财务岗位工作计划安排财务经理的工作计划(三篇).docx

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1、 财务岗位工作计划安排财务经理的工作计划(三篇)财务岗位工作规划安排 财务经理的工作规划篇一 加强标准治理，做好日常核算工作 1.作为非盈利部门，合理掌握本钱，有效发挥企业内部监视职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要依据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的进展供应牢靠的依据. 进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立 2.制度属于企业的硬性治理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必需制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限. 3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监视作用，在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的治理，提高资金的运行

2、质量. 做好财务档案治理 4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等治理工作，起到财务部门的一个监视作用. 5.严格遵守财务会计制度和税收法则，仔细履行职责，顺当完成并通过各种年审工作. 二.财务部工作规划. 1.为全面响应公司几年进展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算治理，仔细做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用. 2.加强各项费用的掌握，实行集中掌握与分散掌握的原则.集中掌握是在分管领导的领导下，指导财务部门统一掌握，统一核算;分散掌握是由各个部门依据本部门职责分工，

3、对应付的本钱费用进展掌握，实行行政负责，部门监视的原则，掌握好其他费用的使用. 3.摘好固定资产、流淌资产(库存资产)的治理，(每月应对库存产品进展盘点，账卡物必需做到统一标识，)但凡资产都应当为企业带来效益，提高资产利润率. 作为财务部的责任人应深入讨论税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的仔细协作，才能充分发挥财务治理在企业治理的核心作用，为企业进展壮大做出更新的奉献! 现在将规划-公司财务部的工作规划与制度流程描叙如下：规划公司在20-年-月份之前建立财务账，并出具生产本钱表与财务报表以及其他相关报表.由于开立账套前期需要花

4、费肯定的时间对存货与固定资产等进展盘点.但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好准时汇报提交给总经理.目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等. 一、开账前提预备工作： 1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进展盘 点. 2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进展资产折旧.难 以判定目前未有发票的资产价值，所以需要进一步对未有发票与旧的设 备进展评估. 3、往来账：应收款与应付款的余额数 4、现金、银行账户余额 5、财务用单据、表格、账簿 6、财务制度流程的制做 二、财务工作分为7大模块：

5、1、货币资金(现金银行) 2、费用 3、工资 4、本钱核算 5、往来(应收与应付账) 6、固定资产 7、存货 三、会计人员的工作安排与职责 总账会计： 1、负责每月的现金银行日记账的制作登记. 2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核 3、负责总账记账工作 4、负责凭证的制作和账务的录入 5、归集各模具所发生的本钱费用后编制成生产本钱表 , 提报主管审查。 6、每月供应各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查(公司审核) 7、负责跟进仓库人员每月底进展存货的盘点 8、领导临时交办的其他事项 9、严守公司商业隐秘 往来账会计： 1、负责每月与供给商、客户对账 2、每月底制作付款规划，

6、联系供给商安排付款 3、进、销存发票的跟进与登记. 4、固定资产的登记，并依据折旧方法进展折旧. 5、财务档案的保管(外账与内账的分开归档保管) 6、负责跟进仓库人员每月底进展存货的盘点 7、领导临时交办的其他事项 8、严守公司商业隐秘 出纳： 1、负责公司的费用报销，供给商付款.将全部的付款单据交给-登记现金银行日记账 2、每月的工资发放及跟进员工借款收回 3、帮助领导处理相他事项 四、会计人员的工作流程 (一)、工作流程： (-负责单据的整理与现金银行流水账登记工作，yy负责货币资金的收支工作.) 1、现金收付 a. 收现 依据yy开具的收据收款，检查收据开具的金额正确、大小写全都、有经手

7、人签名，收到现金后在收据(发票)上签字并加盖财务“结算”章将收据第联(或发票联)给交款人，-凭记账联登记现金流水账. b.费用报销： -负责每次给供货商或者本厂员工报销前都要填写-公司费用报销单，本厂员工的费用报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给yy报销，并且要经手人签名。报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款.若遇出纳无现金时，应临时保存报销单据，待出纳取回现金时通知领款，或退回报销人，待出纳取回现金时再通知领款.付款的原始凭证上加盖“现金付讫”图章，报销完的单据由-每日去yy处拿来准时登记现金流水账，每天完毕前清点库存现金，是否与账相符. 2、银行收付 a.银收 -依据yy从银行取拿

8、回的回款单据，核对收款资料与发票是否全都，交给财务主管审核，方可登记现金银行日记账. b.银付 yy每月依据zz月底作的银行付款规划，填写汇款单，银行账号、金额大小写全都.方可付款，付款ok后的付款单交回给-登记现金银行日记账.下月中旬完成上月的账务工作，确保账上与现金银行账户余额全都，并出具财务报表.(建议公司开立一至两个私人账户，并开通银行网上维护，便利财务人员每天清晰公司的账户收支状况，利于账务处理，削减错误发生款项收支.账务迷乱.) (二)、总账岗位工作流程： 1、总账流程：主要是费用类、收付款类原始数据录入，财务总账记账，检查记账工作，以及供应全部财务数据. a.费用类：每月整理出纳

9、现金费用报销单，银行收款与支出等单据，对这些经杨立超审核后的原始单据进展核对，如复核正确，并分类以会计的计账方式填写记账凭证，当月全部费用，现金及银行发生业务全都录入现金银行日记账，生成凭证后，要与出纳核对现金，银行存款的当月余额。如有不全都，要找出缘由更正。 b.应收类：zz岗位负责，传递-. c.应付类：zz岗位负责，传递-.除了购置原材料做为应付账款，其他应付的款项做为其他应付账款，如：固定资产、文具用品等其他需付款资料. d.摊销、计提、折旧：20-年公司的装修费用到达-多万元，规划在-年内摊销完毕，-年中平均每月摊销金额做为长期盼摊费用.冲减利润.每月对于未抵扣的进项发票，且已付款，

10、此发票做为待摊费用处理，待下月抵扣了再转为应交税费的进项税.计提费用主要有工资，国地税税费.固定资产与折旧费用由往来会计zz供应. e.核算本钱：本钱简称分为料、工、费三大项，料：每月要与仓库核对好材料的收、发、存数据，并每月底进展存货的盘点.依据跟单员知会的模具生产进度，进展本钱核算.每套模的用料数量依据工程bom表，再以bom表的数量-材料的平均单价，前提工程bom表的数据肯定要准确，确认好各套模需要的用料额后，按各套模的生产进度占本月领料总数据的比例，(此领料指的是共公用料)算出各套模的用料本钱，因生产模需要的共料不多，各套模具的用料大多数都是固定，如：每一套模用的模胚，钢材都是固定的模

11、具用，所以固定的用料完全计入本月本套模的本钱，因此车间每月停留的共用材料相比照较少，所以计算本钱时，不计算在车间停留的材料.领用多少材料就当成全部用完.本月的总材料本钱就是各套模的材料本钱相合.工：本月生产车间人员工资全部计入本月模具本钱中.费：包括了本月车间的间接人员工资，车间领用的机物料消耗品，水电费，也就是说除了直接用于生产模具的材料，用于车间的其他制造费用. f.结转损益：全部账务记账完成后，对全部的数据结余核对一次，现金、银行结余要与出纳账核对当月余额，应收应付结余数要与往来会计核对当月余额，如有不全都，要找出缘由更正。接着结转损益，把全部损益类的科目接平，整套账将于完成.出具财务报

12、表.财务报表交给gg审核，公司审核. 财务岗位工作规划安排 财务经理的工作规划篇二 在新的一学年里，各种工作简单而多样，为更好地做好-中心学校的财务工作，新学年里我规划一如既往地做好日常财务的核算工作，加强财务治理、推动标准治理和加强财务学问学习教育。做到财务工作长规划，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用学校财务出纳工作规划模板。 一、参与财政局组织的财务人员连续教育学习，把握和领悟财务学问的要点和精华。严格标准要求，娴熟地进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、加强标准现金治理，做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进展业务核算，做好财务工作。 2

13、、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财力上的保证。 4、加强各种费用开支的核算。准时进展记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。 5、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作 7、保障财务治理科学化，核算标准化，费用掌握全理化，强化监视度，细化工作，切实表达财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合学校进展的步伐。 三、连续做好各项费用工作 学校收费工作是

14、高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的治理力度，不收学生的任何费用。 1、根据上级要求不允许收住宿学生住宿费。 2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。 3、教育学生使用正版读物。 4、允许代收学生保险。 四、做好在职及退休教师的福利保险工作 总之在新的一学年里，我会更加努力，连续加大现金治理力度，提高自身业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作规划，以最大限度地报务于学校。 财务岗位工作规划安排 财务经理的工作规划篇三 在过去的一年来，我在工作上努力的履行了自己的职责，我们_-公司的其他同事们也同样努力的取得了较好的成绩。为公司的进展奉献了的我

15、们的力气。但转瞬，新年到来，为了能在新的20-年里取得更好的成绩与进展，我们必需的在此转变过去的自己，向着更高的山巅前进!如今，公司又有了新的目标，而我们也必需做好新的规划!以下是我对自己20-年的工作规划： 一、思想心态的调整预备 思想自始至终都是人的力气和动力来源，作为一名的工，我们更需要在工作中加强自我思想的治理和约束! 1、加强自我的工作热忱。出纳是特别枯燥且严谨的工作，高强度的集中精神，会让我感到疲惫，也会不自觉的松懈。为此，我要从思想上在改善这个问题，让工作带着热忱，布满决心和目标!这会帮忙我更好的提高自我的工作质量! 2、提高责任感，熟悉自身工作的重要性!作为出纳，我是重要的财务

16、人员!我要明白自己的工作，影响的不仅仅是我一个人，深知是整个公司的运转和与银行等各个方面的交接。我不能出错，更不能出大错!为此，我要不断的警示自己，做足预备，决不能对工作马虎大意! 3、适应心态的转变。人们总说：“放松心态”，但其实，放松心态的同时，我们也不能放松对自己的要求!放松不是说让我们松懈的自己，而是要让这种严格，成为自己的一种常态!能以日常的状态保持对自己的高要求，这才能让我们真正的成长! 二、工作的进步方向 工作方面我有许多缺乏的地方，这一点表达在许多方面，以下是我的个人规划： 1、加强日常的学问储藏。想完成好出纳的工作也有许多的技巧和方式。在今后的工作上，我不能仅靠领导的教导，更要在工作内外都要加强自我的学习力量!保证在这一年里能不断的为自己充电和改良，在提高工作效率和精确。 2、多与同事沟通。在工作中，我也要多和同事保持良好的关系，工作中多问，多协作，齐心协作，将工作完成好。 新一年的工作虽然不会一下子很难，但肯定会不断的提高!我要做好预备，紧跟公司的步伐和节奏，让自己变得更加精彩!