视讯股份公司采购付款管理制度.docx

《视讯股份公司采购付款管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《视讯股份公司采购付款管理制度.docx（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 视讯股份公司采购付款管理制度 视讯股份公司选购付款治理制度 第一条为了加强对公司选购、付款的掌握和治理，标准选购与付款行为，防范选购与付款过程中的过失和舞弊，制定本制度。公司办理有关选购、付款事务时，应遵循本制度的规定。根本建立选购不属于本局部规定范围。 其次条 公司应当让具备良好业务素养和职业道德合格的人员办理选购与付款业务，同时确保办理选购与付款业务的不相容岗位相互分别、制约和监视。 选购与付款业务不相容岗位至少包括： (一)请购与审批; (二)询价与确定供给商; (三)选购合同的订立与审核; (四)选购与验收; (五)选购、验收与相关会计记录; (六)付款审批与付款执行。 公司不得由同

2、一部门或个人办理选购与付款业务的全过程。 公司应当依据详细状况对办理选购与付款业务的人员进展岗位轮换。 第三条选购是依据选购预算或实际需要进度(超预算和预算外)，由具有选购权的部门或使用部门填写选购物资的请示，经财务部及相关部门签署意见后，报经授权的公司领导核准前方能办理。对超出规定范围的选购业务必需由经费审核小组审核后，经授权的公司领导核准前方能办理。 第四条请示中必需具体注明参考供给商、规格型号及需用日期、数量、预估单价、金额等内容，若申请物品需要实行特殊运送及保存方式的，还应标注留意事项。 第五条选购承办人员接到经批准的请示报告后，应备妥有关资料和估计选购供货商、数量等，呈公司授权部门办

3、理。选购方式应视货物性质、金额大小，是否常常使用(分常用物资和特别用物资)及市场竞争状况等加以考虑，然后选定询价选购、议价选购、比价选购、合约选购、招标选购和紧急选购等选购方式。紧急选购不应常常发生，事后应补办请购手续，并应分析发生缘由是否为不行抗力，有无改善规划。定期对请示报告进展检查，是否有延迟选购、规划外选购，是否符合经济选购量的要求。 第六条 除建筑施工工程根据基建工程工程治理外，对到达招投标规定的选购和付款工程工程可实施招投标治理。有关招投标制度的治理参照国家有关招投标文件规定执行。 第七条 选购部门必需建立完整的选购记录，即在每次办理完选购业务之后，将不同选购方式的订购及询价资料，

4、分类填入供给商资料卡和系统联网，以供日后参考备用。 第八条 合同的订立：选购部门依据经核准的请示报告，填制选购合同。选购合同按合同法及公司的有关规定执行。合同的治理参见x视讯股份有限公司合同治理制度。 第九条 选购部门在确定选购日期后应通知仓储部门预作仓位安排，并安排相关人员作好卸货预备。 供给商交货时，公司仓管人员应就供给商检附的送货单(运单)、发票(收执联与抵扣联)与合同清单核对无误后，由其指示卸货地点，并依指定的方式卸货。 属计重的货物入库时，应办理过重计量。卸货完毕后，仓储人员应依计量单位核对其重量(容积)，或依计数的方式核对数量。点收无误后，仓储人员应开立入库单。 选购的货品，如属常

5、常使用的商品、备件或特别的设备，仓储人员于收妥后，依检验标准或买卖合约办理取样检验，并开立检验报告，连同样品送有关检验部门或请购部门办理检验。 货物检验标准应包括：(1)取样样品数。(2)依该货物性质的重要性列出检验工程。(3)各检验工程的品质标准或可承受范围。品质标准应以数值表示为原则。 检验部门(或单位)依据检验结果评定样品系正常或特别，并就检验情形及结果在检验报告上加以说明，以供收用与否之参考。 仓储部门收到检验结果为检验合格的报告后，应马上正式验收并办理入库。 仓储部门办妥验收入库后，应将入库单、发票等送选购部门办理请款手续。 若检验不合格，则依选购部门批示意见办理退货、更换、扣款或索

6、赔。延期交货或逾期末交货的应依合约规定罚款或没收保证金。 留意事项： 取得发票的货物名称、规格、数量、金额与送货单或验收入库单必需相符。 货物验收，必需会同验收部门与选购部门办理。 如已分批收货时，仓储人员应在合同清单上注明分批收货日期、数量，以复印件送选购人员。 不合格的货物应通知选购部门退回或扣款。 第十条 仓储人员和选购人员应定期(每周)核对收货状况和已发出的选购合同，若发觉有逾期未交货或已交货而逾期的状况，选购人员应准时与供给商联系，请其尽快依约送货;若合约上商定有罚款条款时，还应执行罚款。 若供给商情愿承受罚款，承办人员可直接在请款凭据上的金额栏内直接扣除，并在备注中注明扣款缘由，供

7、领导参考。若逾期缘由为人力不行抗拒的因素所致，供给商要求免罚的，承办人员应先呈经授权审批，并将审批单附于请款凭据之后。 若供给商所交货物，品质不符合合同要求但仍可使用或售卖，如因紧急需要不能等待退货或更换，而改以货款中扣减的，承办人员应以书面报告呈请主管领导核准后，再通知仓储人员收货。否则，应办理退货、更换，并按合同商定条款索赔。选购部门对于货款已支付,经使用部门发觉质量不符合规定时，应惩罚失职人员,并应计算公司损失金额，与供给商取得联系,依照合约催讨规定的罚款,必要时依法律途径解决。 选购人员收回的罚款，应于当天缴至出纳入账，不得拖延或与其他货款相抵。 第十一条 选购部门收到仓储部门转来的请款凭证，经查核无误后，马上收货状况记于选购记录上，并按供给商分别保存。请款凭证经负责人核准后转财务部审核。 财务部收到选购部门转来的选购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证，对其真实性、完整性、合法性及合规性进展严格审核后，报授权公司领导审批。若有不合规定或特别状况的，应准时向公司领导反映。 财务部对于已付款的原始凭证应加盖“付讫”戳印。 选购付款流程图如下： 付款流程 选购业务流程 第十二条 本制度由公司董事会负责解释。 第十三条 本制度自董事会通过之日起施行。 物业经理人：.pmceo.cOm