财务部工作总结及计划公司财务部2023年度工作总结及2023年度工作计划.docx

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1、 财务部工作总结及计划公司财务部2022年度工作总结及2022年度工作计划 公司财务部2023年度工作总结及2023年度工作规划 2023年1月10日 一、2023年度工作总结 2023年，在公司领导的正确领导和其他部门大力支持下，财务部全体工作人员紧紧围绕年度重点工作目标和目标责任书，根据公司年初工作会议要求，坚决信念，统一思想，团结协作，以饱满的工作热忱，着力从工作的规划性、针对性和前瞻性入手，注意质量、讲求实效，努力完成年度各项工作任务。 （一）公司董事会下达的全年重点工作目标完成状况 1、XX竣工决算报告编制以及审计协作工作 完成吉惠园竣工决算报告编制以及审计协作工作，并取得昆明市20

2、22年XX市级统建公共租赁住房工程竣工决算审计报告（X审政报20XXX号），下一步我们按审计要求做好审计整改、账务调整工作。 2、XX竣工决算报告编制以及审计协作工作 因市审计局将XX工程调整至2022年审计规划，目前该工程竣工审计主要是开展前期对接和预备工作，下一步我们将按要求做好该工程竣工决算报告编制以及审计协作工作。 3、强化资金规划治理 已按重点工作目标完成工程建立所需资金（月度、季度）规划、偿债资金月度规划，并依据公司融资状况、工程投资、归还债务、对外投资等等状况，完善资金调度安排。 4、加强公司税务治理，协作税务稽查 于2023年3月20日完成公司20XX-2022年的税务状况进展

3、自查，并按要求上报自查报告，同时补缴税金，承受市地税稽查局对公司20XX-2022年的税务状况进展稽查。 5、完善公司预算治理工作 完成公司2022年度企业预算报表（按国资委要求）编制工作、2022年度公司日常费用预算执行状况分析工作、2022年度日常费用预算编制工作、2022年度日常费用预算的调整工作，并上报公司党委会、经理办公会、董事会审议通过。 6、加强公司会计决算治理工作 做好年终对帐、盘点工作，完成2022年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表（报国资委、报市财政局）编报； 依据国资委绩效考核指标，融资部门人员协作，测算目标年度内的综合融资本钱率、亿元净资产融资额、投资收益率

4、等指标，结合其他指标（如100%归还到期债务、融资总额等）的实际状况，完成国资委2022年度经营业绩考核指标完成状况的自查报告；协作会计师事务所完成2022年度财务决算报表及经营业绩考核完成状况的审计工作，并按审定结果做好软件的填制上报工作。 7、连续推动XX“收支两条线”治理工作 与托付进展租金收取的子公司积极对接，做好租金台账治理，按月度完成至12月份租金收支状况表编制，按相关部门要求上报租金收支状况，为上缴公租房租金供应依据。同时，对接市财政非税局、城建处及住保局等部门，按预算治理要求上缴公租房租金，同时积极协调租金下拨事宜。 （二）目标责任书完成状况 已完成XX竣工决算报告编制以及审计

5、协作工作并取得该工程竣工决算审计报告（X审政报20XXX号）； XX工程决算审计工作因市审计局将该工程调整至2022年审计规划，目前该工程竣工审计主要是开展前期对接和预备工作，下一步我们将按要求做好该工程竣工决算报告编制以及审计协作工作。 （三）其他工作 1、公司审计及审计协作工作 已经完成的审计及审计协作工作有：（1）依据审计局的审计打算书，完成XX、XX工程的竣工决算审计整改、账务调整工作； （2）牵头协作省审计厅2023年度保障性安居工程审计工作，参与审计状况反应会，牵头完成审计整改报告；（3）牵头协作审计署地方债务审计工作，牵头完成审计整改报告；（4）牵头协作市国资委关于公司董事长任期

6、经济责任审计工作（第一阶段）；（5）牵头协作市审计局资产负债损益审计工作。 2、公司融资财务协作工作 结合公司在资本市场信息披露的要求，协作会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交工作； 积极协作公司中票发行及拟发行非公开发行公司债券商对公司财务数据的解释说明工作；协作做好公司主体及债项评级的财务数据更新工作；协作融资部日常财务数据的查询需求；协作融资部填报与债务监测相关的各类报表；参加融资部牵头的各类金融中介的调研或访谈会议等。 3、其他日常工作 积极做好公司税收工作，包括2023年度企业所得税汇算清缴、税收减免备案、电子发票工作； 结合各级检查、审计，严格标准公司工程款项、“三公经费”支出

7、，完善相应财务治理制度、方法和流程；加强集团财务治理、沟通与指导，向子总司派驻（出）财务总监（财务负责人）；参与子公司董事会会议、总经会会议，切实履行公司出资人职能和权力；协作完成监事会2022年度监视检查及整改工作；组织完成工会、党委财务预算、决算、收支及账务处理等工作；组织完成公司2022年财务、税务询问机构的选聘工作；协作公司各部门、各子公司进展相关工作。 （四）主要问题及解决建议 随着公司创新融资工作、各项审计工作的推动，创新融资会计报表季度信息披露、企业信用评级、融资机构财务信息供应及解释，审计资料供应等工作需准时跟进，工作量较大。财务部难以全面解决创新融资工作、各项审计工作的问题及

8、要求。建议加强部门间帮助，做好相关需重复解释、重复供应资料的备份与学习，确保对外供应资料的精确和口径全都。 此外，随着公司业务规模扩大和模式的转变，集团化财务治理日趋简单，问题不断增多，财务监控的力度弱化，给财务治理带来了诸多难题。建议公司层面加强学习和培训，借助公司财务税务询问中介机构的力气，理顺集团财务治理流程； 并在后续公司信息化平台规划中，充分考虑母子公司、子公司之间业务的需要，简化程序、信息共享，降低财务治理工作劳动强度，提高财务人员工作效率。 二、2023年度工作规划 （一）全年重点工作目标规划 1、XX竣工决算报告编制及审计协作工作 按时完成XX工程竣工决算报告编制，并按审计安排

9、积极做好XX竣工决算审计协作工作。 2、连续做好强化资金规划治理 依据公司安排，连续做好资金治理及债务归还工作，完善资金调度安排与编制工程建立所需资金（月度、季度）规划，偿债资金月度规划编制责任制度，保证公司资金使用规划性。 3、进一步完善公司日常费用预算治理工作 做好2022年度日常费用预算执行状况分析及2022年度日常费用预算编制、半年度预算执行状况分析、年度预算调整工作。 4、加强公司会计决算治理工作 做好2022年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表编报及软件的填制上报工作； 完成2022年度经营业绩考核指标完成状况的自查报告；根据金融机构要求按时完成2022年度季度报表的编制

10、及提交工作，同时协作融资部做好报表的解释说明工作。 5、XX“收支两条线”治理工作 连续按月度做好2022年度公租房租金预算“收支两条线”治理工作。 （二）其他方面的工作规划 1、连续做好财务日常工作、固定资产治理工作、税收治理工作、租金收入治理工作、资金治理及债务归还工作以及2022年工程竣工财务决算工作。 2、依据公司业务内容不断健全财务核算与监视体系，进一步提高财务治理水平。 3、加强对子公司的财务治理工作。 4、加强与公司外部单位的联系，与银行、税收部门建立良好的合作，为公司带来更多的资源和优待。 5、连续协作会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交，做好资本市场信息披露工作； 协作融资部填报与债务监测相关的各类报表；参加融资部牵头的各类金融机构（中介）的调研或访谈会议等。 6、加强团队建立，加强业务学习，提高专业学问水平、治理水平和团队战斗力。