财务管理工作总结(4000字).doc

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1、 财务管理工作总结(4000字)第一篇：财务治理工作总结 (4000字) 财务治理工作（月度）总结报告 时间如白驹过隙，转瞬间在上海特能公司工作近一个月了，在财务部各位同事的大力支持和积极协作下，为我尽快学习、了解和把握财务部各个岗位奠定了良好的工作根底。同时为主抓各项财务治理工作的落实，及做好对dm和物流（站点）的对账、开票及结算工作打下根底。在此根底之上标准各项财务工作制度，并且快速有效的落实完成此次对上海特能的审计所需工作。站在对财务治理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断提高财务效劳质量及财务整合治理是我的工作重点。与此同时财务的工作重心由核算向治理转变，对财务部来说，工作重心在原有

2、工作根底上应从确认、核算、报表向猜测、掌握、分析等治理职能转变。要做好财务治理工作，首先要取得公司总裁的支持，就财务工作在公司经营中的重要地位与工作规划做好充分的沟通。以下我会在几个方面阐述我前期的工作中所发觉的问题及解决方案和审计工作中的详细内容、问题所在准时间进程。 一工作中的问题及解决方案。 第一现有财务工作距财务治理的要求还有很大的差距 上海特能的财务工作比拟繁琐但实际操作并不简单，因涉及到dm的开票、月底结算和物流数据及站点的对账、凭证、pos机的结算。所以对财务治理职能的熟悉不够，财务部的定位较低，财务治理职能的发挥受到很大的限制，难以支持公司的战略进展。另外，作为财务人员只能是根

3、据公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进展分析时往往只是根据理论上的指标去计算、去解释。适当向总裁阐述好财务工作的重要性，是很应当的。财务治理在精确核算、对账、财务本钱与经营本钱降低、标准手续降低经营风险方面是很重要的。但同时财务部职能仅限于财务会计核算、对账及资金调拨，资金治理、税务筹划、财务规划与监控、决策支持等职能相对弱化。所以这方面的治理工作还相差太远。 其次财务部门岗位人员配置方面 每个岗位财务核算专员、出纳和会计对自己所经手的业务特别仔细，日复一日，年复一年的重复工作，对工作质量和细节的要求是相当严谨的。但在实际工作中还存在很多缺乏之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，总

4、在对一些已形成习惯做法的问题上处理业务，转变起来还有肯定困难。财务核算专员自身的潜在价值并没有良好的发挥出来，应积极给他们更大的发挥空间和潜能。财务部岗位沿用过去的设置，并未随着公司的进展作相应的调整，只能满意会计核算、资金拨付的需要，特别重要的资金治理、税务筹划、财务规划与决策支持等职能缺少相应的机构和岗位平台支持。 第三财务治理工作的形式化、外表化 有许多的日常治理工作做的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在外表，没有起到真正的治理作用，对比制度的要求，还存在问题，针对这种治理中存在的问题如何将治理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。会计核算工作缺少标准，业务流程和核算流程存在肯定

5、程度的不标准。财务支出审批的责任不明确，没有明文的详细授权治理；资金的收付和日常治理存在缺乏，缺少适用制度进展标准； 第四缺乏沟通，对相关信息把握不到位 财务工作是对企业经营活动的反映、监视，对本部门以外的信息应准时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是相关的信息、业务等没有主动与其他部门进展沟通、了解，另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全把握，以至于使自己的工作有时很被动。现在信息社会，没有政府职能部门的常常指导，许多政策是没法完全、准时把握的。银行部门能够给企业传递信贷政策信息以及本行的投放趋向；税务部门能够给企业供应重要的新政策，常常沟通有助于企业

6、精确处理税务事宜；许多时候，财务部门已经有了好的制度与流程，但实施起来磕磕碰碰，其实就是部门协调的问题。这个问题相当普遍，但是深入分析这些冲突，应当能够发觉，所谓冲突，大多是工作上的冲突，是出于程序执行方面的纠纷。合情合理、有根有据地与各部门处理好业务，能够从外围上保障财务工作正常进展，特殊是精确性和准时性上。固然，这个前提是有一套成型的财务和业务流程。 二鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，规划今后的工作中重点应在以下问题几个方面进展改良及提高 1.建立一套完善的工作（财务和业务）流程。 对于做好财务工作来讲，一套完整的、非常具有可操作性的财务流程是必需的，它是做好财务根底工作的最重

7、要保障。这些财务制度包括起码的账务处理流程、发货和应收款治理流程、应付款入账和核对流程、资产盘点制度、资金治理制度等等与财务工作亲密相关的业务流程。有了这些流程，遇到问题就不会惊慌，而且遇到问题的机率会明显降低。最重要的是，这些成型的、经过实践检验的制度可以预防消失过失，大大降低经营中消失风险的概率。2.力求会计核算治理工作的标准化、制度化 做好日常会计核算工作，只有根据财务制度合理、合法做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的根底工作，才能为领导供应真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。在这种状况下，要提高财务工作水平，首先是帮忙财务人员提高工作效率和工作质量及后勤保障和福利待遇，解

8、放财务人员的劳动力，将其更多的精力转移到数据治理上来。其次是制定一套良好的工作效率和工作质量方面的考核方法，如“分值考核、绩效考核与奖金挂钩”等等工作方法。 3在日常会计核算治理工作的根底上，还是要不断学习业务学问针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务主管学习好的治理、阅历，提高自身的综合治理力量。积极参加企业的经营活动，加强事前了解，把握经营活动的第一手资料，加强猜测、分析工作，根据集团公司要求，仔细做好财务规划工作。在日常工作中根据各部门及财务规划，监视企业对资金进展合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与规划数较大差异时，准时与领导沟通，分析查找缘由，依

9、据差异及其产生缘由实行行动或订正偏差，或调整已有规划，同时也为日后的规划安排积存阅历。4做深、做细日常财务治理工作 在接下来的工作，我规划多花一些时间，多讨论讨论当前所用的财务软件（金蝶）及软件中的功能模块和各个分子科目，尽可能使现有的功能得到充分利用，让特能的财务治理工作更上一个台阶，起到真正的掌握、治理作用。 5不断吸取新的学问，完善自身的学问构造 对财务学问以外的与物流、dm及各大卖场非卖场有关的学问把握不够，有时也会影响到自己的财务治理工作。所以在平常，除了加强自身业务的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中遇到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清晰之后，进

10、展处理。 6加强内、外部的沟通，搜集有关信息 在今后的工作中，对内需要财务部和各部门之间常常进展沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的把握，对不同时期的各种信息资料不断更新，把握每一部门的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，准时把握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。财务部门需要重点处理的外部关系，主要包括银行、税务、财政等部门的关系。 7运用最根本的东西、做好最根本的工作，随时自检自己 财务部平常应留意收集整理公司下发的各种文件和通知，按年建立电子文件档，随时打印出文件和通知，定期按名目装订成册，用政策和文件及通知去指导日常工作。在工作中从业务开头就按最根本的要求去做，业务发生时看看是不是执行了预算，有没有领导签字，发票是不是符合“治理方法”要求，符不符合税法规定，填制的会计科目是否正确，