财务部出纳工作年终总结.docx

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1、 财务部出纳工作年终总结 财务部出纳工作年终总结 年终总结 转瞬间我们送走了201*年迎来了崭新的201*年，虽然我到公司时间不长，但回忆这几个月来的工作状况，还是收获颇丰，作为公司出纳,我在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的这几个月里不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一现金业务 今年在身为公司出纳的根底上，新增了另外出纳这两项工作，资金治理比拟繁琐，我严格根据财务人员的相关制度和条例，实现现金治理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务慎重细致不出过失，能够确保做到现金的收支精确无误，仔细复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否全都，逐笔登

2、记现金日记帐，保证了现金工作的精确性，准时性。 二银行业务 日常与银行相关部门联系严密，依据公司需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。由于要治理的账户数量众多，地址遍布西安市各个城区，所以我特意将公司全部账户具体制表，其中包括行称、账号、电话、需要完成的工作，已完成的工作都逐一具体记录，保证不漏掉任何一个银行，也不漏掉任何一项工作。在平日与银行接触的工作中，我仔细复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否全都，仔细填写银行结算凭证，保证金额填写精确，仔细审查收款结算凭证的真伪性，准时把握银行存款余额状况，逐笔序时仔细登记全部帐户的银行存款日记帐，每月按帐

3、号与银行对帐，落实并催促未达帐项准时入帐，每周按帐号编报银行存款余额表，让相关领导准时了解银行存款状况。 三资金调拨业务 今年在各位领导的指导下，我仔细依据集团资金调配工作的需要，准时办理了集团与各帐户之间，集团与下属公司之间的资金调配，往来的银行业务，保证了各公司的资金需要。 四其他工作 从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。代表公司维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，仔细处理好与下属各公司财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。准时回收整理公司各项回单、收据，准时将现金存入银行，从无坐支

4、现金。依据会计供应的依据，准时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。遵守公司制度，作好自己的效劳工作。 回忆这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加仔细负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮忙与沟通，我真正感受到了领导的关心和期望，同时也由衷的敬佩他们渊博的学问和丰富的实践阅历。作为一名普一般通的员工，我的工作是再一般不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有许多，我们能在

5、过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关怀和大力支持，实行各种敏捷多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和全部我们公司的其他员工一样,尽自己的最大努力为公 司,盼望对公司能有所奉献。我想，一般的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比拟平凡的工作岗位上，所以我更应当去实现我的抱负和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平凡。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我肯定更加严格地要求自己，积级参与公司的各项活动和学习，从去年的工作中仔细吸取阅历，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的进展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也诚心期盼领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮忙我，我会尽力为公司的进一步进展和壮大发挥自己应有的作用。 最终，我再一次诚心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我信任我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的盼望！ 扩展阅读：财务部出纳个人年终总结 财务部出纳个人年终总结 ：佚名