财务部的月度工作总结.doc

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1、 财务部的月度工作总结财务部的月度工作总结 篇1 xxxx年公司的生产经营工作遇到了一些困难，我们财务部也不例外。但是通过部门全体同事的努力以及各部门大力支持和积极协作下，我们逐步走出逆境，各项工作开头正常化。我们财务部依据领导班子的工作意见，围绕公司的中心目标，结合本部门的实际状况和工作重点，群策群力，充分调动全体财务人员的工作积极性和工作能动性，细心安排，通力合作，根本完成了xxxx年的财务工作，取得了肯定的工作成绩。现将xxxx年财务部工作状况详细总结如下： 一、仔细细致做好财务日常工作 为了适应市场经济的要求，实现公司全年目标工作任务，我们财务部全面标准会计核算和财务治理工作，充分发挥

2、预算治理的功能，进一步加强财务核算和财务监视功能，使财务人员做到既当家又理财，仔细搞好各项财务工作。 一是仔细、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监视工作，做到工作认真、仔细、无过失。二是按会计档案治理的要求准时进展会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用。三是积极与相关税务主管部门联系，争取相关部门对我公司的理解与支持，最大限度的利用国家相关的福利企业税收优待政策，为公司节省每一分资金，制造经济效益，确保公司进展和生产经营工作的正常开展。四是在做好自己本职工作的同时，我们财

3、务部坚持“公司工作一盘棋”，积极协作相关部门的工作，利用财务部现有的各项资源做好力所能及的工作，为公司的进展做出我们应尽的努力。 二、制订各项财务本钱规划，严格掌握本钱费用 我们财务部依据公司实际制订各项财务本钱规划，严格掌握本钱费用，为增加公司经济效益，从产量、本钱和收入三者的关系来掌握本钱。同时，把本钱掌握贯穿于公司生产经营全过程，让本钱掌握、节省的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动。通过精细化治理和有效的方法促使每个部门、每个员工都从根底工作抓起，从点滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，让每一个人、每一分钱、每一份资源都发挥作用，都为公司制造价值。 三、做好资金调拨工作，合理掌握公司

4、总体资金规模 为了保证有限的资金能满意公司正常生产与日常开支需要，为此，我们财务部一方面准时与客户对账，加强销货款的准时回笼，在资金安排上，做到公正、透亮，先急后缓。另一方面，依据公司经营方针与规划，合理地安排融资进度与额度，选择相对利率较低的银行去贷款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了公司生产经营进展的有序进展，今年我公司负责xx工程，该工程规划投资1.8亿目前已投资三千五百万元已预收房款近5000万元本年贷款1500万元。 四、加强财务会计制度建立，提高财务信息质量 我们财务部加强财务会计制度建立，用制度标准财务工作，严格落实到实际财务工作中。同时切实提高会计信

5、息的质量，要求会计报表报送时间必需准时，做到数据精确、报表格式标准、完整，提高了会计信息的质量，为公司领导决策和治理者进展财务分析供应了牢靠、有用的信息。 五、明确工作岗位职责，提高财务人员责任性 虽然我们财务部只有4名工作人员，但每个人都能明确自己的岗位职责权限、工作分工和纪律要求，从而仔细做好工作。同时要求他们进展工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出准备。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监视，促进了各岗位的沟通、合作与团结。 六、加强团队建立，做好效劳工作 搞好财务工作，团队建立是根本。我们财务部要求每个会计人员坚固确立“以人为本”的治理理念，仔细听取职工

6、的意见与建议，与职工同呼吸，共命运，加快各项工作进展。每个会计人员要辛勤努力、廉洁清正和勤简朴素，提高自己的综合素养，充分调开工作积极性，团结全都，齐心协力，把各项财务工作搞好。同时要在财务工作岗位上，做好效劳工作，把自己看作是公司的一般一兵，要开动脑筋，想方设法，搞好效劳，获得职工群众的满足，一心一意搞好工作，全面提升财务工作质量。 七、xxxx年的工作准备 xxxx年，我们财务部要在公司的正确领导和相关部门的指导、支持、协作下，在现有工作的根底上，再接再厉，连续发挥整个财务群体的整体作用，不断学习新的业务学问，克制实际工作中消失的详细困难，使公司的整体财务工作再上新台阶。 1、连续做好日常

7、的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放工作，按时进展会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监视工作，争取做到工作仔细、认真，无过失。按时完成有关会计核算和相关会计治理报表的编报工作，准时提交给相关的部门和有关领导，确保精确无误。 2、加强资金治理，做好资金调拨工作。要依据公司生产经营与日常开支需要制定资金使用规划，严格按规划执行，确保公司生产经营工作能正常开展。 3、做好公司经济活动分析工作，准时提出为实现公司生产经营规划的财务掌握可行性措施或建议。协作公司进展收入、本钱、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的掌握、执行力度，不能超支的绝不超支。 4、连续与财政、物价、税务等部门沟通

8、、联系，处理好与公司相关的财政、物价、税务事宜。连续与银行等金融部门沟通，争取在全国银行资金相对较紧的状况下，争取银行对公司的资金支持有新的再投入，为公司的进展和生产经营工作筹措需要的资金，确保公司进展与建立资金的需求。 5、连续进展学习型组织的创立工作，做好会计人员队伍的建立，在充分保障日常工作正常开展的状况下，加强会计人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，特殊是对会计电算化的学习，并结合会计人员考评方法，逐步提高会计人员的专业学问、技能和职业推断力量，以便更好的适应公司进展的要求，全力做好公司的财务、核算等相关工作。 6、连续制定和完善各项财务治理制度和内部掌握制度，清理、

9、完善公司的财务核算，财务治理制度，使财务工作做到照章办事。 xxxx年，我们财务部在公司的领导下，仔细努力工作，虽然在政治思想和业务学问上有了很大的提高，根本完成了工作任务，取得肯定的成绩，但是与公司领导的要求相比，还是存在一些缺乏与差距，需要努力提高和改良。今后，我们财务部要连续加强学习，提高自身综合素养，围绕公司生产经营的工作目标任务，以求真务实的工作作风，以创新进展的工作思路，奋勉努力，攻坚破难，把各项财务工作提高到一个新的水平，为公司的进展做出应有的努力与奉献。 财务部的月度工作总结 篇2 20xx年x月工作总结： 做好日常财务治理和会计核算工作，主要完成以下工作： 1) 完成月度资金

10、规划的汇编，报总经理批准使用，合理安排资金支付。 2) 协作销售部做好销售结算开票工作，并帮忙销售、供给等部门做好业务单位往来账对账工作。 3) 加强合同治理，参加合同谈判与市场调查，协作相关部门做好工程验收、工程结算工作。 4) 国税检查纳税评估工作完毕，有关问题存在很大不同意见，屡次与之沟通，该工作还需与国税积极协商。 5) 办齐农行1亿元贷款的提款资料,等待放款; 6) 完成总经理交办的董事会会议资料起草,并获得股东、董事及总经理的好评; 7) 完成了局部分红工作。 20xx年x月工作规划： 1) 做好财务部常常性、必需完成的内部业务工作; 2) 连续做好春节前的资金调配工作，完成股东分

11、红、工程款支付、材料款支付、年终奖支付。 3) 协作销售部做好销售结算开票，催促销售货款准时回笼，合理使用资金。 4) 为完成本钱治理工作,与金蝶公司巢湖公司积极沟通，积极协作两车间完成本钱日报表工作，使之尽快可上报到公司领导及相关治理部门使用。 5) 熟识新会计准则，适应新会计准则的运行; 6) 做好财务部人员轮岗工作; 7) 公司领导交待的其他事项。 财务部的月度工作总结 篇3 光阴似箭、岁月如梭，转瞬之间一年过去了。回忆一年来的工作，本人在董事长正确领导下，在财务部主任的指导关怀下;在各同事和各兄弟科室的大力支持和积极协作下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，仔细遵守财务治理相关条例，积

12、极有效地为酒店和公司的持续经营供应了有力的数据保证。现将本人一年来的工作状况简要总结如下： 一、 会计根底工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥精确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，仔细履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。按月结算酒店爱河德建两个公司的凭证帐务，准时申报税务资料和统计报表数据!仔细总结工作中的缺乏和缺点，准时总结调整过去的错误业务。 二、贷款报表业务。 由于国家对房地产行业实行紧缩银根政策，再加上美国次贷风暴引发的世界金融危机的破坏力，导致集团公司资金紧急，集团公司的贷款除了德建公司的老贷款，就是酒店的新抵押贷款。2022年公司贷款业务的多方需要，财务

13、报表又简单多变。为了保证资金的正常运转，无论时间早晚，只要公司和银行领导需要，我全力以赴。哪怕夜以继日，自己费时费劲任劳任怨，也保证了完成任务，保证协作领导的工作。 三、学习学问政策，保证业务合法准时。 由于科学的飞速进展，现在国家会计政策也不断推陈出新，年年有变化调整。为了尽量保证公司经济业务的处理方法合理合法合政策，利用一切空闲时间和手段学习新政策，准时上网扫瞄国家的新的会计法规和调整方法，向各位朋友同事和税务财政等有关专家请教学习，准时总结，做到合理避税，节省公司资金铺张。 但是，财务工作的缜密性和简单精确性究竟是高要求的，人的局限性是客观的，再加上家庭的长途限制，家事的羁绊和拖累。所以

14、在工作中难免有这样那样的不准时错误。2022年就在这样不断的总结和学习中紧急而淡然中过去了，新的2022年在漫天飞落的皑皑雪花中到来了。 海洋还是那个海洋，金沙滩还是那个金沙滩;公司还是那个公司，不同的是同事有来有去。2022年由于酒店的出租，究竟少了很多详细繁琐业务，于是我可以不再周末不分加班装订凭证，月末赶点盘点库存了。不用为了赶公交车而大早上也要爬起来，风雨里也急急赶路了。周末时间也可以偷偷懒，耍耍赖，躺到太阳上西山了，也有了闲暇思索时间。圣人说：三十而立，四十不惑。为什么我就要不惑之年了，反觉得世界更多了困惑，可见我不是圣人。 困惑一、生命与金钱。 常言道金钱不是万能的，没有钱是万万不

15、能的。当今的社会处于拜金风行时代，很多青年人为了少许金钱而坑蒙拐骗，很多美女为了些许饰物金钱而沉沦出轨，很多兄弟姐妹无钱时能周济往来，一旦富有一方了或因遗留财产反会反目成仇，经常因安排不均而大大出手，行同路人;更有些许富商为了少许工资而抠门抵赖，进而惹来杀身之祸。只XX市每年都有不少为了几百元或千把元而被杀或杀人的大事。那全国全世界更举不胜数。金钱是身外之物。生不带来死不带走。金钱是人的工具，人是金钱的仆人，为何总有人情愿被金钱奴役呢? 困惑二、个人和集体。 由于金钱利益的诱惑，现时里个人往往喜爱假公济私，找个冠冕堂皇的理由，沾点集体的廉价，或者损害他人的利益，妒忌造谣中伤也再所不惜。其实往往

16、唇亡齿寒，害人害己，也损害了自己的集体，损人最终损己的事却一幕接一幕，层出不穷。 困惑三、个人、集体、国家和世界。 还是由于金钱和权利，人们往往喜爱勾心斗角，或为了自己，或为了小集体或为了各自国家，而东奔西走，刀枪相向。人与人之间，集体和集体之间，国与国之间经常会战火连绵，越战越穷，越穷越战。其实，在过去这原来无可厚非，然而，当今科学高速进展的社会，联系日益频繁的世界里，一切都可能布满关联。比方去年的印尼海啸，2022年的中国汶川地震，都不再是孤独的一个国家的事情，牵一发而动全身，即使号称世界超级强国的美国，这一次也由于自己的超级金融霸道行为而自吞苦果，从而引发了世界性的金融危机，让全世界人民

17、都陷入了水深炽热中。然而还是有很多国家在争斗流血牺牲，无惧无止。大有生命不息，争斗不止的精神。早晚最终还是要搬起石头砸自己的脚，伤来伤去伤到自己!权钱真是好东西!好东西?。 但是在我们这个集体里，这种担忧困惑是几乎不存在的。由于我们有个有着海洋胸怀诚信的老总，始终谆谆教育我们要诚信做事，建立诚信企业文化。要坚持以诚信对待社会国家和他人，哪怕受伤吃亏也在所不惜，奋斗不止。把诚信进展究竟，诚信重于金钱权利，自然金钱权利也就成了一种工具。金钱是工具了，人也就自然是自由的仆人了。看淡了金钱有了自由的人，心就会象海洋一样的宽广，心里自然就困惑少了!、 财务部的月度工作总结 篇4 1、组织财务部各员工对国

18、家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、治理制度等有关法律法规进展系统学习。 2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有相互协作补充性，相互协作的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监视作用，对违规违纪行为起到监视智能。 3、在应收帐款上起到有效的监视作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监视，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款详细事宜、相关销售责任人都应有相应的监视，加大财务监视力度。 4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进展核算，为公司节约每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，仔细

19、做好本职工作尽自己的力量去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，仔细完成每月的报税工作。 5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进展把关，为节省本钱、削减开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进展考核并报公司领导，帮助领导做好决策工作。 6、对前工作期间应进展有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清楚、任务明确;积极协作公司其他部门承受集团公司的考核及检查。 【扩展阅读篇】 工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四局部。 (1)标题。一般是依据工作总结的中心内容、目的要求、

20、总结方一直定。同一事物因工作总结的方向侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如我省干部选任制度改革的一次胜利尝试。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三局部组成。如“市化工厂1995年度生产工作总结”“市讨论所1995年度工作总结”也可以省略其中一局部，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称。的关于打退其次次高潮的总结，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是提醒主题即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如：辛勤拼搏结硕

21、果县氮肥厂一九九五年工作总结 (2)前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要阅历、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、根本状况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下根底。 (3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了阅历与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、规律性强、使人信，全赖于主体局部的写作水平与质量。因此，肯定要花

22、大力气把立体局部的材料安排好、写好。正文的根本内容是做法和体会、成绩和缺点、阅历和教训。 1)成绩和阅历这是工作总结的目的，是正文的关键局部，这局部材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩之后再写阅历。即表述成绩、做法之后从分析胜利的缘由、主客观条件中得出阅历教益。二是写做法、成绩的同时写出阅历，“寓阅历于做法之中”。也有在做法，成绩之后用“心得体会”的方式来介绍阅历，这实际是前一种写法。成绩和阅历是工作总结的中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精神成果。所谓阅历是指在工作中取得的优良成绩和胜利的缘由。在工作总结中，成绩表现为物质成果，一

23、般运用一些精确的数字表现出来。精神成果则要用前后比照的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境地的高尚，使精神成果在工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。 2)存在的问题和教训一般放在成绩与阅历之后写。存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上肯定要有个正确的熟悉。每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既看到成绩又看到存在的问题，分清主流和枝节。这样才能发扬成绩、订正错误，虚心慎重，连续前进。 写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。 (4)结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的准备。这局部要精炼、简洁。 (5)署名和日期。署名写在结尾的右下方，在署名下边写上工作总结的年

24、、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下边，则结尾只落上日期即可。 简而言之： 总结，就是把某一时期已经做过的工作，进展一次全面系统的总检查、总评价，进展一次详细的总分析、总讨论;也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和缺乏，有什么阅历、提高。 那么，工作总结怎么写?个人工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析。 (一)根本状况 1. 总结必需有状况的概述和表达，有的比拟简洁，有的比拟具体。这局部内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和根底等进展分析。 2. 成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要确定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的

25、;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清晰。 3. 阅历和教训。做过一件事，总会有阅历和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的阅历和教训进展分析、讨论、概括、集中，并上升到理论的高度来熟悉。 今后的准备。依据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的阅历和教训，明确努力方向，提出改良措施等。详细可以参考局部工作总结范文。 (二)写好总结需要留意的问题 1. 肯定要实事求是，成绩不夸张，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的根底。 2. 条理要清晰。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。 3. 要剪裁得体，详略

26、相宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。 财务部的月度工作总结 篇5 进入八月份以来，公司财会部依据公司的工作任务要求，仔细落实了各项详细工作，根本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下： 1、关于前期工作账务对接的状况。 在公司领导的关怀及办公室积极协作下，目前公司财会部前期交来的账务已初步将前期交来的账务整理清晰。账面金额与出纳供应数据已完全核实。现因公司开办前期财务到岗时间较短，局部票据未及供应，盼望公司开业前期将财务对接工作进展有效督办，以促进日后财务工作能朝标准化进展。 2

27、、关于申请财务软件的需求状况。功能及报价介绍见附表 3、关于注册资本领宜，原始凭证未能供应到财务部，盼望在本月能供应相关的凭证给财务做账。 4、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要仔细核对，准时记帐。月底和会计对帐、盘点，做好现金、银行流水月报表。 5、与银行相关部门联系，依据公司需要提取现金备用。 5公司财务部月度工作总结 进入八月份以来，公司财会部依据公司的工作任务要求，仔细落实了各项详细工作，根本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下： 1、关于聘请工程部及仓库会计人员，落实培训工作的状况。 在公司行政领导的关怀及办公室积极协作下，目前公司财会部新来了几名大

28、专以上的会计人员，为我公司各工程部及后勤仓库配备了有生力气，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志根本上到达了公司本钱核算工作岗位治理要求，可以安排到各工程部及仓库工作，详细的安排请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各工程部和仓库报到；有关到岗人员每月详细工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径全都，账表清晰，分析合理。从而来提高我公司本钱核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的进展和升级打下良好的根底治理工作，提升公司会计治理水平。 2、关于公司租赁材料核算的专题分析状况。 长期以来，我公司的租赁材料核算始终比拟混乱，某些租赁站的租

29、金计算不太合理，造成我企业经济损失较大；如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部仔细核对，进展专题分析，订正了供给商不合理的计算方式，节省了企业租金支出，这项工作虽然比拟繁，简单发生计算错误，但我们以急躁细致的工作态度逐笔进展核对，用科学的方法进展计算，博得了供给商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。 3、往来账款核对工作状况。 往来核对工作是我们财会部平常比拟忙的事情，因目前各工程部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部始终以公司利益为准绳，随时满意供给商的核

30、对要求，不吊难，守信用，仔细核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺当进展，取得了供给商的好评，树立了企业形象。 4、现金治理方面。 我公司的现金流量是比拟大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止过失和事故的发生，我财会部屡次在会议上强调要留意安全，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随便性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作绽开。因些我们建议各部门用款前做好规划提前告知财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺当的开展。 5、目前存在问题及下阶段的工作安排。 A、目前财务部兼管的社保人事档案工作还不

31、尽人意，资料存放随便性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必需加强治理，为了确保个人社保资料不丧失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，便利查阅，爱护个人隐私，防止无关人员随便查阅，请公司领导重视此项工作。 B、下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来掌握各工程部及仓库的本钱和库存状况，详细的工作要求是： （1）当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，工程部及后勤部负责人签字确认，会计审核前方可登记

32、现金日记流水账（电脑账），手续不符的会计人员拒绝报销。 （2）工程部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务款待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必需填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。 （3）工程部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员依据各人的实报单据（有正式发票的部份），列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而削减工程经

33、理及后勤负责人的报销苦恼，集中精力治理好施工生产及后勤效劳工作。 （4）会计人员每天必需仔细审核业务凭证，登记日记流水账（电脑账），正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各工程部材料保管员应依据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进展分类编制材料本钱报表（网上传递），公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月五日。 （5）后勤仓库当月发生的费用性支出，由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平常会计应准时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收

34、支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，便利大家了解公司材料信息。削减库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。 （6）各工程部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管；无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监视在工地现场直接进展出售，取得的收人必需交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。b、固定资产出售必需先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进展会计业务处理，不允许

35、随便私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门留意这一原则。 以上各项工作我们刚开头试行，在往后的实际操作中确定会逢到各种问题，盼望大家多提珍贵意见，我们将不断改良工作方法，做好个人工作规划，便利操作，科学治理，效劳前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗！ 财务部的月度工作总结 篇6 20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责，特殊是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、开学期间日常工作： 1、与银行相关部

36、门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，预备所需财务相关材料，准时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。 3、根据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 三、在本年度工作中 1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发

37、觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。 财务部的月度工作总结 篇7 又一个月的时间过去了，我们财务部人员构造有较大的调整，根本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，靠着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的进展和提高，我觉得有必要对这一个月以及整个上半年的工作做一简洁的回忆。 一、作为非盈利部门，合理掌

38、握本钱（费用），有效地发挥企业内部监视职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计根底工作的标准性，完善公司的治理机制，财务部制定了新的治理细则。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、争论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调肯定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，仔细审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期根本持平的状况下，三费（治理费用、销售费用

39、、财务费用）却比去年同期下降了20。8%。通过实际工作，我们都深刻的意识到加大本钱掌握的力度，尽快推出相应制度的必要性。 二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平常的表现进展综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的嘉奖机制，合理地利用了人力资源。 三、为了更好的与部门沟通，我们在完本钱职工作的同时，发扬协作精神，积极协作总经办顺当完成了20xx年工商年检的工作，为随后通过

40、企业贷款证年审做好了铺垫。为了协作物流中心录入费用，我们准时、精确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售规划供应依据，我们准时记录每一笔到款，精确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进展核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径全都。 四、为了培育自身的综合力量，取人之长、补己之短。我们定期进展小组争论、学习企业会计制度，大家相互沟通心得，熟识各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管依据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的时机，做到

41、工作有里有外、有张有弛。 五、在上半年的税务工作中我们克制了很多困难，通过积极参与国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺当完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且娴熟把握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。 通过总结，我有几点感受：其一是要发扬团队精神。由于公司经营不是个人行为，一个人的力量必竟有限，假如大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这肯定要建立在每名员工具备较高的业务素养、对工作的责任感、良好的品德这一根底上，否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢？详细到各个部门，假

42、如你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你四周的同事，大家以你为典范，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反响的良性循环。其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必定的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发觉问题准时订正。这样做一来有效的发挥了会计的监视职能，二来能准时的把信息反应到领导层，把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀顶峰的进取之心。 随着社会的不断进展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税

43、务、计算机应用、公司法、企业治理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求逆水行舟，不进则退。假如想在事业上有所进展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。 财务部的月度工作总结 篇8 我作为一名年轻的财务人员，很荣幸在20xx年x月xx日正式参加xxxx，成为了这个大家庭的一员。在20xx年的岁末，回首过去几个月的工作，我发觉有太多值得总结的阅历教训，太多为公司而付出的典范需要学习。同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会，我把20xx年工作状况总结如下： 作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。详细主要包括日常的各种报销业务，给

44、各个供给商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购置、领取、开户等工作。 一、日常的各种报销业务 日常报销这局部工作，是要求出纳岗仔细对待及严格掌握的环节，根据公司的治理制度进展资金的把关，杜绝铺张及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然后财务再查验审核票据，最终总经理签字审查。报销单据必需有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车的票据需提前先请总经理签字特批，无特别状况不行以打车。 二、给供给商现支付货款 金店选购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款都需要总

45、经理签字审批。其次，财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最终，算出付款金额是否和发票金额全都，等财务部长签字过后，方可付款。 三、金店销售结款及销售核算 金店销售结款根本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一局部在A公司入账，一局部在B公司入账；其次，核对发票开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单全都；再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款；最终，根据销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工作主要是为了准时供应给领导需要的数据，它可以安供给商、借款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解

46、各类的销售状况。 在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部始终代为做销售核算工作，在xxx的指导下，财务部建立了一套完善的金店核算对接系统，便利于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计。 四、记现金及银行存款日记账 记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必需要做的工作，严格执行现金及银行存款治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理；严守公司隐秘，准时向领导供应数据。 五、工资的发放 关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会依据xxx供应的工资总额分消失金和银行卡的局部，由于有本月新来的员工并没有办理工资卡时，我会请示领导，给其发觉金。一到发工资的前几天工作量会很大，我在此期间消失过纰漏，差点使各位员工不能按时收到工资，后来我总结了银行转账发工资的办理流程，下次每月到发工资的时候我要严格根据流程办理，避开再次发生同样的错误。 六、办理银行业务 由于以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问题，和银行的窗口办事人员也比拟熟识，一旦我公司有焦急汇款或其他突发状况银行的办事人员也会积极协作。在我来到公司后发觉，财务部都