财务管理部工作总结6篇.docx

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1、 财务管理部工作总结6篇财务治理部工作总结1 xx年内，在全体员工的共同努力下，我部完成了xx年全面预算及今后五年资金预算的编制、完成了公司制定的融资定额和降低融资本钱的目标任务等工作。下面作工作总结如下： 一、紧跟企业治理进展趋势，努力实现治理职能的转变。 致力于从财务资料的搜集者和供应者转变为对财务信息能量的释放者和推动者的角色转换，从供应多项任务和交易信息为主，转向为业务部门供应更多决策支持的信息分析;参加战略决策，做好全面预算治理工作，完成有关预算的编制，供应今后几年的财务报表测算状况及企业资本的流向、流程、流速、流量等财务信息，为公司领导进展决策供应依据。 二、做好会计根底核算工作，

2、为公司进展供应根底信息效劳。 完成年度会计决算工作，核对理顺往来帐务关系;对长期投资区分股权和债权进展核算，标准核算手续;协作税务稽查，积极敦促退回预交企业所得税;努力推动公司财务信息治理系统建立。 三、强化资金治理，优化资本构造。 加强资金的规划治理和综合调度，做好公司各月资金规划、资金规划执行状况分析和检查工作，对资金使用效益、资金风险作事前的衡量，准时跟踪资金运行状况，进展资金掌握，使集团能够对资金“把握有度“;加强筹资治理，积极拓展融资渠道，调整公司负债构造，优化资本构造;争取到各银行赐予贷款优待，使新增贷款的利率下浮10%，降低筹资本钱，为公司节省财务费用。 四、标准治理公司托付贷款

3、和担保业务。 从严掌握托付贷款和担保业务的开展，强调按规定程序办理，完善有关手续;参加起草鹿化脱困方案，帮助化解公司的财务风险。 五、完善财务治理，加强投资工程掌握。 致力于为业务部门供应决策支持的信息分析，为公司决策供应信息支持;完成可研性工程的财务分析及财务评价工作;实施事前掌握，对公司拟投资工程进展资料的收集、整理、分析，并提出了财务方面的评价和建议，为领导决策供应参考意见;加强投资工程的财务治理和财务监视;协作业务部门做好退出工程的前期方案制定。 财务治理部工作总结2 完毕了四年的美妙大学生活，我踏上了迈入社会的道路，开头了我一生生活的征程。 经过了公司的层层面试和考验，在众多的面试者

4、之中，我有幸成为了集团股份有限公司安静分公司的一员，从今，迈开了我走向社会的里程碑。根据公司的要求，我放弃了最终和大学同学聚会的美妙时间于20xx年x月xx日到安静分公司报到，经过领导的安排，我被分到财务治理部任出纳，开头了紧急和繁忙的工作。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等重要任务。 刚刚开头的时候，让我担当出纳工作，我感到很委屈，我简洁的认为出纳工作似乎很简洁，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的熟悉和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策

5、技术问题，需要好好学习才能把握。并且刚刚从学校走出来，究竟理论和实践是有肯定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，很是我以前很难完全意料到的。 况且我对公司的状况不是完全的了解，对公司的运作方式也还不熟识，处理起来不是很顺畅，因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，还好的是，在各位公司领导、同事和指导教师的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核很多原始凭证，以及如何进展帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和熬炼，工作水平得以快速的提高。 经过了将近3个月紧急的工作实践和总结，知道

6、了要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不行缺少的一个局部，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，娴熟超群的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必需具备以下的根本要求： 一、学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。 二、出纳工作需要很强的操作技巧。准备盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的根本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业根本学问，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算力量。 三、做好出纳工作首先要

7、喜爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。 四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。 五、出纳人员必需具备良好的职业道德修养，要喜爱本职工作，精业、敬业，要尽力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工效劳，坚固的树立为人民效劳的思想。 以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作力量和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工

8、作，为公司和全体职工效劳，和公司和全体员工一起共同进展！ 在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！ 财务治理部工作总结3 是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，时间紧、任务重。财务治理部以利润最大化为财务治理导向，坚固树立“以完善制度为前提，以业务为抓手，以资金和全面预算为主线，以资产治理为重点，以信息化建立为支撑”的财务治理理念，在公司领导的直接领导下，根据各项工作部署，制订有针对性的工作安排：加强制度建立;面对新开工工程所需大量现金流，加强与银行的沟通，搞好融资工作，加强企业现金流治理工作，合理使用与调

9、配资金;以预算治理为主线加强本钱掌握，降本增效。 在这一年里，在各部门的共同协作下，通过全体财务人员的共同努力，主要完成了以下一些工作： 一、健全财务内掌握度，进一步标准各项会计工作 1.实施新企业会计准则 依据省国资委、集团公司、公司董事会的要求，我司于XX年全面施行新准则。财务部根据新准则的要求，对会计科目、帮助核算工程、本钱费用工程、预算工程、会计报表的格式等均根据新企业会计制度的规定和平常会计核算和报表编制中发觉的问题和缺乏进展了改良和完善，如标准应付职工薪酬明细核算科目、现金流量增加了材料现金流的分船录入。经济业务的内部财务治理流程也进展相应调整，保证对经济业务的核算的确根据准则要求

10、。今年年初顺当完成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准则账务连接，起草了新会计准则下公司的财务会计核算制度，确保公司按时按新准则要求进展标准的账务处理。 2.财务部依据公司差旅费的实际执行状况，为进一步标准本公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了差旅费报销治理规定，细则中对开销范围、费用报销标准、报销流程等工作程序作了详实的解释。同时联合总经办对款待用酒、茶叶的报销手续进展梳理和标准。 3、加强资产治理 与信息室对u盘、电脑配件等的领用及领用后的治理进展沟通、梳理、完善;帮助行政室拟定药品治理规定、对低值易耗品的治理进展沟通、梳理和完善;催促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的手续治理

11、。 4.加强本钱治理、出台本钱治理方法 针对公司造船本钱治理薄弱的状况，年底与相关部门协作，组织制定公司的本钱治理方法，明确了各部门的本钱治理职责，从本钱猜测、本钱决策、本钱规划、本钱掌握、本钱核算、本钱报告本钱分析以及本钱监视方面都进展了详尽的规定，有利于进一步完善公司的本钱掌握体系，加强造船本钱治理，提高公司经济效益。 5.财务治理部绩效薪酬考核 针对公司出台的绩效考核制度，我部相应地制定了绩效薪酬考核量化指标方案，从公司规章制度遵守状况、工作效率效果、6s等多个方面对本部门员工绩效进展考核，并拟定相应的奖惩罚法。实践说明，该项考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，合理地利用了人力资源。

12、 6.结合公司“6s”规定，重新完善部门“6s”治理规定、进一步细化部门6s考核量化指标 7.依据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求，我部明确分工，将本部门工作细化为出纳业务、资金治理、外汇治理、银行对账作业、银行询证、执行建筑合同准则、物资选购业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、本钱核算业务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块，组织部门骨干分工负责编写本岗位的作业指导书，经过层层审核，跨部门报送给相关的部门领导会签，4个月的细心编制、修改和完善，整理出一套有用于财务治理作业的作业指导书。它标准了业务处理程序，固化了作业流程，为部门员工有序开展活动供应了支持。 二、

13、资金治理方面 资金运营：本年度是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，由于多艘船舶同时建筑，资金一度吃紧。财务部依据公司的资金治理方法，结合生产节点与物资纳期规划，合理地安排融资进度与额度，以保证生产经营所需。 通过与银行的积极沟通，新争取到7000万元贷款，并降低了局部贷款利率，延长了还款时间。同时获得了更大的银行承兑汇票的授信额度，截止11月31日，我司今年共开出银行承兑汇票39742万元比去年同期增加了86.2%，大大缓解了我司资金压力，降低了贷款利息支出，保证了我司生产经营的正常运转。 外汇运作方面，财务部合理编制收付汇规划，通过远期结汇等有效手段，获得直接收益186万元。并与

14、外汇治理局进展了大量卓有成效的沟通，为船舶交付扫清了政策障碍。为多艘船供应了质量保函，保证我司能够准时交船。 资金风险管控：我司资金活动较为简单，资金内部掌握不行能面面俱到。财务部对公司生产经营治理各种业务进展仔细梳理，依据不同的环境不同的风险大小，明确关键的业务、关键的程序，从而确定关键的风险掌握点，针对关键风险掌握点制定有效的掌握措施，集中精力管控住关键风险：我部进一步标准本公司工作人员差旅费开支行为，公布了差旅费报销治理规定;联合总经办对款待用酒、茶叶的报销手续进展梳理和标准;我部通过加强物资选购合同的审核、材料发票的审核、物资款项支付的审核等方面加强物资选购业务的财务掌握;针对船东撤单

15、的状况，我部集中关注了与撤销船只关联的债权债务关系，属于债权的(船东赔款、预付材料款)慎重确认收入和损失，定期催促业务员催收，属于债务的(物资选购违约款)要求业务员尽快把相关的手续办好，与此相关预付款保函、保函保证金也催促资金治理员跟银行沟通撤销和收回。通过识别并关注资金活动主要风险来源和主要风险掌握点，财务部提高了内部掌握的效率、实现了公司资金的安全运营。page 三、围绕公司生产大纲，制定和下达年度财务预算，持续推动全面预算治理工作。 本年度财务预算的编制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，总体协同各归口治理部门的预算，预算表格依据新企业会计准则的要求，对相关预算工程进展了修正。

16、财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行状况，XX年7月份组织对公司上半年预算执行状况进展分析。年中屡次组织工程课、规划部等部门召开预算沟通协调会，对年度预算进展调整。 四、本钱管控 船市进入微利时代、造船的本钱治理成为公司核心竞争力之一，为了加强本钱监管，财务部修订出台了本钱治理方法，按期召开由黄总、李副总亲自主持、财务部详细负责议题、会议纪要、编制会议决议、落实会议决议的本钱分析会。 除了加强造船本钱掌握外，财务部也加强了对基建技改工程的检查工作，本年度对在建的拼焊平台、浮码头工程、内业二工段墙体工程实施进展跟踪检查，相关工程决算实行刚性审核，对于超支的、不合理的局部坚决不予通过。 五、材料

17、 1.强化材料选购一般审核 强化对物资选购审核，物资选购审核肯定要要查验合同，以合同规定的条款为准，并查验申报审批表或审批报告等相关资料是否齐全，领导签批的若与国家相关法规、公司制度规定、合同等相左，必需提出来，不得审核通过。 2.仔细贯彻落实物资增补规定，标准材料出库 依据物资增补规定，红单及技术修改单停顿使用，1月份开头工具库动力请购单已停顿使用，用工具、配件、易耗品审批单取代，各作业课、职能部门申请领用工具、配件、易耗品时，先填写申购单，经规划设备课批准后，交由物质部选购;全部科室在领用工具、配件、易耗品时需按工具、配件、易耗品的工程号进展领用;设备大修改造单独立项申报工程号的机器设备在

18、领用工具、配件、易耗品时按修理工程号进展领用，不再按工具、配件、易耗品的工程号进展领用。我部联合物资部加强了仓管组对物资增补规定执行的力度。 3.加强进口设备治理 本年度我部对物料治理系统中进口设备的初始设置进展了修改、完善物料系统进口设备出库流程，并解决了物料治理系统无法依据入库单的币种直接带出出库的进口设备的币种导致在做出库统计时无法按币种统计的问题。 4.积极盘活积压物资 组织物资部对长期购入未用的钢板的清理，联合物资部、纪检委就积压的物资按省产权交易中心的要求的流程着手进展处理，催促评估公司完成积压物资的评估工作，提交评估结果。 六、加强税务治理，有效避开公司的税务风险 XX年财务部积

19、极与市区有关税务部门沟通与联系，完成了XX企业所得税纳税申报：相关的研发费用所得税加计扣除、节能节水专用设备所得税抵免、残疾人员工资所得税加计扣除在规定的时间内完成申报备案，积极发挥了税收效益。国外设计费代征代缴营业税及其他附加税也上缴到税务局。 在规定的退(免)税申报期收汇核销，准时办理出口退(免)税，加快资金回收，截止11月31日总共取得出口退税款1.4亿元。 七、小金库专项治理工作 仔细贯彻落实通知精神，全面摸清“小金库”产生的根源与存在形式，全面排查我司财务账目，对比规定检查帐务处理的合规性，对汇款挂帐进展清理，对开出的收款收据进展核销，对开出的全部发票进展核销，对不正确的账务处理准时

20、进展改正，并对全部帐务进展清理，自查自纠，准时发觉和解决问题，确保了“小金库”治理工作有效开展。 通过小金库专项治理工作的开展，我部对内部各治理环节进展了一次全面系统地梳理，查找风险点，加以改良，准时堵塞资金和资产治理漏洞，促进企业建章立制，完善内部掌握机制，着力构建防治“小金库”、实现稳健进展的长效机制。 八、与其他部门的协调 财务治理部是效劳部门，在做好根底工作的前提下,主动发挥治理职能，加强与其他部门的沟通：材料选购对企业的资金流影响很大，财务部积极协作物资部做好审核、付款、对账、催账等工作;帮助行政室拟定药品治理规定;协作企管办项税务局办理申报省名牌产品的纳税证明;协作企管办向税务局申

21、请开立申报节能嘉奖的纳税证明等等。 九、抓好财务部自身队伍建立 总体上看，本年度财务部工作负荷比拟大，从实施新会计准则、连续推行全面预算治理、加强资金治理、积极盘活积压物资、做好专项审计工作等，任务重时间紧，财务部充分发挥团队力气，做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每个工作岗位设定相应绩效考核量化指标，顺当地完本钱年度的财务治理工作 同时通过定期进展小组争论和一对一“传、帮、带”工作对部门人员进展业务培训，进展适当的换岗，加强了内部核算监视，促进了各岗位的沟通合作，提升科员综合工作力量。 明年工作的展望： 除了日常财务治理活动外，XX年，我部将根据公司信息化建立五年规划的要求，全面推

22、动推动财务信息化进程： 不断建立和完善根本编码档案包括物料清单、存货编码、固定资产编码、客户供给商编码、人员和部门编码、会计科目编码等根底档案体系。定制统一的标准是公司整体信息化建立的根底，实现设计、物资、财务使用统一的档案编码，从而实现生产设计、选购、库存、财务等等模块的集成。力图到达这样的一个效果：依据经公司经营领导班子审定通过的年度生产大纲，在船舶设计软件上进展生产设计，生产设计成为物资治理系统的物料清单，再依据生产规划安排物资纳期，收发货、组织生产经营、并进展财务核算和监视。 财务信息化划分为两大主线：一条以材料为主，系统性的实现从签订选购合同开头、到合同到货、发票、付款等执行状况的监

23、控，打通包括企业治理物资选购，库存治理，财务治理等各个环节，形成物流、财务信息的全面整合，实现企业物流、信息流、资金流的集成;一条以预算为主，在合同的根底上，各部门各业务员依据合同进展状况提出每个月的月度用款申请，并进展逐级审核，形成月度预算数据，将费用支出动态的与合同直接挂钩，同时实现月度预算对关键业务进展实时监控，财务与物流业务高度集成，对实际资金支付进展事前实时掌握，解决企业预算掌握滞后的难题。形成预算与费用实时联动，提高资金审付方面的效率和月度资金安排的科学性 财务治理部工作总结4 一、融资工作 1、债券类。协作券商预备企业债申报材料，同时启动选定主承销的招标工作。 2、融资租赁类。融

24、资租赁业务正在有序推动中。 3、银行融资。正积极推动民生银行理财直融、兴业银行流淌资金贷款及非标准化债权投资业务等业务。 4、棚改融资。1.工行已放款一局部，资金间续预备放贷中。2.农发行BE地块目前已取得省级棚改规划数批复，B地块取得农发行6.7亿元授信批复。3.贵州银行C地块已放款一局部，资金间续预备放贷中。 二、资金及信息化治理 1、资金治理。组织制订公司整体资金使用规划，已完成20xx年第一批资金规划下达。对集团总部及下属公司的资金进展统一治理，调控资金的使用，按规定做好资金收付业务，提高资金使用效率。 2、存量债务治理。存量债务置换资金台账实时更新;置换置换资金申请报告已完成，置换资

25、金已落实。 3、信息化治理。已完成用户权限重新梳理;NC财务数据重构方案已初步拟定;升级过程中需新增硬件设备已按规定报批流程。 三、会计核算及报表 1、账务核算。按规定准时完成日常各项凭证审核及账务处理。 2、会计核算标准化工作。已完成第一阶段工作，包括梳理出适用三大子集团的核算科目、收支工程等，同时依据各子集团经营业务固化核算标准，现已投入NC系统进展试运行。 四、财政税收治理 1、财政预算及拨款。积极对接各部门、子集团财政预算事宜，努力争取各项财政资金拨付工作。 2、税务筹划。积极对接税务机关讨论税收优待政策，根据国家税法相关规定按时交纳各项税费。 五、全面预算治理 20xx年全面预算报告

26、已经根据总办会会议意见修改完成，下一步根据程序提请董事长办公会审议。 六、财务综合治理 1、投资治理。与金融集团的托付治理合同已按领导要求修改，并发起合同会签流程;博华工程正在请律师出法律意见;询问公司已完成国税局部注销，正在推动地税局部注销;科创已通知股东走在7月25日召开股东会。 2、资产优化配置。持续加强集团资产治理，把握集团资产状况，催促负责征迁的工程加快对征迁资产进展处置。 3、债权债务清理。进展季度债权债务清理工作总结，下发通知要求相关责任部门对截止20xx年12月31日全部债权发放催收函，催促各部门(子集团)持续开展债权清收工作。 4、档案治理。准时将档案收集存档，并按规定供应查

27、阅。 5、文书治理。准时、精确完成OA上公文的处理及流转工作，本周共计流转83 份，其中资金52份、合同会签等 26份、处理签5份。 6、宣传工作。准时做好大记事、政务信息、调研信息、前研询问、改革信息等方面的撰写报送工作。 7、绩效考核。积极协作经营治理部、人力资源部编报各项绩效考核信息。 8、督查督办。积极对接各业务口，仔细做好部门内部、集团公司等所涉及的各项督查督办工作。 七、财务垂管 1、制度建立。资金类权限治理方法、财务治理制度、票据治理方法、债务风险管控和应急处置制度、货币资金治理方法、财务信息与报告治理方法等已下发。 2、垂管人员治理。按规定做好垂管人员的请休假、培训等相关工作。

28、 八、财务决算 完成20xx年财务决算。 九、其他。 积极协作管委各项审计工作，积极协作集团各部门、子集团相关业务，参与集团公司各类会议。 财务治理部工作总结5 20xx年是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，时间紧、任务重。财务治理部以利润最大化为财务治理导向，坚固树立“以完善制度为前提，以业务为抓手，以资金和全面预算为主线，以资产治理为重点，以信息化建立为支撑”的财务治理理念，在公司领导的直接领导下，根据各项工作部署，制订有针对性的工作安排：加强制度建立；面对新开工工程所需大量现金流，加强与银行的沟通，搞好融资工作，加强企业现金流治理工作，合理使用与调配资金；以预算治理为主线加强

29、本钱掌握，降本增效。 在这一年里，在各部门的共同协作下，通过全体财务人员的共同努力，主要完成了以下一些工作： 一、健全财务内掌握度，进一步标准各项会计工作 1。实施新企业会计准则 依据省国资委、集团公司、公司董事会的要求，我司于20xx年全面施行新准则。财务部根据新准则的要求，对会计科目、帮助核算工程、本钱费用工程、预算工程、会计报表的格式等均根据新企业会计制度的规定和平常会计核算和报表编制中发觉的问题和缺乏进展了改良和完善，如标准应付职工薪酬明细核算科目、现金流量增加了材料现金流的分船录入。经济业务的内部财务治理流程也进展相应调整，保证对经济业务的核算的确根据准则要求。今年年初顺当完成了用友

30、财务会计模块的初始化工作和新旧准则账务连接，起草了新会计准则下公司的财务会计核算制度，确保公司按时按新准则要求进展标准的账务处理。 2。财务部依据公司差旅费的实际执行状况，为进一步标准本公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了差旅费报销治理规定，细则中对开销范围、费用报销标准、报销流程等工作程序作了详实的解释。同时联合总经办对款待用酒、茶叶的报销手续进展梳理和标准。 3、加强资产治理 与信息室对U盘、电脑配件等的领用及领用后的治理进展沟通、梳理、完善；帮助行政室拟定药品治理规定、对低值易耗品的治理进展沟通、梳理和完善；催促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的手续治理。 4。加强本钱治理、出

31、台本钱治理方法 针对公司造船本钱治理薄弱的状况，年底与相关部门协作，组织制定公司的本钱治理方法，明确了各部门的本钱治理职责，从本钱猜测、本钱决策、本钱规划、本钱掌握、本钱核算、本钱报告本钱分析以及本钱监视方面都进展了详尽的规定，有利于进一步完善公司的本钱掌握体系，加强造船本钱治理，提高公司经济效益。 5。财务治理部绩效薪酬考核 针对公司出台的绩效考核制度，我部相应地制定了绩效薪酬考核量化指标方案，从公司规章制度遵守状况、工作效率效果、6S等多个方面对本部门员工绩效进展考核，并拟定相应的奖惩罚法。实践说明，该项考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，合理地利用了人力资源。 6。结合公司“6S”规

32、定，重新完善部门“6S”治理规定、进一步细化部门6S考核量化指标 7。依据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求，我部明确分工，将本部门工作细化为出纳业务、资金治理、外汇治理、银行对账作业、银行询证、执行建筑合同准则、物资选购业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、本钱核算业务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块，组织部门骨干分工负责编写本岗位的作业指导书，经过层层审核，跨部门报送给相关的部门领导会签，4个月的细心编制、修改和完善，整理出一套有用于财务治理作业的作业指导书。它标准了业务处理程序，固化了作业流程，为部门员工有序开展活动供应了支持。 二、资金治理方面 资金运营：

33、本年度是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，由于多艘船舶同时建筑，资金一度吃紧。财务部依据公司的资金治理方法，结合生产节点与物资纳期规划，合理地安排融资进度与额度，以保证生产经营所需。 外汇运作方面，财务部合理编制收付汇规划，通过远期结汇等有效手段，获得直接收益186万元。并与外汇治理局进展了大量卓有成效的沟通，为船舶交付扫清了政策障碍。为多艘船供应了质量保函，保证我司能够准时交船。 资金风险管控：我司资金活动较为简单，资金内部掌握不行能面面俱到。财务部对公司生产经营治理各种业务进展仔细梳理，依据不同的环境不同的风险大小，明确关键的业务、关键的程序，从而确定关键的风险掌握点，针对关键

34、风险掌握点制定有效的掌握措施，集中精力管控住关键风险：我部进一步标准本公司工作人员差旅费开支行为，公布了差旅费报销治理规定；联合总经办对款待用酒、茶叶的报销手续进展梳理和标准；我部通过加强物资选购合同的审核、材料发票的审核、物资款项支付的审核等方面加强物资选购业务的.财务掌握；针对船东撤单的状况，我部集中关注了与撤销船只关联的债权债务关系，属于债权的（船东赔款、预付材料款）慎重确认收入和损失，定期催促业务员催收，属于债务的（物资选购违约款）要求业务员尽快把相关的手续办好，与此相关预付款保函、保函保证金也催促资金治理员跟银行沟通撤销和收回。通过识别并关注资金活动主要风险和主要风险掌握点，财务部提

35、高了内部掌握的效率、实现了公司资金的安全运营。 三、围绕公司生产大纲，制定和下达年度财务预算，持续推动全面预算治理工作。 本年度财务预算的编制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，总体协同各归口治理部门的预算，预算表格依据新企业会计准则的要求，对相关预算工程进展了修正。 财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行状况，20xx年7月份组织对公司上半年预算执行状况进展分析。年中屡次组织工程课、规划部等部门召开预算沟通协调会，对年度预算进展调整。 四、本钱管控 船市进入微利时代、造船的本钱治理成为公司核心竞争力之一，为了加强本钱监管，财务部修订出台了本钱治理方法，按期召开由黄总、李副总亲自主持、

36、财务部详细负责议题、会议纪要、编制会议决议、落实会议决议的本钱分析会。 除了加强造船本钱掌握外，财务部也加强了对基建技改工程的检查工作，本年度对在建的拼焊平台、浮码头工程、内业二工段墙体工程实施进展跟踪检查，相关工程决算实行刚性审核，对于超支的、不合理的局部坚决不予通过。 五、材料 1。强化材料选购一般审核 强化对物资选购审核，物资选购审核肯定要要查验合同，以合同规定的条款为准，并查验申报审批表或审批报告等相关资料是否齐全，领导签批的若与国家相关法规、公司制度规定、合同等相左，必需提出来，不得审核通过。 2。仔细贯彻落实物资增补规定，标准材料出库 依据物资增补规定，红单及技术修改单停顿使用，1

37、月份开头工具库动力请购单已停顿使用，用工具、配件、易耗品审批单取代，各作业课、职能部门申请领用工具、配件、易耗品时，先填写申购单，经规划设备课批准后，交由物质部选购；全部科室在领用工具、配件、易耗品时需按工具、配件、易耗品的工程号进展领用；设备大修改造单独立项申报工程号的机器设备在领用工具、配件、易耗品时按修理工程号进展领用，不再按工具、配件、易耗品的工程号进展领用。我部联合物资部加强了仓管组对物资增补规定执行的力度。 3。加强进口设备治理 本年度我部对物料治理系统中进口设备的初始设置进展了修改、完善物料系统进口设备出库流程，并解决了物料治理系统无法依据入库单的币种直接带出出库的进口设备的币种

38、导致在做出库统计时无法按币种统计的问题。 4。积极盘活积压物资 组织物资部对长期购入未用的钢板的清理，联合物资部、纪检委就积压的物资按省产权交易中心的要求的流程着手进展处理，催促评估公司完成积压物资的评估工作，提交评估结果。 六、加强税务治理，有效避开公司的税务风险 20xx年财务部积极与市区有关税务部门沟通与联系，完成了20xx企业所得税纳税申报：相关的研发费用所得税加计扣除、节能节水专用设备所得税抵免、残疾人员工资所得税加计扣除在规定的时间内完成申报备案，积极发挥了税收效益。国外设计费代征代缴营业税及其他附加税也上缴到税务局。 在规定的退（免）税申报期收汇核销，准时办理出口退（免）税，加快

39、资金回收，截止11月31日总共取得出口退税款。4亿元。 七、小金库专项治理工作 仔细贯彻落实通知精神，全面摸清“小金库”产生的根源与存在形式，全面排查我司财务账目，对比规定检查帐务处理的合规性，对汇款挂帐进展清理，对开出的收款收据进展核销，对开出的全部发票进展核销，对不正确的账务处理准时进展改正，并对全部帐务进展清理，自查自纠，准时发觉和解决问题，确保了“小金库”治理工作有效开展。 通过小金库专项治理工作的开展，我部对内部各治理环节进展了一次全面系统地梳理，查找风险点，加以改良，准时堵塞资金和资产治理漏洞，促进企业建章立制，完善内部掌握机制，着力构建防治“小金库”、实现稳健进展的长效机制。 八

40、、与其他部门的协调 财务治理部是效劳部门，在做好根底工作的前提下，主动发挥治理职能，加强与其他部门的沟通：材料选购对企业的资金流影响很大，财务部积极协作物资部做好审核、付款、对账、催账等工作；帮助行政室拟定药品治理规定；协作企管办项税务局办理申报省名牌产品的纳税证明；协作企管办向税务局申请开立申报节能嘉奖的纳税证明等等。 九、抓好财务部自身队伍建立 总体上看，本年度财务部工作负荷比拟大，从实施新会计准则、连续推行全面预算治理、加强资金治理、积极盘活积压物资、做好专项审计工作等，任务重时间紧，财务部充分发挥团队力气，做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每个工作岗位设定相应绩效考核量化指标

41、，顺当地完本钱年度的财务治理工作 同时通过定期进展小组争论和一对一“传、帮、带”工作对部门人员进展业务培训，进展适当的换岗，加强了内部核算监视，促进了各岗位的沟通合作，提升科员综合工作力量。 明年工作的展望： 除了日常财务治理活动外，20xx年，我部将根据公司信息化建立五年规划的要求，全面推动推动财务信息化进程： 不断建立和完善根本编码档案包括物料清单、存货编码、固定资产编码、客户供给商编码、人员和部门编码、会计科目编码等根底档案体系。定制统一的标准是公司整体信息化建立的根底，实现设计、物资、财务使用统一的档案编码，从而实现生产设计、选购、库存、财务等等模块的集成。力图到达这样的一个效果：依据

42、经公司经营领导班子审定通过的年度生产大纲，在船舶设计软件上进展生产设计，生产设计成为物资治理系统的物料清单，再依据生产规划安排物资纳期，收发货、组织生产经营、并进展财务核算和监视。 财务信息化划分为两大主线：一条以材料为主，系统性的实现从签订选购合同开头、到合同到货、发票、付款等执行状况的监控，打通包括企业治理物资选购，库存治理，财务治理等各个环节，形成物流、财务信息的全面整合，实现企业物流、信息流、资金流的集成；一条以预算为主，在合同的根底上，各部门各业务员依据合同进展状况提出每个月的月度用款申请，并进展逐级审核，形成月度预算数据，将费用支出动态的与合同直接挂钩，同时实现月度预算对关键业务进

43、展实时监控，财务与物流业务高度集成，对实际资金支付进展事前实时掌握，解决企业预算掌握滞后的难题。形成预算与费用实时联动，提高资金审付方面的效率和月度资金安排的科学性。 财务治理部工作总结6 一、明确做好组织部以下的工作职责： 1、了解和把握各支部的组织状况，常常与各支部组织委员保持联系，检查催促各支部的组织生活，搞好团建、推优、评优工作，催促各支部的团活动正常进展； 2、建立全系团员花名册，负责指导各支部做好对要求入团积极分子的培育和考察，积极稳妥地做好新团员的进展的工作； 3、负责团的组织建立和团活动的组织筹划治理工作，负责做好新团员的进展工作，超龄团员的退团工作，转接团的组织关系； 4、抓

44、好团总支的组织建立和组织治理工作，健全团总支各项工作制度； 5、依时做好全系团费的收缴、团员统计，帮助团委做好团员证的颁发，及每年团员民主评议和团籍注册工作； 6、帮助采编部负责系科学生会各类资料（工作规划、总结、报告、通知）的起草、发送、并归档； 7、负责大一各班班级的自习考核评比工作； 8、系科交给的其他任务。 二、组织部各项工作内容： 1、在新的一年里，我们组织部努力完成各项工作，妥当安排好各项任务，积极协作辅导员进展相关工作； 2、财管系团委学生会招新工作：招新工作的开头，同学们积极踊跃的报名，在半个月的考核期中，通过相应的考验，最终成为我们组织部的一员，并信任他们能在日后的工作中克制

45、困难，顺当地完成团委学生会交给我们的任务； 3、新生团员档案整理以及关系转入：为了搞好团支部团员档案治理工作和对团员的考核工作，从团档案的收缴、整理、统计到盖章确认，经过了组织部全体部委、干事的集体努力、合作。我们顺当地完成了团员档案的整理、团关系转入这项工作； 4、建立全系团员花名册，从新清点了全系现有的团员人数及团员状况，使团委工作得以顺当进展； 5、团证盖章和开收据：在各班的团证及团费的收缴过程中遇到了一点困难，进度比拟缓慢。通过辅导员的教育和本部门干事的帮助，收缴团证团费的工作得以有序地进展； 6、团证补办以及入党申请书的收缴； 8、协作并筹划其他部门举办辩论赛、晚会等活动； 9、举办

46、团日活动。 三、工作心得体会： 1、我们部门作为团委学生会的主要职能以及日常职能部门，组织部有着它特殊的工作性质和要求，首先要求每个人都是一杆秤公正。其次又必需是一名好的金匠细心。组织部主要负责工作有推优工作、团员评议工作、各类评优选先工作、日常档案整理工作以及党校安排工作。 另外，组织部还必需做到治理好各班团支部活动，负责安排团干部培训工作，搞好团支部、团员档案治理工作和对团员的考核工作，评优推先，推举入党、入团，收缴团费，做好团总支学生会的工作总结、定期向团委学生会汇报工作以及完成团委学生会安排的其他工作等等工作。而这也铸就了我们细心、急躁的工作作风！ 2、在一阵阵雷鸣般的掌声伴随下，我们财管系举办的各类活动获得比拟好的成绩。回忆这些活动台前幕后的各项工作大体上是不错，在大家的共同努力下，