财务管理制度（稿）.docx

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1、 财务管理制度（详细稿） 一、财务工作坚持厉行节省、精打细算、合理开支、保证运转的治理原则，实行集体领导、分工负责的财务治理方法。 二、严格执行办公室财务治理制度，建立健全各类账务，准时精确地做好会计核算工作，做到账账相符，账实相符，账物相符。 三、经费开支实行 “分级审批”方法。 1、经费开支范围： （1）常常性开支，每月发生的日常开支。 （2）临时性开支，包括办公耗材、差旅费、公务接待费、会务费、固定电话费、办公设备修理、办公用房小修理、车辆燃油等。 （3）办公设备购置及基建修理工程，包括计算机、打印机、复印机、办公家具等设备购置及大型基建修理工程。 （4）其他开支。 2、审批原则：500

2、0元以下的，由办公室主任审批；5000元以上的，报请主任办公会讨论同意后，由办公室主任审批。 四、严格履行财务票据报销程序，报销单据必需由经办人列清事由并签字，经财务组审查后，报请办公室主任审批。 接待费支出，按文博会接待治理制度相关规定，供应相应票据及资料，经财务组审查后，报请办公室主任审批。 五、办公室日常办公用品实行统一购置配备，统一发放，统一审批。使用办公用品一律先申报后办理，并履行登记审批等手续。严格配备标准，尽量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备，不购置高档办公用品。 六、标准报销程序和标准，严格根据财政集中支付治理方法，对超过现金结算起点（1000元）的开支，原则上以转账方式

3、结算，不得使用现金结算；对接待费、差旅住宿、燃油等公务卡强制结算名目规定范围内的公务支出，一律使用银行卡刷卡结算。 七、准时报销各项开支费用，接待费、差旅费等费用自发生之日起7日内报财务组审查，车辆燃料费用按月结算报销。 八、办公室财产实行统一造册登记治理，按造册登记的财产名称、数量分别进展使用和治理。实行人员调入调出财产移交治理制度，如有财产缺失的，由有关责任人照价赔偿，工作人员办理调动等手续时，须先结清财务及财产移交手续，否则不予办理其相关手续。办公室财产不得借出，如须借出，需经主任批准，办理借用手续前方能借出，损毁、遗失财产一律照价赔偿。 九、财务组及财务会计要合理使用各项资金，严格审核

4、报批程序，每月对财务运行状况进展分析，并向负责人及分管领导报送财务报表。 十、加强财会档案资料治理，财会人员应按要求记账，准时做好立卷归档，并妥当保管。 十一、根据“谁签字，谁负责”的原则，明确职责、分工，消失问题追究相关人员责任。 .qiquhA.com Edit 篇2:财务公司进一步深化制度执行工作 为强化制度的执行效果，创新体制机制，健全规章制度，强化监视，形成严格的按规章制度办事。财务公司要求各部门梳理出本部门相关制度的问责条款与制度清单，完善制度体系中相关问责条款，对问责条款进展修改完善，加大问责权重。做到用制度管人、用制度管事，表达制度的约束力和严厉性。 一是深化对制度执行重要性的

5、熟悉，加强思想建立。在制度执行中，思想上松一寸，行动上就会散一尺。公司把落实制度规定与思想教育引导结合起来，增加制度意识，加强制度学习，使干部职工明确自己该做什么、怎么做，哪些不该为、违反有哪些后果，自觉做到知制度、守制度。 二是完善制度建立是推动制度执行的有效保障。公司屡次召开专题会议完善制度体系中相关问责条款，明确完成时限和工作要求。各部门梳理出本部门相关制度的问责条款与制度清单，由风控部汇总各部门梳理出来的问责条款与制度清单，提交会议争论；依据会议争论结果对问责条款进展修改完善，公司审议通过后，形成制度发文，提高制度建立质量。 三是强化制度的执行力，严格监视和问责。把制度作为带电的高压线来落实，加强督导，提高约束性。对各部门制度执行状况进展检查，对发觉的问题，该问责的问责、问责问究竟，从而推动有关制度贯彻落实，真正使制度成为硬约束，而不是橡皮筋，提高制度执行的效率。 公司结合金融行业的特点建立健全内掌握度，对部门落实监管责任不力、审查不严、对员工违反有关规章制度、不履行或者不正确履行职责、对问题整改工作落实不力的提出追责、问责。