设备验收报告模板机械设备验收报告格式设备验收总结报告模板(3篇).docx

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1、 设备验收报告模板机械设备验收报告格式设备验收总结报告模板(3篇)推举设备验收报告模板机械设备验收报告格式一 设备名称 研制负责人 立项时间 单价(元) 资金账号 名称 规格型号 数量 联系电话 完成时间 数 量 使用方向 单价 总价 是否已报账 报账时间 仪器设备构成 (可加附页) 合计总价： 1. 自制仪器设备外观是否完好 2. 主机及配件数量是否与目标责任书相符 3. 自制仪器设备是否能够正常运行 4. 技术指标是否与目标责任书相符 验收意见 5. 技术指标稳定性是否符合要求 验收结论： 验收证明人： 工程负责人意见： 使用单位负责人意见： 签名： 年 月 日 签名： 年 月 日 推举设

2、备验收报告模板机械设备验收报告格式二 一、工程概况 该工程位于_市路(详细地址)，北临_路，南临_路，东临_路，西临_路，建筑面积_，使用面积_，平常作为_使用(平常功能)，战时为_(战时功能)，可掩蔽人员，储存m3物资，防常规武器等级为_级，防核武器等级为_级，防化等级为_级。 该工程由(建立单位)投资建立，(勘察单位)勘察，(设计单位)设计，(施工单位)施工，(监理单位)监理，(质监机构)质监。 二、执行根本建立程序状况 该工程建立文件包括工程建议书、可行性讨论报告、初步设计文件、施工图设计文件报批手续齐全，按规定于年月日办理了人防工程质量监视手续。建立工程施工手续齐全，建立工程规划许可证

3、号为，建立工程施工许可证号为。工程招投标符合建立工程招投标治理方法。该工程于20_年_月_日开工，20_年_月_日竣工，工程施工过程中严格根据人防工程有关标准和技术标准施工，工程质量符合法律、法规和工程建立强制性标准规定，符合设计文件及合同要求，较好地执行了人防工程根本建立程序。 三、对勘察、设计、施工和监理工作的评价 该人防工程较好地执行了国家关于工程建立勘察工作的法律、法规、技术规程和标准，设计完整全面，能满意战时和平常使用需要，到达了人防工程建立要求。施工单位根据人防工程施工的法律、法规、技术规程和标准，以及设计文件及合同要求进展了施工，在工程进度、质量、造价和安全生产、以及施工资料等方

4、面到达了工程竣工验收标准。工程监理单位对工程施工进展了全过程监理，重点在工程质量、进度和造价等三方面实行了严格监视治理，较好地履行了工程监理职责，确保了人防工程按期交工，工程质量到达了人防工程竣工验收标准。 四、竣工验收程序、组织形式和内容 该工程于20_年_月_日，由建立单位组织勘察、设计、施工、监理单位进展了工程竣工验收，并由人防工程质量监视站进展了监视，验收程序、组织形式和内容符合_省人民防空工程竣工验收备案治理方法有关要求。 (一)组成验收组 本工程验收组由建立单位的、勘察单位的、设计单位的、施工单位的、监理单位和中组成。 (二)建立、勘察、设计、施工、监理单位分别向验收组汇报工程合同

5、履约状况和在工程建立的各个环节执行法律、法规及工程建立强制性标准的状况。 (三)验收组人员批阅建立、设计、施工、监理单位的工程档案资料 1、完成人防工程设计和合同商定的各项内容; 2、施工单位的人防工程竣工报告; 3、监理单位人防工程质量评估报告; 4、设计单位人防工程质量检查报告; 5、勘察单位工程质量检查报告 6、人防工程技术档案和施工治理资料; (四)验收组人员实地查验人防工程质量 对人防工程设计、施工、设备安装质量和各治理环节等方面作出全面评价，形成阅历收组人员签署的人防工程竣工验收意见。 五、人防工程竣工验收意见 该人防工程质量符合法律、法规和工程建立强制性标准规定，符合设计文件及合

6、同要求，地基根底工程、主体构造工程、人防工程口部、防护设备设施、及给水、排水、通风、电气等工程质量掌握资料齐全，安全和主要使用功能检查以及观感质量符合要求，综合质量到达验收标准，全都同意竣工验收，工程质量评为合格。 建立单位工程负责人：_ 建立单位(公章) 20_年_月_日 推举设备验收报告模板机械设备验收报告格式三 为进一步加强公司日常费用治理，标准和完善审批程序和权限，提高风险防范和增收节支意识，依据浙江农资集团有限公司资金使用、费用开支审批治理方法(20xx年11月修订)相关规定，本着“总额掌握、适度从紧、厉行节省”的原则，结合公司实际状况，特制定本方法。 一、费用报销程序 正常报销程序

7、包括“5环节”：经办人员粘贴票据、填制报销单 本部门负责人及相关职能部门负责人核实费用支出的真实性、合理性，签字确认 财会部会计稽核：报销单填制的标准性、票据的合法性和有效性，签字确认 总经理或授权审批人审批费用是否予以报销，签字确认财会部出纳核对报销金额后报销。假如后四环节审核有疑义，则票据退回经办人，经办人做修改后重新开头审批程序。“5环节”流程图如下：1.经办人粘贴票据、填写费用报销单 2.相关部门负责人核实费用真实性、合理性 3.财务稽核标准性、合法性、有效性 5.出纳核对金额精确性，予以报销 4.总经理或运营负责人审批是否报销 二、费用报销要求 1、费用发生真实性：指费用支出真实、必

8、需，报销票据的金额和实际支出金额全都。 2、费用票据合法性：指取得的费用票据是由税务机关监制的发票或由税务机关监制的行政事业性收费收据(票面上套印税务机关的红色监制章)。 3、费用票据有效性：根本要素包括，票据上要求加盖开票单位的发票专用章或者财务专用章;手写发票没有涂改，大小写金额全都;发票各项内容填写完整，精确;公司名称要填全称。 三、费用报销单要求 1、统一格式：费用报销单、审批单、备案表使用公司统一格式。费用报销单主要涉及三种：通用费用报销单、差旅费报销单和住宿费计算表，各审批单和备案表参见附件。 2、原则上一事一报、一人一报：不同性质的费用分开填报，不同时段的费用分开填报，差旅费用按

9、个人分开填报。 “通用费用报销单”中“费用工程”一栏按报销内容区分填写，详细分业务费、城市交通费、小汽车费、办公费、房租费、水电费、邮电费、业务推广费、其他费用等。 3、准时填报：原则上费用一月一报，经办人收到票据后90天内不填报且无合理理由的视为自愿放弃，财会部有权不再受理报销。 4、费用相关信息要素完整：包括“6要素”(who、what、when、where、why、how many即相关人员、何种费用、发生时间、发生地点、支出缘由、票据数量)应在费用报销单填制中予以明确。 5、费用报销时相关资料齐全：费用审批单、备案表、费用明细单、出差规划书、状况说明书等资料要作为报销票据附件同时上报。

10、 6、费用报销单填写标准：用黑色碳素笔填写，禁用铅笔、蓝色圆珠笔;金额计算精确，大小写相符，字迹清楚工整，报销单不得随便涂改。 7、报销票据粘贴要求： (1)票据粘贴在报销底单左上角; (2)长方形票据统一横向粘贴; (3)票据分类别、按时间挨次粘贴; (4)用胶水或固体胶固定，禁用钉书针; (5)报销单上沿和左沿保持整齐，票据不外露在报销单外，大张票据要折叠，一张一叠; (6)一份报销单对应票据过多时，先区分类别、摊薄粘贴在多张单子上，再将单子叠粘一起; (7)票据金额、票据说明保存在粘贴区域之外。 五、各项费用报销的详细要求及审批权限 (一)业务费：报销单据使用“ 费用报销单”通用格式，业

11、务事由填写详实，包含客户单位、客户人数、主客姓名和职务、接待事由、接待时间、我方伴随人员人数等，特别事由不便在报销单上列明的，要求单独附上书面说明作为财务报销备案。同一事由的业务费用应汇总审批，尤其是接待同批客人，应事先明确主要接待人员，事后汇总统一报销(及备案)。 单笔超过20xx元(含)的业务费，经办人需事先向公司总经理、董事长申请并填写备案表，审批完毕，备案表由财会部主办会计负责保管。 审批权限：单笔金额在1000元(含)以内的由授权审批人审批，单笔金额在1000元20xx元(含)以内及部门总监业务费由总经理审批，单笔金额在20xx元100000元(含)以内的以及总经理经办的业务费用由董

12、事长审批，单笔金额在100000元150000元(含)以内的经爱普公司审批程序后上报集团公司总经理审批，单笔金额在150000元以上的经上述审批程序后上报集团公司董事长审批。 爱普公司下属各子公司业务费审批权限均按上述执行，单笔超过20xx元(含)的业务费，经办人需事先向爱普公司总经理、董事长申请并填写备案表，审批完毕，备案表由子公司财会主管负责保管。由财会部编制业务费开支明细月报，交公司总经理、董事长存查。(表格见附件)。 (二)差旅费 1、报销单据使用“差旅费报销单”格式。差旅费票据分类别，按时间挨次粘贴。报销单上必需具体注明每天的行程，地名详细到县一级。长时间连续出差，票据量大的，要求每

13、两三天的票据就整理成一份报销单，票据数掌握在25份以内，便于各环节审核和粘贴。 2、员工出差实行“出差前报出差规划，出差后交出差报告”的治理方法，差旅费按人考核，各人分开填报。出差人员在出差前向运营中心上报出差规划，书面形式或电子形式皆可，运营中心审核确认并在公司内网公布。出差规划书(见附件)中要明确出差目的、出差时间、出差地区、交通工具、估计费用等内容，报销时粘贴在报销单后。 3、差旅费报销内容包括车船票、飞机票、自备车过路过桥费、住宿费、出差期间市内交通费、购票代理费、私车公用产生的费用。 (1)车船票(飞机票)报销： 其他人员出差乘坐飞机，须事先征得部门负责人同意，由部门负责人在出差规划

14、书或者差旅费报销单上签字确认; 驻外人员(除满洲里办事处)往来驻地、公司本部，原则上不得乘坐飞机; 特别状况上报总经理或授权审批人同意后另行处理; 出差期间市内交通费填写参照“城市交通费”要求执行。 (2)住宿费报销： 出差住宿标准由办公室另行规定。原则上参照住宿标准计算填报住宿费计算表，超支和节约局部分别实行30%的个人担当和嘉奖。伴同领导一起出差住宿，可参照伴同领导的住宿标准，但不再计算个人嘉奖。因特别状况(如会议方安排好住宿)导致住宿费超标，个人担当确有难处的，经办人作书面状况说明、提出减免申请，经授权审批人签字同意后，可按实全额报销。 出差住宿同一房间，要求发票按人数分摊开具，各人房费

15、分开填报，住宿费标准按单个房间除以人数均摊。 爱普公司员工到公司设有办事处、子公司等分支机构出差，如当地有集体宿舍，并有力量安排住宿，应首先考虑在公司供应的集体宿舍住宿。特殊是出差时间较长的状况，原则上在出差前与分支机构驻地人员提前沟通，做好住宿安排，尽量节约住宿费用开支。同样状况也适用公司外地员工回杭出差、参与会议的状况，尽量安排在公司集体宿舍住宿，如集体宿舍无法安排，则由公司办公室依据状况统一安排宾馆住宿。 (3)私车公用： 原则上尽量避开，若确因工作需要，产生费用按差旅费填报审批后予以报销。报销人负责填写私车公用备案表(见附件)，作为报销附件粘贴在费用报销单后。 (4)出差补贴： 出差补

16、贴与个人考勤挂钩，由办公室审核确认，单独发放。 连续乘车超时补贴：连续乘车每超过12小时赐予肯定补贴，由办公室审核确认，随差旅费同时报销。 审批权限：一般人员差旅费由授权审批人审批，部门总监(副总监)差旅费由总经理审批，总经理差旅费由董事长审批，董事长差旅费应上报集团公司总经理审批。 (三)城市交通费：报销单据使用“_费用报销单”通用格式。包括日常市内出租车费、市内地铁公交费、公交月票等。每张出租车票具体注明起讫地点、时间、经办事由，按时间挨次粘贴。特别状况，如出租车包车、连号的票据、在工作时间之外的出租车票据等，经办人必需赐予书面状况说明;单张出租车票金额在25元以上的，要写明具体理由;一般

17、状况下来回机场允许乘坐出租车的时间为早上7点以前、晚上9点以后，其他时间尽量乘坐机场大巴及机场地铁专线。出差及日常市内办公，应尽量结合公交、地铁出行，降低出租车费。 审批权限：一般人员城市交通费由授权审批人审批，部门总监(副总监)城市交通费由总经理审批，总经理及董事长城市交通费由总经理和董事长相互审批。 (四)小汽车费：报销单据使用“_费用报销单”通用格式，费用工程中注明车牌号。报销范围为因公务活动而发生的车辆费用，包括修理费、汽油费、停车费、清洗美容费、保险费、养路费、年审费等工程。使用公车时发生的各种违章罚款不予报销。私车公用产生费用的报销参照差旅费中相关要求执行。 小汽车日常使用须登记随

18、车日志，实际使用者将用车信息准时填入日志，财务和办公室对其不定期进展抽查。 小汽车费按车辆归集，每车分开填报;费用票据分工程内容粘贴，报销单上注明每一工程的合计金额。驻外机构小汽车费原则上一月一报，由车辆使用人员制作小汽车费用清单(见附件)，计算行使里程、每月平均油耗。该清单做为报销附件，粘贴在费用报销单后。 小汽车费用由办公室专人审核登记，小汽车费用清单由专人负责保管。集团公司每年对公司的小汽车费用进展一次汇总分析、检查。 审批权限：小汽车修理费单次超过20xx元的应实行事先预算审批，预算费用在20xx元-1万元(含)的由公司总经理审批;预算费用在1万元以上的由公司董事长审批。不超过20xx

19、元、实际费用金额未超过预算的小汽车修理费用以及其他小汽车费用由授权审批人审批。 (五)办公费用：报销单据使用“_费用报销单”通用格式。包括购置金额较小的办公用品、办公耗材、复印费等。 办公用品的治理实行“统一购置、领用登记”的方法，原则上本部统一由办公室进展购置，各驻外机构由当地内勤人员统一购置，日常购进和领用在台帐上签字登记。驻外机构办公费用台帐，每半年一次邮寄公司办公室和财务部审核。 日常办公费报销，要求供应购置商品清单，如收据和小票。假如开票方要收回商品清单的，经办人供应复印件。 审批权限：办公费由授权审批人审批。 (六)房租费：报销单据使用“ _费用报销单”通用格式。房租费包括办公房房

20、租和员工宿舍房租，两者分开填报，在报销单据中注明类别和费用所属时期。 网点租房需事先与办公室、总经理室汇报并取得同意。租房(包括续租)必需与对方签订合同，办公室对房租合同审核把关。租房合同原件做为费用报销附件，粘贴在报销单后，网点留合同复印件备查。 审批权限：已签订租房合同房租费报销由办公室主任审批。 (七)水电费：报销单据使用“ _费用报销单”通用格式。包括办公场所及员工宿舍自来水费、电费。区分办公室和员工宿舍，两者分开填报，报销单据中注明类别和费用所属时间。 审批权限：水电费由由办公室主任审批。 (八)邮电费用：报销单据使用“_费用报销单”通用格式。包括各类信件邮寄费、商品以外的铁路托运费

21、、固定电话费、宽带上网费、移动通讯费等。信件邮寄费要求供应邮寄清单，注明时间、邮寄对象和邮寄内容。固定电话费报销单据中注明费用所属时期;假如费用是预缴性质，统一按实际发票金额报销，差额由个人负责处理。移动通讯费根据浙农爱普公司移动通讯费用治理试行方法的有关规定执行，集团公司每年对移动话费进展一次汇总、分析、检查。 审批权限：邮电费中除移动通讯费外的费用由授权审批人审批;班子成员移动通讯费超过定额报销的由集团总经理审批，其余人员移动通讯费超过定额报销的由总经理审批。 (九)办公设备：报销单据使用“_费用报销单”通用格式，费用报销时办公室特地人员参加审核。包括价值较高的机电设备、电脑、数码装备、办

22、公家具等。 办公设备的购置实行 “先申请后购置”的治理方法。经办人填写设备购置审批表(见附件)，经主管领导确认后，报办公室、总经理及董事长审批。驻外机构传真本部审批。签字同意的申请表作为报销附件，粘贴在报销单据后。 审批权限：高价值办公设备未超申请额度的由授权审批人审批，超过申请额度的由总经理审批。 (十)业务推广会相关费用：报销单据使用“ _费用报销单”通用格式。业务推广会涉及费用包括餐饮、住宿、会议、宣传资料、城市交通、礼品、广告费等，要求报销单按不同费用工程分开粘贴，并填制一份业务推广费费用清单(见附件)作为报销附件。 业务推广会 实行“先申请后执行，完毕后评估总结”的治理方法。会议前由

23、经办人填写爱普公司推广宣传申请单(见附件)，推广费用预算上报运营部、总经理室进展审批。会议完毕后，经办人填写爱普公司推广宣传总结单(见附件)，总结单作为附件，粘贴在费用报销单后上报审批。 审批权限：业务推广会费用报销时区分预算内和预算外进展报批，未超申请额度的由授权审批人审批，超过申请额度的由总经理、董事长审批。 (十一)会议费：报销单据使用“ _费用报销单”通用格式。专项会议要事先报预算进展审批。 审批权限：预算费用在1万元(含)以内的由授权审批人审批，预算费用在1万元-5万元(含)的由公司总经理审批;预算费用在5万元15万元(含)的由公司董事长审批，预算费用在15万元20万元(含)的按爱普

24、公司审批程序后上报集团公司总经理审批，预算费用在20万元以上的按上述审批程序后上报集团公司董事长审批。 (十二)广告费：报销单据使用“ _费用报销单”通用格式。 审批权限：属于代理广告性质的，即广告费是由生产厂家供应的，则广告费支出时由经办部门经授权审批人、财会部审核后，费用金额10万元(含)以下由公司总经理审批;费用金额超过10万元的由公司董事长审批。对需公司自行列支的广告宣传费，费用金额5万元(含)以下由公司总经理审批;费用金额在5-10万元(含)的由公司董事长审批。费用金额在10-20万元(含)的，需报集团公司总经理审批，20万元以上的按上述审批程序后上报集团公司董事长审批。 (十三)保

25、险费： 1、 固定资产、商品等财产保险、理赔，原则上由集团公司一个头对保险公司商谈，公司担当相应的保险费用。如公司有特殊优待的政策并能长期享有，需要自行商谈的，需报经集团公司财会部同意后执行。 2、 其他种类保险费用，由经办部门上报公司总经理审批，单笔金额超过10万元的应上报公司董事长审批。 (十四)工资薪酬及福利费：原则上一年肯定，由办公室提出意见，报集团人力资源部前置审核。月度发放时由财会部审核后报公司总经理、董事长审批。 (十五)技术研发费：要事先报预算进展审批。预算金额在30万以内的由总经理、董事长审批，预算金额在30万以上的报集团公司审批。 (十六)坏账损失核销：公司应收账款(含赊账

26、款)、预付账款等往来款项损失核销总额50万以内或单笔损失10万以内的由公司总经理、董事长审批，核销总额50万-200万元或单笔损失10-50万的上报集团公司总经理审批，核销总额超过200万元或单笔损失超过50万以上的上报集团公司董事长审批。 (十七)商品损耗、销售商品商务处理、进出口商品累计佣金、商品跌价损失：使用特地审批单据。 审批权限：金额在1万元(含)以下的由经办业务人员提出，经业务主管经理审批，上报运营部、财会部专人稽核，运营部负责人审批;金额在1万元以上5万元(含)以下的由运营部负责人审核提出处理意见后报总经理审批;5万元以上需报董事长审批。 (十八)其他费用：报销单据使用“ _费用

27、报销单”通用格式。其他费用如无特别状况，按正常程序予以报销，一般为分部门领导审核，部门总监审核，财务审核，总经理或授权人审批，必要时办公室参加审核。 审批权限：金额10万元以下的由公司总经理审批，超过10万元的由公司董事长审批。 六、 其他费用工程 1、驻外机构的费用，原则上一月一报，当月费用在下个月初寄回公司。各经办人在月底前将填制完成的费用单交内勤人员，内勤人员负责整理和填制备用金报销汇总单，每月3号前将费用报销单和汇总单邮寄财务部。备用金报销汇总单中办公费、房租费、水电费、邮电费四项费用每月在汇总单上按部门统计;差旅费、城市交通费、业务费按人员汇总，其他费用按工程汇总。财务出纳核对打款后

28、将备用金报销汇总单传真回各机构，反应报销信息并负责保管该汇总单。 2、费用报销打备用金卡，卡号保持相对固定，如有特别状况需要改打其他卡号，由报销人向财务部出纳做书面说明。 3、特别状况不能取得发票，经办人要取得相关收据或付款证明，再依据金额大小，由经办人到地税局办理代开发票，或者用其他发票代替报销。用其他发票代替报销的，需事前与财务部审核人员沟通，填写发票备案表，并经部门负责人签字审批。 4、为保证财务月底、月初工作有充分时间，原则上，每月月初四天和月末四天担心排费用审核、现金报销。 5、爱普公司下属各子公司工作人员，属于爱普公司派驻人员与爱普公司签订劳动合同的，其发生的相关费用由爱普公司入帐

29、核算，但由子公司自行担当。费用报销单每月定期邮寄回爱普公司财务，各费用的填制要求参照本文规定。费用报销单经财会部审核、授权审批人或总经理审批同意后确认报销。以上人员费用计入各自部门，由子公司财务和本部财务每月进展核对，通过本部对子公司开票加价的形式转为子公司担当。 子公司签订劳动合同的人员，经公司讨论同意人员相关费用由爱普公司担当的，由办公室于每年年初确定后将经过公司总经理、董事长审批的书面通知递交财会部备案。此类费用报销程序为：费用报销单邮寄前先由办事处负责人审核签字，再经杭州本部财务审核、授权审批人或总经理审批同意后确认报销。经审批的费用报销单由所属子公司财务入帐核算，由子公司财务和本部财务每月进展核对，通过本部对子公司开票减价的形式转为爱普公司担当。 6、河南惠多利农资有限公司、山东惠多利农资有限公司、山东爱欣肥业科技有限公司、浙江爱普科技农业进展有限公司的费用报销由其财务主管参照本方法制定相应治理方法。 本方法自文件印发日起执行，公司以前制度与本方法规定不全都的，按本方法规定执行。