财务部2023年年上半年工作总结.docx
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1、 财务部201*年上半年工作总结 201*年上半年,面对资金紧缺的严峻的形势,在局财务部和公司领导领导下,财务部全体工作人员,紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标,根据公司年初工作会议仔细践行“价值治理”理念,以精细化治理为主题、以资金治理为中心、以风险治理为主线的要求,统一思想,提振信念,增加效劳意识,全面履行职责,努力完成阶段性各项工作任务。 一、 全年量化指标完成状况 1、 资金上存率xx%以上;完成,到达xx%。 2、 年末货币资金余额xxxxx万元以上,其中公司本级xxxx万;上半年期末货币资金仅仅xxxx万元,总部约为xxx万元,离指标差距很大。 3、 总部费用支出掌握xxxx万元以
2、内:上半年实际发生xxx万元,由于有大约xx万元左右的职员费用,另外办公楼租赁费xx万未计算,半年绩效考核估量也许有xx万元左右,加上上述费用估计上半年实际发生费用xxx万元,在预算掌握之内。 4、 全年收取司属单位上交款项xxxxx万元;已收xxxx万元,完成年度规划的xx%。 5、 新开工程资金筹划率100%;新开工程x个,均做了资金筹划。(xx两个,xx一个)。 6、 全司利润总额xxxxx万元;上半年完成利润xxxx万元,完成xx%。 7、 办理资金信贷类业务,投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。 二、 主要经济指标分析 上半年累计完成产值xx亿元,占局下达指标的xx%,实现利润xxx
3、万元,占局下达指标的xx%。从各分公司状况来看,隧道公司完成xxxx万,占年度指标的xx%。xx公司年度规划指标为xxxx万元,实际完成xxx万元,仅完成xx%,下半年需要完成xxxx万元,xx工程部规划完成xxxx万元,实际亏损xxx万元,下半年要完成指标需要xxxx万元,从目前状况来看,xx公司和xx经营部要完成年度指标已经不行能。 2、上缴货币资金状况 上半年公司累计上交局货币资金xxxx万元(含xx公司的xxx万元),完成局下达指标xxxx万元的xx%,各单位假如根据公司本年度新的收款方法(收款比例+利润比例)应收款xxxx万元,实际收款xxxx万元(含xx公司算抵扣局上交的xxxx万
4、元),超收xxx万元。其中xx公司超收xxx万元,xx公司超收xxx万元,xx公司少收xxx万元。但从完成年度规划来看,xx公司完成年度规划的xx%,xx公司完成年度规划的xx%,而xx公司仅仅完成年度规划的xx%,尚差xxxx万元。 三、上半年所作的主要工作:201*年上半年,我们主要围绕以下几个方面绽开财务工作。 1、仔细做好财务的日常工作。 上半年我们根据公司统一部署,完成年度的结账、过账工作,做好日常财务账务处理工作,季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元工程分析报告、季报和年度报表工作,每月向公司总经理、总会计师填报财务部工作月报等主要指标状况,建立会计档案室,
5、对公司直管已完工工程进展会计档案清理,准时将档案运回公司总部归档治理。每月末对公司各部门职工备用金进展催报,在6月底根本完成备用金的清理工作。 2、根据“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则,做好企业费用预算治理,费用预算工作。 财务部准时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和详细责任人,对各个分公司费用预算进展审核并报公司领导审批,按人头建立费用预算实际发生台账,每季度准时向各个部门反应费用使用状况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进展预算分析并形成分析报告,作好事中费用掌握和总结。截止上半年公司总部治理费用xxx万元,加上半年尚未入账的办公楼
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- 财务部 2023 年年 上半年 工作总结
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