财务部月工作计划范文5篇.docx

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1、 财务部月工作计划范文5篇 蓝皮书指出，20_年，国家宏观调控政策的作用显现，市场供应方资金链条绷紧，需求方处于明显观望状态，商品房交易量大幅下降，房价上涨幅度逐步放缓，房地产市场景气回落。 20_年将连续20_年房市的低迷，需求方短期内难以走出观望，开发企业会迎来一轮洗牌，供需双方作用下，短期内房价面临进一步回调。炒房者将因投机力量下降而不同程度地退出市场，首次购房的自住性需求将更为慎重；购房需求将向有用性的中小户型集中；留存在市场当中的真正的住房需求者将会对房地产产品提出更高要求，将来市场竞争会更加剧烈。 20_年_公司的进展重点主要会放在_工程开发上，同时还要兼顾两个工业工程，可以说任务

2、非常艰难。再加上严峻的行业形势，财务部的肩上的担子也特别沉重。依据目前的行业形势、依据公司的进展战略，财务部重点将在以下几个方面开展工作： 1、在年前筹集支付各建筑施工单位的工程款资金，保证公司顺当渡过年关。 2、与销售部亲密协作，加速回笼售房资金。 3、协作_部、物业公司做好_的全面营运工作。 4、组织好_商铺销售的土地增值税筹划和清算工作。 5、财务部将尝试以工程为周期编制_工程预算，如有可能，盼望能请到X教师来我们公司进展询问和指导。通过推行工程预算加强本钱管控力度。 6、不断修正工作流程和完善内部掌握。提高财务部对各类经济业务的监视力度。 7、加强财务部合同治理。 8、加强财务部员工素

3、养建立和业务培训。争取在_年打造出一支高素养、骨干成员稳定、职业化的财务团队。 假如说_年是财务部苦痛转型的一年，那么20_年将是财务部仰头迈进的一年，财务部全体员工将连续艰难奋斗、努力拼搏，以更成熟的治理水平和更饱满的工作热忱迎接20_年。最终祝福我们的企业、我们的团队在20_年实现企业的雄伟战略目标。 财务部月工作规划范文篇2 明年，围绕局中心工作任务和中心规划安排，结合今年工作状况，我们将着重做好以下几项工作： 1、完成各类审计处理意见的整改工作。针对小金库以及专项资金审计后提出的意见，组织会计人员协作经济处和有关部门单位仔细查找缘由，对比分析，完成整改落实措施，进一步标准财务工作。 2

4、、连续做好会计标准化检查的抽查工作。一项制度的建立必需有其长久性和严谨性做保证，从去年标准化检查工作取得的效果看，标准会计根底工作需要长期的坚持，既要做好日常根底建立，又要有长期制度的监视检查做约束。明年要连续协作经济处做好会计标准化检查的抽查工作。 3、连续做好会计集中核算工作。重点做好预算执行财务分析；协作局相关部门准时做好省运会资金保障工作；做好财务账簿等的标准化统一工作。 4、完善20_年部门预算的精细化工作。依据省级部门预算编制的要求，为保证预算数据的精确、完整，提高财政资金的使用效益，争取在编制20_年部门预算时，尽量做到科学化、精细化，建议经济处建立追踪问效制度，对各单位的预算执

5、行过程进展跟踪监视，工程完成后进展绩效评价，以此提高部门预算编制的精确性、预算执行的严厉性。 5、快速适应角色，充分发挥委派会计作用。随着新周期委派会计轮岗工作的调整完毕，委派会计人员要快速适应新的工作角色，充分发挥委派会计主观能动性，重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度，准时谋划财务治理模式，提出周期工作思路。 6、完成体育局交办的其他工作。 财务部月工作规划范文篇3 一、会计标准化治理工作，防范和化解操作风险。 在去年会计工作标准治理的根底上，会计标准化治理工作，会计核算治理，防范和化解操作风险。从8个抓起：会计规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机治理;联行

6、结算治理;会计档案治理;信用社网点治理及其它;会计经营治理。是会计档案治理历年来欠缺，每年的会计凭证都归了档，但未按档案治理方法归类整理，需要标准。 二、抓好增收、节支，提升增盈创利。 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓治理，力争全年在足额提取应付利息，拨备的前提下，利润_万元，社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的。，制定出台_县农村信用社20_年增盈创利实施方案，增收、节支两个环节了安排。外抓信贷质量治理，盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务治理，降低经营本钱，要营业费用的治理，在个人费用的前提下，压缩公费用，专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年

7、下降。 抓好五项操作： 财务开支操作：对营业费用费用额和费用率掌握，了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用掌握在核定比例之内。 比例操作：即在费用开支政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例计提，对款待费、宣传费等要在规定比例之内节省使用。 预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费了预算制，了在操作中预算掌握支出。 四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等区域和市场物价状况制定包干使用方法，无正值理由超出包干限额的社，其超额扣减个人费用。五是本钱操作：了本钱工程和营业外支出的治理，按月监控，防止

8、以名义列支。 三、信用社空白凭证治理工作，安全无事故。 在空白凭证治理上，今年还将加大检查，近年来，每年的序时检查，使得各营业网点对凭证使用，治理了，但此项工作不敢懈怠，07年5月份要组织人员对20_年5月至20_年4月的空白凭证领用了专项序时检查。从联社领回开头始终查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪检查。要求信用社主管会计每月对所辖网点的空白凭证检查一次，每次检查登记空白凭证检查登记簿，责任。 四、标准股金，增资扩股工作。 去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为_元，法人股入股起点为_x元，投资股比例_%。_年底投资股比例_%,还差_个百分点,需在一季内比例。20_年要增资扩

9、股工作，_年底县信用社的资本充分率已_%,但按票据兑付考核方法,我县信用社的资本充分率还以兑付专项票据,还需加大增资扩股的,专项票据兑付时不受。 五、按标准信息披露工作。 信息披露工作直接到专项票据兑付工作，今年x月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准信息披露，对20_年度的经营指标状况、股金分红状况、“三会”状况、利润安排状况等披露，将信信息披露报告和信息披露表放于场合，以便社员和利益者能地我县农村社经营的状况。 六、职能科室，搞好法人工作。 七、新财务制度的培训工作。 八、其它财务工作。 1、搞好会计报表、工程电报的汇总上报工作。 2、空白凭证订购、保管、分发等治理工作。 3、搞好全年财

10、务制度和政策文件的上传下达。 4、信用社和微机操作的日常。 5、信用社日常会计核算的无误等工作。 6、编写财务分析和工程电报分析。 7、信用社无息资金治理。 8、信用社帐户、现金、大额支取的安全治理工作。 财务部月工作规划范文篇4 每月工作内容： 01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方) 06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流) 25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。 27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比拟，准时做好银行单据的录入。 每天处理现金的收与付，并于当日

11、录入财务系统，做到日清日结。 每天处理办公用品的发放工作。 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 每星期三付款(外联发与北方)， 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建立银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并准时录入财务系统(外联发与北方) 每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。 财务部月工作规划范文篇5 3月份： 1、做好本级年度工会经费决算、预算工作，经主席办公会议审查，向本级经费审查委员会审查通过，并报送市总财务部批复。 2、加强工会资产治理，做好县总本级工会行政性资产报表。 3、做好送暖和帮扶资金的收支决算工作。 4、做好第一季度经费上解任务完成。 5、做好本月财务根底工作。

12、（如：报账、审核、填制会计凭证、复核、记帐等一系列工作） 6、做好互助保障报案、理赔及续保工作。 4月份： 1、加强与地税部门的沟通工作，商定年度税务代收工会经费任务，并召开第十三次联席会议。 2、做好本月财务根底工作。 3、做好互助保障报案、理赔及续保工作。 5月份： 1、加强与地税部门的沟通工作，确保按时完成经费收缴任务。 2、做好本月财务根底工作。 3、做好互助保障报案、理赔及续保工作。 6月份： 1、为确保年度经费收缴双过半，加强与地税部门的沟通与联系，针对收缴状况，对意识不强的单位，进展上门宣传。 2、做好其次季度经费上解任务完成。 3、做好本月财务根底工作。 4、做好互助保障报案、

13、理赔及续保工作。 7月份： 1、加强与地税部门的沟通与联系，做好建筑安装行业工会经费的收缴，确保按时完成年初确定的目标任务。 2、仔细做好财务检查预备，迎接市总财务部及经审会的检查。 3、做好本月财务根底工作。 4、做好互助保障报案、理赔及续保工作。 8月份： 1、加强与地税部门的沟通与联系，做好建筑安装行业工会经费的收缴，确保按时完成年初确定的目标任务。 2、仔细做好财务检查预备，迎接市总财务部及经审会的检查。 3、做好本月财务根底工作。 4、做好“金秋助学”资金的发放工作。 5、做好互助保障报案、理赔及续保工作。 9月份： 1、加强与地税部门的沟通与联系，做好建筑安装行业工会经费的收缴，确

14、保按时完成年初确定的目标任务。 2、根据工会会计制度、工会预算治理方法有关规定，依据县总本级工作内容变动，调整本级经费收支预算，根据相关规定追加预算，经本级经审会审查后，上报市总工会。 3、做好本月财务根底工作。 4、做好第三季度经费上解任务完成。 5、做好互助保障报案、理赔及续保工作。 10月份： 1、加强与地税部门的沟通与联系，做好建筑安装行业工会经费的收缴，确保按时完成年初确定的目标任务。 2、做好本月财务根底工作。 2、根据县财政文件规定，做好20_年度财政综合预算的编报。 4、做好互助保障报案、理赔及续保工作。 11月份： 1、加强与地税部门的沟通与联系，做好建筑安装行业工会经费的收缴，确保按时完成年初确定的目标任务。 2、根据县财政文件规定，报送20_年度财政综合预算。 3、参与县财政举办的“会计人员连续教育” 4、做好本月财务根底工作。 5、做好互助保障报案、理赔及续保工作。 12月份： 1、加强与地税部门的沟通与联系，确保年度目标任务的完成。 2、根据工会会计制度、工会预算治理方法有关规定，做好本级财务帐务整理工作，确保本级年度决算工作数据精确、内容完整，报送准时。 3、做好送暖和资金筹集工作。 4、做好送暖和帮扶资金、全国劳模及省部级劳模三金的放发工作。 5、做好第四季度经费上解任务完成。 6、做好本月财务根底工作。 7、做好互助保障报案、理赔及续保工作。