财务管理制度范本（5篇）.doc

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1、 财务管理制度范本（5篇）财务治理制度1 为严厉财经纪律，标准财务治理，切实做好单位后勤保障工作，开源节流，以确保我单位工作正常运转，依据会计法及有关财务治理规定，结合本单位实际，制定本财务治理制度。 一、办公室在每年的财政经费下达后，将经费措施及支出工程、支出数额规划向领导办公会报告，提交领导办公会争论审议通过。 二、半年时由 财务负责同志及报账员将半年的收支状况、规划执行状况、存在问题及建议向领导办公会报告，以便争论修订支出规划，调整支出工程，增加开支的透亮度。 三、全部支出必需按局领导要求，由办公室统一安排把握，其他人员未经办公室领导交待安排不得擅自开支。需购置办公用品或其他公务开支的，

2、由办公室负责人统筹安排，以便整体把握经费支出状况。 四、全部报销票据需经办公室负责同志签注审核意见，提交单位领导审批前方可报销。票据上台照、内容（事项）、品名、规格、数量、单价、价款、经办人、审核人、审批人等相应内容应齐全，否则，不予报销。 五、因应急或出差需要借取费用时，由借款人填写票据，经单位领导签留意见和办公室负责人审核签字后，根据审签数额借款。事后，须在十个工作日内履行报销手续，抽调借据。否则，借款期限超出一个月后按同期银行贷款利率记收利息，并予以批判惩罚。 六、坚持民主理财，增加收支透亮度。办公室应厉行节省、简朴办事。年初制定出当年的大致开支工程和支出规划，严格根据规划掌握执行。 七

3、、未尽事宜严格根据会计法和相关财务治理制度执行。 财务治理制度2 一、仔细执行国家和上级有关财政方针政策和财经纪律。 二、财务人员要仔细学习和执行会计法、贯彻执行河南省大路财务治理方法。 三、正确制定、严格执行规划，搞好资金平衡。做到专款专用，不搞无规划工程开支，合理组织资金供给，切实把握资金动态，更好地为生产效劳。 四、贯彻增产节省和经济核算制度，合理使用资金，提高资金使用效率，执行省大路局颁发的.费用开支标准，不准扩大开支范围。 五、坚持原则，严格开支手续，压缩非生产性开支，执行开支审批一杆笔。 六、仔细开展“增收节支”活动，节省各项经费开支，提高经济效益。 财务治理制度3 一、坚持来客对

4、口接待。上级业务主管部门，一般由对口业务股室负责接待，陪客人数一般限制在13人，严禁一客多陪。 二、坚持精简节省，杜绝铺张铺张，不抽名烟、不喝名酒；早餐3元每人、午餐25元每人、晚餐同午餐标准。 三、坚持来客接待审批制度。凡来客接待均由有关业务股室向主管领导提出申请，向局长提交“来客接待审批单”，局长签署同意前方准接待，否则有关费用由接待人自费。 四、坚持来客接待由主管局长和秘书股统一安排。 车辆治理制度 1、成立司机班，由后勤统一治理。 2、小型轿车司机每月定补100元，微型面包司机每月定补50元。设年终安全奖每人300元。 3、司机下午5点半交汽车钥匙，早8点领钥匙。 4、每天晚上留一司机

5、值班，（接送领导和路政值班，按司机值班编排）。 5、车辆限额加油：桑塔那、昌河每月200升，长安之星每月250升。由总务跟车加油。 6、修车由司机申请，班长和股室领导把关，主管领导同意，经局长审批后，总务跟车修理。 7、实行每月一日例会制，司机做好行车记录。 8、其它事项仍按大路局（20XX）52号文件和安全合同及原车辆治理制度执行。 9、本制度自2022年6月1日施行，施行后由全局干部职工监视，举报一次经核实后奖举报人现金50元，并为举报人保密。 财务治理制度4 一、敬岗敬业，熟识法规，依法办事，客观公正，搞好效劳，根据国家统一的会计制度建立会计帐册，进展会计核算，准时供应合法、真实、精确、

6、完整的会计信息。 二、根据国家有关现金治理和银行结算制度的规定办理现金收付和结算业务。 三、对审批手续不全的财务收支应当退回，要求更正。 四、对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支，不予办理。 五、职工公出借款凭证必需附在记帐凭证后面。职工出差回来三天内应向财务报帐。收回借款时，应当另开收款收据，不得退复原借款凭证。要准时清收欠款。 六、正确计算销售收入和经营业务收入，仔细审查收入凭证，正确计算和安排利润。 七、根据税法规定准时足额缴纳各项应交税金。 八、根据会计治理档案的方法、规定和要求当年会计档案年终后，由会计档案治理员审查核对，整理立卷，制定名目，装订成册，妥当保管，严格执行

7、安全和保密制度。 财务治理制度5 依据高县教育局关于贯彻教育经费治理实施细则的通知精神，结合我校实际，特制订如下制度： 一、学校财会人员必需按章办事，廉洁奉公，实事求是，不假公济私，搞好学校财务工作； 二、一切原始凭证在合法的前提下经校长签字报销； 三、出纳在付款前必需先审查原始凭证的合法性： 1、必需有承受凭证单位名称； 2、凭证日期必需是近期； 3、有实物的数量、单价、金额且必需吻合； 4、必需加盖签发凭证单位的公章和经办签字； 5、购置实物必需有经办人或实物验收人签字； 四、但凡购置物品，大金额的，购置前由单位领导集体讨论打算，且有文字记录，购置时有两人及以上的经办人，购置后同时作财产登

8、记；未经领导批准，出纳员不得私自购置； 五、但凡会议伙食和来客接待由领导指定专人联系，报销时必需附件说明事由、人数，必需取得经营单位的合法凭证，自办伙食必需有附件支出明细、经办人和证明人的签字； 六、凡属1000元以上的修建或修理工程，开工前经校行政集体讨论打算，并要有预算或合同，竣工后要有决算，并由详细经办人员和验收人员同时签字有效； 七、出纳取现金后，应开给对方合法的收款凭证，工程必需填写完整； 八、出纳员应建立日记帐，按教办会计要求设立工程，按月向学校交收支报表，期末按工程给教师公布帐； 九、出纳员一律不得私自把公款借给外单位或个人；一经发觉，公款应马上归还，并按银行同期贷款利息付息给单位，并追究其责任； 十、出纳员应按时把教师工资或补助发到教师手中，做到热忱效劳，公正效劳； 十一、学校预算内外经费帐由教办会计治理，出纳每月要按时上报报表和单据，做好月结工作。