财务制度执行情况自查报告5篇例文.doc

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1、 财务制度执行情况自查报告5篇例文 20_年，我们要对过去工作中缺乏的地方进展完善治理，对做得好的我们需要把工作做得更好，加强财务治理，做到财务工作长规划，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化本钱掌握，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流; 2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱的规划掌握、各部门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务，在领导的监视下财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出，保证财务物资的安全;效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户,以促进公司开拓市场、增收

2、节支，从而谋取利润化,以的人力配置谋取的经济效益; 3、在新的一年里，财务部工作人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关方法; 4、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有相互协作补充性，相互协作的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监视作用; 5、在应收帐款上起到有效的监视作用：明确各岗位的职责，对应收款的监视，对工程款回收的期限把握、回款详细事宜、相关责任人都应有相应的监视，加大财务监视力度; 6、对前工作期间应进展有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表

3、的编制工作，要求帐务清楚、任务明确; 7、其他方面，听从公司领导的工作安排，仔细的完成每一项任务。 在新的一年里，祝福公司能上一个大台阶，我将与公司同进步，共进展! #540862财务制度执行状况自查报告2 20_年度，随着政府收支科目改革的不断深入，全国经济持续稳步进展的形势下，我局坚持以执行预算为中心，以节省费用为重点，抓好单位财务治理工作，在省级和本级领导的正确领导下，依靠全体财务人员共同努力，以求真务实的工作作风，严格遵守行政事业单位会计制度，为局治理和进展供应了优质的效劳，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了肯定的成绩，现就_年终财务分析如下： (一)年终财务分析年初预算分

4、析 本年度财政预算为_元，比上年增加_元。其中，根本支出_元，比上年增加_%，工程支出_元，比上年增加_%，根本支出增加的缘由是：，工程支出增加的缘由是。 (二)年终财务分析本年预算执行状况分析 1.财政补助收入状况 财政补助收入全年共拨入_元，其中：根本支出全年共拨入_元，工程支出全年共拨入_元。 上级补助收入_元，其他收入_元。 2.事业支出状况 事业支出全年共支出_元，其中：根本支出全年共支出_元(工资福利支出_元，商品和效劳支出_元，对个人和家庭的补助支出_元)，工程支出全年共支出_元(工资福利支出_元，商品和效劳支出_元，对个人和家庭的补助支出_元)。在全部支出中，其中_费、_费、_

5、费开支较大，主要缘由是。 上级补助支出_元，主要用于_方面。其他支出_元，主要用于_方面。 3.年终决算状况 本年度单位共收入_元，共支出_元，年末事业结余为_元，其中根本结余_元，工程结余_元，上年结余为_元，今年比上年多(少)结余_元。多结余或者是少结余的因是。 (三)年终财务分析存在的问题和建议 1.积极做好对其他应收款的清理工作 其他应收款主要是职工出差和购物所借款项，这局部借款如不准时进展清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会消失不必要的损失，为此，我们通过年终财务分析，实行积极措施加以治理和清算。 一是要掌握应收款的资金额度。 二是要缩短应收款的占用时间。 三是要准时对应

6、收款进展清理、结算。 针对一些始终拖欠的职工，实行见面打招呼，让其准时结账清算。若仍不能进展清还，则每月从工资中扣还一局部，直至把借款清完。 2.加强对固定资产的治理 固定资产是台站开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一治理上，许多人长期不重视，存在着重钱轻物，重选购轻治理的思想。 今后要加强这方面治理，财务处在平常的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，催促经办人准时进展固定资产登记，并定期与使用部门进展核对，确保帐实相符。 通过清查盘点能够准时发觉和堵塞治理中的漏洞，妥当处理和解决治理中消失的各种问题，制定出相应的改良措施，确保了固定资产的安全

7、和完整。 3.重视日常财务收支治理 收支治理是一个单位财务治理工作的重中之重，加强收支治理，既是缓解资金供需冲突，进展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的表达。为了加强这一治理，台站今后要建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现治理的标准化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，到达了节省支出的目的。 4.仔细做好年终决算工作 年终决算是一项比拟简单和繁重的工作任务，主要是进展结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支状况的书面文件，是财政部门和单位领导了解状况，把握政策，指导台站预算执行

8、工作的重要资料，也是编制下年度台站财务收支预算的根底。 所以我们要特别重视这项工作，放弃周末和假期的休息时间，加班加点，仔细细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进展分析和讨论，做出正确的评价，通过年终财务分析，总结出治理中的阅历，提醒出存在的问题，以便改良财务治理工作，提高治理水平，也为领导的决策供应了依据。 #39609财务制度执行状况自查报告3 转瞬之间一年又将要过去，回忆一年来的工作，本人在市政府和办公室的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持和积极协作下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，为政府的后勤(财务)工作供应了优

9、质的效劳，较好地完成了各项工作任务。现将本人一年来的工作状况简要总结如下： 一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德 在工作中，自己根据进展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措的要求，在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以新会计法为依据，遵纪守法，遵守财经纪律。仔细履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，听从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平常工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务，对办公室全部需要报销的单据进展仔细审核，为领导审批把好第一

10、关，对不合理的票据一律不予报销，发觉问题准时向领导汇报，仔细做好会计根底工作，仔细审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订干净符合要求，科目设置精确、帐目清晰，会计报表精确、准时、完整，定期向领导汇报财会业务执行状况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系，除按时完本钱职工作之外还能完成一些临时性工作任务。 二、加强政治业务学习，努力提高自身素养 我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必需不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够仔细执行有关财务gunl规定，履行节

11、省、勤俭办社;到处领先垂范，廉洁勤政，务实开拓。 三、重视日常财务收支gunl 收支gunl是一个单位财务gunl工作的重中之重，加强收支gunl，既是缓解资金供需冲突，进展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的表达。为了加强这一gunl，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现gunl的标准化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进展催收，使得政府办能够集中财力办事业。通过财务科仔细落实执行，收效特别明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了政府办一系列正常业务活动和财务收支安康顺当地开展，又使各项收支的安排使用符合事业进展规划和财政政

12、策的要求，极大地提高了资金的使用效益，到达了增收节支的目的。 四、合理安排收支预算，严格预算gunl 单位预算是机关完成各项工作任务，实现规划的重要保证，也是单位财务工作的根本依据。因此，仔细做好政府办的收支预算具有非常重要的意义。为搞好这项工作，依据政府办的进展实际，既要总结分析上年度预算执行状况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并屡次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务gunl中的积极作用。

13、充分发挥了资金的使用效益，确保了政府办各项工作的顺当完成。 五、仔细做好年终决算工作 年终决算是一项比拟简单和繁重的工作任务，主要是进展结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支状况的书面文件，是财政部门和单位领导了解状况，把握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度政府办财务收支规划的根底。所以我们特别重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，仔细细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进展分析和讨论，做出正确的评价，通过分析，总结出gunl中的阅历，提醒出存在的问题，以便

14、改良财务gunl工作，提高gunl水平，也为领导的决策供应了依据。 六、修订完善各项财务gunl制度 针对财务gunl消失的新状况、新问题，也为了使我们政府办的财务gunl工作更加标准化、制度化、科学化。如：为了加强对财务工作的安全防范gunl，我们制定完善了安全gunl制度，增加了安全防范意识，做到了防火、防盗，确保了财务安全。通过对财务制度的修订完善，无疑将对政府办的财务gunl工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。 七、科学调度，厉行节省 本着厉行节省，保证工作需要地原则，坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调剂，能用则用，能修则修

15、，以最小的支出，取得最正确的效果。 总之，在2023年的工作中，自己在本科室人员的共同努力下，我们财务科做了大量卓有成效的工作，这与政府办的正确领导和同志们的艰难奋斗是分不开的，在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正缺乏，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我们政府办的建立和进展奉献自己的力气。 #738490财务制度执行状况自查报告4 20年十字路医院财务工作注意学习和提升财务效劳力量，积极探究和推动医院财务治理由标准走向科学的整体改革，坚持“效劳、效率、和谐、廉洁”的治理理念，紧紧围绕医院20年事业进展需要，合理安排财力，加强预算治理，理顺业务流程，强化根底工作，努力增收节支，为医

16、院事业进展供应了较好的财力保障。 进一步明确了加强政治理论学习与业务技能学习对统一思想熟悉、提高财务治理水平和保障财务工作顺当进展的重要意义。 财务科通过多种形式仔细学习实践“三个代表”重要思想和科学进展观，增加了财务人员的分散力、战斗力和奉献精神。 尽管同其他医院相比，我院财务人员数量少，工作量大，但是科里的每一位同志都能够做到以医院利益为重，积极为做好财务工作献计献策，工作中不讲条件、不谈个人困难，常常加班加点，有力保障了医院财务工作的顺当进展。 明确了医院财务工作的组织领导责任和经济责任，在有效执行预算的过程中坚持节省意识、廉洁意识，注意借款风险，提高了医院资金营运力量和抗风险力量。 #

17、39608财务制度执行状况自查报告5 一个企业的快速成长，离不开科学高效的企业治理。作为企业治理的根底和核心，财务治理更是对企业的进展有着重要的引领和助推作用。长期以来，我们高度重视财务治理工作。我们采纳国际领先的财务治理理念和运行系统，建立了科学高效的财务治理体系，保证了集团公司的安康、稳定、高速进展。 我们集团的治理以财务治理为核心，财务治理以资金和本钱治理为重点。每年度，集团各部门共同参加年度治理规划的制定，从销量到产量，从产品本钱到各项费用，做出具体而具有可行性的规划，报请董事会批准后，成为整个集团公司共同奋斗的目标。这些目标被细分成不同的关键业绩指标(KPI)，与各部门的业绩考核挂钩

18、。财务部每个月负责将实际数据及各项指标与年度规划进展具体比对，找出缘由，在月度总结会上通报给高层治理人员及各部门负责人。对于消失的问题，要求各相关部门马上拿出解决方案，并在下个月度会议上反应问题解决的措施和效果。这样就使治理规划不脱离现实状况，更具有可行性。整个财务治理都以规划为导向，任何的投资、开支都必需有据可循。虽然严格但是不失敏捷性，一旦市场发生意外状况，我们会准时调整规划和策略，以应对市场的变化。 下面就从三个方面介绍一下我们集团的财务治理工作： 一、标准固定资产投资。 固定资产投资是企业的重大支出，只有通过严格标准的管控，才能确保资金安全、精确地使用在各个关键工程上。在这方面，我们通

19、过“事前周密规划、事中严格掌握、事后仔细核查”的方式，实现了对投入的有效掌握和治理。 集团公司设有投资决策委员会，负责对重大投资工程的决策与治理。每年年初，由投资决策委员会确定当年的固定资产投资规划。之后，每月召开一次投资委员会审批会议，会上，各部门提出下个月固定资产的选购申请，委员会依据年度投资规划和实际需求状况对各项申请做出批示。只有经投资委员会批准的工程，方可在ERP系统中建立内部订单并安排相应核准的投资金额。然后，选购部进展初步询价，将询价结果通知各申请部门。申请部门将初步询价结果通过EBP系统再次向主管上级领导报批。批准后EBP系统自动向ERP系统传输获批的选购申请，选购部门依据获批

20、的选购申请进展选购。当固定资产到达后，除了日常入库工作，每个月投资治理人员都会向申请部门核实资产实际使用状况，以便准时资本化。月底完毕，投资治理人员会预备具体的投资规划和实际状况的分析表，以供高层治理人员了解投资规划的执行状况。 二、加强流淌资金治理。 为了削减库存对资金的占用，我们严格掌握库存的周转天数，建立起库存的合理储藏量。对于原材料，我们根据选购周期，核算出应有的安全库存量，并录入ERP系统。公司规划员每周将生产规划录入系统，并每日运行MRP，系统会依据实际耗用需求及库存状况进展分析，一旦库存低于安全库存时，自动产生选购申请，通知选购部准时补充库存。对于产成品，我们集团依据不同公司的业

21、务性质，制定了相应的治理要求。例如输送带业务，一般产品都是按需生产，在接到销售订单后开头排产，让产成品库存量保持在特别低的水平。轮胎业务，虽然做不到按需生产，但是我们也是在建立安全库存的前提下，尽可能降低库存和周转天数。 通过努力，我们的原材料周转天数从原来的35天降低到28天，产成品的周转天数也由原来的30天，降低到21天，这样大大削减了资金占用，提高了资金使用效率。在应收账款的治理上，我们有特地的系统与ERP系统对接，每个月定时自动从ERP系统取数，按不同销售渠道分别计算出应收账款的周转天数。掌握人员每月对不同销售渠道的周转天数波动状况进展分析。发觉有特别状况，准时与销售部门协调沟通，以找

22、到应对方案，准时降低周转天数。其中，业绩最为突出的是集团下属轮胎公司配套市场的应收账款。这个市场的惯例账期一般都比拟长。我们通过努力，以小幅折扣换取更短的收款期限，付款方式也从商业承兑转变为银行承兑。由于银行承兑的流通性和变现力量都较商业承兑大大提高，这样一来，通过背书和贴现，我们应收账款的周转天数由原来的220天大幅缩短到80天。资金的安全和本钱的节省已远远超过小幅折扣带来的损失，这给企业带来了很大的收获。 对于应付账款，我们通过周转天数与资金猜测相结合的方式进展掌握。每个月我们都会依据销售现金回流猜测、应付账款周转天数需求，结合到期账款状况等做出资金需求规划，并相应做出最低本钱的筹资规划。

23、另一方面，应付账款的周转天数也是选购部的关键业绩指标(KPI)之一。依据年度规划要求，他们会改善付款条件和方式，以到达年度的目标。目前，通过选购部的努力，20%的付款方式能通过承兑汇票进展。 三、强化运行本钱掌握 在本钱掌握方面，我们主要是从料、工、费、废品率等方面进展严格治理。我们亲密关注主要原材料的价格，每月做出价格趋势变动图，一旦发觉价格趋于下降，我们会准时调低安全库存量，反之，则调高安全库存量，从而降低原材料本钱。对于原材料消耗，研发部通过SMS系统准时录入最新的配方，ERP系统依据原材料标准价和最新配方，核算出产品的标准本钱。当生产实际消耗数量输入系统后，自动分析出原材料消耗的数量差

24、异和配方调整差异，以供生产、研发和财务共同讨论，准时加以掌握和调整。对于修理、动力等主要加工费，我们每月跟踪产品的加工费率变动，一旦发觉特别，准时要求生产部立找出缘由，制定措施。对于生产的废品率，我们通过先进的PCS系统，随时把握在制品、产成品入库数及废品状况。质控部每天通报每一批次、班次的废品状况，财务部做出相应的本钱分析，并发送相关部门。通过这些方式，实现了对本钱的有效掌握，废品率由原来的6%下降至2%，产品的本钱也下降了10%左右。 对于运输费用，我们实行单独立项治理。根据费用性质，我们将其区分为变动费用和固定费用。对变动费用局部，我们依据每种车型的最大运输量，制定每次运输的最正确装载方

25、案，测算出每批运输的最低本钱。对固定费用局部，主要通过严格的投资掌握，来降低固定费用。 对于市场部费用，也实行单独立项治理。年初高层市场部治理人员会协作当年销售的需要核准市场部费用预算。本钱掌握员会分项以内部订单形式录入ERP系统。每次实际发生费用时，市场部人员需要先通过EBP软件向市场部治理人员申请批准，一旦获批后，系统自动传输到ERP系统并产生选购申请。当选购完成，系统收货并完成发票校验后，本钱掌握员会按内部订单分项分析费用的使用状况，准时和市场部人员沟通规划执行状况，以避开超支消失。 对于其他的费用，我们一般是以本钱中心为单位来进展掌握。每个本钱中心对当年的费用做出具体的预算，经高层审批

26、后录入ERP系统。每次实际发生费用时，各部门人员仍要经过严格的EBP审核系统的批准，一旦获批后，系统自动传输到ERP系统并产生选购申请。当选购完成，系统收货并完成发票校验后，本钱掌握员每个月对各部门费用使用状况做出差异分析表。对于超支工程和部门，财务部要求其马上实行措施，在其他工程上将超支局部弥补过来。通过这一系列的严格掌握，让每一个人员都有本钱掌握的意识，将企业的治理规划深入人心，成为每一个员工的关键业绩指标(KPI)。 科学标准、务实高效的财务治理，夯实了企业治理的根底，使企业堵塞了治理漏洞、躲避了经营风险、提高经济效益、增加了核心竞争力，为集团的高速成长供应了强有力的支撑和保障。在将来的进展中，我们将连续创新理念、标准程序、健全流程，使集团的财务治理工作实现更高层次上的跨越提升，为华勤集团打造全球知名的大型跨国企业作出更大的奉献! 财务工作感悟