财务部2023年年终工作总结及2023年年工作计划.docx

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1、 财务部201*年终工作总结及201*年工作计划 财务部201*年终工作总结及201*年工作规划 财务部201*年终工作总结及201*年工作规划 时间飞逝，转瞬间又跨过一个年度之坎，回忆201*年财务部的工作颇有感受，我部人员构造、岗位分工、工作内容等诸多方面虽说没有进展较大的调整和变化，但面临新形势、新目标、新挑战等等很多新的环境和条件，我部没有畏缩不前，而是在公司领导的指引和各部门的支持下，部门员工靠着应有的职业热忱和责任心，顺当的走到了今日。但是我们不能因此而站下来休息，由于我们知道进步是应当连续性的，可持续进展才是我们的追求，为了能够在201*年度制造新的进步，我们觉得很有必要对这一年

2、来的部门工作做一简洁的回忆和总结，以警示和鼓励自己怎样去走将来的路。 201*年，由于中餐部由酒店自己经营，财务部重新设置了总仓，相应的增加了两名员工，中餐部也增加了两名收银员，员工队伍有所扩大。财务部的员工队伍相较以往，201*年是最稳定的一年，人员流失很小，为部门的正常运作和各项工作的顺当开展打下了坚实的根底。这一方面得益于公司工资、福利待遇的不断提高，也得益于部门相关主管及其他人员对基层员工的关心，随时与员工保持顺畅的沟通渠道，主动与他们时行思想沟通，了解员工的思想及动向，通过不定期的组织一些集体活动，加强部门员工之间的感情，增加员工的集体意识让大家对于财务部有一个新的熟悉，真正值作是一

3、个大家庭！ 过去的一年，财务部在职能治理上有肯定的进步： 1、建立了本钱费用明细分类名目，使本钱费用核算有了统一归口的依据。依据酒店业行业的特别性结合公司治理要求对营业本钱、期间费用的会计二级、三级明细科目进展梳理，并对明细科目作简要说明，主要的目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析比照前后的全都性；二是为了便利治理层了解财务各数据的内容。作为职能部门，为公司安康进展供应有用的数据支持是我部的工作重点之一，核算工作是本部门大量的根底工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进展、按时完成。依据治理需要，我部在年初为本钱组增设一名

4、本钱主管，更好的做好本钱核算和掌握工作。 2、对会计报表进展梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表治理方法。使会计报表更趋于治理的需要。协作目标责任制，对财务内部治理报表的格式及其内容进展再调整，目的，一是要符合财务治理的要求；二是要满意治理层的要求及相关营业部门内部考核的要求。 3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证治理方法，为加强内部治理做好前期工作。为了使会计核算工作标准化，重新提出财务工作要求，要求从根底工作、会计核算、日常治理三方面提出，目的是打好根底。内部开展标准化工作，从会计核算到档案治理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的治理工作。 4、设置了资金预算治理及方法，为公司进一

5、步标准目标化治理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的根底。 5、税务工作方面我部克制了诸多困难，通过积极与国税、地税沟通以及查阅大量的资料，按要求完成了国税、地税09年度税务自查及税款补缴工作，完成了国税09年度企业所得税汇算清缴工作，参与了地税重点税源企业专项会议并学习相关资料的编制方法，参与各种相关税务培训，进一步提高税务会计的专业素养，这对其自身业务素养以及部门整体素养的提高起到了积极的推动作用。根据广东省地方税务局的要求，于201*年上半年内开通了网上税务发票系统，各营业点收银员在较短时间内熟识并把握相关学问，运作正常。 6、财务部除了要仔细负责地处理公司内部财务关系外，

6、为达本钱单位的任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥当地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对政府统计、工商等各部门有关资料的申报。 7、加强对公司应收帐款的治理，加大收款力度，积极寻求相关部门及领导的支持，对一些难度较大的挂帐款进展整理，加派人手对这些帐务进展处理，避开公司的利益受损。 201*年已经过去，我觉得201*年财务部的工作重点应着重于以下几个方面： 一、如何保证根底工作的质量。根底工作仍旧不行放松，从201*年度的工作状况看，我部的根底工作虽有肯定的进步，但会计工

7、作工作更多的还是停留在事中记帐、事后算帐，对事务进展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是遇到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，作为财务负责人对企业经营活动的参加不够主动，不能深入的把握其经营活动的特性，只能是根据公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进展分析时往往会将企业实际丢在一边，只是根据理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。 在做好日常会计核算工作的根底上，还是要不断学习业务学问，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务主管学习好的治理、阅历，提高自身的综合治理力量。积极参加企业的经营活动，加强事前了解，把握经营活动的第一手资

8、料，加强猜测、分析工作，仔细做好财务规划工作。在日常工作中根据财务规划，监视企业对资金进展合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与规划数较大差异时，准时与领导沟通，分析查找缘由，依据差异及其产生缘由实行行动或订正偏差，或调整已有规划，同时也为日后的规划安排积存阅历。 二、本部有许多的日常治理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在外表，没有起到真正的治理作用，对比制度的要求，还存在问题，针对这种治理中存在的问题如何将治理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。 财务工作是对企业经营活动的反映、监视，对本部门以外的信息应准时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务临

9、时没用或是不相关的信息、学问没有主动与其他部门进展沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全把握，以至于使自己的工作有时很被动。 三、如何增加团队精神。提到团队精神，这是一种态度熟悉问题，团队必定有岗位分工，但很多人都有一个错误的熟悉，总觉得完成岗位内的事情就万事大吉了，多余的事情可以不做，实际上分工只是对一局部主要工作所做的职责界定而已，还有一局部工作是界定不清的，或者是需要随机安排的，这些不仅需要上级的指派，更需要自身的积极主动，工作要分轻重缓急，任何工作都不能因某种借口而消失怠工或根本不做的状况，小到部门卫生，大到公司活动

10、，比比皆然，由于团队工作不是个人行为，一个人的力量究竟有限，假如能齐心协力相互协作，就能做到事半功倍，而有时恰恰要因此牺牲个人利益，这也是无法避开的。但这肯定要建立在每个员工具备较高的业务素养、良好的职业操守、正确的工作态度这一根底上，否则团队精神就成了一句空话。所以每个员工都要有主动用自身的进步带动了大家的共同进步的职业精神，假如熟悉不清晰就会产生恶性影响，这势必使自己脱离团队，或者说团队放弃自己。 四、加强内、外部的沟通，搜集有关信息。在新的一年中，对内需要财务和各部门之间常常进展沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的把握，对不同时期的各种信息资料不断更新，把握每一工程的进展

11、、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，准时把握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。 五、鉴于公司资产规模的不断扩大，以及业务量的增长，资产治理和供给商治理更加显得重要，为了给201*工作供应更加有用的支持，我部将加强这些方面的治理。 六、培训作为提升员工素养的一种手段，始终以来都被公司所重视，我部也不例外，在公司较为完善的培训体系指导下，会尽量安排各种类型的培训，以扩大员工的业务力量以及综合素养。 七、酒店行业是税务机关重点审查对象，为此我们在201*年1月份已对201*年的有关会计资料进展复检，做好有关201*年度所得税审计的预备工作。 总之，将来的路还很长

12、，虽说财务工作相对乏味，但同样的工作也肯定有深度挖掘的潜力，同样的岗位也有做好做坏之分，这不仅需要完善的制度体系来约束，更重要的应当是注意自身的提升，我们时刻需要蓄势待发，由于改善具有持续性的特质，它应当没有终点 扩展阅读：201*年度集团财务工作总结与201*年财务工作规划 浙江吉华集团有限公司201*年度财务工作总结 201* 年财务工作总结与201*年财务工作规划 -201*年财务工作总结 光阴消逝，不知不觉间，201*年已过去，财务部紧紧围绕集团公司的进展方向，在集团公司和子公司领导的支持和各部门负责人的协作下，在为全公司供应效劳的同时，仔细组织会计核算，标准各项财务根底工作。站在财务

13、治理和战略治理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断提高财务效劳质量。通过每月例会的强化标准，积极利用各项财政与税收政策，在集团财务与各子公司财务人员的共同努力取得了肯定成效，以下是一年来的财务工作总结，敬请各位领导提出珍贵意见。 一、深入做好税收筹划，多方沟通、积极争取各项税收政策的利用1、税务筹划如何在实际工作中合法运用 年初集团财务部依据杭州大地税务师事务所的税收筹划方案，结合集团实际和自身的一些工作阅历，梳理了税务筹划在实际工作中合法运用的一些案例，并要求每个子公司财务人员在每次例会仔细争论每个案例的可行性，合理有效利用的各项税收政策。 不管企业如何进展税收筹划，都应以守法为前提，不乱

14、摊本钱费用，不乱调利润。税收筹划是利用税收优待的规定、纳税方法的选择及收支的适当掌握等途径来获得节税利益，它是一种合法的行为。是一项技术性、政策性、协同性很强的系统工程，也是一项因地制宜、因势制宜，需要持续完善和不断提高且永无止境的一项简单工程。2、仔细负责做好201*年度企业所得税汇算清缴工作 企业所得税汇算清缴，是企业在纳税年度完毕后必需进展的一项重要工作，无论是否在减税、免税期间，也无论盈利或亏损，均应根据企业所得税法及其实施条例和本方法的有规定进展企业所得税汇算清缴。每位财务人员对企业所得税年度纳税申报表都很熟识，但我们必需熟识把握所得税的相关政策，才能结合企业实际状况做好各子公司的企

15、业所得税的汇算清缴，特殊是新出台的政策我们邀请了大地税务所领导，专题对201*年如何做好201*年度企业所得税汇算清缴及费用如何合理列支工作作了一起培训与争论。 各子公司在申报过程中存在的问题，财务部及子公司有关人员准时与税务事务所及有关部门进展沟通，各子公司于201*年5月31日前较好地完成了201*年度企业所得税汇算清缴。3、加强与税务部门的沟通，削减税务风险，提高办事效率。 、在今年45月税务部门对进出口公司201*-201*年辅导性自查中，财务准时与税务稽查有关人员进展事前沟通，同时做好帐务自查的预备工作，在检查中仔细对待税务人员的 报告人：金小英 浙江吉华集团有限公司201*年度财务

16、工作总结 询问，顺当通过了税务检查。 、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于税务部门有时出于抓税源的目的，有部份人员没有想象中那样懂得与理解税收各项政策与业务学问，人为制造许多阻碍、甚至刁难。为了做好各项工作，一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对税务部门提出的问题及要求，准时改良，同时也汲取各方意见，不断提高熟悉，通过不懈努力，多方寻求突破口，加强与税务部门的沟通，获得税务部门的理解和支持，削减了税务上风险，从而提高办事效率。 4、积极利用各项可利用的税收与财政政策 201*年财务部积极利用各项可利用的税收与财政政策，总个集团综合税负率为6.46%，比201*年同期综合税负率为6.3

17、0%下降了0.16%；同时在集团公司领导的大力支持和公司有关部门的协作下，通过财务部全体人员的努力，取得各项政策性补贴19634060.02元，不包括201*年江东子公司清洁生产示范工程补助款830万元。详细为： 1创丽子公司；取得各项政策性补贴1987190.83元；2高分子子公司；取得各项政策性补贴993055.67元；3江东子公司；取得各项政策性补贴7518124.33元；4江苏子公司；取得各项政策性补贴6204068.35元；5进出口公司；取得各项政策性补贴1335756.54元；6集团本部；取得各项政策性补贴1595864.30元。 减去上述6个公司的取得各项政策性补贴款，201*年

18、实际负担的综合税负率为5.49%，比201*年同期5.17%上升率为0.32%。201*年各项政策性补贴的取得比201*年多789.62万元，不包括201*年江东子公司清洁生产示范工程补助款830万元。 二、合理调控资金信贷总量，科学安排融资进度与额度，有效利用各项银行信贷政策，降低利息支出 201*年是从紧的货币政策，银行资金受限，年末归还的资金年初银行无法放下来（相当于是新增贷款），面对这样的困难，财务部通过多方的努力与银行沟通，有效利用各项银行信贷政策，来查找降低公司筹资中资本本钱的途径，在筹资中降低其资本本钱，主要通过以下几个途径来实现。 报告人：金小英 浙江吉华集团有限公司201*年

19、度财务工作总结 1、合理安排筹资期限。 公司资金的筹集主要是为了满意投资或生产周转的需 要，尤其是为了满意长期投资的需要。在这种状况下，要本着以“投”定“筹”的原则，筹资期限要听从于投资期限，听从于资本预算。但是，由于投资往往是分阶段、分时期进展的，因此，在筹资时，财务部根据投资的进度或生产的周转的周期，来合理安排筹资期限，从而可以削减资本本钱，同时也可以削减资金不必要的闲。 鉴于我们公司特定的行业，原材料市场价格不稳定，再加上销售市场也变化不定，生产与销售需要用大量的资金，财务部屡次与银行进展沟通，尽可能在公司需要时放下来；另一方面，依据集团公司经营方针与规划，合理地安排融资进度与额度。 2

20、、合理选择筹资渠道和方式，力求降低资本本钱 公司筹集资金的渠道和方式是多种多样的，但不管是从何种渠道，还是以何种方式去筹措，都要发生肯定的资本本钱，财务部在筹资前仔细比拟了各种资金来源的资本本钱，合理选择筹资的渠道和方式，从而到达降低资本本钱的目的。 今年全年平均贷款余额为11.285亿元，去年全年平均余额为10.955亿元，平均余额增加3300万元；今年央行从2月9号、4月6号、7月7号连续三次加息，年贷款基准利率为6.56%，而去年在10月20号前基准利率都为5.31%，到10月20号加0.25%，后来到12月26号又加了0.25%，年贷款基准利率为5.81%，按日均天数计算利息净上升18

21、.68%。 今年列支财务费用为6935.88万元，去年同期列支财务费用为7338.04万元，按同口径贷款利率来计算，今年应列支财务费用为8734.77万元，实际列支比去年下降1798.88万元，下降率为24.51%；（如剔除萧然工贸利息差额收入2056.80万元，应当是比去年同期上升257.92万元，上升率为3.51%）。同时通过多方渠道的贴现，与本地银行相比，节省利息净支出为224.51万元。 三、按规定做好技术研发费等费用归集工作，确保技术研发费加计抵扣符合有关要求201*年集团各子公司按高新技术要求，在各子公司帐套中的治理费用科目下面设了九个二级明细（即：人员人工、直接投入、折旧费用与长

22、期费用摊销、费用摊销、设计费、设备调试费、无形资产摊销、托付外部讨论开发投入额、与试制和讨论直接相关的其他费用）来归集研发费用。 报告人：金小英 浙江吉华集团有限公司201*年度财务工作总结 研发费用范围大小确实定：财务核算适用文件：财企 201*194号；高新审计适用文件：国科发火201*362号；汇算清缴适用文件：国税发201*116号。 集团201*年集团对各子公司财务定归集根底研发费为6800万元，目标为：9050万元，帐面归集研发费为10113.51万元，完成根底的148.73%；其中：创丽：根底200万元，目标400万元，帐面归集研发费为253.89万元，完成根底的126.95%；

23、高分子：根底为300万元，目标为650万元，帐面归集研发费为947.11万元，完成根底的315.70%；江东：根底为3000万元，目标为4000万元，帐面归集研发费为4713.49万元，完成根底的157.12%；江苏：根底为3300万元，目标为4000万元，帐面归集研发费为4199.02万元，完成根底的127.24%。 201*年实际财务帐面归集研发费为8868.58万元，占总收入的4.98%，201*年5月底实际在企业所得税汇算清缴财税允许加计抵扣额为6882.94万元；占总收入为3.84%；其中：创丽子公司为216.61万元，占总收入为2.25%；高分子子公司为524.08万元；占总收入为

24、7.96%；江东子公司为2936.83万元；占总收入为3.69%；江苏子公司为3205.42万元，占总收入为4.00%。 201*年江东公司高新企业的复审，通过各部门的努力与协作，已通过了复审。四、加强财务人员的系统学习与培训，提升财务人员的业务水平1、相互探讨、共同学习 今年是学习提升年，年初我们财务部制定了各子公司财务负责人的学习规划，同时与个人自学相结合的方式，组织子公司财务主要负责人在每月例会中仔细学习财经专业学问和各有关税收政策，相互探讨业务学问，共同学习。财务工作象年轮，一个月工作的完毕，意味着下一个月工作的重新开头。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，但是作为企业正常运转的命脉，我们

25、深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标。在公司内部的沟通也特别重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，削减不必要的人工本钱。一方面，干中学、学中干，不断把握方法积存阅历；另一方面，问书本、问同事，不断丰富学问把握技巧。 5月12日邀请了税务师事务所专业人士，关于对201*年度在内审中，集团各子公司财务与治理方面存在的问题，作了一次全面的指导与讲课，从而使财务人员不断汲取新学问，与 报告人：金小英 浙江吉华集团有限公司201*年度财务工作总结 时俱进，适应本工作需要，提升整体工作的力量。引导财务人员团结全都、虚心慎重、真诚 待人，踏

26、实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。2、仔细做好常规性财务工作 对日常的财务工作流程娴熟把握，能够做到有条不紊、条理清楚、账实相符。在这最寻常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥当处理各项工作，准时为各项经济活动供应有力的支持和协作，满意了各部门对财务部的工作要求。 从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种根底财务资料的收集，都到达了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律根据财务档案治理制度执行，深化了财务根底工作，使得财务部成为分公司的信息库。3、良好的团队建立，分担压力，保质保量完成工作。 今年集团公司从3月份起增加

27、投资办，4月份就开头了尽责调查，大量的工作都落在我们财务人员的身上，财务部在人手少，任务重的状况下，实行各岗位多元化的培育。准时对内部组织构造进展了完善，针对每个岗位重新编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使部门成员清楚的知道该怎样开展工作，财务部门对自己有什么要求。在财务部每月针对各岗位的特地培训中，注意平常工作中的沟通、指导。各岗位负责人倾囊相授，其他人员虚心求教。在很短的时间里，每个人 都能独挡一面，使部门每位成员都能清晰的了解集团公司与分公司运作模式，完成了尽责调查的各项工作。 4、积极整理睬计档案，标准会计档案治理。 201*

28、上半年我们克制了时间紧、任务重的困难，组织各子分司财务人员对201*年的会计档案进展整理归档，经过一个多月的加班加点，在6月30日前完成了会计档案归档工作。五、有效落实财务内审工作，严格根据标准加大财务内审与监视力度 年初成立了集团内审部，说明集团公司对内部审计工作的进展和重视，审计部依据集团公司要求，建立了健全的内部审计制度，同时重视审计队伍建立。即：在企业内部建立一支素养过硬、业务水平较高、有肯定的财经法规学问、敢于坚持原则、有责任心、事业心和较高的专业技能、敢打硬仗的审计队伍。这是搞好内部审计工作的根本保证。 报告人：金小英 浙江吉华集团有限公司201*年度财务工作总结 紧紧围绕如何又好

29、又快地完成今年审计工作的目标任务，积极进取、扎实工作，为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务，每季度由审计部牵头对各子公财务进展一次内审，其次、三季度内审邀请了税务师事务所一起参与。 集团内审主要从“审、帮、促”三结合着眼，突出抓好现场审计。会计领域存在问题的根源之一，就是没有一支过硬的、专业化水平较高的会计队伍，会计标准化水平不高。作为内部审计人员，要通过开展广泛的审计监视，充分履行监视职责，在现场实施审计中准时发觉问题，准时帮忙整改问题，同时积极向他们宣传国家有关会计、审计和其他财经法规，引导他们充分熟悉问题的性质和严峻程度。 201*年10月由萧山区审计局与萧山区内审协会牵头关于表彰

30、201*年度优秀内审工作台账的单位，全区只有12家，包括政府机关与世无争企业，我们浙江吉华集团有限公司也榜上出名，获得了优胜奖。 六、提升“窗口”效劳形象就是财务人员如何提高效劳意识 201*年集团对财务的工作要求我们，向银行学习，提升“窗口”效劳形象。虽然大家都知道，集团财务部人员少，工作压力大，一人兼多职，不象银行职工那样轻松是单一的流水线作业，但效劳意识上是一样的。财务部既是治理部门又是效劳部门，一提到“树立效劳意识”，信任大家并不生疏，脑海中一闪立马就联系到营销、配送，但很少有人会联系到财务工作中。殊不知，一切的经济业务事项都要经过财务部门，财务部门可以说是与外界业务单位联系的窗口。因

31、此，端正财务人员的工作态度，提高财务人员的效劳意识势在必行。集团财务年初从以下几个方面着手提高财务人员的效劳意识。1、树立效劳意识，积极主动效劳客户 随着市场经济进展的逐步完善，财务人员必需树立正确的效劳意识，顺应时代进展的步伐。诚然，我们不能把客户当作皇帝，由于历史上中国人民打倒了皇帝；我们也不能把客户当作上帝，俗语中是常常说“顾客就是上帝”，但试问中国人有多少人真正信仰上帝的；当作父母吧，现在作孩子辈的自己忙的很少有时间孝敬自己的父母，倒是父母不辞劳累服侍小的。我们姑且可以把客户当成朋友、当成领导。当成朋友，急其所难，帮其所需，患难与共。当成领导，打算你的升迁、就业。其次他才是你的客户。效

32、劳好客户也就是为我们自己留一条后路。 2、端正工作态度，工作态度打算一切 报告人：金小英 浙江吉华集团有限公司201*年度财务工作总结 平常工作中不能感情用事，要冷静的思维，要时刻提示 自己的工作原则，处理任何事情的时候为企业着想，从企业的利益动身，以“两个至上”为价值观，以一颗感恩的心来看世界、看生活、看世事。这样才能让效劳意识开花结果，从而提升整体效劳质量。 3、提高专业水平，加强自身素养建立 有了信念，有了效劳意识，就要加强自身的硬件建立。作为财务人员，不仅要熟识公司的各项制度、规定，还要熟识国家的各项法律制度，如会计法、企业会计制度等，只有把握好专业学问，提高自身的素养，才能更好的为客

33、户效劳、为企业效劳。 今年财务部屡次轮番派子公司财务人员参与外单位的培训，8月19日-8月20日课程主题：新税收政策环境下企业纳税筹划技巧及经典案例解析；9月23日-9月24日课程主题：高新技术企业税收优待政策及税务筹划；10月21-10月22课程主题：企业年终账务调整技巧与税收风险自查补救；11月18-11月19课程主题打破常规的财务做帐高招等课程来充实自己，便于更好地在自己的岗位上发挥作用。 4、转变沟通方式 财务部门具有监视治理和效劳的双重职能，工作的弹性较小，原则性强，许多东西都要按制度办事，还要留意保密性，导致财务人员在平常工作及沟通上，语言简练直接，让人感觉死板缺少人情味。以至于有

34、些人常常会说，“财务科门难进，脸难看”。因此财务工应转变自己的沟通方式，适当时刻应与客户多一些急躁沟通，在沟通语气上动听点，态度上亲和点。譬如有些人一签完单子，立马就想把费用领走。我们财务工作人员可以急躁给他解释一下这里面还有许多步骤，报销单领导签完字，还要做凭证，处理帐务，你的单子签完了，可还有人比你更早，而且做帐还有肯定的过程，如何更好更精确的处理帐务，财务人员还要思索一下，系统中做完了还要打印出来整理好。况且财务中许多东西都涉及到钱，费用报销人员匆忙忙忙的领完钱，假如多领一笔或少领一笔对企业造成损失，谁负责任呢？信任大家多一些沟通，多一些理解，就会少一些误会。让大家了解财务、理解财务，我

35、们才能更好的做好窗口形象，为客户供应更优质的效劳。七、集团201*年各项指标完成状况 报告人：金小英 浙江吉华集团有限公司201*年度财务工作总结 1、年度指标完成状况 、集团公司201*年完成销售收入20.13亿元，占年度规划的 84.72%；其中：创丽公司：完成销售收入7950.78万元，完成年度规划的68.91%；高分子：完成销售收入6495.27万元，完成年度规划的94.99%；江东：完成销售收入9.45亿元，完成年度规划的92.91%；江苏：完成销售收入9.05亿元，完成年度规划的76.99%。 、完成综合效益（帐面）为21277.23万元，完成年度规划的96.71%；其中：创丽公司

36、：帐面综合效益为452.77万元，完成年度规划的66.58%；高分子：帐面综合效益为957.20万元，完成年度规划的142.87%；江东：帐面综合效益为8056.88万元，完成年度规划的93.14%；江苏：帐面综合效益为10550.55万元，完成年度规划的105.51%。2、年度税负率状况 201*年集团剔除内部重复销售综合税负率为6.46%，去年同期税负率为6.30%，税负率上升为0.16%；其中： 增值税税负率为4.53%，去年同期增值税税负率为2.87%，上升1.66%；存货余额与去年同期余额下降10092.96万元，按同口径比应当比去年上升0.81%； 企业所得税税负率1.27%，去年

37、同期企业所得税税负率为1.53%，下降0.26%；今年利润额比去年同期削减596.64万元,占比0.01%，按同口径比应当比去年下降0.25%； 上交五险及附加税税负率为0.77%，去年同期五险及附加税税负率为0.68%，上升0.09%。关于各子公司税负率分析如下： 201*年创丽综合税负率为：7.34%；201*年高分子综合税负率为：7.25%；201*年江东综合税负率为：7.59%；201*年江苏综合税负率为：5.29%；（详见12月份财务分析中税费状况一览表）3、年度财务收支状况 、集团201*年合计回笼资金为22.7838亿元，其中应收货款为22.5407亿元；其中：创丽公司：回笼资金

38、为8505.75万元，其中应收货款为8505.75万元；高分子：回笼资金为6705.27万元，其中应收货款为6705.27万元；江东：回笼资金为2853.55万元，其中应收货款为1322.14万元；江苏：回笼资金为7.6214亿元，其中应收货款为7.5746亿元；进出口公司：回笼资金为4.8387亿元，其中应收货款为4.8085亿元；集团本部：回笼资金为8.4491 报告人：金小英 浙江吉华集团有限公司201*年度财务工作总结 亿元，其中应收货款为8.4362亿元。 、集团201*年合计资金支出为23.3368亿元，其中：材料选购支出为15.5518亿元；上缴国税为1.0769亿元；上缴地税为

39、4300.21万元；上缴社保为674.31万元；支付蒸汽款为3502.18万元；支付电力款为5927.45万元；支付煤款为2705.70万元；支付工资为10229.73万元；支付利息支出为5324.91万元；支付油料款为272.13万元；支付关税为100.08万元；支付佣金为73.74万元；支付海运费为657.83万元；支付陆运费为2680.82万元；支付信用证扣费为168.32万元；支付汇兑损失为325.39万元；支付排污费为647.26万元；支付报销费用为933.13万元；支付水款为123.66万元；支付保险费用为256.23万元；支付出口等手续用为79.99万元；支付快件费为61.72万

40、元；支付国定资产投入为3066.24万元；红利安排为10726.50万元；支付律师费为335.59万元；支付不包括上述工程的其它款项为8808.32万元。八、存在的问题： 1、随着各项财务、税务的新准则不断出台，财务人员财务学问、税务学问略有欠缺，有时在票据处理上不够坚决。针对专业学问方面财务部应加强培训：包括税务学问、会计业务、新企业会计准则以及如何与税务官员沟通的技巧。尤其企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务部应多加培训，进展学习、争论，争取使企业利润最大化。将分公司财务人员培育为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务治理的作用，增加独立解决问题的力量。 2、通过今年上半年这

41、次进出口公司税务辅导性的稽查，我们感到会计核算的根底工作还需要进一步加强，根底工作是一切工作的根本。我们将进一步开展会计标准化，特殊是对会计制度和税务政策有差异的问题多询问讨论，尽可能做好会计处理，在对每笔会计核算都要有统盘考虑和长远的观念。 3、根据公司上市要求，会计根底工作有待于进一步完善和提高。会计工作应对比会计法和会计根底工作标准的要求，逐步完善。 -201*年财务工作规划 201*年，为实现集团公司上市的治理要求和总体进展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面连续做好工作： 1、催促各子公司财务在年初帐务系统初始化时，期间费用的归集，按统一要求仔细做好。 报告人：金小

42、英 浙江吉华集团有限公司201*年度财务工作总结 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系，完成领导临时交办的其他工作。. 3、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 4、做好201*年度的企业所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险；5、协作集团公司上市要求，财务必需严格执行有关制度与政策要求； 6、加强会计人员的业务培训，提高熟悉，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精华。全面按新准则的标准要求，娴熟地运用新准则等，进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 最终我盼望在新的一年里，各子公司财务人员，积极进取，开拓创新，充分发

43、挥财务治理在企业治理中的核心作用，在思想素养上，通过学习会计法，强化财务人员实事求是，照实反映的工作作风；在业务素养上，学习财务、企业准则制度，税收法律法规，保证知法、懂法、用法，学习行业中有关规定，保证依法理财、依法监视，学习新的财务治理方法、适应企业治理新形势进展要求，并定期对所属于财务人员进展检查、考核、评比，全面提高财务人员的素养，为企业的进展壮大做出新的更大的奉献! 集团财务部 二O一二年一月六日 报告人：金小英 友情提示：本文中关于财务部201*年终工作总结及201*年工作规划给出的范例仅供您参考拓展思维使用，财务部201*年终工作总结及201*年工作规划：该篇文章建议您自主创作。