财务部出纳述职报告(五篇).docx
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1、 财务部出纳述职报告(五篇)财务部出纳述职报告篇一 在这段时间里,我学到了许多东西,学到了许多会计方面的实践学问,同时也学到了许多社会阅历。 下面我就这一段时间的工作做一总结: 工作的第一周我的主要工作是熟识公司的工作制度以及财务制度,我对公司的业务流程内容有了肯定的了解。在一周的时间里我熟识了公司的业务以及相应的规章制度,并进展了出纳兼文员的交接工作。 我的工作除了出纳的工作外还有兼办公文员的工作,每天还要负责公司资料的整理以及内务问题。 作为一名出纳人员,首先应当对公司财务制度的有肯定的了解,通过工作学习我对出纳岗位的主要职责有了更深入的理解。 出纳员的工作治理主要包括: 1、办理现金收入
2、与支出。 2、负责支票,发票,收据等的治理。 3、登记现金,银行存款日记账并负责保管公司财务章。 4、负责报销的工作。 在工作中我也遇到了很多问题。下面是以后工作中应当留意的地方。 第一,每天收到业务人员的营业款时,看是否以系统打出的数字相等,如有不相等,就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好,要当天存入银行。每天存入银行的钱都要有“回单”,所以要准时的登记银行存款日记账,并且要核对当天存入银行的金额是否相等。 其次,本单位需要支付现金时,必需从库存现金(备用金)或开户银行支付,不得从本单位的每天现金收入中直接支付,即要做好收支两条线。每天必需在营业终了后,对实际库存现金和现金日记账账的账面余
3、额要相互核对,做到日清日结,假如发觉账实不符应准时查明缘由,并予以处理。 第三, 如有转账、电汇时,要填写支票、领用支票的审批单、转账单,写时要用墨汁或碳素墨水,而且数字正确、字迹清楚、不能错漏,不潦草、涂改,写了之后要登记领用支票的本子。 第四,填写收款收据时,必需要写清晰事情的发生,写完之后要给经手人签名,再拿给财务部负责人核对签名,然后把其次联撕给对方。 第五,关于费用报销时,要写费用报销审批表,肯定要写明费用的性质,写时要工整,不能涂改和加笔。写好了要拿给财务部负责人审核,而且要经过董事长的批准,才能赐予现金报销。 第六,保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据,未经发生业务不得填写。
4、还有要保管好公司全部的印章,未经批准,不得拿给外人使用。 第七,需要借款时,各部门的负责人首先要先写借款单,肯定要写明清晰,完后,肯定要经过财务部负责人同意,还有董事长的同意,否则一律不能借款。 第八,公司每天发生收支业务时,都要逐日逐笔的序时登记好现金日记账和银行存款日记账。 第九,我公司发放工资实行的是现金发放形式,首先我要把发放工资的金额单独取出后,根据工资表的应发放的员工安排好,然后和总金额进展核定,最终签字前方可以发放工资。 第十,在工作中,我也学习了负责保管现金,有价证券,有关印章,空白支票和收据,做好有关单据,账册,报表等会计资料的整理及归档工作。更加重要的是让我学到了在工作中认
5、真,仔细的工作态度。 通过这次实习,我对出纳的工作又有了进一步的了解,同时我也学到了许多社会阅历,不过还有许多地方缺乏的,我会在今后的学习中不断的连续努力,改掉自己一些不好的习惯,而且在这实习期间里我学了不少社会学问,工作看上去是很简洁,但假如不细心还是不能胜任的。 财务工作象年轮,一个月工作的完毕,就意味着下一个月工作的重新开头,我喜爱我的工作,虽然繁杂,琐碎,也没有太多的新颖,但是作为公司的正常运作的命脉,我深深感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设立了新的目标。 由于财务工作是一项比拟烦琐的工作,只有仔细,认真的对待,要有急躁,同时要加强日常工作治理,做好安全防范工作。才能把会计工作真
6、正的做好。 最终,我就实习过程中的阅历和收获做一总结: (一)只有摆正自己的位置,下功夫熟识根本业务,才能尽快适应新的工作岗位。 (二)要积极的主动融入集体,处理好各方面的人际关系,才能在新的环境中保持好的工作状态。 (三)只有坚持原则落实制度,仔细理财管账,才能履行好财务职责。 (四)只有树立效劳意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好。 (五)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高。 (六)积极参加,协作治理层开拓新的经济增点。 以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导赐予批判指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作阅历,努力学习,不断提高自己的专业学
7、问和业务力量,戒骄戒躁,不断完善自我,以新形象,新面貌,为公司的辉煌进展而努力奋斗。 同时最终很想感谢财务部同事的关系和帮忙,你们能够细心的指导和急躁的讲解给我听,我感到特别的傲慢,再次诚心的感谢你们。 财务部出纳述职报告篇二 _年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺当完成如下工作: 一、日常工作: 1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司
8、职工的意外损害险的投保工作。 4、做好_年各种财务报表及统计报表,并准时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估,预备所需财务相关材料,准时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能消失的问题做好统计,并提交领导批阅。 3根据公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 在本年度工作中 1、严格执行现金治理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发觉现金金额不符,做到准时汇报,准时处理。 2、准时收回公司各项收入,开出收据,准时收回现金存入银行,从无坐支现金。 3、依据会计带给的依据,准时发放职工工资和其它应发放的经费。 4、坚持
9、财务手续,严格审核算(发票上务必有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。 三、随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的熟悉。 我的工作资料能够说既简洁又繁琐。例如登账,全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。浩大的工作量、精确无误的帐务要求,使我务必细心、急躁的操作。常常是一天下来眼花缭乱的。 其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的状况,我特地进展整理记录。以便随时把握应收账款状况,既能够保证客户洁款时精确无误、又能够使应收、应付账款准时购销。 再有随着社会经济文化的进展,以及各种弊端现象的层出不穷。在支付给我们公司货款的时候,出于各种思索,个别客户经常
10、会少付货款。常常是督促许多次都不见回音。 于是,我不得不频繁提示业务员尽快收回欠款,以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难,使得款项不能顺当结清。一方面是来自我的督促另一方面是来自客户的压力,使业务人员很是犯难。 随着社会经济创新以及学问经济时代的逐步降临,学习新的学问早已经显得非常重要。学问是浩瀚的海洋,我们一生所能学到的学问相以于这片海洋来说,是及其的渺小。 随着对财务信息处理要求的日益提高,对财务工的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规。 于是对于我们来讲,娴熟把握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种
11、产业,一个行业都有各自的背景和进展。要想使自己不被时代抛弃,只得紧紧的跟上时代的步伐。学习,也是唯一的途径。 综上所述。在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,跟着感觉走抓住梦的手已经不再现实。用严厉仔细的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到慎重的对待工作,并在工作中把握财务人员就应把握的原则。 作为财务人员共性需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进展。 在马上到来的20_年,我会扬长避短,更好的完本钱职工作。 财务部出纳述职报告篇三 时间如梭,转瞬间又将跨过一个年度,
12、回首过往的一年,内心不禁感慨万千,迄今为止任职一年多时间,我主要负责出纳工作。 出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大,而且有不少学问和政策技术题目,需要好好学习才能把握。 因此,工作的效率很一般,对工作形成了难度,如何办理货币资金和各种票据的收进,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整,如何填制和审核许多原始凭证,以及如何进展帐务处理等题目,通过实践,业务技能得到了很快的提升和熬炼,工作水平得以快速的进步。 现将我在_年的工作状况向大家做出汇报: 1._年1-11月收进状况:_年16558409.30元,_年1291730
13、4.10元,较_年增长28,其中药品收进较_年增长41。 2._年1-12月用度19270198.80元,_年1-11月用度23107672.30元。 3.合作单位4-11月_生门诊和住院用度219832.58元,已收回217635.31元,余2197.27元未收回。 4.医保住院患者_生110笔用度946291.58元,已收回107笔用度940726.57元,余3笔用度5565.01元未收回。 5.询问后来院检查状况:8-10月门诊用度4135.94元,8-10月住院用度47404.68元;医疗效劳部业绩状况:10-11月门诊用度4006.02元,10-11月住院用度17539.48元。 6
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