出纳顶岗实习报告(15篇).docx
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1、 出纳顶岗实习报告(15篇)出纳顶岗实习报告1 一、实习岗位的简介 酒店财务部设有一个会计,一个会计助理,一个出纳。我的实习岗位是出纳,但是酒店又给了我一个岗位就是前台主管。日常实务操作主要涉及日常现金的收付治理、前台收银柜的零钱兑换、工资的支付、往来业务的核算,以及税票的开据,包括以经济业务的发生为根底填制凭证,登记账簿,填写银行电汇单,记录银行对账单,编制出纳报告等。 二、实习内容 进入酒店,我熟识了酒店的个个部门和部门人员,到那以后我的工作就是实习出纳,在会计的监视下,前任出纳和我做了交接工作。我将移交事项逐笔登记在移交清册上,然后逐项点清,最终三方签字盖章。随后,前任出纳又将保险柜的钥
2、匙及工作台、室的钥匙交给我,并教我使用保险柜。在根本把握之后,我马上更改保险柜密码。之后,常洋洋教我使用单位的财务软件。首先修改了口令,一切工作预备就绪,然后才正式开头学习。 接下来的几天,x会计安排我扫瞄酒店以前的凭证,并观看前任出纳的工作,了解工作的大致内容和过程。由于在校做过大量的练习,根底打得很好,所以根本就不情愿细看。或许正是由于这种自负的心态,才会在以后工作中消失问题:酒店为了回馈社会对酒店的支持,客房、餐饮全部打五折,最终不知道营业额该记多少。在这种很为难的场面,只好硬着头皮去问,x会计虽然没说什么,他只是给我提了一下,于是我又把以前的凭证拿出来,仔认真细的看了一遍,熟识企业账户
3、的设置及使用,对于特别的明细还特地做了记录,如效劳费、停车费等的归属;“其他应付款”账户在不同时期明细的使用等。 对于税票的开据,酒店实行机打税票,税票一式两联,分为发票联和记账联,每张税票实行连续编号,假如有打错名称或金额的,x会计给我了一个刻有作废字样的印章,说盖到那张税票上,说明这张税票作废不能在使用。税票的记账联每天要交予会计那里进展核对和记账,记得有一次我把报表给会计看,会计问我这总张数里面包括不包括这作废的,我说不知道,会计说自己好好琢磨琢磨,我的心又一次打击了,我灵机一动运用了办公软件,立刻就知道了结果,之后确定的对会计说“包括”,之后会计笑了,竖起了大拇指。 经过长时间的学习,
4、开头自己着手处理工作。一天工作的开头就是发放备用金,依据总额按不同面值和币值的比例发放到收银员手里,并由收银员在领用单上签字。而一天工作的完毕就是晚上营业完毕后收钱、对账。酒店的x软件是和收银机的系统连在一起。收银机的权限只能进展简洁的操作,收银机先打印出当天的收银汇总表,收银员来交钱,首先清点数目,检查有无错误,然后开“酒店专用收据,出纳和收银员签字。交款完毕,和收银员收银汇总表进展核对,检查金额是否相符,短款由收银员负责赔偿。依据收据和汇总表做日销售损益表,登记账簿。 实习期间,收款业务只涉及收发觉金,因此最常接触的应属付款问题。由于款项一旦付出,发生过失是很难追回的,难以追回的由我负责赔
5、偿,所以在办理付款业务时特殊的慎重。支出每一笔资金的时候,我肯定要知道精确的收付金额,明确收款人和付款的用途,对于不合理不合法的付款我是坚决不予以支付。付款时最重要的就是审核单据手续是否齐全,而重中之重就是查看签字是否齐全:首先款项的支付要经总经理批准,并签字,说明付款征求同意;然后把我的名字也要签上,最终由会计签字确认。三个签字少一不行。酒店的付款一般都是以现金结算,所以我都要求收款人当面清点确人。 三、实习期间的问题 在工作中我也遇到了很多问题。下面是以后工作中应当留意的地方,每天收到业务人员的营业款时,看是否以系统打出的数字相等,如有不相等,就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好,要当天
6、存入银行。每天存入银行的钱都要有“回单”,所以要准时的登记银行存款日记账,并且要核对当天存入银行的金额是否相等。日记账看似简洁,但真正操作起来很简单出错。为了避开出错,我登帐时都是加倍的当心再当心,帐登下来一点错误也没有。 对于库存现金,每天都要送存银行,留够企业的日常开支就好了,酒店需要支付现金时,必需从库存现金(备用金)或开户银行支付,不得从本单位的每天现金收入中直接支付,即要做好收支两条线。每天必需在营业终了后,对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要相互核对,做到日清日结,假如发觉账实不符应准时查明缘由,并予以处理。在登记日记账的时候我倍加当心严格根据标准的方法去登,错误的时候用红字进
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