路桥集团审计专员职务说明书.docx

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1、 路桥集团审计专员职务说明书 路桥集团审计专员职务说明书 岗位名称 审计专员 岗位编号 JT-CW-026 所在部门 财务部 岗位定员 1人 直接上级 财务部经理 所辖人员 直接下级 岗位分析日期 本职：做好审计工作的进展规划和详细执行规划工作，负责本单位及所属单位的内部审计，编写审计报告，报送审计报表和各种审计资料，对重要问题进展审计 职责与工作任务： 职责一 职责表述：做好审计工作的进展规划和详细执行规划工作 工作任务 根据有关法律、法规和领导的要求，结合实际，制定内部审计工作进展规划和规章制度 提出年度审计工作要求，部署审计工作任务，明确工作重点，组织实施审计工作规划 职责二 职责表述：

2、负责本单位及所属单位的内部审计 工作任务 审计监视本单位和下属单位会计标准化根底工作 审计监视本单位和下属单位内部掌握制度执行状况 审计监视本单位和下属单位经济效益真实性状况 审计监视本单位和下属单位上缴数字真实性、精确性 审计监视本单位和下属单位财经纪律执行状况 审计监视财务规划或预算的执行和决算 审计监视工程本钱、建立工程的预算和决算、经济责任、财务收支及其有关的经济活动 审计监视审计机关，上级内部审计机构托付和本单位领导交办的其他审计事项 职责三 职责表述：编写审计报告，报送审计报表和各种审计资料 工作任务 每个季度编写审计报告，准时向集团公司、上级主管部门报送审计报表和各种审计工作资料

3、 职责四 职责表述：对重要问题审计进展审计 工作任务 在领导和上级主管部门的领导下对本单位经济治理中的重大问题开展审计调查，编写重要问题审计调查报告向上级汇报 职责五 职责表述：上级审计机构交办的其他审计事项、财务部经理交办的有关事项 权力和责任： 权力： 要求有关单位准时报送各类规划、预算、决算和有关文件资料的权力 审核会计凭证、帐表、决算，检查资金和财产，检测财务软件，查阅有关文件和资料的权力 对审计涉及的有关事项进展调查，并索取有关文件、资料等证明材料的权力 参与有关生产、经营、财务和经济治理等方面的会议，参加讨论和制定有关的规章制度的权力 参加经济合同签定、投资决策、设备更新和技术改造

4、等重要经济活动的权力 对正在进展的严峻违反财经法规和严峻损失铺张的行为，经总公司领导同意，根据有关规定做出封存帐册、资产等临时制止打算的权力 对阻止、阻碍审计工作及拒绝供应有关资料的，经总公司领导批准，可以实行必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议的权力 提出改良治理、提高效益的建议和订正、处理违反财经法规行为的意见的权力 对审计中发觉的有关问题，根据有关规定进展处理;对严峻违反财经法规和造成严峻后果负有直接责任的人员，提出处理建议，并按规定向有关部门反映的权力 依据有关法规规定，享有本单位在治理权限范围内授予的审计处理、惩罚权。 责任： 对审计事务的公正性负责 工作协作关系： 内部协调

5、关系 集团公司各职能部门、事业部 外部协调关系 上级主管部门 任职资格： 教育水平 大学专科或以上 专业 审计相关专业 阅历 3年以上审计工作阅历 学问 具备相应的审计、会计和金融学问 技能技巧 能够娴熟使用工作用办公软件和财务软件，具备根本的网络学问 个人素养 具有规划与执行力量、沟通力量、工作严谨，公正 其它： 使用工具设备 计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络 工作环境 固定的办公室 工作时间特征 正常工作时间，间或需要加班 所需记录文档 各种报表、汇报文件、报告、总结 考核指标： 月度、年度工作规划的完成状况 常规审计报告和重要问题审计报告的精确性、准时

6、性、公正性 遵守制度、听从安排、考勤 职业进展： 备注： 篇2：路桥集团信贷专员职务说明书 路桥集团信贷专员职务说明书 岗位名称 信贷专员 岗位编号 JT-CW-025 所在部门 财务部 岗位定员 1人 直接上级 财务部经理 所辖人员 直接下级 岗位分析日期 本职：负责集团公司的贷款治理，负责办理各类招投标用银行保函，负责办理各项对外担保工作，完成财务部经理交办的其它各项工作 职责与工作任务： 职责一 职责表述：负责集团公司的贷款治理 工作任务 了解贷款资金使用状况，定期向上级提交贷款使用分析报告 负责集团公司贷款本金和利息归还工作 负责贷款合同归档治理 定期向银行报送资产负债表和损益表及贷款

7、执行状况和财务状况分析报告 分析集团公司资金来源，准时建议调整融资构造 办理贷款的展期、续贷等与贷款有关的各项工作 协调与各银行的关系，建立良好的企业信誉 职责二 职责表述：负责办理各类招投标用银行保函 工作任务 准时办理工程投标用的各类投标保函、履约保函、银行信贷证明、开工预付款保函 职责三 职责表述：负责办理各项对外担保工作 工作任务 办理经领导批准的各项对外担保手续 做好担保的记录，分析担保力量 职责四 职责表述：完成财务部经理交办的其它各项工作 权力和责任： 权力： 对信贷工作的建议权和执行权 责任： 工作协作关系： 内部协调关系 相关职能部门 外部协调关系 银行、合作单位、担保单位等

8、 任职资格： 教育水平 大学本科或以上学历 专业 财务治理、信贷或相关专业 阅历 5年以上会计工作阅历，2年以上信贷工作阅历 学问 具备相应的信贷、财务治理、会计、金融学问 技能技巧 能够娴熟使用工作用办公软件和财务软件，具备根本的网络学问 个人素养 具有较强的推断与决策力量、人际力量、沟通力量、规划与执行力量 其它： 使用工具设备 计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络 工作环境 固定的办公室 工作时间特征 正常工作时间 所需记录文档 分析报告、工作总结、各类保函等 考核指标： 月度、年度工作规划完成状况 信贷工作状况 考勤、听从安排、遵守制度 职业进展： 备注

9、： 篇3：路桥集团银行出纳职务说明书 路桥集团银行出纳职务说明书 岗位名称 银行出纳 岗位编号 JT-CW-024 所在部门 财务部 岗位定员 1人 直接上级 财务部经理 所辖人员 直接下级 岗位分析日期 本职：负责办理总部银行结算业务，治理银行存款，负责印章、支票、有价证券等治理，完成财务部经理交办其它各项工作 职责与工作任务： 职责一 职责表述：办理总部银行结算业务，治理银行存款 工作任务 负责办理与银行结算业务，娴熟把握、正确运用各种银行结算汇兑方式，准时办理收取银行汇票、支票的存款业务 每月将银行存款日记帐与银行对帐单核对，负责银行对帐单数据的计算机录入 定期、不定期承受对银行存款的核

10、查 职责二 职责表述：负责印章、支票、有价证券等治理 工作任务 协同相关人员保管财务专用章、现金收讫、现金付讫、个人印章等相关印章 负责对空白支票和其他需要保存的相关票证进展登记、保管，并编制存放登记表 保管有价证券，逐笔登记有价证券业务，并建立帮助帐治理 对上述以外的其他有关重要票据进展保管 定期、不定期承受对支票、有价证券的核查 职责三 职责表述：完成财务部经理交办其它各项工作 权力和责任： 权力： 有价证券、空白支票和相关单据保管权 对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力 责任： 对所保管现金、单据的安全性负责 工作协作关系： 内部协调关系 集团公司各职能部门、事业部 外

11、部协调关系 银行等金融机构 任职资格： 教育水平 大学专科或以上 专业 财务会计相关专业 阅历 3年以上出纳工作阅历 学问 具备相应的会计、财务治理和金融学问 技能技巧 能够娴熟使用工作用办公软件和财务软件，具备根本的网络学问 个人素养 具有规划与执行力量、沟通力量、工作严谨，条理性强 其它： 使用工具设备 计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络 工作环境 固定的办公室 工作时间特征 正常工作时间，间或需要加班 所需记录文档 各种票据、报表、汇报文件、报告、总结 考核指标： 月度、年度工作规划的完成状况 资金支付及各类凭证、单据、报表处理的精确性、准时性 遵守制度、听从安排、考勤 职业进展： 备注：