企业财务总监述职报告企业财务主管述职报告(5篇).docx
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1、 企业财务总监述职报告企业财务主管述职报告(5篇)企业财务总监述职报告 企业财务主管述职报告篇一 一、坚持政治理论学习不松懈,深化思想转变,尽职尽责搞好效劳。 1、政治理论学习方面 20_年围绕集团公司开展依法治企年活动,主要学习了党员辅导系列材料,重温党章,仔细开展党员民主评议,积极参与组织生活,倾听了集团公司组织的党员廉洁从政学习报告会,对比党员标准查找缺乏,严格要求自己,做到待人恳切,做事仔细,工作负责,立场坚决,始终保持良好的工作状态,无愧于组织交给自己的一份重担,无愧于员工的期望。 2、业务学习方面 自己作为公司一名新兵,刚刚迈入_行业,以会计专业技术职称考试为契机,加强财会人员的业
2、务学习和岗位培训,带着问题先后学习了增值税条例、企业所得税法实施细则、高新技术企业认定指南、会计准则、单采血浆站质量治理标准等内容,不断提高公司财会人员的业务素养,提高工作效率。 二、本人工作岗位职责履行状况 1、修订完善财务治理内掌握度,理顺治理流程,标准财务业务处理程序。 以省电力公司开展“依法治企年”活动为契机,强化依法治企,标准工作流程,加强根底治理工作,梳理完善内控财务制度15项,做到财务工作凡事有依据有规章,财务人员人人职责清楚任务落实,为确保公司更好更快地实现跨越式进展供应财务支持。 2、筹集资金,按期归还中行到期贷款。 在公司一季度销售回款特别紧急的状况下,合理调配资金,并做好
3、资金周转中断的多种预案,顺当完成了银行贷款还旧贷新工作。在保证公司正常资金流转的前提下,限度地节省贷款利息费用,确保资金流转合理高效。 3、强化效劳,履行监视,严格执行预算治理方法。 借助省公司财务集约化治理平台,加强年度财务预算的调控监视治理,实施资金月度资金平衡规划治理模式,做好对三个浆站的全方位效劳工作,在效劳过程中适时履行监视监管职责,确保预算可控在控。 4、加强本钱核算,准时报送各类月度信息报表,确保信息沟通顺畅。 在协作董事会深入泰邦、黔峰两个生物制品公司调研学习浆站及财务治理的根底上,进一步完善本钱核算治理体系,细化本钱治理,核算每批半成品及制品的本钱,将反映产成品和半成品本钱消
4、耗状况的统计报表、资金月报、会计报表月报按时上报董事会。加强本钱分析,确保全年主营本钱消耗率小于70%。 5、稳步推动省公司财务管控上线核算工作,保质保量地完成20_年会计核算及报表编制工作。 根据省电力公司统一部署,公司作为省公司首批远程上线的八家施工综合单位之一,先后派多人参与集中培训,集中补录会计凭证,核对数据,一步一个脚印扎实做好财务管控上线工作。 6、协作高新区一二期改造办,积极完成搬迁资产评估工作。 实施整体搬迁,将对的长远进展迎来良好地机遇,3月份董事会与管委会签署框架性协议,管委会先后委派土地、房产、设备三家评估公司到公司实际查验评估,财务部作为主要协作部门,全力以赴,专人接待
5、,联合生产保障部根据评估要求,供应图纸、结算资料、订货合同、固定资产台帐等资料,尽努力盼望尽快有一个抱负的评估补偿。 7、合理调配财务人员,实施岗位轮动,做到一人多岗,一岗多人,为财务人员的职业进展多供应一个平台,一次时机,全面提升财务部的效劳力量和治理水平。 8、核实往来账务治理,梳理三年以上坏帐,实施报批手续。 十多年的进展历史,由于股东、人员的变化更替,遗留了基建期的一局部预付工程款、材料款坏账,根据工作规章已报请董事会批准予以核销,并建立应收账款预警通知制度,确保全年应收账款率小于5%。 三、当前公司财务工作面临的主要困难 1、公司对三个浆站的治理力度直接影响着财务监管的工作力度。 2
6、、省电力公司实施财务管控上线核算,对我们财务工作的标准化、标准化、集约化、科学化治理提出更高的要求,我们面临很大的压力和困难。 3、年是实施停产改造和gmp换证的关键时期,资金压力巨大,需要我们精打细算,科学组织,严格治理,力争工期和投资均掌握在可控范围之内。 四、明年主要工作的思路及努力方向 1、加强财务系列治理制度的宣贯,着重提高制度的执行力,使之发挥应有的治理效能。 今年以来财务部根据董事会的要求修订制定了15项财务治理制度,明年要进一步完善财务制度,加大在全公司范围内对治理制度的宣贯和执行,以此不断标准我们的财务工作流程,提高办事效率,削减推诿和扯皮。 2、缜密安排资金规划,确保改造和
7、换证工作的顺当推动,力争早日恢复生产。 _年车间改造换证是公司进展的关键所在,也是明年工作的重中之重,要加强组织领导,细化治理措施,确保改造和换证工作的正点推动,在确保改造质量和工期的前期下严格掌握投资支出,力争节省改造本钱。 3、进一步加强对三个采浆站的财务监管,适时开展专项检查。 浆站的治理是公司血源治理工作的核心,由于采浆行业的特点及历史形成的投资不到位等因素给今日的浆站治理带来很大的困难,浆站治理模式的改革或创新也在考量着我们这届班子的才智和力量,着眼将来,结合实际,适时开展浆站财务专项检查或审计,有利于发觉治理缺陷,以便进一步实行有针对性的财务监管措施,为将站的安康进展供应财务效劳和
8、资金支持。 4、加强业务学习,提升素养,提高财务部的综合治理协调力量。 _年以学习企业内部掌握标准为指引,结合财务制度的宣贯执行,对比检查内控业务流程漏洞风险分析,逐步健全完善内部掌握制度体系。 5、以党员的标准严格要求自己,落实党风廉政建立职责,警示钟声长鸣,引导和教育分管范围内的员工廉洁从业,洁净干事。 以上述职述廉报告不妥之处,请大家批判指正。 感谢大家! 单位财务总监的述职报告篇4企业财务总监述职报告 企业财务主管述职报告篇二 各位领导,大家好! _年本人仔细履行工作职责,顺当完成了_年完成了省公司及分公司安排的各项工作任务,现将工作状况做一汇报。 一、降本增效、本钱评价治理体系及基层
9、营销单元准利润中心的治理模式,全面执行预算治理,加强本钱费用的治理。 1、进一步优化资源配置,释放基层营销单元经营活力,提升企业整体效益水平,推动降本增效工作的落地执行。 2、加大本钱费用的管控力度,支出付现总本钱约_万元,其中营销费用约_万元,占总付现本钱的_%。 二、进一步提升财务信息化水平与效劳支撑力量建立,全面提升财务信息质量与价值。 充分利用财务信息化支撑手段,呈现本地网各专业资源占用和使用状况。对全部供给商信息进展了疏理,清理了供给商银行信息_条。 三、切实加强资金治理 严格执行收支两条线治理制度。对全部收入户全部进展了网银自动划款治理,沉淀资金月末根本趋于零余额。上划资金_多万元
10、。 坚持月末对营业款算科目进展核对清理,在营业款欠款分析表上分项注明。每月进展银行账户余额的核对,仔细填写银行对账明细表。 四、加强和完善会业对账制度 对账工作进一步加强和完善,增加了网运本钱的核对工作,网运本钱匹配率到达了95%以上。相关问题准时与各部门进展沟通解决。 五、加强财务核算根底工作 对凭证严格把关,杜绝因附件等原始票据不详、审核不严而造成核算错误。将每月财务资料按要求分类装订存放。 加大外部发票治理力度,清理了20_年-20_年全部外部发票,加大对原始发票的审核力度。 六、工作中存在的缺乏 (一)本钱费用管控不力 _年付现本钱支出6950万元,超预算870万元(14%)。 (二)
11、营业欠款没有很好的掌握合作网点不能按日归集资金,缴存周期较长;每月欠款额度较大等问题始终没有很好的解决。 (三)财务工作力量及根底工作仍需进一步提升 erp系统、报账平台、全本钱治理核算系统已间续上线,对财务人员在操做中常常遇到一些问题,还需加强对各系统的学习及操作。 七、_年的工作规划 _年除在原来的根底上加强财务治理外,我想主要在以下几个方面开展工作: (一)全面深化推动基层营销单元准利润中心建立 进一步深化准利润中心治理制度,加大对责、权、利的统一。 (二)连续以本地网全本钱财务评价为抓手,推行“全本钱”治理,落实四条治理线本钱归口治理的责任,提升资源使用效益。 全面推动和深化本地网财务
12、评价工作,进一步向治理要效益。进一步推动本地网财务评价机制建立与完善,提升运营质量。 (三)全面深化降本增效活动,缓解本钱需求与预算掌握目标差距较大的压力,改良公司盈利力量。 连续推动和深化降本增效活动,全面推动降本增效工作上水平。 (四)进一步加强收支两条线资金治理体系,提升资金的全程管控力量与运行效率。 1、集团公司营业资金管控平台建立,加强营业资金治理工作和稽核工作。 2、加强资金预算与支付算治理。提高资金预算的有效性和集中支付等关键指标的监控与考核评价。 3、加强债权、债务风险的掌握,防范资金风险。 4、加强应收、预付款款项的治理,防止债权损失风险。 (五)进一步加大财务根底工作,全面
13、提升财务信息质量与价值。 1、进一步夯实财务信息质量的根底治理。强化财务信息质量责任治理,严格权责发生制原则,完善并落实核对制度,加强台账建立工作。 2、加强税务治理,夯实税务根底工作。坚决制止不合理的业务操作造成公司税赋增加及纳税调整等。加强涉税发票的治理。 (六)加强资产财务治理。 1、加强工程过程治理和工程本钱治理。借助erp系统,进一步标准工程财务治理与工程本钱核算工作。 2、加强产权治理与资产根底治理。严格落实资产损失的责任追究,促进资产根底治理水平的持续提升。 以上如有不妥之处,请批判指正! 单位财务总监的述职报告篇2企业财务总监述职报告 企业财务主管述职报告篇三 过去的一年,对我
14、而言,是特别特别而又有意义的一年,在这一年我迈进人生一个新的里程碑,在这一年我率领计财部的各位同仁,在行领导的关怀、爱惜、支持下,以高度的责任感,遵守职责,务实开拓,将支行的进展推上了一个新的台阶。以下是我在_年个人工作述职如下: 一、从根底入手,着力于人员素养培育,保障支行的稳健经营。 1.建立健全各项规章制度,奠定会计出纳工作的根底。今年我依据业务进展变化和治理的要求,对责任、制度修旧补新,明确责任、目标,并根据缺什么补什么的原则,补充建立了上些新的制度,对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。特殊是针对七、八月过失率高居不下,准时组织、制订、出台了“”,有效地遏制了风险的扩散。 2.加
15、强监视检查,做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核,实行工效挂钩的机制,按月考核过失率,并催促整改问题,准时消退事故隐患,解决问题。另一方面,加大检查力度,转变会计检查方式,实行定期、不定期,常规与专项检查相结合的方式,准时发觉工作中的难点、重点,再对症下药,解决问题,有效地防范了经营风险。 3.以人为本,加强会计、出纳专业人员的素养培训,进一步实现了会计、出纳工作的标准化治理。年内主要做了以下七点工作: 1.主动、积极地抓好效劳工作,坚持不懈地搞好优质文明效劳,树立效劳意识; 2.坚持业务学习制度,统一学习新文件,从实际操作动身,将遇到的问题及难点列举出来,通过讨论争论,寻求解决途径;
16、3.坚持考核与经济效益指标挂钩。 4.成立了以骨干为主的结算小组; 5.积极地组织柜员上岗考试。 6.培育一线员工自觉养成对传票审查的习惯。 7.开展不定期的技能比武、学问竞赛,加强对员工综合力量的培育,提高结算工作质量和效率。 二、做好财务工作规划,强化本钱意识,标准财务治理,努力提高经济效益。 1.更好的完成年度财务工作,我严格根据财务制度和等规定,仔细编制财务收支规划,准时完整精确的进展各项财务资料的报送,并于每季、年末进展具体地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置,在固定费用上,全年精确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公
17、积金、固定资产折旧、长期盼摊资产的摊销、应付利息等,并根据营业费用子目标准列支。 2.费用支出实行了专户、专项治理,在临时存款科目中设置了营业费用专户,特地核算营业费用支出,建立了相应的手工台账,实行了一支笔审批制度,严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支,厉行节省,用最少的资金获得利润。 _年开支费用总额为万元,较上年增加了万元,增幅为%;实现收入万元,较上年增加万元,增幅为%。从以上的数据可知,收入的增长速度是费用增长速度的2倍。在费用的治理上,依据下发的_等文件精神,严格费用指标掌握,仔细执行审批制度,做好日常的账务处理,并将费用使用状况及财务制度中规定
18、比例列支的费用工程进展说明,以便行领导把握费用开支去向。全年按总部费用率的考核标准,支行实际费用率为%,节省费用5个百分点,费用总额没有突破下达的年度费用掌握指标。 三、恪尽职守,切实加强自身建立。 我在抓好治理的同时,切实注意加强自身建立,增加驾驭工作力量。一是加强学习,不断增加工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风,坚持抵抗和反对_消极现象,在实际工作中,积极帮忙解决问题,靠老狡猾实的做人态度,兢兢业业的工作态度,实事求是的科学态度,推动各项工作的开展。三是加强团结合作,不搞个人主义。 四、明年的工作设想及要点: 1.挖掘人力资源,调动一切积极因素。立足在现有人员的根底上,依据目前人
19、员的学问构造、素养况状确定培训重点,丰富培训形式,加大培训力度,特殊是对业务骨干的专项培训。 2.降低本钱费用,促进效益的稳步增长。一是加强本钱治理,削减本钱性资金流失。二是加强结算治理,限度地增加可用资金。三是合理调配资金,提高资金利用率;仔细匡算资金流量,尽可能地压缩无效资金和低效资金占用,力求收益化。四是降低费用开支,增加盈利水平。五是精确做好各项财务测算,为行领导的决策供应依据。 3.充分发挥职能部门的“职能”,加强治理,加快工作的效率,并向财务总监汇报工作。 回忆一年的工作,在平凡而繁细的工作中,付出了很多艰辛与努力,有了一些收获与喜悦,重要的是丰富与熬炼了自己,虽然我的工作取得了肯
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