财务上半工作总结及下半年工作计划.docx

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1、 财务上半工作总结及下半年工作计划2023 财务部在公司领导的支持和帮忙下，在其他部门的有效协作下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到准时精确完成核算工作，为公司经营进展做好监视效劳;真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策供应依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下： 一、仔细做好20_年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本构造，为20_年度的绩效考核、经营责任目标考核工作供应了真实可信详尽的数据信息。财务部将依据公司领导的经营思路，不断积存（阅历），供应更加详尽的财务数据。 二、多方协调及调整，科学编制20_年财务经营预算

2、。围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推动全面预算治理工作。 三、仔细做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥当处理各项工作，准时为各项经济活动供应有力的支持和协作，满意了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程娴熟把握，能够做到有条不紊、条理清楚、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种根底财务资料的收集，都到达了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律根据财务档案治理制度执行，深化了财务根底工作，使得财务部成为公司的信息库。 四、仔细完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，仔细履行职责，严格

3、根据公司有关规定程序和审批权 限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，准时反映公司经营状况。 五、防范经营风险，特殊是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通，仔细听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，准时足额交纳各项税款。 六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。 七、有效开展本钱核算，加强了对各项业务的财务监视治理。对收入、本钱、费用作专项检查，加强非生产费用和可控费用的

4、掌握、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益，加强经济活动分析，供应各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司进展出谋献策。 八、加强应收账款的治理，帮助客服部做好公司的资金回款，掌握好费用，有效掌握应收账款的增长。 九、完善财务部各工作（岗位职责）。要求各岗位会计人员依据本岗位的职责要求，进展工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出规划。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监视，促进了各岗位的沟通、合作与团结。 下半年工作规划： 鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点放在以下几个方面进展： 一、积极参加企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。 随

5、着公司的进展的蒸蒸日上，（财务治理）职能的日益显现，财务治理参加到企业治理的方方面面，使其更加符合财务制度规定，经得起各审计、税务部门的财务检查。 二、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识 随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需准时针对专业学问方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进展学习、争论，争取使企业利润化。将公司财务人员培育为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务治理的作用，增加独立解决问题的力量。 三、迎接国税稽查的检查。7、8月份，国税稽查将按规划对公司20_年财务工作进展审计，针对敏感问题我部门先进展自查自改，确保供应

6、的数据合理化，统一口径，提升会计信息（报告）精细度，保证审计工作的顺当进展。 四、完成20_年预算初稿编制工作。依据集团历年要求，在10、11月份会进展下一年度的预算初稿编制工作，依据公司的运行方式，结合生产实际，通过对公司的各项费用仔细调研和测算做好初稿的编制工作。 最终，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的协作，盼望在今后的工作中，大家相互支持，相互帮忙，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的奉献! 财务上半工作总结及下半年工作规划2023(二) 转瞬，送走了20_年，迎来了20_年，过去的一年里，财务部人员构造有较大的调整，根本上都是新人、新岗位，感

7、到自己的担子重了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，靠着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就20_年上半年各方面的工作状况作简洁的总结和汇报。 一、上半年工作状况 1、圆满完成20_-20_年度冬季供暖任务。在20_-20_年度供热季供热运行工作中，市热力公司坚持以人为本，努力做好供热效劳和保障工作，目前，我市集中供热面积到达350万平方米，为保证城市集中供热正常运行，热力公司全体员工始终把用户满足作为工作的动身点和落脚点，从用户的需要动身，创新效劳举措，改良工作作风，提高工作效能，进一步健全了社会效劳制度，强化24小时全天候效劳制度，准时排解用户供热系统消

8、失的供热故障，保障供热管网的安全平稳运行，切实为广阔用户办好事，服好务，受到用户的广泛好评。在20_-20_年度供热季，我公司首次采纳了主循环泵变频掌握技术，使供热管网压力、流量等主要技术参数实现了自动调整和自动掌握，大大改善了供热管网的稳定性，提高了供热安全性能，改善了供热质量，削减了供热投诉，整体供热质量大大好于往年，受到领导和社会各界全都的好评。 2、明细本年度任务分工，排查、检修热力管网和设施。为保证本年度采暖季的安全、高效运行，在今年3月17日采暖完毕之后，公司随即召开领导班子会议，对上一采暖季中消失的问题进展全面总结，并制定今年工作任务，进展了明确分工;同时，调集力气对全市全部热力

9、设施和管网进展全面摸底、排查，对排查出的问题准时制定修理方案和整改方案，今年规划对红花西街、（文化）路及两侧分支干线、飞龙街两侧分支干线进展改造升级，重点改造华安小区、塔前小区、市委一宿舍、长安小区(东区、西区)、矿山三处、华夏小区等，目前华安小区、长安小区改造方案和工程预案已经完成，并在上报上级部门批准后实施，其他小区改造也在有序绽开。 3、评审、通过我市城市供热专项规划。5月12日，公司会同省、市热力行业主管部门的有关领导和专家，对我市城市供热专项规划进展了评审，与会领导和专家经过对专项规划的严格审议，一方面根本确定了我市新一轮城市供热专项规划所确定的各项技术指标，原则通过了我市近、中、长

10、期的供热规划。同时，与会领导和专家也对规划存在的缺乏之处提出了珍贵的意见和建议，为今后几年我市集中供热事业科学、持续的进展明确了方向。 4、完成了对热源厂锅炉设备的处置。根据市政府指示精神，为削减国有资产的损失，今年5月，完成对热源厂锅炉设备的资产评估和热源厂设备处置的预备工作，报市政府批准，将之冲抵热力公司所欠聚源热电公司债务，降低公司债务总额，并削减因设备折旧而造成的国有资产的损失。目前，热源厂锅炉设备正处于拆装中。 5、制定我市城市供热治理方法实施细则。为进一步加强我市城市供热经营治理和运行治理，明确供用热各方的权力和义务，标准供用热各方的行为，确保城市供热系统的安全高效运行，依据山东省

11、供热治理方法并结合兖州的实际，在充分调查讨论的根底上，讨论制定兖州市城市供热治理方法实施细则，以便为今后城市供热治理打下良好的法制根底。目前已完成初稿，正处于完善、修订中，力争在本采暖季开头之前完成法律程序并经市政府批准后得以实施。 6、强化民主治理，完善公司治理制度。为强化民主治理，提高职工参加公司治理的自觉性和积极性，增加公司的分散力和向心力。今年6月2日，公司召开第_届职工大会二次会议，会上仔细总结了上一年城市供热工作，分析了当前供热工作新面临的形势和任务，明确了下一步的努力方向。全体职工通过分组争论，审议并开通过了能够适应新形势下的公司治理制度，为今后的工作打下了坚实的根底。 7、供热

12、效劳大厅建立。为进一步推动我市城市集中供热科学、持续、安康进展，提高治理水平，推动窗口效劳建立，市热力公司依据我市开展“三亮、三创、三评，擦亮文明窗口”活动的要求，并结合自身实际，在热力公司院内中心换热站原有建筑根底上，进展供热效劳大厅改造建立。现已完成工程设计、预算编制和工程评审，目前正处于工程招投标中。在工程招投标完毕后，将迅即开展效劳大厅的改造、建立，保证在本供暖季前正式投入使用。 二、20_年下半年的工作重点 20_年我们立足新起点、实现新跨越，推动我市集中供热事业向更高目标迈进的关键年。下一步，我们将连续在市委市政府和住建局党委的正确领导下，确保年度各项任务目标的顺当完成。 1、太阳

13、纸业电厂至西城区供热主管网工程。上半年完成工程可行性讨论、环境影响评估、工程立项、管网施工图设计，力争完成过铁路顶管工程的报批、设计和批复，下半年启动管网施工，完成管网施工3000米，启动并完成供热首站设计，完成供热发电机组的改造，完成供热首站施工图审查，预算评审、施工招标和主要设备选购等工作。 2、城区旧管网改造工程。对城区供热效果不达标的局部供热分支管网进展改造，对红花西街、文化路及两侧分支干线、飞龙街两侧分支干线进展改造升级，以提高供热管网的技术状况和保障力量，满意四周居民的供热要求。重点改造华安小区、塔前小区、市委一宿舍、长安小区(东区、西区)、矿山三处、华夏小区等。目前，关于华安小区

14、和长安小区(东区、西区)的改造方案及预算已上报市政府批准，其他小区的改造任务也力争于10月底前完成。 3、既有居住建筑分户掌握和分户计量改造。加快对单管顺流式供热系统改造步伐，并结合供热分户计量改造同时进展，建议政府出台相应鼓舞政策，对20_年实施室内供热分户计量改造的用户赐予肯定的优待和嘉奖。全年完成既有居住建筑供热分户计量改造20万平方米，力争完成30万平方米改造任务，并根据济宁建委和省住建厅的有关要求随时调整既定目标，确保完成上级下达的既有建筑供热计量改造任务。 4、供热扩面改造工程。全年规划完成供热扩面(包括新建和既有建筑改造)60万平方米，新增供热用户约5500户，并使全部新增用户(

15、新建)到达节能和供热分户计量标准。 5、供热收费计量改革。根据上级要求完成计量收费标准制定，计量收费按规划进度有步骤分步实施，逐步将原有收费方式改革为效劳大厅收费制或银行收费，为热用户供应快速便利的交费方式，提高收费效率和收缴率。 6、适度调整供热收费标准。随着煤炭价格的不断上涨，供热本钱不断增加，去年的本钱已到达19元/O，今年依据供热本钱状况，热力公司积极与物价部门协调，适度调整供热收费标准，将目前的16元/O调整至19元/O，以削减因物价增长而带来的供热亏损，使城市供热逐步走上安康进展的良性轨道。 7、对城区供热管网和设施进展全面维护和修理。下半年重点对城区热力管网进展全面检修，尤其是架

16、空管网，对腐蚀严峻和外保温脱落严峻的管网进展全面统计，并准时制定修理方案，申请和落实专项维护资金，安排专业队伍进展修理，确保在10月底前全面完成修理任务，使城区全部热力管网处于良好的技术状态，防止爆管等运行事故的发生，以确保今冬城区供热安全、高效运行。 财务上半工作总结及下半年工作规划2023(三) 一、（上半年工作总结） 20_年是我们从事路政治理工作的开局起步之年也是全局的根底建立年，新体制、新机构、新任务对我们的财务工作提出了新的更高的要求，半年以来我局的财务工作在市局领导的正确领导下始终能够坚持路政治理工作为中心，全面提高效劳意识，仔细落实各项（规章制度）和工作流程，积极做好资金治理和

17、保障工作，扎实高质量地完成了半年的财务工作。 上半年在做好日常工作的根底上，主要做了以下几方面工作： 1、组织全体财务人员仔细学习、领悟省局去年下发的新的预算治理方法、财务治理方法和会计核算方法。 2、强化效劳理念，做好各分局的检查、指导工作。20_年我局的财务治理体制完毕了连续八年的分局经费报账制，重新实行三级财务治理体制，各分局的财务人员对经费的科目、报表及日常帐务处理都比拟生疏，年初市局财务科在人员严峻缺乏的状况下准时到各分局进展指导，帮忙分局做好初始化等根底工作，在日常工作中对各分局的提出的问题，能够做到不推、不拖，仔细做好答疑解惑工作。同时市局财务科每两个月到各分局对会计根底工作进展

18、一次检查、指导，使各分局的财务工作与市局同步开展。 3、仔细做好罚没款票证治理工作，保证各分局日常票证供给，不定期对各分局的票证治理及日清月结状况进展抽查。保证各分局收取的赔(补)偿费和罚没款准时足额上缴 4、合理安排收支预算，切实有效地保证资金供给，财务收支预算是我们完成各项路政治理工作任务的重要保证，也是单位财务工作的根本依据。因此，在上半年的计财工作中，我们能从思想上充分熟悉财政预算的权威性和严厉性，在日常工作中严格执行预算法和各项预算治理制度，各项资金来源全部纳入预算治理，各项支出严格执行预算标准，进一步细化预算，在省局20_年预算下达后准时分解下到达各分局，同时仔细做好财务分析工作，

19、收入与支出按月与预算比照、分析、查找偏差并予以订正，杜绝各类支出的随便性和不合理性，保证市局机关和各分局的日常开支。 5、仔细贯彻（财经）纪律、法规，进一步强化治理，标准会计行为，为进一步标准会计行为，加强财务治理，在上半年的计财工作中，我们仔细贯彻会计法等国家财经纪律、法规及辽宁省大路路政治理局财务治理方法等相关规定，使全体财务人员都能够按章办事，增加维护财经纪律的自觉性，确保财务工作标准有序，同时连续强化会计根底工作，做好日常会计核算工作，做到收入有来源，支出有规划，原始凭证合规、合法，账账、账表、账实相符，按时编制好各种会计报表，做到数字精确、说明清晰、报送准时，为领导科学决策供应详实的

20、资料，进一步加强对日常经费支出的治理，严格掌握差旅费、会议费、款待费的开支范围和标准，同时仔细执行“收支两条线”的治理制度，收取的赔(补)偿费和罚没款准时足额上缴，没有发生截留、瞒报及坐支的现象。 5、进一步加强固定资产的治理，确保国有资产安全、完整，积极与有关科室协作做好省级行政事业单位资产治理信息系统数据的录入工作，借此时机也进展了一次彻底的资产清查，摸清了家底，对各类资产的使用状况做到心中有数，对将要报废的固定资产提前预备好相关资料并准时与上级主管部门沟通，争取尽早批复。 6、在抓重点工作的同时完成好其他工作，上半年年我们按时完成了20_年度财政决算报表的和20_年财政供给信息的填报工作

21、及20_年账簿的打印、装订工作同时积极为省局编写征稽史志供应有关的财务数据。 二、存在的问题 1、财务人员严峻缺乏，特殊是缺少娴熟把握会计电算化操作技能的财务人员。 2、局部老旧固定资产已无使用价值急需办理报废手续。 三、下半年工作安排 下半年我局的路政治理工作任务仍旧特别繁重，财务工作要连续坚持以路政治理为中心，加强财务治理，全面落实各项规章制度和工作流程，提升财务工作的科技含量，做到依法理财、扎实高质量地做好下半年的财务工作。 1、连续严格执行国家有关法律、法规和省局制定的各项规章制度，加强财务监视治理，不断提高会计信息质量。 2、强化预算治理，进一步细化预算，严格遵照预算编制的各项规定和

22、要求，确保预算编制工作标准、有序进展，切实提高预算编制质量，仔细、准时地完成好20_年预算的编报工作，力争做到全面、细致、周到、收支理由充分，为明年的路政治理工作打下良好的物质根底。 3、积极协作省局聘请的会计事务所做好20_年及20_年上半年财务收支及资产的审计工作。 4、连续强化效劳意识，按时拨付各分局的日常经费及办案费，保证各分局的罚没款票据供给，做好划转国地税人员的住房公积金的转移及路政划转人员公积金的缴存工作，同时要对各分局的财务工作进展检查指导，发觉问题准时解决，同时不定期对各分局的票证治理及日清月结状况进展抽查，确保财务数据与内网的全都。 5、进一步加强固定资产的治理，特殊要加强

23、路政划转资产的治理，年末前进展一次财产清查确保国有资产的完整、安全。 6、坚持以人为本，不断提高财务人员的政治、业务素养，是我们做好财务工作的根底，下半年连续组织全体财务人员仔细学习、领悟省局最近下发的赔(补)偿费等非税收入收支治理方法等文件的精神实质，同时为顺应时代要求，提高工作效率，规划聘请新中大软件公司的客服人员，对全体财务人员(尤其是新进的财务人员)进展一次全面、系统的电算化培训，从而使大家的操作技能普遍有所提高，切实到达提升财务工作科技含量的目的。 总之，在今后财务工作要在上半年的根底上，连续严格遵守并有效地实施各项规章制度，使每次财务业务的处理都有章可循，有标准衡量，确保财务各项工

24、作有条不紊，为全面完成今年的路政治理工作做出我们应尽的奉献! 财务上半工作总结及下半年工作规划2023(四) 第一局部 上半年重点工作完成状况 一、资金治理 1、开立银行根本户、收款专用户，为满意事业部独立核算需要，采纳虚拟子账户实现内部银行功能; 2、建立公司资金治理模式，执行月资金规划治理; 3、与建立银行、中国银行、交通银行、农业银行、北京银行、渤海银行等多家金融机构商谈授信方案，为母子公司业务开展做好资金预备。 二、会计核算 1、结合公司治理模式(总部事业部工程部)和相关治理要求(内部账户、独立核算、高新企业接轨)预设科目、设立帮助核算，建立会计核算体系; 2、建立报表系统，向股份公司

25、准时、精确报送月度快报及主要指标预报表; 3、依据集团公司治理要求，按事项调整工程讨论院预算，并起草工程讨论院经费拨付的请示，将经费拨付延长到6月底; 4、根据集团上市募集资金治理要求，报送科技公司注册资金使用规划，每月复印各项支出单据报送资金使用报告。 三、税务治理 1、完成河东国、地税开业登记工作，完成增值税一般纳税人认定; 2、完成发票申领及防伪税控开票系统申办，满意经营开票需求; 3、按月准时申报并按时缴纳各项税费。 四、产权治理 1、编制子公司设立流程操作时间表，标准资产评估程序; 2、编制固定资产及低值易耗品治理台账模板，协作综合治理部完善资产验收登记手续; 3、整理科技公司产权登

26、记资料，报股份公司做产权登记; 4、参加地热工程、光伏板清扫工程可研分析。 五、财务治理 统筹公司全年支出，截止6月初财务部已经初审各部门上报的预算，估计6月末定稿上报审批，确定20_年科技公司全口径预算。 其次局部 下半年面临的形势及主要举措 依据科技进展公司的进展规划，整体架构为总部部门及3个事业部，结合5项主营业务可能间续成立若干个子公司，年中将成立5家区域试研院及1家电子商务公司，母子公司的框架体系逐步形成。部门治理深度及广度已超越独立公司的财务职能，在根本职能外增加投资治理、产权治理，母子公司报表合并、税务规划、资金统筹及系统人员治理等职能。 整体工作思路：建立制度体系、明确治理规章

27、、供应资金保障、助力决策分析、管控运营流程、追求财务价值。 工作目标：保证财务信息质量，提高资金保障力量、风险防范力量、帮助决策力量、指标达成力量，支撑安康运营，促进公司价值持续增长 重点工作举措： 一、 制度体系建立 兼顾集团治理要求，以制度体系分层明确治理规章： 第一层：重大事项执行集团治理制度及要求，汇编集团专业相关治理制度，印发母子公司学习执行; 其次层：一般事项科技公司制定细化治理制度，用于本部及事业部治理。依据子公司及工程部的制度治理原则适用性，明确执行或参照执行; 第三层：子公司制定治理制度，执行集团及科技公司要求，细化自身治理要求。 二、资金治理 1、依据集团资金统管要求，借助

28、银行系统建立母子公司资金集中治理体系，重点关注适用性、有用性及经济性，实现资金收支的统筹治理; 2、依据母子公司业务需要统筹融资规划，做好融资规模的推断、融资方式的敏捷调配、融资产品的涵盖及费用最优化; 3、实行资金预算治理，坚持以收定支的治理原则，按月资金规划掌握母子公司资金使用，严格流程治理保证资金安全; 4、对母子公司银行账户开立、变更、注销进展统一治理; 5、根据集团资金治理要求，按时完成资金快报的汇总、上报。 三、会计核算 1、着力做好总部财务日常核算工作，财务报表编制及上报工作，按时、高质量完成月度财务快报，做好各季度报表编报工作; 2、指导下属公司建立账务系统、报表系统，（对子）

29、公司上报的报表进展检查; 3、与集团公司财务部积极沟通连接工程讨论院的财务工作，使财务治理工作平稳过度; 4、编制母子公司合并会计报表，合并预算及合并财务分析，此局部业务量随公司进展、子公司数量增加而增加; 5、及早启动20_年预决算布置和年报审计工作，为明年运营管控做好预备。 四、税务治理 1、讨论母子公司架构，设立初期结合各公司业务特点进展税务模式设计，到达税务本钱优化; 2、结合营改增政策调整，编制资料进展培训宣贯; 3、积极参加母子公司重大事项涉税方案设计，运营过程协调、指导子公司税务方面问题; 4、按税务规定按时申报、缴纳各项税款; 5、搜集、整理税务文件、节省案例，进展系统培训。坚

30、持（财税）政策的动态学习和应用，合法筹划，实现税金合理节省。 五、产权及资产治理 1、对接集团产权治理系统，准时上报产权治理信息。严格执行集团产权治理要求，做好评估治理、产权变动治理等，按制度落实相关手续; 2、逐步建立产权运营监管报告体系，对子公司重大监管事项、重要绩效指标、财务状况、三会决议、资金分析、风险等进展披露; 3、参加投资工程分析论证，审核投资工程的财务可行性，加强资金投放掌握，强化投资收益治理，确保资金回笼; 4、上线资产治理模块，标准资产治理流程及台账内容，做好账实核对。 六、财务治理 1、摸清母子公司业务现状和治理要求，开展预算治理“顶层设计”，母子公司按模板编制年度预算报

31、表。考虑将预算执行结果纳入经营业绩考核范围，落实考核责任，确保预算有效执行; 2、开展预算关键指标的动态监测和分析工作，按季度对所属单位预算完成状况进展分析评价; 3、针对核算中反映的问题、准时实行（措施），表达为治理效劳、为决策效劳的目标，到达会计核算与业务活动的有效融合; 4、加强应收账款和经营现金流的治理，制定应收账款治理方法，依据报表数据进展同业比照，从而提高（企业治理）水平; 5、标准业务款待费管控，制定完善的业务款待费治理制度，加强业务款待费预算掌握，努力实现集团公司业务款待费支出不高于国资委规定水平。 七、系统人员治理 1、做好总部、分公司、事业部、工程部财务系统员工的聘请、业务

32、治理、考核、任免、调配、培训等; 2、帮助子公司财务负责人的任免，做好系统员工的业务治理、培训。 财务上半工作总结及下半年工作规划2023(五) 上半年财务部门的工作，在总经理的正确领导下，将财务根底工作进一步拓展和细化，面对各种纷繁简单的业务，不断创新、不断进步，围绕公司的经营目标，提高工作效率，转变观念，完成各方面的财务工作以及总部的安排各项工作任务。 一、仔细完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，仔细履行职责，严格根据公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，准时反映公司经营状况;实行有效措施，将治理费用和销售费用的实际

33、发生额掌握在预算额度内。协作股份公司推行的“加强事前猜测、事中掌握”的财务治理理念，积极制造条件拟订月度利润规划，并实行措施加强规划的日常掌握。 二、防范经营风险，特殊是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通，仔细听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，准时足额交纳各项税款; 三、加强本钱分析、本钱掌握。对收入、本钱、费用作专项检查，加强非生产费用和可控费用的掌握、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益，加强经济活动分析，供应各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司进展出谋献策。 四、增加零基预算治理工

34、作，催促检查各部门数据录入状况，以 及台帐的建立状况，并重点关注水电费、排污费、民工费、运输费、酒液选购与领用、仓损酒损、赔偿酒等工程，确保BI系统数据正常，进一步提高BI工作对企业经营治理的指导作用。 下半年工作规划： 一、严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和治理方法，以厂为家，树立员工的良好形象，遵守和执行各项劳动纪律，带着财务人员以饱满的工作热忱投入到工作中去。 二、稳定财务队伍，进一步提高财务人员的综合素养，连续推动岗位之间的穿插培训工作，增加相互工作的认知、理解程度，增加相互之间工作的有效协作，并增加部门员工责任感及企业归属感，保证财务人员队伍的稳定，使公司的财务核算水平进一步的提高。 三、积极参加公司的本钱治理，对当月的生产本钱指标进展分析，将各项能耗、物耗指标与股份公司下达的指标进展比照，对于超标的工程，要求生产部门进展分析，提出整改措施，并限期整改。并结合公司的能耗、物耗指标考核方案，落实本钱考核的奖罚。 四、加强应收账款的治理，帮助公司领导做好公司的资金回笼，依据公司要求合理调整折价比例，掌握好费用，有效掌握应收账款的增长。