用友U8_10.1总账模块操作说明.docx

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1、1. 初次登陆管理系统以系统管理员Admin注册，密码为空2. 进入之后-权限-角色增加角色 3. 增加用户4. 给用户分配权限建立账套一般把部门编码级次设置成2222，科目编码级次4222 5. 用账套主管进入企业门户 6. 用账套主管进入企业门户-总账-选项把选项当中的凭证设置里的那个可以使用应收受控科目、可以使用应付受控科目、出纳凭证必须经由出纳签字、凭证必须经主管会计签字、自动填补凭证断号勾上 7. 到根底设置里面设置凭证类别和外币核算8. 到根底设置下的收付结算下增加结算方式 . 9. 增加部门档案 根底档案-机构人员-部门档案 11. 增加职员档案根底档案-机构人员-职员档案 10

2、. 增加客户分类根底档案-客商信息-客户分类 11. 增加客户档案根底档案-客商信息-客户档案 12. 增加供给商分类根底档案-客商信息-供给商分类 13. 增加地区分类根底档案-客商信息-地区分类 15. 给会计科目添加辅助核算也可以增加一些会计科目14. 录入期初余额业务工作-总账-设置-期初余额 注：必须借方与贷方平衡15. 填制凭证总账-凭证-填制凭证 16. 出纳签字涉及到银行账款的才能出纳签字18. 主管签字注: 主管签字和制单人不能为同一人19.审核凭证20. 查询凭证 21. 记账22.结账23.账表报表取数计算完表页就可以保存了25.年度结转根底设置-根本信息-会计期间增加完下个年度就用下个年度重新注册到总账下的设置里面的期初余额开账点结转按钮即可完成结转，之后看看总账-设置-期初余额-下看看期初余额数据结转过来没有，如果结转过来那么说明结转成功-如果没有过来那么说明失败