财务部2023年年工作总结暨2023年年工作规划.docx

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1、 财务部201*年工作总结暨201*年工作规划 财务部201*年工作总结暨201*年工作规划 财务中心201*年度工作总结暨201*年工作规划 201*年2月6日 敬重的董事长、各位同事：大家好！ 在过去的201*年，我们财务中心在董事长的正确指导，在兄弟部门和各位同事的大力支持下，圆满地完成了既定的各项工作。现将201*年主要工作状况及201*年工作规划汇报如下：一、团队建立 （一）依据公司的业务进展状况，我们已建立起以中心副总、财务经理（暂缺）、会计、出纳为主的三级财务治理团队，目前财务工作人员10人； （二）不定期组织学习财税法规及公司的财务治理制度，不断增加财务人员对最新财税政策的了解

2、，并就财务工作中存在的问题绽开争论，群策群力，共同解决，共同提高。二、制度建立 （一）建立并完善了部门架构，依据公司进展，对财务人员进展了较大的调整，制定了各岗位员工职责，目前各项财务工作都已步入正规； （二）制定了财务中心治理手册，通过有效的治理制度，合理掌握本钱与费用，有效地发挥了财务监视的作用，最大限度地躲避财务系统风险，保障了集团的资金安全。 三、详细工作开展状况 （一）对公司各项费用本钱开支及相关资金支出进展仔细细致的的审核工作，确保各项支出真实、合法、符合公司相关的治理规定； （二）准时精确地对内对外供应财务报表和财务分析；（三）协作集团的整体税务规划，依据所属公司经营需要，负责合

3、理组织税收筹划工作，力求做到税务零风险； （四）做好公司与税务、银行等对外关系的协调以及公司部门间 第1页共3页的工作协调； （五）积极协作总经办做好公司执照等有关证照的年检工作；及其他业务连接工作； （六）依据集团整体运营工作部署，完成与其他中心的各项业务连接工作。 四、201*年工作规划 在新的一年，财务中心将依据集团的整体规划，结合事业中心的工作安排，一如既往地做好日常会计核算、居间商结算及融资工作。我们将进一步完善财务治理制度，标准财务工作流程及与业务的连接，为集团业务的进一步壮大供应强有力的后盾保障。 财务中心201*年工作重点包含以下三个方面：（一）制度建立 1、完善集团和下属公司

4、财务治理制度，标准财务工作流程；2、建立和完善集团和下属公司内部掌握制度，有效削减业务漏洞，最大限度地爱护公司的财产安全； 3、建立和完善集团和下属公司财务信息体系，加强集团与各事业中心、职能中心的业务连接。（二）资金治理 1、依据集团整体经营规划，制订集团年度资金规划，审核下属公司年度资金规划； 2、结合集团年度资金规划，对集团所需资金的筹措方式进展本钱测算，努力拓展集团和下属公司融资渠道； 3、有效监视已有工程资金使用状况，对偏离正常状况又未有合理解 第2页共3页释的事项准时风险预警。 （三）财务治理、税务筹划与团队建立1、做好日常会计核算，准时编制财务报表； 2、制订和完善集团和下属公司

5、的月度、季度及年度财务报表模板、定期和不定期对集团和下属公司财务状况进展财务分析及财税状况报告； 3、做好集团与居间商的结算工作，加强集团、下属公司及外部单位往来款项治理方面，准时把握合同进度、回款金额，并由专人编制专用表格进展治理； 4、依据集团和下属公司不同经营工程，做好税务筹划以合理避税；5、定期对集团财务人员和结算人员进展业务学习和岗位培训，提高岗位工作人员的业务水平。 第3页共3页 扩展阅读：201*年财务工作总结及201*年工作规划 201*年财务工作总结及201*年工作规划 “金龙庆祝公司创辉煌、银蛇舞动全员迎新年”。201*年财务部的工作紧紧围绕公司领导年初提出的201*年工作

6、重点和201*年财务部工作规划绽开的，在公司的正确领导和各部门的通力协作下，财务工作通过抓住本钱治理和资金治理这两个重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务治理在企业治理中的核心和信息主渠道作用。为使财务工作进一步得到提高，现将201*年的工作做如下简要回忆和总结。一、仔细做好常规性财务工作。 1、财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。通过分工合作、相互协作，做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作。在这最寻常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥当处理各项工作，准时为公司各项经济活动供应有力的支持和协作，根本上满意了各部门对我部的财

7、务要求。 2、对日常的财务工作流程娴熟把握，能够做到有条不紊、条理清楚、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种根底财务资料的收集，都到达了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律根据财务档案治理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。 二、有效开展本钱核算，加强了对各部门的财务监视治理。 1、201*年元月对201*年的账务处理进展了梳理和核对，准时出具了201*年度的财务报表，并对各项财务指标予以计算测评，对201*年的经营成果进展了分析，出具了分析报告，建立了财务治理的数据平台。 2、围绕公司年度经营目标，制定201*年度财务预算，

8、持续推动全面预算治理工作。依据公司“精细化治理”要求，结合公司年度总体经营目标，编制了财务预算。在201*年的工作中，对每月的销售费用、治理费用、制造费用按预算进展执行评估并分析。每月出具财务分析报告，提交公司领导参考，重点包括每月产品本钱分析、费用执行及预算差异简要分析。促进了全公司各部门重视本钱意识。 三、积极筹措资金，保证现金流的正常化。由于整个市场不景气，201*年资金回收难度大，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远进展，取得银行贷款支持，以弥补公司进展进程中对资金的需求。通过与银行建立友好合作关系，依据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并屡次接待银行的考察

9、，顺当开展了融资工作。四、加强与税务部门的沟通。 在税务抽查中，准时与税务专管员进展事前沟通，同时做好帐务自查的预备工作，在检查中仔细对待税务人员的询问，顺当通过了税务检查。五、加强资金治理。 1、积极做好往来款的清理工作。应收款如不准时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会消失不必要的损失，为此我们实行积极措施加强治理和清算。一是建立并准时核对销售台账；二是掌握借款占用时间；三是准时对往来账款清理结算。 2、针对货币资金，每月末定期对公司的货币资金进展内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、精确。 缺乏之处： 1、针对专业学问方面财务部还需要加强培训

10、：包括税务学问、银行学问、会计业务以及如何与税务官员沟通的技巧。201*年财务部将安排特地时间进展内部学习、争论，将财务人员培育为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务治理的作用，增加独立解决问题的力量。 2、在财务部内部的自查中，发觉个别业务帐务处理不够严谨，比方多头挂往来的现象时有发生。工作量大是客观缘由，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思索的好习惯。201*年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务精确无误。 3、原始记录单据不统一，开单人员随便性大，结账时财务复核不能一目了然，增加审核难度。财务部应标准工程上的各种原始记录的票据，要求有关人员按财务要求标准填

11、开、标准签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好根底数据的标准、采集和上报，保证财务资料的精确性和准时性。过去的工作只是一种记录，工作的开展更应当着眼将来，为更好地开展财务工作，初步拟定201*年工作规划。1、连续围绕公司年度经营目标，制定201*年度财务预算，持续推动全面预算治理工作。201*年，财务部将依据公司经营治理工作的安排，对201*年度的财务预算执行状况，收集相关经营数据，开展201*年度的经济活动分析，客观评价201*年的经营形势，找出经营过程中存在的问题，制定相应的应对策略，实施相关的财务手段。 2、会计审核是把控好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不因

12、个人面子而放松治理。正确核算各项收支，审核一切开支凭证的合理合法性，对于收入的核算，严格根据会计准则及税收法规的条件确认，杜绝提前确认收入，虚构收入的状况发生，对于各项费用开支，要合理合法，并符合公司的制度规定，例如，针对公司报销单据抬头不标准，及办公用品会务费报销不符合税法规定，201*年将特地下发通知，对该类报销进展详细的要求。 3、保障公司资产安全与完整，资产的治理是今年财务部工作的重点之一。我们按原定规划对固定资产进展分步骤逐步清查，加强设备治理，逐步完善设备台账。加强仓库物资治理，每月定期对仓库物资盘点，对特别状况进展检查、核实并更正，逐步实现帐、实相符，精确反映公司的存量资产。 4

13、、积极为营销做好效劳并提出合理化建议。财务部加强销售治理力气，加强对销售台帐的审核，加快财务销售明细的编制，准时与营销部进展客户往来核对，并对销售规划完成状况、销售政策执行、未收款缘由进展分析，积极为营销做好效劳并提出合理化建议，对客户的超期欠款准时提报，为营销准时实行措施回收货款供应支持，加快资金利用率和周转率。 5、201*年度将与银行建立更加亲密的联系，多与银行沟通沟通，除了确保201*年原有的融资总量外，积极寻求新的融资渠道，争取获得更多、更敏捷的资金支持。同时还要开展并推动银行信用等级的评级工作，为公司商誉信用平台建立供应有力支持。 6、连续加强自身的学习，不断提高综合素养，准时把握国家税务方面的新政策，学以致用，干好本职工作 虽然我们做了许多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有许多事情等待着我们，我们将连续挑战201*年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为公司的进展壮大做出新的更大的奉献! 友情提示：本文中关于财务部201*年工作总结暨201*年工作规划给出的范例仅供您参考拓展思维使用，财务部201*年工作总结暨201*年工作规划：该篇文章建议您自主创作。