，同时促进了xxx单位财务各岗位的沟通、合作与团结。 二、作为非盈利部门，财务部在合理掌握本钱(费用)，有效地发挥xxx单位内部监视的职能上起到了积极、正面的作用。 三、严格遵守财务会计制度和税收法规，仔细履行职责。 财务部的主要职责是做好会计核算，进展会计监视。 财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、xxx地方财务治理暂行规定，仔细履行财务部的工作职责。 从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金规划的安排，到结算xxx单位的统一调拨、支付等等，每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工

30、作，仔细执行xxx单位会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精确性。 四、对xxx单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成状况进展统计，分析经营状况。 统计如下(统计时间为：XX年1月至5月)： xxx单位完成经营收入426万元，比去年同期的503万元削减77万元，XX年经营目标是1400万，未完成的金额为974万元，完成率仅为30.4%。 各项经营考核指标状况如下，市场部电视收视费收入164.62万元，比去年同期的134.77万元增加29.85万元，增长22.15%，完成全年经营目标的26.34%;广告收入160.77万元，比去年同期的177.65万元削减16.88万元，减

31、幅9.5%，完成全年经营目标的32.15%;外接工程和工料费收入68.34万元，比去年同期的67.55万元增加0.79万元，增长1.17%，完成全年经营目标的39.05%;文化产业部(培训xxx单位和影剧院)收入17.36万元，比去年同期的19.71万元削减2.35万元，减幅11.92%，完成全年经营目标的21.7%; 下半年，为实现xxx单位各单位的各项经营任务和总体进展目标，财务部的工作任重而道远。 为此，需要在以下几个方面连续做好工作： 1、加强财务人员的业务学问、会计制度和国家有关财务法规的学习，逐步提高会计人员的专业学问、技能和职业推断力量。 2、做好年终财务总结的各项前期预备工作，

32、做好xx年下半年工作规划，工作中遇到不能解决的问题，准时反映，以求得到准时解决。 并注意与区的核算xxx单位和财政局等有关部门的沟通，更好地提高财务效劳质量。 3、连续制定和完善各项财务治理制度和内部掌握制度，加强财务系统的标准性。 2023年财务部半年度总结范文 一、上半年度主要财务工作开展状况 上半年度，财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算、所得税清算、本年度财务预算安排和在建工程资金运营治理等方面，重点做了以下几项工作 1、运用公司本部信用优势，发挥资金中心调控作用，保障公司整体经营秩序的稳定。 由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨胀，公司直营工程及所属企业的资金供求冲突

33、更加突出。在公司领导的统一组织协调下，财务部利用多年来所积聚的信用优势和资金中心的调控平台，有效缓解紧急的资金供应链。 在资金治理方面，所实行的主要措施包括：一是，加大公司直营在建工程的资金拨付力度和速度，除外三工程略有节余外，其他工程均按技经原则和资金预算，准时安排和支付工程预收款和进度款;二是，实行委贷和担保等方式，解决上电二公司、上电机械厂和上电建筑公司等单位贷款到期偿付和续借工作;三是，追加和新增综合授信额度，为华东送变电公司、上电一公司等子公司供应综合授信担保，削减子公司各类保函出具的资金占用量;四是，统筹考虑上电二公司、上电一公司等单位大型施工机具增置的资金需求;五是，为上电建筑公

34、司等单位供应贷款担保，适度扩大短期借款规模，补充经营活动现金流入量;六是，缓收上级治理费，减轻所属子公司的资金压力。 通过以上这些财务手段的实施，根本保障了公司及所属单位经营秩序的稳定。但从目前所把握的状况看，货币紧缩政策对业主履行合同商定的正常工程预付款和进度款也产生影响，各单位应收账款有所增长，而下游的劳务供给商和材料供给商赊销工作难度加大，接下来的资金治理工作还将面临更为严峻的考验。 2、围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推动全面预算治理工作。 依据公司年度工作会议中提出的精细化治理要求，以及国家电网公司下发预算编制模型说明的有关规定，结合公司年度总体经营目标，财务部组织

35、所属子公司编制了财务预算，并行文下达了年度主要财务预算考核指标。 3、持续改良和提高资产质量，协同解决大型施工机具增置资金需求，做好产权登记治理工作。 上半年度，财务部依据公司施工机械落实会议的决议，根据年初新增固定资产的预算安排，组织实施和拨付了3000万元专款购置大型施工机械的款项，并协调解决已交付使用超重设备的尾款，进一步增加和改善所属企业的施工力量和资产质量。此外，在产权治理中，根据国家电网公司的要求，做好产权登记工作。该项工作的组织实施有别于以往年度， 一是，国家电网公司递延资本级次，直接审定上海电建及所属企业的产权资料;二是，产权信息资料要求非常详荆目前，该项工作已经通过国网公司的

36、审核，但仍有包括建筑公司下属的宏程公司、上电二公司的闵行分公司等单位的根底信息和产权关系需要进一步清理和明确。 4、组织的财务决算，做好新旧会计准则的连接工作，完善财务会计信息系统资料。 上半年度，财务部依据国家电网公司和华东电网公司年度决算工作的要求，组织开展了财务决算，结合上年度经营目标，从整体上进展利益协同，并于六月份召开了决算总结表彰会，对年度决算工作的先进集体和个人进展了表彰。此外，根据财政部实施新企业会计准则的要求，标准和统一了本系统的会计科目体系，做好新旧会计的连接工作。在日常核算治理中，重点探讨针对公司陈家港工程、海外印尼工程等新治理模式下的财务治理与会计核算的方法。在给予承建

37、单位经营自主权的同时，本部财务履行合同主体的责任义务，做好有效连接工作，保障经营过程在控。同时，在完成决算工作后，完善了财务治理信息系统，并依据总经理办公会的要求，将年度财务报表信息资料参加oa系统中报表治理系统，预算类资料正在整理之中。 5、其他专项财务工作的进展状况 、税收治理方面：所得税清算工作已经完成，过程有点曲折，结果比拟满足;12万元个人所得税申报工作，在规定申报时间内全部完成;公司直营工程营业税代扣代缴证明出具，因税务属地化后月度申报额度限定等因素的制约，已积聚了肯定的量，目前正与税收治理机关沟通和协商之中。 、专项审计工作：国家审计署南京特派办对上海电力行业工程投资审计，延长到

38、上海电建本部及所属局部企业。财务部和审计部门一起，做好相关的迎审接待和协作工作。目前，该审计小组已完成对公司本部、上电一公司和上电二公司的审前调查工作。 、队伍建立工作：今年是公司实施新企业会计准则的第一年，核算业务培训工作重心将由上年度的业务骨干重点培训，转到全部从业人员的普及教育上来。依据华东部财7号文的要求，抽调了27名同志参与华东电网组织的企业会计核算方法和企业所得税法调考活动的培训，做好和组织会计证复检的连续教育预备工作，将于7月1日始实施。 二、三季度财务工作的安排 依据财务工作的特点和局部未尽事项的状况，三季度重点做好以下几项工作 1、开展年中经营工作盘点，做好经济活动分析工作。

39、 三季度，财务部将依据公司经营治理工作的安排，对所属企业上半年度的财务预算执行状况，以及各单位财务状况进展盘点，收集相关经营数据， 开展上半年度的经济活动分析，客观评价各单位上半年的经营形势，找出经营过程中存在的问题，制定相应的应对策略，实施相关的财务手段。 2、编制三季度资金预算安排，并组织实施。 上半年度财务状况反映，公司下半年度及将来一段时间内，资金供求冲突很难逆转，资金治理工作仍将面临严峻挑战。三季度财务部将根据安全性、流淌性、收益性的序时原则，合理安排资金预算，充分发挥好资金调控平台的作用，优先平衡公司直营工程的资金供应，综合保障所属企业的经营秩序。 3、加强与税务主管部门沟通，解决

40、相关事宜。 当前，公司异地施工工程增多，治理模式也有所变化，企业应税治理方面遇到了一些新的状况。三季度，财务部将进一步增加与经营所在地税务机关信工程所在地的税务部门沟通，解决和协调有关应税事项，着手解决营业税代扣代缴证明出具问题。 4、加强政策讨论，推动制度配套建立。 随着企业经营形势的变化，公司实施了一些新的治理模式，但相关的配套制度尚未形成。三季度，财务部将重点研讨和制定陈家港、浦田、印尼等工程的有关财务制度和核算方法，充分利用好有限的财务资源，保障经营过程的在控。 16年财务部半年度总结范文 一、上半年度主要财务工作开展状况 上半年度，财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算、所得税清算

41、、本年度财务预算安排和在建工程资金运营治理等方面，重点做了以下几项工作 1、运用公司本部信用优势，发挥资金中心调控作用，保障公司整体经营秩序的稳定。 由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨胀，公司直营工程及所属企业的资金供求冲突更加突出。在公司领导的统一组织协调下，财务部利用多年来所积聚的信用优势和资金中心的调控平台，有效缓解紧急的资金供应链。 在资金治理方面，所实行的主要措施包括：一是，加大公司直营在建工程的资金拨付力度和速度，除外三工程略有节余外，其他工程均按技经原则和资金预算，准时安排和支付工程预收款和进度款;二是，实行委贷和担保等方式，解决上电二公司、上电机械厂和上电建筑公司

42、等单位贷款到期偿付和续借工作;三是，追加和新增综合授信额度，为华东送变电公司、上电一公司等子公司供应综合授信担保，削减子公司各类保函出具的资金占用量;四是，统筹考虑上电二公司、上电一公司等单位大型施工机具增置的资金需求;五是，为上电建筑公司等单位供应贷款担保，适度扩大短期借款规模，补充经营活动现金流入量;六是，缓收上级治理费，减轻所属子公司的资金压力。 通过以上这些财务手段的实施，根本保障了公司及所属单位经营秩序的稳定。但从目前所把握的状况看，货币紧缩政策对业主履行合同商定的正常工程预付款和进度款也产生影响，各单位应收账款有所增长，而下游的劳务供给商和材料供给商赊销工作难度加大，接下来的资金治

43、理工作还将面临更为严峻的考验。 2、围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推动全面预算治理工作。 依据公司年度工作会议中提出的“精细化治理”要求，以及国家电网公司下发预算编制模型说明的有关规定，结合公司年度总体经营目标，财务部组织所属子公司编制了财务预算，并行文下达了年度主要财务预算考核指标。 3、持续改良和提高资产质量，协同解决大型施工机具增置资金需求，做好产权登记治理工作。 上半年度，财务部依据公司施工机械落实会议的决议，根据年初新增固定资产的预算安排，组织实施和拨付了3000万元专款购置大型施工机械的款项，并协调解决已交付使用超重设备的尾款，进一步增加和改善所属企业的施工力量

44、和资产质量。此外，在产权治理中，根据国家电网公司的要求，做好产权登记工作。该项工作的组织实施有别于以往年度， 一是，国家电网公司递延资本级次，直接审定上海电建及所属企业的产权资料;二是，产权信息资料要求非常详荆目前，该项工作已经通过国网公司的审核，但仍有包括建筑公司下属的宏程公司、上电二公司的闵行分公司等单位的根底信息和产权关系需要进一步清理和明确。 4、组织的财务决算，做好新旧会计准则的连接工作，完善财务会计信息系统资料。 上半年度，财务部依据国家电网公司和华东电网公司年度决算工作的要求，组织开展了财务决算，结合上年度经营目标，从整体上进展利益协同，并于六月份召开了决算总结表彰会，对年度决算

45、工作的先进集体和个人进展了表彰。此外，根据财政部实施新企业会计准则的要求，标准和统一了本系统的会计科目体系，做好新旧会计的连接工作。在日常核算治理中，重点探讨针对公司陈家港工程、海外印尼工程等新治理模式下的财务治理与会计核算的方法。在给予承建单位经营自主权的同时，本部财务履行合同主体的责任义务，做好有效连接工作，保障经营过程在控。同时，在完成决算工作后，完善了财务治理信息系统，并依据总经理办公会的要求，将年度财务报表信息资料参加oa系统中报表治理系统，预算类资料正在整理之中。 5、其他专项财务工作的进展状况 、税收治理方面：所得税清算工作已经完成，过程有点曲折，结果比拟满足;12万元个人所得税申报工作，在规定申报时间内全部完成;公司直营工程营业税代扣代缴证明出具，因税务属地化后月度申报额度限定等因素的制约，已积聚了肯定的量，目前正与税收治理机关沟通和协商之中。 、专项审计工作：国家审计署