公司出纳工作总结与计划[001].docx

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1、 公司出纳工作总结与计划公司出纳工作总结与规划1 时间飞逝，转瞬间我在成长中度过了一年。回首这一年，很快乐能与各位同事共同进步，我也在大家的身上学习了不少学问。回忆今年的工作，我虚心学习新的专业学问，积极协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。一年来，我心中最大的感受是：做一名合格的出纳简洁，但做一名优秀的出纳就不简洁了。我认为一名好的出纳不仅要为人正直、谦和，对工作仔细、兢兢业业，且在思想政治上、工作业务力量上更要钻研。需要学习的东西许多。我的述职报告请大家评议，欢送大家提出珍贵意见。 我作为公司出纳，我在收付、反映、监视四个方面尽到了应尽的职责

2、，在今年的工作中不断学习工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、日常工作： （1）严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。 （2）准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。 （3）依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 （4）坚持财务手续，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作： （1）对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。 （2）完成领导交付的其他工作。

3、 三、回忆检查自身存在的问题，我认为： 作为一名出纳员要想完成工作的责任，首先必需具备出纳员的素养，树立正确的人生观、价值观。在这一年中，我仔细参与各种学习和活动。有句老话儿说只要功夫深，铁棒磨成针。是的，作为一名出纳员，我在工作中无意中会考虑不周，显得毛毛躁躁，不甚妥当。当意见、建议降临时，现在的我不再不悦，不再拒绝，而是以更高的要求来要求自己，努力告诫自己，换个角度尽心、认真想想，如何能更好一些。 四、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导、师傅以及同事们，增加分析问题、解决问题的力量。增加大局观念，转变

4、工作作风，努力克制自己的消极心情，做到一丝不苟，提高工作质量和效率，积极协作领导同事们把工作做得更好。 学习方面，素养的提升。在实践中，人人都是我的师长。空余时间会阅读如何做一名优秀的出纳等相关出纳岗的书籍，提高自身的职业素养。 工作内容方面，自身做到仔细认真，一丝不苟的处理工作问题。并在领导和同事们的大力鼓舞和支持下，将工作做到更好。 总而言之，做一行，爱一行。作为出纳，我明白身上的责任。我坚持要求自己做到慎重的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。在今年的工作中，我用严厉仔细的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，付出过努力，也得到过回报，我很幸运的学到不少东西，业务上也努力

5、做了不少成绩，对出纳这个岗位的工作有了比拟深刻的理解，但这还远远不够，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进展。我将在20xx年多学、多思索、多努力，扬长避短，更好的完本钱职工作。 公司出纳工作总结与规划2 xxxx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责,特殊是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务. 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 出纳工作总结与规划一、日常工作： 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收

6、工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 4、做好xxxx年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门。 出纳工作总结与规划二、其他工作 1、迎接公司评估，预备所需财务相关材料，准时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。 3 根据公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作. 出纳工作总结与规划在本年度工作中 1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，

7、准时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款 公司出纳工作总结与规划3 随着时间的消逝，时间到了xxxx年，总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发觉自己，完善自我。 xxxx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮忙和关怀，让我也清晰的熟悉到了自己在工作中的缺乏，从而也让我学到了许多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结； 一、失误、缺点 1、每月跟“主办会计”进展帐务核对，发觉过失准时查找，做到帐实相

8、符 2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细” 3、外围退货的跟踪。 二、出纳职责 在这期间，我因在财务上做如下详细工作。 1、严格根据公司的治理制度进展资金的把关，杜绝铺张及不正常的开支。 2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不管金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。 3、必需建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。 4、销售、修理配件的货款必需入账。 5、提取总公司销售嘉奖款和报销各项费用的现金必需入账。 6、当日有到款，必需当日开具收款收据。 7、月底准时与财务人员对帐。（帐实相

9、符，帐帐相符） 7.1现金帐收支。 7.2工程部回款与已送未结. 7.3外围发货及到款。 知道了要做好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 三、今后的努力方向 1、作为一个合格的出纳，我必需具备以下的根本要求： 一.学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。 二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务掌握、监视的作用.。三.出纳人员要遵守良好的职业道德。 四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通力量。特殊是银行等单位的外联沟通力量。 2、物流 作为公司物流部，准时精确

10、的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的准时跟踪到位， 做到完善的物流效劳。 同时，我要进展物流与财务学问的不断学习与实践，吸取08年圆满与缺乏及收获的阅历， 来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司进展步伐。学习前辈们的特长来发觉自己，进展自己，准时的与他人沟通，建立良好的工作气氛。 以上是我工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，每天向上”（和善）为准则。 在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢！