出纳工作计划模板汇编七篇.docx

《出纳工作计划模板汇编七篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出纳工作计划模板汇编七篇.docx（25页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 出纳工作计划模板汇编七篇出纳工作规划 篇1 一、工作要点 （一）促进产业构造优化升级 一是要抓好组织收入工作，根据财政总收入增长10%，一般公共预算收入增长9%的目标，分降落实责任，确保完成全年收入任务。二是坚持抓龙头、铸链条、建集群，在促进工业稳定增长、培育产业龙头、强化创新驱动、进展互联网经济和效劳业上下功夫，积极发觉培育新增长点。三是贯彻国务院关于清理标准税收等优待政策的通知、国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见，完善财政投入鼓励机制，设立战略性产业创业投资基金，敏捷运用产业引导基金、股权投资、风险补偿、企业技改、贷款贴息等科技金融、市场化扶持手段比重，稳固总部经济和龙头税源

2、。四是加快滨江商务区、金融广场、智能装备产业园、经济开发区“一区多园”等专业园区建立和工程落地，完善的金融、物流、资讯等商业支援效劳体系，打造公正的竞争平台和优越的营商环境。 （二）致力效劳新型城镇化建立 构建“政府引导推动有力、投资主体丰富多元、工程治理精细标准、资金要素保障到位、社会经济效益良好”的新型投融资体制。根据“政府引导、社会参加、市场运作、公平协商、风险分担、互利共赢”的原则，建立标准的工程选择论证和监管机制，完善工程合同文本和财政补贴治理，推广运用政府和社会资本合作ppp模式，鼓舞社会资本通过特许经营等方式参加城市根底设施投资运营。有节奏加快土地招拍挂出让，准时盘活回笼资金滚动

3、进展。严格执行国务院关于加强地方政府性债务治理的意见，梳堵结合分清责任，标准治理防范风险，健全政府债务运作机制和风险防控体系。 （三）持续提升社会民生福利 坚持量力而行、尽力而为，加快社会事业进展。完善城乡居民养老、合作医疗、最低生活保障、经济适用房和廉租住房等制度。重点建立绩效鼓励机制和落实设备购置、药品供给补助，加快推动公立医院改革。支持社会福利中心、殡仪馆、疗养院及市医院等惠民、利民工程建立，大力实施交通便民工程、城市自行车租赁站点、公共停车场等便民建立。支持举办优秀文化活动、体育赛事，构建惠及全民的公共文化效劳体系，提升文化软实力。强化社会治安防控体系，维护社会和谐稳定，推动“平安晋江

4、”建立。加大农村环境爱护和根底设施建立力度，安排漂亮乡村、农村排污设施建立、绿化造林、镇村卫生保洁补助4亿元，建立晋江漂亮新农村。 （四）构建现代预算治理新体系 贯彻落实新预算法，建立健全掩盖公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算的全口径预算治理体系，探究编制以权责发生制为根底的政府综合财务报告。健全预算标准体系，充分发挥支出标准在预算编制和治理中的根底支撑作用。建立厉行节省反对铺张长效机制，完善科学合理、完整标准、符合实际的公务支出标准体系，推动公务用车制度改革，严格掌握机关运行经费，年度一般公共效劳支出剔除体制下划因素实现同比下降。扩大财政资金绩效目标治理和绩效评

5、价的掩盖面，注意绩效评价结果反应和应用。积极稳妥推动预算公开，提高财政预算透亮度。重点加强征迁款、企业补助、种粮直补和重点国企等专项监视检查，建立健全掩盖财政运行全过程的财政监视检查机制。 （五）全面加强国有资产治理 完善国有资本经营预算和国有企业全面预算，根据产权明晰、权责清楚、政企分开、治理科学原则，建立敏捷高效的国有企业经营机制，实行国企经营班子分类治理，探究国企与行政事业单位干部双向沟通制度，政府任命、双向沟通和社会公开聘请相结合，培育经营治理人才和优秀团队。建立以“绩效挂钩、总量掌握”为主要内容的薪酬鼓励机制，健全国企议事决策规章和程序，加强国企本钱效益和费用掌握，激发企业经营活力，

6、促进国有资产合理流淌，实现保值增值。贯彻落实行政事业单位国有资产治理暂行方法、地方行政单位国有资产处置治理暂行方法，加强安置房等资产信息化治理，安置余房、店面、车库严格实行全市统筹调度，确保公开标准处置和有效盘活利用。 （六）全力打造优秀效劳团队 深入开展“立刻就办”等活动，加强机关作风建立和效能建立，建立政令畅通、行为标准、运转高效的工作运行机制，加强重点工作督导，梳理优化业务流程，提高办事效率。推动依法行政依法理财创立活动，标准自由裁量权，加强财政干部业务法规学问培训，提高依法理财力量。严格落实党风廉政建立责任制，健全内部监视制约机制，确保财政资金和财政干部“两个安全”。强化镇级财务治理，

7、加强业务指导，推动财政所标准化建立。 二、年度工作规划 元月份： 20xx年度绩效考核 向人大报告20xx年财政预算执行状况和20xx年财政预算（草案） 下达20xx年度单位预算指标 编制20xx年度财政总决算及各专项决算 编制20xx年度部门（单位）综合预算 编制20xx年度重点建立工程综合预算 制订20xx年度重点建立工程筹融资方案 廉政监视员与民评代表座谈会、签订勤政廉政责任状 做好银行存款（专户）余额核对工作 预算单位指标、拨款及工资发放明细核对 党的群众路线教育实践活动回头看 制订20xx年度城建工程闲置房产处置方案 组织其次批符合购置优秀人才保障住房条件企业竞购摇号 汇总整理编制部

8、门选购预算 20xx年村级一事一议财政奖补工程摸底工作 审核拨补地方储藏粮油利费 兑现石油价格改革财政补贴 布置20xx年度农业综合开发建立工程编制工作 组织会计从业资格考试 开展会计证换证工作 初级会计资格职称报名资格审查 20xx年度机关事业单位工作人员及党员目标治理考核 二月份： 召开全市财政工作会议 完成固定资产对账和数据更新 完成公有住房信息系统数据更新 “两节”期间廉洁自律状况检查 “两节”期间送暖和活动 “两节”期间综治、计生、保密、安全保卫工作检查 梳理、排查税收优待政策 完成20xx年度财政票据核销 完成20xx年度部门（单位）综合预算编制下达 落实财政供给人员调资发放 20

9、xx年“一事一议”财政奖补工程绩效考评 局部城建工程本钱效益评价 完成行政事业单位固定资产治理信息系统统计报表 拟定20xx年地方储藏粮轮换规划 落实20xx年种粮农夫农资综合补贴资金 完善充实农业综合开发和标准农田工程库资料 深化公立医院改革 20xx年度财政投资工程评审状况分析 完善重点工作督查落实制度 部署20xx年度财政系统政风行风建立 三月份： 20xx-20xx年度省级文明单位验收 20xx-20xx年度省级文明单位申报 业务科室内部财务稽核 清理、标准机关内部档案 行政事业单位经营性资产治理制度改革 落实市对镇（街道）、村（社区）转移支付资金 城建工程征迁补偿资金专项检查 20x

10、x年度“一事一议”财政奖补工程申报和初审 开展巡逻队工资专项检查 财政所标准化建立检查考评 部署惩防体系、党风廉政、政风行风等工作责任分解 与省厅对接新部门预算治理系统软件 公布政府选购名目和限额标准 制定出台国有企业治理体制 兑付副食品直控基地及产销挂钩补贴 20xx年科技工程筛选论证 拟定20xx年军供煤燃料补贴 落实地方储藏粮陈粮轮出规划 优化、完善远程报账流程 优化更新财政国库支付平台硬件终端设备 党风廉政、反腐倡廉、警示教育 “三八妇女节”活动 四月份： 第一季度财政预算执行状况分析 完成20xx年度财政总决算 统计符合购置优秀人才保障住房条件企业名单 统筹优秀人才保障住房房源 做好

11、依法行政、依法理财阶段性工作 全面实施公务卡制度改革 通用产品季度批量政府选购 机关效能建立督查 探究建立国库集中支付动态监控机制 编制20xx年农业综合开发工程实施方案 国有企业绩效考核 外商投资企业网上联合年检 完善投资评审数据分析指标体系 落实教育“两免一补”补助金 报账会计和效劳对象征求意见会 其次季度会计从业资格考试 会计人员连续教育培训工作 中级会计资格职称报名资格审查 落实地方储藏粮新粮轮入规划 财政信息系统网络安全检查 村级“一事一议”财政奖补工程筹资筹劳 五月份： 向人大汇报20xx年度财政决算状况 部门预算治理系统软件优化 开展会计代理记账机构年检工作 政府选购中介代理机构

12、监管调研 完善政府选购信息平台建立 制定出台国有企业薪酬制度改革 协作卫生医疗机构财务检查 财政投资工程评审宣传月 廉洁财政系列活动 行风“树新培优”示范点培育 “五一”、“五四”系列活动 团员青年志愿者助学活动 进展新党员 六月份： 抓财政收入双过半 重点税源跟踪调研 税收财政运行分析 城建工程调研 审核兑现种粮农夫订单补贴 机关事业单位和企业养老金发放状况检查 新农合票据专项检查 检查20xx年农业综合开发工程资金治理使用状况 制定出台国有企业工资总额预算制度 处置盘活城建工程剩余店面和车位 开展专项资金使用状况监视 政府选购宣传月 综治、普法、计生、保密、安全教育及检查 七月份： 向人大

13、汇报上半年财政预算收支执行状况 上半年工作总结和下半年工作规划 部署编制20xx年部门预算 部署编制20xx年度重点工程综合规划 完善规模企业税收统计分析系统 预算单位指标、拨款及工资发放明细核对 财政系统与核算单位财会业务培训 20xx年度财政支农、农综工程实施 组织20xx年农业综合开发工程工程竣工验收 审核拨付地方储藏粮油利费 财政所标准化建立检查 经济进展扶持资金专项检查 市级单位备用金检查、对账工作 第三季度会计从业资格考试 党风廉政建立和反腐败工作回头看 机关效能和政风行风建立督查 走访挂钩联系企业和村（社区） 入党积极分子培训 八月份： 20xx年度农业开发工程和标准农田工程推举

14、上报 被征地人员养老保险扩面 20xx年度“一事一议”财政奖补工程进度检查 陈粮轮出、新粮轮入价风格研 完善财政投资工程绩效评价指标体系 非税收入收缴治理信息系统升级维护 兑现生均公用经费、学校绩效工资等转移补助 依法行政、依法理财工作总结验收 专项教育经费投入状况检查 财政收费、罚没票据核销稽查 财政专项资金预算工程库分析论证 财政投资评审软件升级完善 惩防体系、党风廉政、政风行风等工作半年自查 基层财政所政风行风建立检查 慰问共建部队和困难群众 九月份： 完善部门预算编制方法 医院、卫生院财务运行状况调研 农业产业化专项补助资金工程验收 新部门预算治理系统软件上线 推动社会保险扩面征缴工作

15、 开展文明创立结对共建活动 政府选购执行状况检查 重点建立工程资金治理运行状况调查 会计信息质量检查 种粮直补资金专项检查 催收农业综合开发有偿资金 部署20xx年度国有资本经营预算 十月份： 第三季度预算执行状况分析 编报年度财政收支预算调整方案 民政专项资金及救济救灾款专项检查 政府选购产品销后效劳和中介机构检查 完善财政转移支付安排方法 民政定补对象普查 第四季度会计从业资格考试 兑现种粮农夫订单补贴 重点国有企业财务收支专项检查 新农合资金专项检查 完善国库集中支付和投资评审业务流程 国庆节活动 重阳节慰问离退休老干部 十一月份： 帮助编制土地收储规划 落实全年增收节支措施 乡镇财政运

16、行状况调研 财政普法宣传 环保、科技、城市维护费专项资金使用核检 军供煤补贴状况核检 财政性转移支付资金检查 兑付“一事一议”财政奖补工程资金 完善国有企业绩效考评 家庭助廉活动 党风廉政建立责任制落实状况检查 十二月份： 财政专项资金支出绩效考评 向人大、政协、民主党派和廉政监视员汇报工作 布置20xx年财政财务收支决算 20xx年财政预算内外资金执行状况分析 20xx年度工作总结及20xx年度工作规划 草拟XX市20xx年财政预算执行状况及20xx年财政预算 兑现经济适用房、廉租房补助资金 网上银行系统安全检查与维护 “两节”期间加强廉洁自律和财务治理 完善财政供给人员信息治理系统 出纳工

17、作规划 篇2 回忆过去，展望将来，财务部在保证工作顺当进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，连续持续昂扬斗志，同时不断的发觉并弥补工作中的缺乏，在保证作为银行核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的治理提高到一个新的层次！因此，20xx年作出了如下的展望和规划： 一、进一步加强员工的本钱掌握意识，严格掌握借支的审批流程 这个工作与各个部门的直接分管经理的治理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的本钱费用报销和掌握的宣传，老职工带新职工，把严格借支，节省费用，7天冲账的优良作风连续下去；对于工程的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对工程的冲账报销严格根据借支明细审批，超出借支范围的请款除共

18、性批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按银行规定收回借款或从工资扣除。 二、加强往来款项的催收力度 需要各工程总监竭力协作财务的此项工作，对各个工程的正常回款，根据银行财务部制定的佣金结算治理方法严格要求各工程部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各工程所报数据归总，向董事办上报当月资金收付规划。 三、配备财务人员 财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为银行节省人力资源本钱的原则，财务推举至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及本钱费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付规划外，加强往来款项的催要工作，本钱会计负责根据银行的绩效考

19、核方案进展银行人力资源本钱提成的核算，另帮助往来款项的清欠工作。 四、日常工作 仔细完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理筹划等合同治理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出过失，做好资金安排，保证银行资金正常运作。 五、协作其他部门完成银行交给的其他工作 为了使财务工作更好地为统计事业的进展效劳，加强财务治理，完财务制度，做到财务工作长规划、短安排，使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以立足根底工作，深化工作细节；提高人员素养，追求工作质量为目标，加强财务根底性工作。 出纳工作规划 篇3 作为公司的财务出纳工作人员，自然是

20、做好本职工作在先，为公司节省每一分本钱为己任。为再次精彩的完成上级交给的工作，特制定如下出纳工作规划： 一、日常工作: 1、与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务; 2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放; 3、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，无坐支现金现象， 4、每月初准时与银行对账，并取银行对账单。 5、每月初按时做出资金表。 6、认真完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 7、仔细做好凭证 8、每季度按时去银行拿利息清单 9、每月按时去银行拿税单 10、依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的经费。 11、每月初填制公积金汇缴单，完

21、成职工公积金的支付。 二其他工作 1、严格执行现金治理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。 2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 3、为协作公司进展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 4、依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。 5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确; 6、妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、

22、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7、定期和不定期向财务部经理报告工作; 8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 出纳工作规划 篇4 转瞬间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年，回忆这一年来的工作状况还是收获颇丰。作为公司的出纳，我在收付、反响、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：； 一、工作总结： 1. 严格根据公司的治理制度进展资金的把关，杜绝铺张及不正常的开支。 2. 按规定仔细收取营业款, 核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外, 余款在每天上午十点以前存入公司指定账户, 同时与总部出纳进展核实。 3. 严格保证现金的安

23、全，准时收回公司各项收入，防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保精确无误开出收据，准时收回现金存入银行。 4. 严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用准时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款, 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。 5. 坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款。 6. 依据人事供应的考勤,精确的核算员工的工资，并上传给会计审核无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 7. 坚持每日进展库存现金盘点，严格保证现金的安全，防

24、止收付过失准时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。 8. 协作主管会计做好各种账务处理，保守公司隐秘，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。 9. 做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。 二、20xx年的工作规划 1、对待工作上，需要严格执行现金治理制度，仔细把握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作消失过失。 2、做好现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符，账款相符，存取与银行账目相符的工作。 3、准时核对银行存款，做到账款相符；治理好相关凭证，防止丧失。 4、不断学习，不断提高业务水平，与部门会计

25、人员亲密协作，做到相互支持、协作。 5、完成领导临时交办的其他工作. 以上是我工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。 在此，再次也真诚的感谢帮带过我的部门领导，感谢你们对我工作期间的帮带及指导，才能让我有了今日的进步和成长。！ 20xx年x月x日 出纳工作规划 篇5 在上半年工作中的阅历和教训： 1、严格执行现金治理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。 2、准时收回医院各

26、项收入，开出收据，大额现金准时存入银行，存在坐支现金现象。 3、依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 5、为协作医院进展需用，协同本部门主管一同完成公户银行工作事宜，以及开立银行承兑汇票账户等。 下半年工作规划： 随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的熟悉。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，全医院的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。浩大的工作量、精确无误的帐务要求，使我必需细心、急躁的操作。 随着医院不断的进展壮大，学习新的学问早已经显得

27、非常重要。 1、开头阅读“现金治理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金治理条例”、“银行结算制度”和医院的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧急的状况下，盼望医院领导赐予我分轻重缓急支付各项支出的权利; 2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金; 3、依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。 4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发觉错误准时查找缘由，并向领导准时汇报。每日终了，登记“现金盘点表”; 5、按规定填制

28、各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确; 6、妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7、定期和不定期向医院领导汇报工作; 8、帮助各部门完成一些格外工作; 9、完成医院领导临时交办的其他各项工作任务。 领导把我摆上了这个的位置，那我就应当也必需在这个位置上有所作为，我将本着“稳定是前提、创新是动力、进展是目标”的整体思路，以“一日无为、三日担心”的高度责任感，履行诺言，正确履行好岗位职责。 出纳工作规划 篇6 路要一点点走，规划也需要一步步来，在20xx年之际新的工作开头了，同样在工作之前要预备的就是工作规划，一份具体的工作规划对于工作的帮助非常巨

29、大。 一、提升自我 作为出纳要能够快准狠，做到工作的要点，担忧的是纰漏担忧由于自我的一点小问题导致自我犯了错。为了还能够做好工作，我在工作之余会需要出纳相关的学问要点，由于时间长了许多东西都已经在脑子里消退，只剩下一个淡淡的印象，没有了多少记忆，想要工作好就要把握好，所以根底还是必需好抓牢，我也明白理论和实际有差距，可是一切的根底都建立在有理论在有理论的根底上。为了学习我给自我定了每周两小时的学习时间，就是一周至少要找到两个小时来学习，不管是否由于加班而没有时间可是学习的时间是不能有丝毫少的，对于自我就必需要严格要求严格防范，做好自我，给自我定的.要求就要准时完成不能有任何的错漏，不能有丝毫的

30、懈怠，必需要做到精确可行。 二、对待工作 借鉴过去的阅历我发觉自我在工作中存在一个毛病就是不够仔细，用意犯老毛病，就是工作一段时间假如没有多少错误的话就会有些飘，心就有些怠慢，开头工作不够集中精力，为了做好工作，我打算从今刻开头，对待自我工作要做到，摆正心态，不管是不是了解明白，或者已经娴熟把握的工作都必需要时刻留意，时刻牢记工作，不能放松不能放过任何工作问题，做好工作完成自我的任务是我要完成的事情，每一天都应当如此，每一天早上要早到公司工作，晚上应当完成工作做好总结之后在下半，由于每一天的工作都需要仔细反思和讨论有值得我借鉴的地方，也有我需要补足的地方，所以我部门有任何的疏忽，必需要时刻牢记

31、一点就是仔细努力全身心投入到工作中。 三、提高效率 在工作中效率很重要，虽然在过去的一年中我的效率很稳定，可是却还有很大的差距尤其是与老人想必，所以在今后的重点之一就是提高工作效率，想要提升工作效率就要从自我的根本工作做起，把最根本工打扎实，然后在每一天的工作中做好相应的调整，做好相应的转变，不断的提升自我的工作，转变自我的技巧这样对我的工作才会有更近一步的可能。 我们出纳虽然工作任务明确可是要做到快精确需要长时间的积存长时间的磨砺和熬炼，就算我此刻已经走入到了工作岗位，可是工作一样还需要朝着这个方向赶，用自我的每一天完成了自我的工作之后会缩短时间，转变工作的方式调整工作。对于规划也会跟随时间

32、转变调整。 出纳工作规划 篇7 随着时间的消逝，参加百旺已经一年了，总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发觉自己，完善自我。20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮忙和关怀，让我也清晰的熟悉到了自己在工作中的缺乏，从而也让我学到了许多，使我在工作方面有了很大的提升，1*年的工作做出以下总结； 一、工作总结： 1. 严格根据公司的治理制度进展资金的把关，杜绝铺张及不正常的开支。 2. 严格保证现金的安全，准时收回公司各项收入，防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保精确无误开出收据，准时收回现金存入银行。 3. 严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电

33、费及其他有关费用准时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款, 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。 4. 坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款。 5. 依据总部会计供应的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 6. 坚持每日进展库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付过失准时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。 7. 协作主管会计做好各种账务处理，保守公司隐秘，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。 8. 做好凭证、账

34、簿和有关业务记录的保管与移交工作。 二、 20xx年的工作规划 1. 吸取1*年圆满与缺乏及收获的阅历，来进一步完善自己的工作. 2. 严格执行本职岗位工作制度，发挥财务掌握、监视的作用. 3. 学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能. 4. 加强与上级领导沟通，把分内的工作做好. 5. 完成领导临时交办的其他工作. 以上是我工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。 在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！ 出纳：王燕 20xx年1月12日 【出纳工作规划模板汇编七篇】