2022项目出纳的岗位职责.docx

《2022项目出纳的岗位职责.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022项目出纳的岗位职责.docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022项目出纳的岗位职责项目出纳的岗位职责11.熟悉国家有关财政法规，贯彻执行公司财务制度的相关规定;2.熟悉国家及云南省对物管费收取的有关政策和法规;3.负责所在项目各项费用的收取及相关费用的退款处理;4.按照公司规定，做好现金收取、保管、交存工作;5.负责日报表的填写，登记当天收入、支出账目，做到账款相符;6.严格执行国家、省、市票据管理规定，做好收费票据的申领、保管、缴销工作;7.熟练使用财务软件，进行各项费用统计及相关费用报表的打印，定期核对账款;8.协助项目经理、物业助理做好小区日常管理服务工作，定期及时向经理汇报费用收取情况。项目出纳的岗位职责21、负责现场收款：包含诚意金、定金

2、、房款等2、资料管理，主要为明源资料操作3、准确、及时开具收据或发票，并做好日常收据发票管理4、销售配合工作，主要为按揭款管理及开盘、日常、交房相关工作5、报表管理，日报、应收台账登记项目出纳的.岗位职责31.认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;2.办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对帐单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符;3.及时准确登记现金和银行日记账，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符;4.负责物业相关费用的收取;5.办理报销审核工作;6.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票及收据;7.负责公司全体员工的工资、福利及各项补

3、贴的发放工作;8.负责每周现金流量、项目投入资金情况表及月度资金滚动预算的编制工作;9.负责与集团总公司财务的对接;10.完成公司领导交办的其他工作。项目出纳的岗位职责41、财务管理等相关专业专科及以上，接受过财务管理培训;2、熟悉会计准则、税务、审计等相关法律法规和财务管理流程;3、组织协调能力、分析与解决问题的能力、理解能力、计算机操作能力强;4、能适应各项目驻地工作，肯吃苦耐劳者优先考虑。项目出纳的岗位职责51、每天做好出纳现金、银行日报表;2、做好日常的报销工作及网上付款业务，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及 原始单据的合法性、准确性;3、审核每日收支情况;4、每日登

4、记好现金、银行存款日记账，做到日清月结;5、月底整理好当月记账凭证、编号、归档财务相关资料移交会计;6、其他有关现金、银行的日常工作;7、领导交办的其他工作。项目出纳的岗位职责61、负责审核原始凭证并严格把关;负责公司资金基础登记及管理工作;2、负责日常借款、报销等相关财务工作;3、办理银行转账、汇款、开户、外汇等相关业务;4、及时登记现金日记账与银行存款日记账，并定期编制银行余款调节表;并按时提交资金报表;5、及时进行清点现金、银行及第三方支付平台余额;日清月结、账实相符;6、负责发票的申请，以及发票与收据的开具及保管工作;7、负责空白字据及财务印签的保管;8、完成上级领导交办的基础工作。项

5、目出纳的岗位职责71、负责项目房款、税费、团购费、租金计收，开具收据、发票，换取发票，管理使用POS机;2、负责复核物业公司每日款项收支单据，每日和管家做好当日收款票据，款项交接，登记收款明细表。汇总表，月末汇总后报会计进行账务处理;3、每日负责将销售房屋收取的现金存入银行，房款现金单独入账，日常开支不得从房款资金中支用;4、每日及时将收款信息录入明源系统;5、整理月度收款收据、发票，编制销售收款汇总表;6、管理空白收据、发票，领购、核销已开收据、发票;7、管理使用公司发票专用章、开具房款发票;8、管理客户购房档案，整理各项发票，及时换票，核对好契税退款金额报批退款流程。项目出纳的岗位职责81

6、、资金管理工作1)日常款项的收取和报销支付工作;2)库存现金的盘点管理工作;3)资金收支结余情况的上报;4)现金盘点表的编制及归档工作。2、收支管理工作1)各类台账的登记与存档工作;2)与财务收、支相关的业务合同的归档、管理工作;3)物业费收缴台账年度整理归档工作。3、对业务的协助工作1)对收费人员的业务培训工作;2)对收费工作的监督检查工作;3)与收费人员核对收费数据的准确性。4、预算管理工作1)监督预算的执行情况;2)半年和年度的预算调整工作。项目出纳的岗位职责91、主要负责房地产开发项目的出纳工作，兼顾财务部与核算相关的其他工作2、办理公司收付款结算业务，审核付款单据、金额的合规性、准确

7、性，并符合公司的付款审批流程3、负责编制收付款凭证，按规定办理收付款业务，做好货币资金管理4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐，接受会计人员监督核查，保证帐实相符5、保管现金、银行票据，加强现金、票据管理，确保资金安全6、负责记账凭证的打印、整理7、负责开具各项票据8、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态9、录入并维护销售系统信息，做好销售系统与核算系统的对接10、完成部门领导交办的其他任务项目出纳的岗位职责101.负责现金及银行存款收、付、存、取业务;2.盘点现金，编制现金盘点表：做到日清月结;3.审核报销单据内容填制的完整性、准确性、正确性;4.及时登记现金、银行存款日记账，每

8、天进行日记账、财务软件和网银三账核对;5.编制资金余额日报、周报、月报、季报以及年报表，编制每个月的资金计划执行分析，分析每个月的资金计划和实际支付之间的差异以及差异的原因;6.负责银行的开户、销户及日常银企关系维护;7.负责工资发放、社保及公积金缴纳工作;8.完成领导交办的其他工作。项目出纳的岗位职责111、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记;2、 项目备用金的申领、发放与登记;3、 项目仓库盘点;4、 项目月度应收、应付台账统计;5、 每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的完整性和准确性;6、 项目收费到开户银行缴存收费资金;7、 每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录;8、 服务中心报销单据初审并签字;9、 每周与公司本部出纳进行结账;10、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训;11、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账;12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责;13、每月出具项目收费检查报告，作为项目经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据;14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页