公司财务审计报告(六篇).docx

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1、 公司财务审计报告(六篇)公司财务审计报告篇一 一、根本状况 华侨新村二期小区排水管网改造工程工程经深盐发改20_267号文件批准立项，规划投资31万元，资金来源为国土基金，工程建立单位是盐田街道办。工程于20_年11月23日开工，20_年1月20日通过竣工验收，质量验收等级为合格。 二、审计结果、跟踪审计状况和审计评价 (一)审计结果 该工程竣工决算送审金额为282,378.73元。经审计，审定金额为282,378.73元，本次决算审计无核减，详见附表。 (二)跟踪审计状况 在对该工程的跟踪审计过程中，完成结算审计一项，出具审计报告一份，送审金额281,971.57元，审定金额265,363

2、.31元，核减16,608.26元，核减率5.89%。 (三)审计评价 审计结果说明，建立单位在工程治理方面，根本能够根据基建程序实施并治理工程，工程资料齐全;在财务治理及会计核算方面，会计资料较完整，所披露的会计信息真实地反映了建立资金的来源和运用状况;在投资规划执行方面，该工程规划投资31万元，实际投资28.24万元。 三、审计发觉的主要问题 该工程于20_年1月20日竣工验收，建立单位于20_年10月8日报审本工程竣工财务决算。与深圳经济特区政府投资工程审计监视条例其次十八条“建立、施工等与工程建立相关的单位，应当在工程完成竣工验收之日起九十日内，向审计机关提交决算资料”的规定不符。 建

3、立单位今后建立的工程竣工验收后，应准时整理工程决算资料，报送审计机关审计。 公司财务审计报告3公司财务审计报告篇二 依据深圳经济特区政府投资工程审计监视条例的规定，根据年度审计工程规划，20_年10月8日至10月22日，我局对深圳市盐田区人民政府盐田街道办事处(以下简称盐田街道办)送审的华侨新村二期小区排水管网改造工程工程竣工决算进展了审计。审计工作得到该单位的支持和协作，审计实施工作进展比拟顺当。审计过程中查阅了该单位供应的工程竣工资料和报表、账册、会计凭证及合同等资料。盐田街道办对其供应的会计资料及其他证明资料的真实性、完整性负责，深圳市盐田区审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

4、 一、根本状况 华侨新村二期小区排水管网改造工程工程经深盐发改20_267号文件批准立项，规划投资31万元，资金来源为国土基金，工程建立单位是盐田街道办。工程于20_年11月23日开工，20_年1月20日通过竣工验收，质量验收等级为合格。 二、审计结果、跟踪审计状况和审计评价 (一)审计结果 该工程竣工决算送审金额为282,378.73元。经审计，审定金额为282,378.73元，本次决算审计无核减，详见附表。 (二)跟踪审计状况 在对该工程的跟踪审计过程中，完成结算审计一项，出具审计报告一份，送审金额281,971.57元，审定金额265,363.31元，核减16,608.26元，核减率5.

5、89%。 (三)审计评价 审计结果说明，建立单位在工程治理方面，根本能够根据基建程序实施并治理工程，工程资料齐全;在财务治理及会计核算方面，会计资料较完整，所披露的会计信息真实地反映了建立资金的来源和运用状况;在投资规划执行方面，该工程规划投资31万元，实际投资28.24万元。 三、审计发觉的主要问题 该工程于20_年1月20日竣工验收，建立单位于20_年10月8日报审本工程竣工财务决算。与深圳经济特区政府投资工程审计监视条例其次十八条“建立、施工等与工程建立相关的单位，应当在工程完成竣工验收之日起九十日内，向审计机关提交决算资料”的规定不符。 建立单位今后建立的工程竣工验收后，应准时整理工程

6、决算资料，报送审计机关审计。 公司财务审计报告篇三 _中学创办于_x年x月，是_区的高级中学。 学校机构设置了：校长室、政教处、教育处、总务处。 现有编制_人，在职员工_人，财务隶属于_。 二、任期内各学期招生状况。 20_年秋季招生453人，20_年春季招生434人，20_年秋季招生767人，20_年春季招生730人，20_年秋季招生904人，20_年春季招生920人，20_年秋季招生970人。 三、任期初及任期末资产负债状况。 20_年7月初资产负债状况：现金：_x元、银行存款：_x元、固定资产：_x元、其他应付款：0元、应缴财政专户款：_x元。 20_年10月末资产负债状况：现金：_x元

7、、银行存款：_x元、固定资产：_x元、其他应付款：_x元。 四、我校收入均按收费许可证收费，准时上缴财政，无隐瞒、截留、转移财政收入;没有公款私存、没有设立“小金库”。 各项支出真实、合规、合法。 没有挤占挪用、扩大开支范围、提高开支标准、虚列支出等问题。 五、各年度各种专项资金，做到了专款专用、准时拨付。 六、大宗物品和设备的购置，我校通过政府选购中心选购。 七、各项资产做到了账实相符。 八、落实了债权和债务的治理，没有重大经济遗留问题。 公司财务审计报告篇四 一、收入治理。 学校全部收入全额缴入学校根本帐户内，严格执行“收支两条线”规定。 学校全部收费工程和标准严格根据“一费制”执行，没有

8、任何擅自设立收费工程、扩大收费范围或提高收费标准的做法。 按规定标准使用财政部门统一印制的票据，开据票据标准。 代办费和效劳性工程在收费中严格根据学生、家长自愿原则，保存原始回执。 二、支出治理。 学校严格执行国家规定的开支范围及标准。 各项支出按实列支，不虚列虚报，没有以白条作为报销凭证。 学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等，只要符合政府选购条件的，全部实施政府选购。 不符合政府选购条件的，也能做到货比三家，坚持到正规商户实施选购。 学校全部支出实行校长负责制，校长统一审批。 重大经费开支工程，严格执行凉州区学校大项开支申报审批制度，由校领导班子集体争论打算。 每月定期通过校务公开栏

9、向全体教工公布学校重大事项和经费使用状况。 学校理财小组人员之间权责明确，相互分别、相互制约、相互监视。 三、加强资产治理。 学校重视财产治理工作，建立健全内部治理制度。 每学期末组织开展资产清查工作，确保帐帐相符、帐卡相符、帐实相符，保障国有资产的安全。 学校的国有资产报废、报损等，经过学校集体讨论打算，按规定程序审批入帐。 学校没有从事任何风险性投资活动，避开国有资产的损失。 今后，学校还将调整充实财产治理人员，使学校财产治理工作更上一个台阶。 公司财务审计报告篇五 我自20_年12月起担当_支行行长至今，负责该行的全面工作，在这一年多的时间里，在上级行党委的正确领导下，我团结全行员工仔细

10、完成各项指标，取得了较好的成绩，下面我就任职以来的履职状况述职如下： 一、根本状况 永安市_支行成立于2023年12月25日,占地面积862平方米，现有atm机1台、存取款一体机2台，自助终端1台，网银体验机1台，是一个全功能的营业机构。 现有员工9人，其中女员工8人，占比88.89%，全部为大专以上学历，是一支高素养、高效率、优业绩的营销团队。 做为第一任支行长，我在感到压力重大的同时，也感受到行领导的信任与支持，因此我始终兢兢业业的工作，勤勤恳恳的努力，带着_支行本着以“客户为中心”的效劳理念，积极主动的进展各项业务 二、任职期限内工作及职责履行状况 (一)业务进展状况 目前_支行只开办了

11、个人负债业务： 1、金融资产：2023年12月至2023年5月31日，在一年多的时间里，支行金融资产累计净增达6120万元，其中储蓄余额净增4188万，理财类资产结余1932万，其中基金结余489万，理财结余1257万，国债结余184万;在全区自营及代理网点中名列前茅;进展5万以上vip客户300户，金融资产达4599万。 2、信用卡：做为个金业务收入的有效补充，在开业之初就响应支行精神，将该类业务做为重中之重来抓，截止5月31日，信用卡累计进件1676张，发卡1479张，总授信额度4975万元。 3、中间业务：截止5月31日，_支行累计销售理财业务7039.9万。 4、聚丰资产：在第三季“聚

12、丰行动”活动中，_支行金融资产净增全省排名第13名，并获得第四组营销嘉奖。 5、电子银行：累计进展网银2097户，手机银行1970户。 6、客户构造：_支行目前有客户数3013户，其中5万以上客户数300户，资产达4599万，30万以上中高端客户30户，资产达1755万。 7、卡业务：从开办至5月，累计发放绿卡2249张，目前结存卡户2145户，卡均余额7330元，在永安辖内自营及代理网点中排名第一。 (二)在思想工作方面 我始终坚持勤政廉洁，努力提高自身素养。做为一名党员，时时以共产党员的标准严格要求自己，廉洁自律。不计个人得失，团结同事，敬重他人，能和同事打成一片，办事公正正派，责任不推诿

13、，遇难不回避。作风民-主，擅长在自己身边营造一种活泼、宽松、进取的工作气氛，调动各方面的积极因素，形成工作合力，推开工作顺当进展。在日常工作中，我仔细学习把握党和国家的方针、路线、政策，深刻领悟上级行的战略部署和要求，通过政治理论学习，不断提高自身的思想素养，并结合实际，将所学学问不断的应用到实际工作中。 (三)内部掌握治理 我始终坚持经营与治理并重，治理是为了更安康进展的经营理念，不断强化内部治理： 1，在大力进展业务的同时，注意内部治理工作，坚持每周一次的学习制度，使员工坚固树立了安全就是效益的思想。 2，开展形式多样的内控教育活动，以制度为中心的治理教育活动，增加员工的风险防范意识，提高

14、员工的职业道德水平。 3、开展了案件隐患学习制度，我行每月针对内控、案件隐患进展了学习和分析，进一步加强内部掌握制度教育，建立健全内控治理体制和工作机制，促使我行内控治理水平有一个新的提高。 4、加强对问题的整改，针对自查或上级行检查发觉的问题准时进展整改，并整理汇总，定期进展学习，杜绝屡查屡犯状况的发生。 (四)合规风险防范 我仔细组织学习高管人员防范合规风险履职监察要点、银行业金融机构从业人员职业操守指引、高管人员廉洁从业手册及相关规章制度，充分熟悉到作为高管人员在合规经营、防范风险以及案件防控中的重要责任和关键作用，将防范合规风险履职工作与日常经营治理相结合，带头学习并贯彻执行各项规章制

15、度。并要求员工在对待内部人员与客户上要一视同仁，共同守规，营造合规气氛。按要点逐条对比，定期开展自查，将合规进展究竟。 (五)提高效劳水平 “卓越的银行源于卓越的效劳，卓越的效劳源于卓越的员工”，_支行始终坚信效劳的好坏打算了业绩的好坏。员工们始终坚持“以客户为中心”的效劳理念，由于心中装着客户，才会为客户着想，才会有笑得自然、说得中听，做得快乐。做为一家新成立的支行，只有让客户感受到我们的专业和热忱，享受到宾至如归的感觉，才能够留住客户，才能够实现支行长期高效的进展。为了做好效劳工作，支行对员工们提出以下要求：一是热忱效劳，时刻保持绚烂的微笑面对客户，让顾客一来到网点，就似乎回到家一样的温馨

16、，来到柜台，就似乎见到友人一样的亲切。以此留住客户，和客户建立长期良好的关系。二是主动效劳，客户一到网点，大堂经理就上前欢送并引导客户，让客户有一种宾至如归的感觉。柜员叫号之后，都会主动迎接客户，请其入座，以对待贵宾的礼仪方式对待每一位客户。三是标准效劳。女员工上淡妆，着正装，优雅大方，让客户来到_支行都有眼前一亮的感觉。同时坚持做到效劳“四声”，即来有迎声、问有答声、访有回声、去有送声。 正由于她们的优质效劳，_支行在省行开展的网点转型、效劳检查、神奇人检查中，都获得了优异的成绩，并在效劳会议中得到了上级表扬。 (六)履行社会责任，加强企业文化建立 在做好业务进展的同时，支行还注意社会责任的

17、履行，局部员工开头自发的履行一些自己力所能及的社会责任，涌现出了不少感人事迹。客户经理_x从2023年开头,先后资助了四名困难儿童，帮忙他们完成学业，但她从未在工作当中提到她为失学儿童供应帮忙的点滴，而是悄悄地付出，直到一次同妇联的业务往来中我们才知晓其这一善举，她的表现深深触动着我们这个集体的每一位成员。信任有了这份正能量，_支行必将担当起更多的社会责任，为社会做出更多的奉献，也信任在团队中有这种关爱之心，必将使这个集体更加的强大，这种“关爱精神“的聚拢必将引领我们取得更辉煌的成绩。 20_年经过大家的共同努力，_支行被市妇联授予“巾帼文明示范岗”称号，接下来我们还将连续努力，争创更高级别的

18、荣誉。 三、存在的问题和缺乏 回忆这一年多的工作，在取得业绩的同时，也存在着一些问题，主要表现为以下几点： 1，员工培训力度不够，培训方式单一，培训效果较不抱负。 2，柜员操作及业务技能有待进一步提高，岗位练功组织次数较少。 3、客户经理综合化程度有待提高，客户经理业务素养不全面，仅停留在传统的一些个金业务上，不能适应新业务的全面进展。 4，风险防控水平还需进一步提高，全员风险意识需要不断增加。 公司财务审计报告篇六 依据审计法其次十二条规定和我局审计工作安排,我局派出审计组于5月21日至7月3日,对县城市文化广场工程工程竣工决算状况进展了审计,现将审计状况报告如下: 一、根本状况 县城市文化

19、广场是我县既造福当代、又利在千秋的一项德政工程、民心工程。该工程工程位于县城南二环路与中都大街交汇处，实际占地70641.63平方米。县委县政府对该工程非常重视，建立局特地成立了现场指挥部，负责整个工程的详细实施，进展内外协调、技术指导和质量监视。该工程由北京清华城市规划设计讨论院规划设计，通过公开招标方式，由山东百卉园林科技有限公司中标承建。广场总投资1257.61万元,于7月7日开工建立，7月1日竣工。 该工程在设计过程中充分整合了我县深厚的文化资源，规划设计了释文化园、儒文化园、水道文化园、当代文化园四个园区，成为展现特色文化的窗口、宣传文化旅游的城市名片、青少年教育基地，同时，也为城区

20、居民供应了游玩消遣、休闲健身、怡情养性的美妙去处。 广场整体工程完成硬化铺装17243.75平方米，绿化工程面积49201.52平方米，水池面积4196.36平方米,铺设地下电缆11320米、排水管道201.1米，供水管道3762.1米，安装立柱式草坪灯、激光射灯、投光灯、地灯等灯具736盏，并形成了供电自控系统，功能齐全。 二、审计实施状况 此次审计，审计组严格根据审计法、审计机关国家建立工程审计准则的规定，在进展充分细致的审前调查的根底上，制定了切合实际的审计实施方案，实行了必要的审计程序和适当的方法。充分应用计算机审计与互连网技术，使用了审计底稿处理系统和建审系统。依据县政府要求，审计组

21、对该工程进展了现场跟踪，并委派一人现场蹲点，对隐藏工程进展现场记录，从源头上取得第一手资料。针对施工变更大，工程工程多的实际，以施工图纸为参考资料，审计人员与甲、乙双方共同对整个工程进展实测实量，确定了工程量，并依据甲乙双方考察所签订的材料价格，最终合理确定了工程造价。据统计，这次审计共投入120个工作日，召开座谈会3次，查阅凭证8本，帐薄4本，审计工程结算书40余份，通过全体审计组成员的共同努力，圆满完成了本次审计任务。 三、审计状况 1、工程投资总额 经审计核实，该工程投资总额为1257.61万元，其中：广场、路面硬化镶贴148.89万元，绿化工程191.94万元，水池子121.53万元，

22、经卷、竹简303.13万元，广场电气99.77万元，给排水40.13万元，人行道及卷简前后种植砖68.80万元，莲花雕塑93.31万元,膜构造25.27万元，顶管14.64万元，旗杆2.37万元，彩色喷泉16.99万元,户外广告牌46.55万元，景观塔26.74万元,治理室4.20万元,拱、平桥13.96万元,变压器12.00万元,其他零星工程17.39万元，征集文联费用10.00万元。 2、资金来源及工程支出状况 截止到审计日，资金来源共计470万元,全部为政府的财政拨款。已完成工程支出470万元，其中：预付山东百卉园林科技有限公司448万元，支电力公司变压器工程款12万元，支征集文联费用1

23、0万元。 3、工程结算造价审核状况 依据山东百卉园林科技有限公司供应的结算资料及审计跟踪记录，甲乙双方考察确定的材料价格及有关文件规定，工程结算审计结果如下:原报结算造价16894603.41元，审定后结算造价12356112.65元，审减金额4538490.76元，审减率26.86%。 4、资金缺口状况 该工程工程投资总额为1257.61万元。截至到审计日，已到位资金470万元，资金缺口787.61万元。 四、审计评价 经审计认为，县建立局及山东百卉园林科技有限公司在县委、县政府的正确领导下，在该工程建立中高标准、严要求，克制时间紧、任务重、资金短缺的困难，积极组织施工，加班加点，昼夜奋战，

24、使整个工程建立顺当完成。新建成的城市文化广场布局严谨、景观丰富、交相辉映、独具特色，形成了我县面积、文化品位极高、功能设施齐全、环境美丽怡人的城市大客厅。为我县的城市建立乃至经济进展将会起到积极的推动作用。但在工程建立过程中还存有工程合同的签订不够标准;有些隐藏工程签证不够准时;苗木栽植死亡率过高;工程投资规模超概算的问题，望在以后的工程建立和治理中加以改良和提高。 五、审计建议 依据工程审计状况，对以后的工作提出以下建议： 1、慎重签订施工合同涉价条款。建立双方均应高度重视合同涉价条款的订立，严格根据建立工程施工合同条件和建立工程施工合同协议条款的规定签订合同。措辞上要认真斟酌，语言要周密，双方责任权力明确详细，尤其涉及工程结算的有关问题，均应在合同中加以明确，防止消失歧义，以免结算审计时带来争议和困难。 2、加强对文化广场的日常治理和维护，削减苗木的死亡率，并适时做好苗木的补种工作，使文化广场的确发挥应有的美化效益、净化效益和文化效益。 3、财政部门应积极筹措资金，弥补资金缺口。建立局应积极做好有关税金的代扣代缴工作，同时扣缴有关城建规费。 4、进一步加强规划治理，细化可行性讨论，强化概算约束，同时进一步加强政府投资工程的法制化建立，建立健全“决算科学、投向合理、运作标准、监视严格”的投资工程治理机制。使政府投资工程治理有法可依、有章可循。