《财务管理》自查报告.docx

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1、 财务管理自查报告财务治理自查报告1 根据省、市、县关于开展农村财务治理专项检查的相关文件精神，我乡党委、政府高度重视，快速组织乡农经站、财政所、纪检口等相关人员，对所辖五个行政村的财务治理工作进展了检查、调研，现将梳理、总结的状况汇报如下： 一、村级财务治理各项工作开展状况 村级财会根底工作方面。我乡所辖五个行政村均实行村账乡代理制度，各村成立了村民民主理财小组，指定了报账员，村级组织在银行保存根本账户。在标准村级财务治理工作上，我乡实行定期报账和报账审核制度，即各村报账员按月或按季向乡代理中心办理收支报账手续；乡代理中心在受理报账员报账时，逐一审核有关凭证和资料，符合村财务支出规定，已履行

2、签字手续、印章齐全、凭证合规的开支方可报销入账；对不真实、不合法的收支凭证不予受理，对手续不完备、要素不齐全的收支凭证准时要求补充更正。 村级审计工作方面。考虑现实条件和实际需要，在村级审计方面，我乡一般组织乡纪检口、农经站、财政所工作人员，对村级财务进展不定期审计，内容包括村级日常财务收支、农村集体“三资”、村干部任期和离任经济责任等，对于集体土地征用补偿和涉农财政资金治理等方面会进展重点审计。 村级财务民主监视落实方面。我乡充分敬重各村农夫群众意愿和民主权利，保持集体资产全部权、使用权、审批和收益权；各村经过村民代表会议，民主推选村民代表，成立了村民民主理财小组，对村财务的收支状况具有审核

3、、监视的权力；村财务报账需经村主任签字、村民民主理财小组审核、乡农经站批准才能入账；村级财务实行定期公开制度。整个程序、机制，确保了村民对村级财务有充分的知情权和监视权。 村级财会队伍建立方面。目前各村均有指定的报账、记账人员，其工作补贴和待遇均按相关规定予以保障。乡一级现由农经站负责村级财务代理工作，相关人员持有会计从业资格证，并经过统一登记备案。 二、村级财务治理工作存在的问题 此次专项检查发觉，各村对村级财务日常治理，根本能遵照县、乡各相关的财务工作制度来进展，但也发觉一些要作整改的问题。 1、票据、凭证治理不够标准。有的村局部票据开具不标准，比方未填开具日期或开具单位未签章；有的村局部

4、原始凭证无事由、无经手人或审批人签字、无理财小组签章等。 2、记账不够标准、准时。有的村在登记村现金日记账时不够准时，时间一长对发生的经济业务记不准确而导致漏记、错记等；有的则存在未完全按经济业务发生的时序来记，导致村日记账账目混乱，有的村未按标准的方法来更正错账等等。 3、村级会计队伍不够稳定。有的村报账员变动较频繁，有的甚至在更换人员时没有履行必要的交接手续，导致一些会计资料的缺失、会计账目的错乱，给村级财务治理工作带来很大的影响。有的村级财会人员对科学、标准的财务技能有所缺乏，使得各村的财务治理工作状况参差不齐。 三、下一步工作规划 针对以上存在的问题，结合我乡实际，在今后的工作中，我们

5、将从以下方面进展改良： 完善村级财务治理制度。进一步完善相关的财务治理工作制度，优化“村账乡代理”机制的运作，严格执行审核报账和定期报账的规定，实现既充分保障村民自治理财自主权，又保证对村集体资产治理进展必要监视的目标。 增进村级财会人员培训。通过组织财会学问培训，来增加村级财会人员素养，提高其业务水平，加强其科学、标准开展财务治理工作的意识，进而削减财务治理中不标准行为、不标准会计资料等的消失。 强化乡村监视审计机制。严格执行好报账审核程序，真正将民主理财小组的监视作用发挥出来；落实村级账务公开制度，以保证村民充分的知情权和监视权；乡一级要定期组织对村级财务治理工作的审计，准时发觉问题，准时

6、催促进展整改。 财务治理自查报告2 根据绵游教体发20xx94号文件要求，学校组织相关人员就近两年来学校的财务收、支治理工作和学校内掌握度仔细进展了全面自查。在自查中，我们严格根据文件规定的要求，逐项开展自查，现将自查状况报告如下： 一、财务内掌握度建立和执行状况 我校能严格根据上级财政部门、区教体局的规定，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。一是建立健全了学校财务治理内掌握度。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项事项的经办、验收、审批内部相互监视和制约机制。二是建立了财务治理人员掌握责任机制。在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员

7、各司其职，共同完成好学校财务的治理工作，确保财务收支治理工作有序、高效地开展。三是财务人员岗位职责明确。要求在工作中，必需坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。四是强调财务过程治理，做好财务治理的每一个环节。五是学校实施了财务收支内部审核制度，工会加强了对学校财务收支的审核力度。六是坚持学校财务定期公示。 通过学校制度建立与实施，极大地提高了财务治理人员的政治素养与业务素养，增加了财务治理意识，正是如此，我校的财务治理工作在制度和法规的约束下，操作标准。 在财务机构设置上，我校做到了合理、合规、合法。分设有行政事业、后勤、伙食团、工会财务机构，实行统一治理、独立核算。根据要求，我校

8、财会人员设置有报帐员一名；工会、后勤经营部、伙食团分别设置有出纳、会计各一名。 二、 财务收支治理状况 收入治理：学校收入包括财政预算的公用经费拨款、事业及经营效劳性收入、租赁收入及依法取得的其他各项收入。 1、学校严格执行上级的收费规定。近年来，在收费过程中，依法组织收取学校的作业本费。小学15元生q期。中学20元生q期。除此之外，学校没有向学生收取其他任何费用。在收费时，实施“收支两条线”的治理规定，没有截留或擅自坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象。 2、学校的一切收费行为都做到有章可循，有据可依，全部收入都开列合法的收据，很好的制止了一切乱收费现象的发生。 3、学校的一切收入均按要求入帐

9、，并准时纳入学校开设的银行帐户。严格根据会计法规和制度执行，进展统一治理和核算。从而标准了学校资金运作行为、增加了对学校资金的监管力度,消退坐支、截留、挪用资金的隐患,提高了资金使用效率。 支出治理：学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用。 1、学校能依据年初支出预算开支经费，确保了公用经费的使用发挥了最大效益。严格根据学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。没有随便扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。在经费的列支中，能根据相关规定提取款待费和职工福利费。外出培训、学习等费用能根据规定执行，该由单位支付的由单位报销，该由个人担当的费用，学校不予报销。 2、学校小额公用品的选

10、购均由学校总务处负责，行政、工会、教师代表共同参加，实行一事一议的方式，打算物品的选购。大宗物品的选购均按程序办理，纳入政府选购。 3、全部支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批。从而杜绝了支出无序操作，确保了资金合理使用。 4、在经费支出过程中，全部原始凭证合理、合规，做到了内容真实、完整，凭证合法，手续齐全。 三、资产的治理 学校现金收入，能准时存入银行；学校备用金，根据区教体局核算中心的要求，实行限额治理。工会、后勤、伙食团的出纳人员能准时做好现金日记帐，并与会计月末定期对帐，确保了证帐帐相符，帐 物相符。没有挪用现金的现象发生。 银行存款：学校严格遵守银行存款的治理制度，按规

11、定开设并治理好银行帐户。支票、银行印鉴实行专人治理。能按要求做好存款帐并与银行准时对帐。学校收支没有帐外循环，私设“小金库”的现象。 财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产，建立了专项治理制度。全部财产物资均按申请购置、实物验收、入库登记、使用、修理、处置等制度执行。每年定期对固定资产进展清理，按相关规定通过自查，学校的资产治理标准，没有铺张铺张现象发生、也没有发生过财产上的损失。 学校的往来资金入账处理手续完备准时。对财政的专项资金能根据资金的用途用好、用实。通过自查，国家对我校的农村贫困寄宿制学生生活补助费：20xx年，小学有460人次共计享受补助费172500 .00元，中学有700

12、人次享受补助费350000.00元。20xx年，小学有380人次享受补助费142500.00元，中学有468人次享受补助费234000.00元。对于这项专款，在上级下拨经费到帐后，学校马上召开家长会，将经费足额发施到受助学生手中。杜绝了挤占挪用的违规行为发生。对于其他往来款项，学校能根据相关规定和财务制度办理，并准时收回。 四、自查取得的成效 本次通过对学校内掌握度和财务收支治理工作的自查，取得了很好的效果。一是领导高度重视，对本次自查思想熟悉到位，工作措施到位。二是在学校内掌握度和财务治理方面，工作实在，各项制度健全，并能得到很好的落实。三是自律监管力度和工会经审组内部审计力度强。保证了学校

13、教育教学工作的正常运转，不断提高了学校的办学质量。 今后，我们将进一步严格执行财务治理的规章制度，完善学校财务内控的长效机制，努力做好学校财务治理工作，力争再上新台阶。 二OXX年五月十五日 对报损、报废的财产进展申报、审批，做到了帐帐相符，帐物相符。 财务治理自查报告3 为了进一步搞好财务治理，准时精确地把握单位财务活动状况，依据公教办（XX）31号关于开展全县教育系统财务治理工作检查的通知，我校对财务治理工作进展了仔细的自查，现将自查状况报告如下： 一、加强领导，仔细搞好财务治理。 我校历来对财务治理工作都非常重视。单位领导换了一任又一任，但每位领导对财务治理工作的熟悉都特别高。每一任领导

14、都对财务要亲自抓，亲自过问，亲自对治理上存在的问题进展督办；同时成立财务治理工作领导小组。“一把手”担当组长，学校工会、妇联、教职工为成员。在学校财务治理工作领导小组指导下，学校还成立了五人民主理财小组，对学校的财务收支等重大财务工作进展了决策，共同参加搞好学校财务治理。 二、加强治理，仔细制定规章制度 完善财务治理，我校做了一些行之有效的工作。首先是依据本校的实际状况，制定了切实可行的财务治理制度、会计、出纳岗位责任制、现金治理制度、固定资产治理制度、会计档案治理制度、单位民主理财治理细则等规章。使财务治理工作做到有章可循、有法可依。根据治理制度严格财务工作，使我校的财务帐目清晰，根本上到达

15、了财务治理要求的“三性”，即真实性、合法性、完整性；“六要素”，即凭证的名称，填制凭证的日期，填制凭证的单位名称或者填制人姓名，经办人员的签名或者盖章，承受凭证的单位名称，经济业务内容、数量、单价和金额。 三、加强监视，仔细清理财务票证。 搞好财务治理，重点是要加强对财务的监视，保障财务工作根据国家的法律法规正常运行。为了搞好财务监视。我校在工会的监视下，每年对财务要进展两次清理。同时对清理结果向全体教职工进展公布。有效地杜绝了乱开支和开支不合理的现象发生。为了更进一步地搞好财务治理，我校以工会组织为主体，通过职代会选举产生了学校民主理财小组。负责对学校的每一笔开支进展审核。凡不符合财务开支的

16、坚决不予开支。实行每一票据有经办人、证明人、领导审批的签名，并加盖“民主理财小组章”方可报帐。对报帐员要求做到收入要有明细记载，支出要有明细登记，没有上述签名的单据一律不予报帐。 四、加强执法，仔细落实法律法规。 落实财务法律法规、严格执法是标准学校财务行为详细表达。通过我们根据学校财务治理和上级对财务治理工作的要求进展细致的检查，我们学校在财务治理工作中根本做到了“收支两条线”、不存在坐收坐支的现象；根本建立、大型修理、大宗商品的选购等做到先预算上报，得到批准后再执行；没有私设“小金库”、“帐外帐”，做到了承受财政和核算点的审核监视；在收费上严格执行财政、物价、教育主管部门的收费标准。做到收

17、费标准公开公示、不存在乱收费现象在我校发生。凡属部门进入学校销售教辅资料，组织观看电影，对学生身体安康进展防疫、体检等，我校一概不参加不介入效劳性活动。由主办方直接与学生面对面接洽，严格市场操作运行规程。学校在学生食堂治理上做到效劳学生、价格低廉，食品质优、品多量足，学生满足。食堂本钱依据市场价格进展掌握，根本上学生生活费开支低于市场40%左右，学校根据上级的要求没有经营性结余。让学生能吃饱、吃好，让学生家长满足。学校严格执行公政发（XX）38号文件，不存在乱发钱物，超标准发放各项津贴、补贴；专项资金按规定用途使用；全部落实到位。免费教科书补助资金全额发放给学生；贫困寄宿生补助生活费按程序确定

18、享受补助对象，全额发放到贫困生手中；国家补助学校公用经费全额用于保证学校正常运转，没挪作他用。 财务治理自查报告4 依据市教育局关于对全市中小学财产物资治理工作进展评估的通知淄教计字（20xx）29号和县教育局关于召开全县中小学财产物资治理工作会议的通知（高教函发（20xx）25号）精神，为严厉财经纪律，加强学校财务治理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务治理工作进展了仔细的自查，现将自查状况汇报如下： 1、财务治理制度建立状况： 我校财务治理制度健全，制定了健全的固定资产治理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有报账员治理制度现金治理制度财

19、务治理制度等制度，并做到制度上墙。 2、财会队伍治理状况： 学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一治理。财务人员具有肯定的专业理论素养和较强业务力量，能根据有关财经规定记账，经费使用合理，平常报表精确、准时，数据真实。 3、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分： 财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化治理；数据精确，入账准时；校长执行一支笔对教育局及学校负责。 4、学校收入治理状况： 学校收入主要是财政拨款及事业收入，严格执行收支两条线治理，严格杜绝小金库及账外账等违规行为，书杂费

20、收入由教务处核对义务教育及免费补助状况，报账员根据教育处核对的人数及有关规定收取各种费用，收取完毕后全额上缴财政部门。 5、学校支出治理状况： 学校支出严格根据审批制度，购置执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。严格执行政府选购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行一支笔审批制度。坚持做到了量入为出，以收定支，略有节余。 6、学校资产治理状况： 学校设立了特地的固定资产治理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产治理台帐，定期组织资产清查并准时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产准时上报。严格治理资产，未发觉有学校固定资产

21、对外出租、出借的状况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。 7、学校收费治理状况： 严格执行收费治理制度公开收费工程，公开收费标准，每学期开学都把收费工程、收费标准张贴于校门口，承受师生和学生家长的监视；统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。经过学校自查，未发觉独立收费工程、提高收费标准现象。 此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分熟悉到财务治理工作的重要性，今后我们要标准根底治理，强化经费监视深化效劳内涵，扎扎实实地把财务治理各项工作落到实处。 财务治理自查报告5 教育局计财股： 为了加强我财务治理，标准和加强财会工作，贯彻落实教育部、财

22、政部关于进一步加强中小学财务治理工作的意见（教财20xx21号）文件和市教育局财政局转发教育部财政部关于进一步加强中小学财务治理工作的意见的通知和宜黄县教育局财政局关于转发市教育局财政局转发教育部财政部关于进一步加强中小学财务治理工作的意见的通知文件精神，我校高度重视，准时召开了校委会，把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员，召.起来，进展学习、座谈，对学校近几年财务财务治理工作进展了仔细自查。现报告于下： 一、 为了切实加强自查工作力度，确保相关人员准时到位，我校成立了风冈学校财务治理自查工作领导小组。校长李友才任组长，学校管财务总务副校长徐学锋为副组长，报帐员李小中，总务主任邹怀敏，

23、保管员许建明及工会组织财务委员兰毛女，教师代表潭文忠为成员。 二、我校依据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进展常规公示；学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。 三、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，停收学生住宿费。按文件只收空白作业本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购置教辅材料的行为。严格根据国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费状况的。 四、学校严格加强预算内、外资金治理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国.中收付核算中心，严格实行

24、“收支两条线”治理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。 五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等工程的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。 六、我校无私设“小金.”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张铺张等现象。 七、我校六年级，九年级毕业班收取的照相费，毕业证工本费；一年级建档费、素养报告册工本费，都依据实际费用和学生实际使用的数量按期进展结算，并将收支结余状况的通过班会、家长会、公示等形式向学生、家长公示，

25、将结余金额全额退给家长或学生。 八、学校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据。建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、修理等后勤治理制度。每年年底定期进展资产清查。做到了账账相符、账卡相符、账物相符。 九、我校根据上级有关规定，做好对困难住宿生的生活的补助的申请、审核、公示等工作，生活的补助全额发放给家长。 十、 建议 1、目前我校财务人员均为兼职，工作繁重，盼望上级单位，能给财会人员少定点工作量，使相关人员有肯定时间来做好财务工作。 2、进一步加大财务人员培训力度，提高业务力量。 财务治理自查报告6 依据集团公司工会关于转发开展工会财务大检查工作的通知要求，xx公司高度重视，

26、结合公司实际，积极全面开展工会财务大检查工作，现将工会财务治理自查自纠状况报告如下。 一、高度重视、成立领导小组 接到集团通知后，xx公司准时下发xx公司工会财务大检查实施方案，并成立财务大检查工作领导小组。公司财务部和党群工作部相互协作，根据全国总工会规定的检查内容、范围、时限和要求，马上开展自查自纠工作。 二、自查自纠根本状况 经过自查自纠发觉，xx公司工会单独设立银行账户X个，有X名兼职工会会计人员。 在工会经费收入方面，工会经费各项收入合法合规，不存在账外账；每年均根据集团公司工会要求准时、足额上缴工会经费；与财政、税务准时对账、入账。在工会经费支出方面，工会经费各项收入严格根据八项规

27、定及党政机关厉行节省反对铺张条例执行，不存在公款旅游、大吃大喝支出；不存在超标准、超范围开支、转嫁或摊派相关费用的状况；不存在挪用公款和小金库状况；不存在根本建立、修理改造、购置效劳或货物未按规定招投标和执行集中选购支出的状况；本级收到的各项补助资金均为专款专用，未转变资金用途；工会凭证不存在涂改伪造发票状况。在工会经费预算方面，xx公司工会每年均按时开展工会财务预算编制工作，不存在超预算开支、无预算开支的状况；追加、调整预算程序合法合规；重大开工程均经过本级工会领导集体讨论打算。 会计人员职业资格方面，xx公司工会会计岗位根据不相容职务相分别的原则设置，编制有会计岗位职责说明书，岗位职权清楚

28、。会计核算方面，严格根据会计法、会计根底工作标准要求执行，会计档案、票据、财务专用章保管均符合规定。现金、银行存款治理方面，现金治理符合现金治理暂行条例，银行存款治理符合人民币银行结算账户治理方法，支付结算符合支付结算方法；不存在多头开设银行结算账户、将单位款项以个人名义在金融机构存储、出借银行账户、将基层工会账户并入单位行政账户的状况。 三、稳固自查自纠工作成果 xx公司将连续做好自查自纠工作，积极迎接集团公司工会抽检，以财务大检查为契机，进一步完善内部掌握机制，防范和杜绝违法违规行为发生，确保工会资产、资金安全有效运行。同时全面总结财务大检查工作，针对财务大检查过程中发觉的问题，仔细分析讨

29、论，找出缘由缺乏，并依据集团公司工会有关规定，制定整改措施和解决方案，仔细整改落实，确保此次财务大检查工作卓有成效。 财务治理自查报告7 20年，乡财政财务治理工作在县财政局的大力关怀、指导及乡党委的正确领导下，我们依据上级财政部门的指导，根据南委目发(20年)30号和南财发(20年)80号文件要求，在岗位设置制度治理、财政业务治理、专项资金治理、债务治理、农业政策性保险方面，严格根据上级部门要求，圆满完成了全年工作目标任务，现将一年的财政财务治理工作自查状况报告下： 一、岗位设置制度治理 乡财政所、会核中心两块牌子、一套人马、合署办公，并标准设置工作岗位，有标准化的办公室两间，档案室一间，必

30、要的办公室设施齐备。严格按南人社发20xx35号规定执行。没有其他单位和部门借调借用财政所、会核中心人员的、没有在编不在岗的。会计、出纳分设，都是专职专岗。有预算、资金、票据、资产、档案、财务治理、学习、考勤、内部签到制度。财政所、会核中心人员都按规定取得了会计从业资格证书，且都取得大专以上学历的，积极参与会计在职连续教育。 二、财政业务治理 在财政业务治理上，结合乡的实际，建立完善预算收支治理、印章治理、资金监管、村级财务治理等根底工作制度。做到有章可循。账簿设置齐全，原始凭证审核严格，核算准时，将获得的原始凭证真实、精确的在金财网上的A+按月做账。做到了账表、帐证、账账相符。现金日记账日清

31、月结。严格执行收支两条线准时足额将非税收入缴入专户。经费支出从严掌握，特殊是三公经费任何人和事不得超标，总量也比20xx年降低了20%，并纳入了特地的会计科目核算。现金使用没有超范围。没有坐支，私存私方现金和白条抵库现象发生。银行结算包含了财务印章一枚、单位负责人印鉴两枚、经办人员一枚。并各自分管，资金调度时，由财政所开出支票后，需到单位负责人(书记和乡长两处)加盖印鉴后，才可以到银行实现资金流转程序，相关信息也进入了单位负责人的手机短信提示。根本做到了银行存款业务办理实行复核、审批、经办三岗办结制。按时报送会计报表、预决算、财务分析及工资增减变化等资料。并对财务档案进展分类、归集、归档。编制

32、清册。 三、专项资金治理 在专项资金治理上严格根据专项资金治理制度，没有挪用、截留、挤占专项资金现象发生。20年，我乡共迎接上级部门对民政、财政扶贫、以工代赈、社保资金、乱发钱财物，小额担保贷款等资金的抽查巡查，发觉问题，准时订正。相关工程建立有记录，资料较完善，有专卷可查。特殊是财政惠农资金的兑现，全部涉农补贴补助资金都是按规定申报、公示并通过一卡通直接兑付到户。20年我们共兑现粮食直补资金43.3万元，惠及农户1795户，良种补贴8.6万元，惠及农户1034户。没有一例涉农补贴农户信访大事发生。 四、债务治理 在债务治理上，严格执行乡村债务治理规定，做到数据清晰，有据可查，20年没有新的债

33、务发生，年初有偿债规划，偿债措施明晰，并纳入政府财务内部治理制度。特殊是我乡今年因国家政策调整，全面关闭了小煤窑，里面涉及的农户的务工酬劳、工伤处理，农房赔偿等一系列问题全面平衡，没有因债务发生大的上访大事。 五、农业政策性保险 在农业政策性保险上，准时、精确报送政策性农业保险统计和财务报表，种植业保险品种投保率在60%以上，养殖业保险品种投保率在85%以上，没有发生强制投保、代垫保费、抵扣补贴以及提高标准农户保费行为。理赔工作制度较为健。理赔结案到位率达100%，全面完成了县级下达的20年农业政策性保险任务。 六、日常工作 年初有工作规划，人员分工文件，工作做到心中有数，有的放矢。对于原始凭

34、证、记账凭证、账簿都是按月整理装订和准时归档。一年一度的财政部门决算、固定资产的决算、财政总决算，预算、乡镇财政根本信息等报时间和质量要求上报相关表格。对于财政资金、银行存款、现金及指标随时核对，做到心中有数。能敏捷把握和运用A+系统中的支出明细账、往来明细账、银行存款日记账、现金日记账，固定资产明细账的处理方法，建立资产登记治理台，新建、购置及处置资金按规定程序处理，准时入账核算，定期清理盘点。各项报表、工资调整以及其他资料报送准时上报有关部门。 在全年的工作中，为积极促进我乡和谐进展而不懈努力，我们的工作得到了乡级其他单位的好评和赞扬，没有被纪检、监察、审计、财政部门通报和查处。没有扣分状

35、况发生。 财务治理自查报告8 依据省人防发20xx13号关于加强全省人防资金安全和财务治理工作的通知、省纪委关于严格资金治理防范资金风险有关问题的紧急通知以及全省严格资金治理防范资金风险电视电话会议精神，我办结合实际，对人防资金安全和财务治理工作进展了一次全面彻底的清查，现将自查状况报告如下： 一、高度重视，仔细组织 为加强我市人防资金安全和财务治理治理，消退资金安全隐患，我办召开了特地会议讨论部署资金安全和财务治理工作，会议传达了全省严格资金治理防范资金风险电视电话会议精神，宣读了省人防办关于加强全省人防资金安全和财务治理工作的通知，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成

36、员的自查领导小组，详细负责开展这项工作，确保了工作实效。 二、严格要求，彻底清查。 为保证杜绝隐患，不留漏洞，我们对组织领导、内掌握度、岗位设置、资金账户等各个环节进展了彻底清查。 1、组织领导方面：严格根据党政“一把手”四个不直接分管规定，坚持“一把手”对资金安全和财务治理工作负总责，副主任详细分管财务工作，形成了层层负责、层层把关的监视治理机制； 2、内掌握度方面：严格根据国家有关财政资金治理要求，制定了财务治理工作制度、印章治理制度、*市人防办财务治理规定等规章制度，标准了资金和财务运行程序； 3、岗位设置和人员配备方面：在综合科设立了会计岗和出纳岗并分别配备了一名会计和出纳，归属综合科

37、科长治理。在工作中，定期组织财务人员进展业务培训和廉政教育，加强了对财务人员“八小时外”和因私出国（出境）的治理，规定财务人员严禁参加活动； 4、财务报销治理方面：依据全市统一规定，不再进展现金支付，全部实现银行转账支付。在报销过程中，严格规定由经手人供应正式票据（发票）及相关附件，交由复核人员仔细核准后，转分管领导审核，才予以转账支付； 5、财务资料治理方面：坚持日清月结制度，出纳人员办理资金收支的相关原始凭证准时交会计人员帐务处理后，同时定期对相关的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料归档妥当保管，并对会计人员因工作变动的业务移交办理财务移交手续，制定了标准的移交清册，实行按年度结账

38、制； 6、对帐治理方面：坚持内部日常帐务日清月结，做到了账证、帐帐、帐实相符合，同时坚持每月底与银行进展对帐，做到银行存款余额与资金收支明细帐全部核对； 7、资金账户治理方面：只保存了一个用于财政资金支付的“零余额”账户和一个单位根本账户，没有任何其他银行账户。征收的人防易地建立费全部按规定上交了市财政； 8、信息治理方面：资金收付治理全面纳入信息系统治理，并依据岗位分工状况，设置了专用的系统权限，相关操作系统设置了安全密码和相关爱护措施； 9、印鉴治理方面：严格执行印章治理制度，银行预留印鉴严格实行分开保管，按规定程序使用，并实行了必要的安全措施，做到人走章锁，杜绝安全隐患； 10、物品选购

39、方面：严格根据政府选购法和选购名目要求，按政府选购程序进展选购。 以上是我办财政资金安全治理自查状况，通过自查，我办资金安全和财务治理工作中，没有发觉违规违纪现象。 财务治理自查报告9 一、学校根本状况： 县社冲中心小学地处柳州市西北面，位于县最南端，距县城约60多公里，与柳江县洛满镇和柳州监狱五监区相邻。学校原为县社冲初级中学校址，创办于*年秋，秋学期社冲初级中学撤并到县凤山初级中学，社冲中心小学在原社冲中学校址实行寄宿制办学。校园总面积30亩，总建筑面积约6673m2。学校五室齐全，各室配备拥有量均达国家级三级标准要求，普九各项指标均到达上级要求。全乡小学共有在职公办教师106人，医护人员

40、1名。校长、教育主任岗位培训合格率为100%。社冲中心校现有教职员工61名，教师合格率100%。中心校现有在校学生455人，寄宿生328人。全乡小学入学率为100%，完成率为100%，辍学率为零，全乡小学生犯罪率为零。 二、学校财务治理状况： （一）学校严格实行集中治理，分校核算的财务治理体制。遵守上级有关文件的规定成立学校财务领导小组，校长任组长。我中心校设立一个银行根本户，一个银行专户，中心校所管辖的各学校以报帐形式来报帐，我乡目前设立有主管会计一名、会计二名，出纳一名，8所村完小设立有报帐员各一名。学校的报帐员由有财务阅历的、严守职业道德的人员专任或兼职治理。我乡的财务人员队伍比拟大，业

41、务素养较好，有会计证1人，财务人员中本科学历3名，大专学历6名，中专3名。几年来，中心校财务人员共获17人次各类嘉奖，我校在以来连获县教育局开展的中小学校会计报表评比一等奖。每位财务人员都能兢兢业业，勤劳肯做，有较强的业务水平和强的责任心。其中韦莉萍会计能按时参与上级相关部门举办的财务连续教育培训。其他会计及报账员也能参与本乡有关的财务业务培训，参与上级相关部门举办的财务连续教育培训相对较少，今后要积极主动参加。 （二）学校财务制度建立相对完善。我校依据有关文件要求，建立健全财务治理的有关制度：建立有社冲小学财务制度社冲小学预算治理制度社冲小学收费治理制度社冲小学内部牵制制度社冲小学收支审批制

42、度、社冲小学收支稽核制度、社冲小学公用经费治理制度、社冲小学寄宿生生活费治理制度、固定资产治理制度等制度。学校领导、财务人员仔细履行职责，严格遵守有关制度，使学校经费更好地为教育教学效劳。 （三）学校财务治理标准。学校财务治理严格实行收支两条线的治理制度，严格执行编制预算制度。学校年度预算编制领导小组，按要求及学校的实际状况编制了年度预算，并通过教代会或教师大会，预算合理后上交主管部门。在资金使用上，我校做到了专款专用，不存在挤占其它费用的现象。在开支中，我校根据少花钱多办事的原则，节约开支，每月的开支严格按预算执行，做到不超支每月可用资金。财政部门按时足额下拨公用经费，学校公用经费主要用于学

43、校正常的教育教学，包括办公费，水电费，培训费，差旅费，校舍修理费等。在公用经费治理中成立财务领导小组。开支过程中，学校先组织领导、教师代表、报帐员做好预算，待预算批准后再支出，不存在用公用经费发放教师和津贴补贴、教学嘉奖等人员经费的状况。 为了标准财务治理，节省开支，使教育经费合理使用，学校成立财务监视小组，监视小组成员由领导班子、教师代表组成，每学期对学校的收支票据进展审核，并将结果公示。会计在办理账务时做到实事求是、细心审核、加强监视，严格执行财务纪律，根据财务制度和会计根底工作标准化的要求进展财务会计工作。财务领导小组成员在审核原始凭证时，对不真实、不合格、不合法的原始凭证敢于指出，坚决

44、不予报销；对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。保证我校财务专款专用，不挤占挪用，各种票据手续齐备，标准合法，购置物品的发票必需有经手人、验收人，领导签名方可有效，确保了我校财务的真实、合法、精确、完整，增加了民主理财意识，提高财务治理的透亮度，切实发挥了财务核算和监视的作用。 我校仔细落实执行国家关于两免一补的惠民扶持政策，对家庭经济困难学生进展摸底排查，学生本人提出书面申请，由村民委核实，使家庭经济困难学生享受寄宿困难生活补助费，并将享受的学生名单在校内、各村民委张榜公布，承受社会各界监视，使家庭经济困难学生得到享受寄宿困难生活补助费 学校固定资产实行分工治理，

45、做到权责统一。教学设备、电化教学设备由教育处确定专人治理，房屋、建筑物和治理用具由分管领导治理，各室的公共物品由各室负责人治理。学校建立固定资产的账卡制度，做到学校依据每一件固定资产的不同特点设立账卡，予以登记，使用单位或个人也要按品名登记明细账卡，以便查对。 我校建立了学校校务公开制度，并严格落实。公开栏中将学校的收费依据、收费工程、收费金额，每期的收支状况，家庭贫困学生享受免费教科书名单等在公开栏处进展公示。 （四）学校财务记帐凭证较标准，帐簿根本符合要求，每年有财务报告。学校特地设有财务档案柜，财务档案专人负责治理。财务档案治理严格按有关规定进展整理、分类、编号、保管、使用、销毁。 三、

46、自查自评状况 按柳州市中小学财务治理标准验收评分标准，通过学校自查自评（按中心校），分值如下： 1、治理体制：17、4分； 2、制度建立：12、3分； 3、财务治理：36、8分； 4、会计核算：23分。 共：89、5分 四、存在问题 1、由原来中学转下来的一笔普九欠债的应付款挂帐已有几年，由于找不到债权人核实，现无法准时清理。 2、固定资产的报废、报损不够准时。 3、由于3月主管会计韦莉萍会计借调县教育局，新接手的会计不是专业会计，所以有极少数原始凭证的填制可能不符合会计根底工作标准要求出账，对有些票据没取得正式发票也要求不够。 在今后的工作中，争取更加完善学校资产的治理，注意年度预算，把学校的每项支出都纳入预算，并能严格执行预算。建立县教育局加强财务人员的派出业务学习培训，让我乡财务人员多向兴旺地区的学校学习，使财务人员的业务水平有更大提高。 财务治理自查报告10 学校组织相关人员就近两年来学校的财务收、支治理工作和学校内掌握度仔细进展了