计划财务部2023年年1—9月工作总结.docx

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1、 计划财务部201*年19月工作总结 规划财务部201*年19月工作总结 规划财务部201*年19月工作总结 根据公司制定的生产经营方针与进展策略，结合201*年19月的详细工作，规划财务部仔细履行职责，充分调动财务人员的工作积极性和责任心从优化运作资金，细化本钱治理这个角度动身为生产经营理好财服好务。三个季度以来，财务部广开筹资渠道，积极筹措资金并不断提高资金的使用效率，又以2#高炉达产达标为重点，深化本钱治理，挖掘节能降耗，增产增效的潜力，比拟圆满的完成了201*年前三季度的各项工作。截止9月底，共生产生铁万吨；销售生铁万吨，同比增加万吨，产销率%。平均售价元/吨，同比下降元/吨，实现销售

2、收入万元，估计全年可实现（含税）销售收入万元（扣税68700万元），同比减收万元，降低%；实现利润万元，同比减利万元，利润率%。现将前三季度工作总结如下： 一、领悟上级文件精神，扎实开展财务工作 201*年，规划财务部在公司党委、行政的正确领导下，在公司领导的关怀和各职能部门的大力支持下，以科学进展观为指导，以“效能风暴”和“双学”活动为契机，全面提高财务人员业务水平和工作技能，扎实高效的开展财务工作。同时，我部学习贯彻金昌铁业集团有限责任公司关于落实市长现场办公会议精神的通知文件精神，结合钢铁市场低迷，本钱倒挂的严峻现状和我公司实际，制定了金昌铁业（集团）有限责任公司规划财务部关于落实市长现

3、场办公会议精神的实施方法，为公司本钱、资金实施精细化治理和进一步理清 财务工作思路，确保全面完成201*年度财务工作目标和任务供应了制度保证。 二、加强本钱精细化治理，做好库存物资的盘点治理 为细化各单位本钱治理，财务人员挤出时间深入车间了解工艺流程，核实本钱消耗过高的缘由并进展现场分析，依据零库存的治理理念准时核定库存量，核定费用规划，我财务部对各种库存材料每月月底都要进展巡回检查，核实消耗及库存量的真实性，要对全厂库存备件、材料、劳保进展全面盘点，准时把握库存资金及材料的实际价值，确认减值报废等资产损失状况。把库存物资当现金一样治理。公司严格根据库存和代销物资要实施账与账的核对，账、卡、物

4、的核对的要求，实行财务清查成员与仓库保管员共同清查盘点的方式。在全面清查盘点完成后，各存货单位整理清查盘点表，对帐实不符的要单独造册；对清查出的帐实不符问题要分析缘由和责任，同时填写盘盈、盘亏、报废、报损单。在此根底上，经过前三季度不懈努力，削减了库房物品积压，根本杜绝了出入库领料单与库存实物不符的状况，这不但保障了辅材备件的准时供给而且降低了选购本钱，从而充分发挥了财务监视职能，细化了经营核算，加强了本钱治理，提高了经营效益。 三、利用周密仪器，对大宗原燃料进展现场测量 为提高物资治理水平,避开大宗原燃料潜赢潜亏的现象,我财务部每个季度都对原燃料等大宗物资盘测一次。201*年第三季度，我部对

5、大宗原燃料进展现场盘点，此次盘点，改良了原来皮尺测量和目测计算的盘点方法，在矿山技术部的协作下，利用经纬仪、测量仪等先进的周密仪器进展测量，提高盘测的精确性。全面准确的开展清查 盘点大宗原燃料工作是保证公司全面协调可持续进展的需要，对盘活资源、降本增效、效劳进展、防范风险具有重要的意义。 四、紧抓“十二五”规划和西部大开发战略税收优待政策，为企业减税增利 自西部大开发以来，我部就准时抓住这个机遇，积极进展报批工作，201*年，我们利用“十二五”规划完善中小企业税收优待政策和西部大开发战略有关税收优待政策的政策保障，连续报送了书面申请及相关材料，积极争取享受企业所得税“两免三减半”的优待。平常进

6、一步增加节税及合理避税意识，增加学习力度，保持横向联系步伐，用足税收优待政策。一方面确保了年度内不发生偷税、漏税现象;另一方面对矿山资源税的避税，矿山资源补偿费的节费现象进展了落实。不断学习新税法，新政策，准时把握税法政策变化。五、积极协作国税局对我公司三年税务审计 201*年国税局对我公司三年税务进展审计，规划财务部严格遵守国家和公司的规章制度，确保了国有资产的保值和不流失；对审计组所需的会议记要、会计资料、账表册等材料供应准时、完整，财务人员积极协作，仔细解答审计人员提出的问题，工作环境安排周到，使审计组审计工作在短期内顺当完成。同时，我部以此次财务审计为契机，做好阶段性总结，加强内部治理

7、，降低本钱费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，不断改良财务治理工作，进一步提升财务治理工作质量效率。 六、以资金筹措为重点拓宽筹资渠道保障经营资金畅通 进入201*年，钢铁市场低迷，本钱倒挂的严峻形势；同时，银行预备金率连续几次的提高使金融行业的信贷规模也在不断地挤压，再加上行业政策的限制，使公司在资金回笼和资金筹措方面的压力很大。为保障经营资金顺畅，规划财务部在公司领导的大力支持下从国家金融政策、行业政策中查找信贷有利因素，千方百计增加信贷资金。从今年2月份开头，先后向金昌范围内的工行、建行、农行以及中行、甘肃省农村信用社，兰州方面的国家开发银行、交通银行、浦发银行、兰州银行以及浙商

8、银行等金融机构疏通关系寻求对策争取银行的信贷支持，在与银行方面多方协商与沟通下，利用金融政策向中小企业信贷业务倾斜的时机积极与工商银行、国家开发银行等开展合作，多渠道筹措资金。通过做商品保理融资、为下游客户及分公司担保贷款、再申请流淌资金贷款等一系列措施，为公司从金昌市农村信用合作社争取到融资贷款3000万元，这些筹资有效缓解了生产经营中资金上的压力。在市场行情低迷，资金回笼吃紧的状况下，我公司还请已到期的往年贷款，使企业授信评级未受影响。 规划财务部二一二年十月九日 扩展阅读：规划财务部201*年19月工作总结 规划财务部201*年19月工作总结 根据公司制定的生产经营方针与进展策略，结合2

9、01*年19月的详细工作，规划财务部仔细履行职责，充分调动财务人员的工作积极性和责任心从优化运作资金，细化本钱治理这个角度动身为生产经营理好财服好务。三个季度以来，财务部广开筹资渠道，积极筹措资金并不断提高资金的使用效率，又以2#高炉达产达标为重点，深化本钱治理，挖掘节能降耗，增产增效的潜力，比拟圆满的完成了12年前三季度的各项工作。截止9月底，共生产生铁万吨，估计全年可生产生铁40万吨；销售生铁万吨，估计全年可销售生铁万吨，同比增加万吨，产销率%。平均售价元/吨，同比下降元/吨，实现销售收入万元，估计全年可实现（含税）销售收入万元（扣税68700万元），同比减收万元，降低%；实现利润万元，同

10、比减利万元，利润率%。现将一年来的工作总结如下： 一、以资金筹措为重点拓宽筹资渠道保障经营资金畅通 进入201*年，随着国家宏观经济政策的不断调整，连续几次的银行预备金率的提高使金融行业的信贷规模也在不断地挤压，再加上行业政策的限制，使公司在资金筹措方面的压力很大。为保障经营资金顺畅，规划财务部在公司领导的大力支持下从国家金融政策、行业政策中查找信贷有利因素，千方百计增加信贷资金。从今年2月份开头，先后向金昌范围内的工行、建行、农行以及中行、城市信用社，兰州方面的国家开发银行、交通银行、浦发银行、兰州银行以及浙商 银行等金融机构一方面积极预备大量的资料进展企业授信评级，一方面深入各家银行疏通关

11、系寻求对策争取银行的信贷支持，在与银行方面多方协商与沟通下，利用金融政策向中小企业信贷业务倾斜的时机积极与工商银行、国家开发银行等开展合作，多渠道筹措资金。通过做商品保理融资、为下游客户及分公司担保贷款、再申请流淌资金贷款等一系列措施，为公司从工行争取到融资贷款1000万元，为下游企业取得担保贷款累计3500万元，从国家开发银行取得再申请流淌资金贷款3000万元，这些筹资有效缓解了生产经营中资金上的压力。在资金的使用上，坚持由公司统一筹划，实行先申报付款规划后审批的制度，充分发挥付款中一支笔的作用，实现资金预算治理的实效性、严厉性和标准性。连续开展挖潜节息工作，生铁销售货款回收大量都是承兑汇票

12、的状况，为降低财务费用节省资金，连续采纳回收贴息、背书转让、质押重签等多种方法降低费用。到201*年19月11月年我公司已回收承兑汇票达万元，其中背书承兑汇票万元，银行贴现万元，银行抵押万元。截至11月底直接回收贴息达万元。在各相关选购部门的协作下货款支付实行直接背书方式，仅此一项就削减贴现贴息上千万元。积极主动的在开户银行实行多途径存款方式，敏捷使用资金，加快周转次数，削减资金的不合理占用。截至目前，已比上年节省财务费用36万元，实现存款利息收入达23万元，估计全年可达30万以资金学习提高思想觉悟以学习强化业务力量 催促和鼓舞财务人员不断加强学习，把系统性的组织学习与个人 深入领悟相结合，以

13、法律法规和公司的规章制度为重点，开展常常性的理论学习和业务沟通，使大家从思想上对党的方针政策，国内外经济形势、公司的进展方略都有了理性的熟悉，提高了财务团队整体的思想素养。一年来，财务部在部主任的带动下始终坚持学习工作两不误的做法，克制工作中业务量大，任务重的实际困难，分批次安排人员到金昌、兰州进展业务培训和阅历沟通使人员在处理新业务力量上有了明显的提高。今年不但全部的财务人员都通过了财政局的会计连续教育而且有百分之八十的财务人员都拿到了多项初、中级技术资格证书。 二、吐故纳新引进人才搞好传帮带 为使企业财务队伍年轻化、学问化、专业化，提高企业财务运作力量和技术水平，财务部在新旧交替环节上早做

14、文章。今年，通过部主任考察、选拔把企业中具有较高学历和专业学问的年轻人汲取到财务队伍中来作为后备力气进展培育。根据公司的要求以“拜师学艺”的形式结成帮学对子，进展工作阅历传授和业务技术沟通。并且把这种形式扩大到各基层单位的核算人员、库房保管人员中去，从对人、物的治理要求到标准出入库台账的建立等方面进展指导传授。随着这种指导性沟通范围的不断扩大，使得企业的财务治理工作更进一步深入到公司的车间、班组，让大家能在实际工作中具有为企业当家理财的思想观念和懂得事事算账的经济头脑。从而提高了整个企业对财务治理的认知度。 三、深化本钱运作模式狠抓本钱细化的治理工作 201*年19月，2#高炉的达产达标已成为

15、公司生产经营的中心工作，围绕大高炉生产摸索出一套成熟的本钱治理方法是财务部开展工作的重点。为此，财务部针对以往只按本钱规划执行而无全程监视的做法，提倡财务人员每月定时定间走基层，常常性的抽查和检查车间、班组的规划执行状况，对大宗原燃料、辅材备件进出库存不断摸底，帮忙车间班组建立和完善机物料消耗台账，依据准时把握的状况和基层人员反应的信息调整治理手段，完善财务的监视制度。为细化各单位本钱治理，财务人员挤出时间深入车间了解工艺流程，核实本钱消耗过高的缘由并进展现场分析，依据零库存的治理理念准时核定库存量，核定费用规划，月底到现场对各库存物资进展实际盘点进展账账核对、账实核对确保库存的真实性。经过一

16、年的不懈努力，削减了库房物品积压，根本杜绝了出入库领料单与库存实物不符的状况，这不但保障了辅材备件的准时供给而且降低了选购本钱，从而充分发挥了财务监视职能，细化了经营核算，加强了本钱治理，提高了经营效益。本年度车间帮助材料、备件可控本钱消耗比拟抱负，对于2#高炉的本钱掌握也有了较为完善的模式。尤其对矿山安全建立投资支出，环境治理费用支出等工程在财务账务处理中进展细化分类入账，公司今年在建的工程工程仍旧较多，财务部在严格审查各项费用开支的同时严格根据审定的规划进展付款，划分生产性和非生产性支出，布置做好资本支出与经营支出的核算工作。 四、协作国家政策连续做好公司淘汰落后产能工作 201*年19月

17、，财务部在201*年申报淘汰落后产能工作的良好根底上，连续与公司装备能源部、生产技术部等部门相互协作，为公司积极协作国家淘汰落后产能政策出谋划策，从供应企业资产数据资料到上报淘汰工程均仔细落实，给公司领导在此工程上的决策供应了大量精确而详实的资料。在对金昌鼎晨水泥有限责任公司淘汰关停工作中，财务部从3月份开头抽出专人对此公司的财务账目进展清理，盘点资产、库存实物，清理外债账目。准时申请到位国家下拨资金700多万元用以安置人员就业和撤除设施费用，圆满完成了后期的外债清欠工作，收回欠款34万元，有力的协作了市政府淘汰落后产能政策的实施。 五.紧紧抓住税收优待政策为企业减税增利 自201*年以来，我

18、部就准时抓住这个机遇，积极进展报批工作，201*年我们连续报送了书面申请及相关材料。平常进一步增加节税及合理避税意识，增加学习力度，保持横向联系步伐，用足税收优待政策。一方面确保了年度内不发生偷税、漏税现象;另一方面对矿山资源税的避税，矿山资源补偿费的节费现象进展了落实。不断学习新税法，新政策，准时把握税法政策变化。在本年度，财务部就准时抓住2#高炉技改工程中，所用固定资产增值税可抵扣政策，共为企业抵扣增值税额1178万元。 六.加强节能减排力度，使公司节能减排工作走向深入。201*年19月，规划财务部连续有规划、有步骤的对公司的局部高能耗，高排放的设施实施节能减排技术改造。财务在企业资金相

19、对紧急的状况下调整资金使用策略自筹出资金万元，进展84平米机烧结平烧系统的除尘改造以及为原料新建节能环保高效的堆存料场。从2月份开头，财务部又针对装备能源部等单位的设备技术改造、大修规划进展资金筹备准时安排紧、急备品备件的资金到位，购置节能节水、安全生产专用设备，为技术改造工作保驾护航。并依据财政部、国家税务总局关于执行环境爱护专用设备企业所得税优待名目、节能节水专用设备企业所得税优待名目和安全生产专用设备所得税优待名目有关问题的通知的要求，组织人员协作税务部门加班加点的进展归类整理和准时申报，取得了较好的成绩。年初已申报抵减企业所得税36万元，目前已将下半年节能节水专用设备金额4520.9万

20、元进展申报。可为企业抵减税额452.09万元。十.工作措施： 1、进一步加强资金治理工作 坚持企业治理以财务治理为中心，财务治理以资金治理为中心的方针。做好资金治理工作，保证资金的安全完整，合理调配使用资金，尤其是合理使用银行承兑汇票，做好银行承兑汇票的背书转让、抵押签新、贴现反贴现工作，推迟前期票据支付的到期日时间差，争取不贴息或少贴息削减贴息时间，降低贴息费用，确保二号炉建成投产及生产经营建立的正常运转。 2、加强本钱治理，进一步推行标准本钱治理工作。 本钱治理是经营治理的根底，我科将进一步加强标准本钱治理，和相关部门重新对车间各单位本钱、费用消耗进展会诊，进展分析确 诊，重新核定本钱费用

21、。 加大考核力度，每月不定期到车间、班组进展检查、考核，催促检查标准本钱治理的落实状况，标准各车间经济活动分析，对备件材料消耗仔细进展分析，进一步落实“本钱及经济活动分析治理方法”的实施。 3、做好库存物资的治理 加强库存物资的治理，对各种库存材料要常常性的巡回检查，核实消耗及库存量的真实性，在年底前要对全厂库存备件、材料、大宗原燃料进展全面盘点，准时把握库存资金及材料的实际价值，确认减值报废等资产损失状况。把库存物资当现金一样治理。 4、积极督促地方各级相关税务部门，准时进展减免税审批审计工作，及所得税优待政策。 5、从11月份开头，全面编制明年生产经营规划草案，做好年终会计报表的决算上报工作，为领导决策供应牢靠会计信息。 6、要准时做好全厂各工程工程的决算及修理费用的结算工作，削减重复纳税现象，尤其是二号烧结机工程工程的决算验收及结算把关工作。 7、不断关注各银行放贷信息，积极争取贷款。 8、关注国家税收政策的变化，主要是增值税的转型政策，使2#高炉、烧结技改发票尽可能的不失时机地进展抵扣，以有利于企业进展。 友情提示：本文中关于规划财务部201*年19月工作总结给出的范例仅供您参考拓展思维使用，规划财务部201*年19月工作总结：该篇文章建议您自主创作。