出纳2022年度个人工作总结五篇.docx
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1、出纳2022年度个人工作总结五篇 每到年终岁末到来之际,职场上都会掀起一阵写年度工作总结的热潮,信任也有许多挚友为不知道如何写年度工作总结而犯愁。我在这里给大家带来出纳2022年度的个人工作总结五篇,希望大家喜爱! 出纳年度个人工作总结1 2022年即将过去,我先庆贺各位同事在度过开心丰收的一年和在将来一年中万事顺意!自己在局与中心领导和全体同事的关切、支持和帮助下,坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作,在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步,下面把自己各方面的表现向领导和同事们作个小总结。 一、爱岗敬业,坚持原则树立良好的职业道德 在工作中,自己根据发展要有新思路,改革要有新突破,开放要
2、有新局面,各项工作要新举措的要求,在工作中要能够坚持原则,秉公办事,顾全大局,以新会计法为依据。遵纪遵守法律,遵守财经纪律。仔细履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守尽职尽责的工作。听从组织支配,并能按时保质保量完成岗位任务工作。主动利用会计的优势和特长,给领导当好参谋,合理合法处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行仔细审核,为领导把好第一关,对不合理的票据一律不予报销,发觉问题刚好向领导汇报,仔细做好会计基础工作,仔细审核原始凭证,会计凭证手续齐全,装订整齐符合要求,科目设置精确,帐目清晰,会计报表要精确刚好完整定期向领导汇报财务业务执行状况,除按时完成本职工作之外,还能完成临时性工
3、作任务。 二、在生活作风方面 生活中接着发扬勤俭节约、团结互助的优良作风,并有意识约束自己的言行,努力做到:能自己解决的绝不找领导解决,能短暂凑合的绝不跟领导反映,绝不提过分和无理的要求。同时,正确处理好工作与生活的关系,以主动健康的生活状态为工作打下了良好的基础。 三、加强政治学习努力提高自身素养 我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,责任重大,为了不辜负领导的重托和大家的信任,更好的履行职责,就必需不断的学习,因此把学习放在重要位置,仔细学习业务学问和煤矿兼并重组的新形势下的政策,自己无论是在政治思想上还是业务水平方面,有了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素养,提高工作实力的基本
4、途径,坚持把参与各种学习活动与业务学习结合起来,并仔细做好重点学习笔记。工作中能仔细执行有关财务管理规定,履行节约,勤俭办公,务实开拓。 四、重视日常财务收支管理 收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资金供需冲突,发展事业的须要,也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理,我们建立建全各项财务制度,财务日常工作,就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范的制度化。对一切开支严格按财务制度办理,对一些创收主动进行催收,使得局和中心财务财务能够集中财力办公,通过财务室仔细落实的执行,收效特别明显。在经费相当惊慌的状况下,既保证局和中心一系列政党业务活动和财务
5、收支健康顺当地开展,又使各项收支的支配运用符合发展的要求,极大的提高了资金的运用效益,达到了增收节支的目的。 五、仔细做好年终决算工作 年终决算是一项比较困难和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等,财务报表是仅反映单位财务状况和收支状况的书面文件,单位领导了解状况,驾驭政策,指导本单位预算执行工作的重要资料,也是编制下年度财务收支安排的基础。仔细细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。写出分析,能过分析总结出管理中的阅历,提示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平也为领导的决策供应依据。 六、存在的问题和不足 工作取得了一些成果,是与领导同事的信任和帮
6、助是分不开的,同时也意识到自身还存在着很多不足之处,与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持一样,但在行动上主动向党组织靠拢方面做得还不够好;二是在工作中存在肯定失误,虽然都刚好补救,但还是影响了工作效率;三是对工作的繁杂性有时出现厌倦心情、畏难心情,精神状态不够好,导致进度较慢,须要仔细加以克服;四是记账对账受其他工作影响不够刚好,同时,因为时间紧,工作任务多,对支出户未达账项的定期清理状况也不志向。五是因为基本在财务岗工作,对详细业务经办技能驾驭较少,进而导致对各项业务政策的理解和驾驭程度不够,须要进一步加强学习。 针对以上的问题和不足,我将在以后的工作中仔细加以克服,同时进
7、一步提高思想政治觉悟,通过不断的学习进行弥补,克服不良心情,主动主动的做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多指责多指教,使我取得更大的进步。在新的一年里,我们将更加努力工作,发扬成果,改正不足,以勤奋务实,解放思想,转变观念,抓住机遇,变更命运。以事业为基础,以经济为导向,以稳定为前提,以学习为补充,以发展为动力。为我煤炭局、培训中心的建设和发展贡献自己的力气。 出纳年度个人工作总结2 作为出纳员,我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。详细主要包括日常的各种报销业务,给各个供应商现金支付及转账支付货款,金店日常销售结款及销售数量金额的核算,记现金及银行存款日记账,工资的发放,办
8、-理银行票据购买、领取、开户等工作。 一、日常的各种报销业务 日常报销这部分工作,是要求出纳岗仔细对待及严格限制的环节,根据公司的管理制度进行资金的把关,杜绝奢侈及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认,然后财务再查验审核票据,最终总经理签字审查。报销单据必需有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外,打车的票据需提前先请总经理签字特批,无特别状况不行以打车。 二、给供应商现支付货款 金店选购商品时,首先,需填写借款申请单,无论是现金付款还是转账付款都须要总经理签字审批。其次,财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最终,算出付款金额是否和fa票金额一样,等财务部
9、长签字过后,方可付款。 三、金店销售结款及销售核算 金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计出来,交给财务。首先,我把销售产品分类,一部分在A公司入账,一部分在B公司入账;其次,核对fa票开的是否正确,销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一样;再次,核对无误后,我会给金店开具收款收据,结清当日销售款;最终,根据销售清单登记电子版的金店销售统计,这项工作主要是为了刚好供应给领导须要的数据,它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出,以便不同部门的领导须要了解各类的销售状况。 在金店还没有内勤核算人员的时候,财务部始终代为做销售核算工作,在_的指导下,财务部建立
10、了一套完善的金店核算对接系统,便利于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计。 四、记现金及银行存款日记账 记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必需要做的工作,严格执行现金及银行存款管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发觉金额不符,做到刚好汇报,刚好处理;严守公司隐私,刚好向领导供应数据。 五、工资的发放 关于工资的核算与发放,每个月月中的时候,我会依据_供应的工资总额分出现金和银行卡的部分,因为有本月新来的员工并没有办-理工资卡时,我会请示领导,给其发觉金。一到发工资的前几天工作量会很大,我在此期间出现过纰漏,差点使各位员工不能按时收到工资,后来我总结了银行转账发工资
11、的办-理流程,下次每月到发工资的时候我要严格根据流程办-理,避开再次发生同样的错误。 六、办理银行业务 因为以前的工作主要就是跑银行,所以填写票据没有什么问题,和银行的窗口办事人员也比较熟识,一旦我公司有焦急汇款或其他突发状况银行的办事人员也会主动协作。在我来到公司后发觉,财务部都是每月月初去银行购买银行对账单,10元/月,在我和_的建议下,领导同意安装免费的查询版网银,为公司省去了120元/年,一小笔不必要的费用。 七、其他 与财务工作有关的对外部门(国税、地税等)进行联络、沟通,协作_的工作顺当进行。 总结过后我回顾了检查自身存在的问题: 我认为我的业务水平有待提高,缺乏学习的紧迫感和自觉
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