计财科2023年年第三季度工作总结.docx

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1、 计财科201*年第三季度工作总结 计财科201*年第三季度工作总结 文新局计财科201*年第三季度工作总结 1、整理完成上报两个剧团演出场次，申报政府补贴经费，经费已 经到位 2、整理、报送群艺馆增人两名、豫剧团恢复五人的人员经费预算3、办理政协提案 4、整理我市文化领域在创新投资方面的举措，报省文化厅5、完成了其次季度的财务分析 6、与财政屡次协调文物专项经费的使用方案并到位7、整理报送201*年争取资金任务状况 8、完成省文化厅要求的文化文物统计报表指标及软件方面的建议9、完成向局属各基层单位下发财政局关于上报201*年行政事业 单位资产数据的通知 10、完成市人大财工委布置的文新局部门

2、201*年度预算执行与绩 效状况汇报 11、向财政报送戏剧大赛获奖嘉奖经费请示 12、召开局属各单位财务人员会议，转发财政局关于财政集中支付 现金治理的通知 13、核算事业单位编外聘用人员工资及社保、住房等经费14、申请10-12月文化活动经费 15、审核文物工程三年规划经费事宜报财政 16、做201*年争取上级资金工程报市财政及市发改委17、到财政审批政府选购报批手续 18、向局属各单位下发201*年决算批复19、 扩展阅读：201*年第三季度工作总结 201*年第三季度工作总结及第四季度工作规划 201*第三季度，各项工作都在稳步进展当中，整个ERP系统在中钢吉电正在相对稳定中运行，各个模

3、块及功能也趋近于完善，并且针对吉电内部实际状况，制定中钢吉电ERP治理手册；同时在信息化工作方面，对于公司内消失的网络、硬件中的问题，根据整改已经全部完成，下面就对第三季度工作做如下总结：一、ERP系统使用状况 ERP系统就目前使用状况上来看，已经趋于稳定，结账状况已经根本符合公司正常的产值、本钱比率，各个模块使用状况也较正常，但就整个系统来看，仍才存在着诸多问题，下面对财务各个模块使用状况做出说明:1本钱模块： 过去使用“用友软件”本钱基于手工核算，使用ORACLE后，本钱核算过程与用友软件差异较大，为业务端录入数据至财务系统，在快捷便利的同时也造成肯定的工作被动，比方业务端操作错误在本钱计

4、算中难以快速查明缘由。本钱月结过于繁琐，经过上半年的本钱月结操作看出系统在本钱模块操作过于繁琐，业务端或财务人员操作不正规都会在月结中影响本钱核算，必需反复追查缘由，严峻影响工作效率。2标准本钱： 标准本钱自开头运行，大体上运行还正常。只是在操作步骤上，相比照较繁琐。3资产模块： 到目前为止，资产模块运行相对平稳，各项数据报表，根本满意日常核算的需要。4总账模块： 总账系统运行根本稳定，“久其报表”中提取的数据，已经根本上满意月结上报集团和公司内部自身要求。5应收模块： 目前应收模块运行稳定，系统内的各种报表能到达财务核算的要求，系统计算出的数据也相对精确。6应付模块： 应付模块运行比拟稳定，

5、各项功能都可以正常使用，跟业务部门的接口数据传送精确。7现金模块： 系统内的现金模块运行良好，主要业务：现金、银行存款、承兑汇票的日常系统操作能到达岗位要求，目前尚无问题。 同时集团也依据业务的拓展，新上线“ERP系统用户”系统内申请功能，并且针对相关功能进展培训，目前系统内已经开头正式启用。使用状况良好。二、现存问题：（一）系统问题1.已解决问题：INV其他物料编码来源查询JX02.226000000000274.1、已解决已经在物料申请平台查找到该物料来源。前两个货位没有关联子库存，已经帮用户关联了JX02子INV其他JX02.226000000000261.26116、JX02.2260

6、00000000261.26119三个货位不存在货位号是依据工程和任务号自动录入的.新发生了三条有问题的货位JGJ02.226000000000221.22108JX02.226000000000223.22309JX02.226000000000261.26109仍旧无法完工入库子库存取消5个含外协资源的工序，外协资源已解决库存；最终一个货位，在工程226000000000261下，无26119任务号。WIP系统操作货位没有关联子库存，通过库存职责将货位与子库存关已解决联一下。产生的缘由还在测试中缘由：问题相对应的5个工单，工序没有退回，还在中间工序的某步骤上。已解决方法：车间治理，将工单工

7、序退回至第一步工序的排队状态，再取消工单。本钱模块，删除不必要的待定资源事务处理记录。可通过“选购接收报表”汇总，可通过参数：起止时间+已解决供给商+物料+选购员掌握输出，参事可为空，得到含选购员、订单号、物料、供给商等信息的报表现象：查看选购订单，发运-状态显示接收完成，查不到已解决接收事务处理解决方法：在系统治理员职责下，并发/治理/治理、下找到：接收事务处理治理器，重启一下这个治理器现象：测试环境一样数据一切ok，正常环境不能通过，已解决缘由不明。我的操作：库存超户下，运行“工作流后台流程”已解决MD中指出取数规律，查出所取参数范围内没有结果本钱系统操作退料，工单状态已取消，标准本钱治理

8、用户下，待定资源事物处理报错，且不能删除选购报表问题不知如何得到含供给商、选购员、物料的选购明细选购接收保存过程中，后台工作流卡选购其他死，然后不能做接收事务处理，能查到接收事务处理汇总，卡在接收状态，不能交货选购系统操作系统操作其他2个选购申请提交审批之后就显示未完成,申请号1380213804WIP吨位明细表，没有数据库存事务处理（子库存转移，编码更改）时，报错：事务处理，处理器错误一个账号在制作生产任务清单的时候INV已解决系统不稳定，没做任何操作WIP其他消失“输入用于P_MFG_ORGANIZATION_ID参数的值201*07050101这个订单前期已经经过了审计部的审批但是今日发

9、生了修改已解决点击“更改组织”选购系统操作修改后重新提交审批的时候系统进展了自审批没有将审批提交到审计部没有进入审批流程已解决选购订单的取消，都是自审批的销售系统操作系统操作产品交付确认时，显示不行用；订单号：2262100025；2262100026；2262100030销售订单2262100025不能登记，提示缺少收货方已解决销售订单未登记、未审批，未发运，不能做交付确认销售已解决客户信息的中，没有维护收货方地址本钱报表问题系统操作报表问题系统操作本钱结账报表其次局部很多据已解决已更新报表拆分后未将暂挂队列改为过账队列，已经告知用户操作步骤“ZG_中钢四期其他应收应付帐龄表”再重新开发，正

10、式环境暂不行用，用“ZG:往来账龄表”临时代替将发票对应的付款确认、付款撤销，冲销安排行，重新匹配PO，选择70%，在重新付款与确认。资产多数量资产拆分失败“ZG_中钢四期其他应收应付帐龄表”提取很多字发票编号为“00529225-1”的发票，对应PO实际只开了70%金额，但是错误匹配的100%，如何调整已解决应收/应付已解决应付已解决2.处理中问题： 装备件D236226008000010053由D23622600114201*001、本钱系统操作D236226001150000001、D236226008000000737等构成，子件均有本钱。运行“本钱累计”恳求时，输出报表对应本钱为0。

11、资产报表问题资产明细账报表无资产数量工程处理中合并西重、钢格板对资产报表的需求，重新开发一张资产明细账科目“120231-材料选购”科目存在借方余额，即存在“已总账系统操作“材料选购”存在余额处理中承受但未入库”的物料；吉电方案规定接收即入库，但是程序存在问题，局部接收物料的入库动作未能胜利科目“120231-材料选购”科目存在借方余额，即存在“已本钱系统操作存在已完工但是仍旧有余额的工单处理中承受但未入库”的物料；吉电方案规定接收即入库，但是程序存在问题，局部接收物料的入库动作未能胜利总账报表问题报表问题其他“ZG_中钢四期其他应收应付帐龄表”中增加“经办人”字段“固定资产明细账”增加单一资

12、产编号多资产数量分行显示需求查询已结工单的本钱时，局部工单本钱为0处理中与吉铁、钢格板对重估规律及账龄日规律合并修改处理中查实了子件的本钱金额的确存在，也运行了本钱累计，但是未查出问题。已经转给刘峰处理。资产处理中与吉铁、钢格板、西重对该报表的变更需求一并开发已检查出局部工单上投入资源未设置费率，对于有材料投入但金额为0的工单还在分析中。本钱处理中（二）自身问题：主要问题1： 生产治理部与经营部在ERP系统内，产品部件名称不全都。导致后果： 财务部无法通过系统正常开具发票。问题缘由： 销售订单大部件录入的物料与生产下达任务的物料无法对应。整改意见： 1.建议由生产治理部将投产大部件明细转经营部

13、一份。2.经营部依据生产治理部投产明细录入合同行信息。主要问题2： 业务端操作不标准，ERP系统内财务结账消失问题。导致后果： 财务部在结账时，本钱会计查看“资源待定事务处理”时，显示错误，无法正常结账。问题缘由： 由于设计更改图纸，生产治理部依据新图纸，建立新工单进展生产，但生产分厂，已经对原工单做外协或其他操作，新工单下达后，生产治理部直接关闭原工单，生产分厂没有对原工单做逆处理操作。整改意见： 1.生产治理部在接到更改图纸通知后，准时通知生产分厂。2.生产分厂，在对新工单操作之前，对原工单进展逆向处理操作；属于外协工单的，需要通知精品保证部，取消该工单外协。 3.逆向操作和取消外协操作后

14、，生产分厂通知生产治理部，关闭原工单。 基于业务驱动财务的状况，需要业务端，在系统内的操作到达精确性、准时性。使得传送到财务的数据能够精确，削减不必要的工作量。主要问题3： 产品构造存在输入弊端。导致后果： 财务本钱不精确，“在产品”、“半成品”表中余额过大。不能真实反映本钱。问题缘由： 产品构造在从MRP平台中跑出后，在分厂操作中，分为以下两种状况： 1.无法进展完工工单（如：合同为八台，当月完成两台，本钱无法进入财务系统）， 2.单位错误工单（如：一台三件，投产投成三台九件），整改意见： 标准系统内标准主要问题4： 技术部出具的选购物料编码与实际不符导致后果： 物资规划部无法根据技术部给出

15、的物料编码进展选购。生产分厂需要修改编码后，才能从仓储部领料进展生产。财务部标准本钱与实际本钱对应不上。问题缘由： 设计者在画图时，现在物料编码不正确技术部给物资规划部的蓝白表中，同一物料编码不全都。整改意见： 标准操作。三、信息化建立 在信息化建立方面，主要完成以下工作：（一）、网络维护 1.敷设小范围的网络线路2.修复、更换网络设备3.排解网络中的应用故障（二）、硬件维护 1.修复或更换电脑中的故障硬件2.处理计算机外设故障 3.负责更换、分发相关电脑配件及耗材（三）、软件维护 1.安装计算机操作系统，排解操作系统的故障2.安装各种应用软、排解应用软件故障（四）、帮助部门召开会议 1.连接计算机与投影仪2.调试机器和设备3.更新LED屏幕文字四、下季度工作规划： 1.“在产品”、“半成品”工单清理工作。2.修改中钢吉电ERP系统治理手册。3.跟踪ERP未解问题 4.维护公司内部网络、硬件系统正常。5.完成领导安排的其他工作。 友情提示：本文中关于计财科201*年第三季度工作总结给出的范例仅供您参考拓展思维使用，计财科201*年第三季度工作总结：该篇文章建议您自主创作。