直营店资金管理制度.doc

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1、为了加强对公司店面资金的管理，使公司货币资金更好的流通运转。健全和完善公司的费用管理，有效控制各门店费用开支。本着“节约、节流的原那么，做到各项开支合理化、票据标准化、标准化，特制定此制度。一、 现金管理1、 每店可以根据需要持指定金额备用金，作为日常经营所需。此笔款项由店长向公司借支存放店里仅作为长期找零及日常费用开支使用，不得私自挪用。店长离职交接给新店长。开具?门店备用金移交单?。 A、 借备用金时开?借款单?，交出纳付款。 B、 店长离职交接给新店长。开具?门店备用金移交单?。交销售会计带回给出纳保管。例表二：2、 门店晚班收银员在晚上营业结束后，将营业款交给当班负责人将其锁好。于隔天

2、上午12点前存入指定账户，在日账注明存款金额。例：存款：存入黄阿红工行卡47051500元。3、 现金营业款必须全额存入，不得坐支现金.A、 如：2021年3月18日当日现金销售额为988元，隔天应存入988元，而不是900元，也不是1000元。B、 个别门店不能到柜台存款，就存整数。如2021年3月18日当日现金销售额为988元，隔天应存入900元。4、 门店指定人员要管理好单据跟营业款做到钱跟单据金额一致，如人为的造成现金短款，其责任由负责人自己承当。5、 直营店实行收支两条线，严禁任何人以任何借口挪用直营店货款，即坐支现金。违者对当事人给予每人每次罚款100元。6、 各店在销售时，假设不

3、影响销售的情况下提倡以现金为收款方式。7、 刷卡必须遵守银联公司的相关操作规定，必须以出刷卡单为确认的收款依据。8、 严禁所有人员擅自以个人银行卡进行刷卡套取现金，增加公司资金费用，同时影响到资金的灵活度，财务部在核查相关单据时，一经发现将扣当事人当天工资并支付套取金额手续费。假设多刷顾客消费金额，一经发现当事人应支付多刷金额手续费。9、 刷卡小票必须有客户本人签名，销售人员不得代签即使与客户非常熟。如假设代签引起的相关经济问题由代签人自行负责。二、 费用管理1、 禁止以店面现金销售款支付任何款项。2、 各店店长月初做好本店相关费用预算。并清楚本店的费用支付方式。如：电费具体金额？交给谁？怎么

4、交？3、 门店所需一切费用，小额支出由备用金先垫出。大额支出由店长写报销单由公司统一付款。4、 费用支出后，凭相关票据填制报销凭证。报销凭证填制要求如下：A、 大写数字：壹 、贰、 叁、 肆、 伍、 陆、 柒、 捌、 玖 、拾.B、 报销凭证的附件要排放整齐，正面朝上订在左上角。C、 报销只能用黑色水笔填制，不能用圆珠笔，填制报销凭证需经手人及店长、所属区域经理签字方可提交给指定销售会计。D、 金额请务必填写清晰准确，不得涂改涂改的撕掉重新填。E、 填制报销单要求： 日期：写上当天填单的日期。 编号：不用写。 附单据：写上附件的张数。 部门：填写门店名称。如丰泽店 工程：通讯费用、办公费用、运

5、杂费用、业务招待费、水电费、物业费、税款、维修费、其他费用。 联系人：已由店里备用金支付的就写上店长姓名。如要付给房东或物业等写上对方的姓名。 ：已由店里备用金支付的就写上店长的 。如要付给房东或物业等写上对方 。 摘要：注明清楚此笔款项的内容。 户名、账号、开户行：已由店里备用金支付的就写上店长的相关收款信息。如要付给房东或物业等写上对方的相关收款信息。 金额：写上大写金额 经办人：填单人的姓名 验证部门：店长和区域经理签字。 其他不用写。F、 门店填制人按以下面的类别分开填制，同一工程可以制同一张单。 通讯费用：门店 费、宽带费必须写明是哪一个月的 费、宽带费 办公费用：门店日常用品办公用

6、品、饮用水、复印费、拜拜祭品等，务必写清数量与单价。注明：如果是复印门店常用的表格请跟人事部联系帮助复印。 运杂费用：门店产生的快递费，统一填制，发票必须对应。门店间调拨运费由调入方到款并填制报销。例清蒙店向晋江店调货运费20元，由清蒙店付款再填制报销。 业务招待费：1) 客人生日订制蛋糕，需提前一个月报备区域经理， 由区域经理安排购置，一个不得超120元。2) 送礼，要经董事长或总经理同意。 水电费：门店日常水电费用必须写明门店或宿舍哪个期间段的水电费1） 有用户号的门店不用写报销单，由公司直接交款。2） 有办理代扣的门店不用写报销单，由公司直接交款。门店月底要到电力局或水电局打印发票。连同

7、报销单寄回。3） 交给房东或物业的门店要写报销单，次月10月左右出纳直接付给对方。4） 个别由门店自行缴交，再写报销单。5） 如果是房东或物业抄水电表的，门店要当场确认度数，门店当月要记录度数，方便下次核对期初数。6） 如更换门店或宿舍，缴交信息有变动，要第一时间通知出纳。 物业费：门店的物业费用必须写明门店或宿舍哪个期间段的物业费 税费：门店地税和国税必须写明哪个月的国地税。1） 大局部都移回公司交，目前只有惠安地税、东石地税无法移回还在门店交。2） 在店里缴交的才要写报销单，其他不用写。 维修费：门店日常修理费。 其他费用：1) 董事长、总经理、黄副总、林副长请吃饭费用，一次不超150元。

8、2) 代董事长、总经理、黄副总、林副总、黄阿红付款。G、 需由门店交的物业费、水电费、由门店店长索取发票、收据或水电费付款通知单个别地方无法先给单据应先预付缴交金额，填制好“报销单每项内容一张，分开填制进行报销，由出纳直接付给对方，支付完出纳要把发票或单据附在报销单。H、 强调：如需购置宿舍用品要找区域经理申请，由采购部统一购置。如物品坏了除锅、电饭煲、衣柜、电磁炉，其他不得申请。5、 报销流程A、 不按标准填写或者错误填写屡次的，将报销单原单寄回，所产生的费用由填制人承当。Ps：报销打回使用邮政到付B、 一个月报销一次，出纳一般在10号左右支付。当月产生费用须次月3号前填制报销凭证。C、 门

9、店月初把上个月费用填好报销单连同考勤一起寄给区域经理，区域经理在5号前审核签字后交出纳办公室给当店负责的销售会计。强调：报销单和考勤要分开装到封口袋。D、 销售会计收到后必须在两天内复核签字后交出纳安排走流程付款。逾期的就延期到下个时间段报销。E、 寄回报销的快递里请多写一张费用的汇总明细清单。所有的报销都要附相关原始单据，单据要跟报销凭证金额一致。 2021 年 3 月费用汇总表门店：石狮2店工程金额份数附件张数备注通讯费用45012办公费用20915运杂费用7215业务招待费12011水电费148813物业费20011税款维修费2011其他费用3011合计2589819销售会计：张婷娥区域经理：孙军红制表人：万小蕾日期：日期：日期：本制度于2021年5月1日起执行，公司原有制度与本制度相抵触的以本制度为准。执行过程中有异议的由总经办裁定。制定：财务部 审批：制定日期：2021.4.29 审批日期： 生效日期：