财务经理月度工作计划5篇.doc

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1、 财务经理月度工作计划5篇财务经理月度工作规划 篇1 一、财务根底工作 （一）、制定财务制度及相关流程执行标准。 1、从公司实际动身依据企业会计准则制定公司财务制度。 2、制定各项财务工作的执行流程及标准标准。 3、寻求创新和突破，细化和改善财务治理工作中各环节的监视、治理职能。 4、完善内部掌握，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发觉的问题准时上报总经理，并对应完善相关制度。 （二）、拟定财务人员配置及岗位职责 1、依据公司进展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。 2、根据标准、精细、科学的标准，提升会计人员综合素养和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平

2、。 3、以培训带动根底工作的落实20xx年，有目的、有步骤的对全体财务人员进展根底工作的培训，估计在7、8月份在网上进展了会计人员的后续教育培训，主要选取会计根底工作方面的内容加以学习，使会计人员熟悉到会计根底工作的重要性，能够更好地开展会计工作。 （三）、会计核算治理 1、进一步标准会计科目根据公司业务的详细需求，依据企业会计准则科学合理地对会计科目进展归类，标准会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、全都性。 2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性，避开在支付现金环节消失漏洞，规定经 办人员必需填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必需经总经理签字，方可支

3、付， 使现金按标准治理，做到有据可查，避开收付风险。 货款结算方面，对商场结算单据进展细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。 3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零过失。 20xx年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进展分析。 对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进展分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。 通过高质量的财务分析为企业将来经营进展和战略决策供应重要依据。 4、落实会计档案治理制度至20xx年我公司成立已3年，所涉及的会计档案累积增多，必需制定执行会计档案治理 制度，将会计档案分别归

4、类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等治理制度，并留意防火、防潮、防盗等； 二、财务治理工作 （一）、强化财务监管职能 1、加强对存货的监管存货是企业正常经营的根本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的精确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进展抽查，对有问题商品，准时发觉，准时催促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进展考核，通过考核与监视，降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，削减存货损失。 2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理； 对经营中

5、存在的不合理费用支出准时做出统计，并上报总经理，力争费用支出的合理性； 监视终端店销售状况，查找销售中存在的”漏洞，避开收入损失风险。 3、加强对人员调动和工作交接的监视 针对各岗位工作的特别性，相关人员假如变动，必需履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避开货品、钱、物损失风险。 （二）加强安全治理，杜绝安全隐患 安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的治理部门， 进一步建立健全安全治理体系，使安全治理完全纳入制度化、标准化的治理之中； 1、增加全员的安全防范意识；宣贯公司各项安全治理制度，积极参与公司举办的各类安全学问讲座，娴熟

6、把握安全器具，进展安全隐患排查，杜绝隐患发生； 2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全； 3、每日对电源、门锁、系统开关等进展检查，消退各类安全隐患； 其次局部：其他工作 一、完成领导布置的其他工作。 二、协作其他部门完成指定工作。 三、从公司进展的角度考虑问题，勇于创新。 财务经理月度工作规划 篇2 为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本规划。 一、 月初安排（每月1日-10日） 1. 依据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出 各工程工程报表，分别上报给各工程负责人。然后编制出全部工程工程报表，最终编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将全部报表（

7、包括上报给各工程负责人的工程报表）妥当保管。 2. 3. 4. 5. 6. 进展上月工资核算。 进展各银行对账工作。 与代理记账人员进展沟通，如何向税务局报税。 与管辖区税务所进展联系和沟通。 对局部报销人员票据的审核。 二、 月中安排（每月11-20日） 1每月11-12日催促各工程财务务必在15日前进 行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各工程原始票据录入微机并作出记账凭证。 2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一 一与相应的原始凭证进展粘贴。 3、上月工资的发放。 三、 月末安排（每月20-30日） 1、每月25-26日催促各工程财

8、务务必28日前进展 原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各工程原始票据录入完毕并作出与凭证。 2、进展本月工资的计提。 3、进展本月固定资产折旧的计提。 4、期末本钱收入的结转。 5、凭证的整理、装订与归档。 6、协作相关部门做好工作。 财务经理月度工作规划 篇3 1了解公司的组织构造，各项规章制度，决策程序，文化气氛: 通过财务报告熟识企业概况，组织架构，人员，资本构造，主要产品及市场地位及技术优势等； 通过查看公司领导的发言稿、会议资料，熟悉公司的治理风格、治理理念、部门协调沟通的通常方式方法。 2充分与主管上司进展沟通，取得支持，明确领导的

9、期望： 了解公司高层对公司进展和财务部的期望，以作为日后工作关注意点； 把握各个部门设置及其职能、公司的各项治理制度，考核制度，营销等业务流程，工程投资等； 就工作的定位，重心和业务关键点与上司进展了充分的沟通和探讨； 熟识公司的财务运作状况及企业的文化，以便尽快融入该团队中； 在沟通后立刻列出阶段性日常工作规划，并且定期向直接领导汇报工作、学习进展； 准时向上司沟通汇报他关怀的工作进展状况和一些重要事项。 3把握财务部门员工状况，熟识本部门工作流程、工作内容： 了解公司经营状况，财务核算制度，账务处理，本钱核算方法； 通过员工资料了解部门员工的专业学历、业务力量、家庭状况、兴趣爱好等； 查看

10、账本和凭证熟识帐务记载规律，以往的报销签批程序，付款审批程序，主要资产负债收入利润来源等等； 召开内部会议，明确财务部门各个岗位的工作职责、工作方式以及工作饱和度，部门人员对工作的意见与建议； 采纳单个约谈方式，把握每位下属的思想心情，详细分工和工作内容和流程，并要求其在近期内供应一份书面的岗位分工操作流程。 4充分与其它部门经理进展沟通： 利用部门沟通的时机到各个部门工作现场了解公司业务的运作流程，产品效劳市场规模、增长潜力及市场份额分布； 了解下面企业的生产程序、财务掌握程序、财务工作的根底状况；听取其它部门对财务部门工作的意见和建议； 定期与各个部门保持联系。 5阶段性日常工作安排： 拟

11、订熟识公司业务，制度，人员等各个方面状况的程序和时间表； 依据公司高层要求积极协作其它部门处理相关工作； 根据领导下达的财务目标，快速开展起部门的日常工作，监视日常工作的有效开展； 定期召开部门周例会，在会议上了解更多的信息，解决急需解决的问题； 与同事多沟通，询问，请教，争得同事的理解，协作和支持； 定期将工作状况向直管上司汇报，重要财务决策准时向领导请示。 财务经理月度工作规划 篇4 一、财务部份 1、 出具3月份公司报表、部门报表； 2、 完成国地税的网上申报； 3、 完成个人所得税的申报； 4、 完成5月份资金使用规划的报送； 5、 发放3月份工资； 6、 完成5月份部门工作规划； 二

12、、商务局部 1、 协作业务部门完成选购工作； 2、 登记供给商台账； 3、 登记选购合同台账； 4、 依据到期合同支付货款； 财务经理月度工作规划 篇5 一、 日工作流程: 1、 9:00-12:00 （1） 审核出纳提交的，前一天的销售日报表、货币资金日报表、收付 款单据，签字确认后，货币资金日报表返还给出纳，把销售日报表连同收付款单据交给会计，作账务处理。 （2） 从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账务处理状况，若有异 常，询问相关人员，了解缘由，准时处理。 （3） 审核各类付款单据，出具付款传票。 2、13:00-18:00 （1）依据需要，在涉税系统里进展，进货单、销售单、费用

13、单据录入、开发票等操作。 （2）审核各类付款单据，出具付款传票。 （3）查看各类明细账，重点是客户、供给商往来帐，关注其往来状况。 客户：发货、回款以及返利、运费、修理费结算等状况； 供给商：付款、收货以及各种返利状况，如有需要，准时查阅相关返利政策。 二、 月工作规划 月 初 1、1-3日 （1）盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。 （2）审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。 （3）出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付

14、款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售状况完成比照表、商品销售大类完成比照表、有问题商品处理表。 2、4-10日， （1）处理涉税事务，纳税申报，准时把缴款书交给出纳，办理税款交付。（2）审核往来帐会计已核对完毕的供给商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。 月 中 1、11日 盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。 2、11-16日 （1）审核往来帐会计已核对完毕的供给商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。 （2）审核工资表，作出“付款传票”， 并催促出纳扣减员工欠款。 3、17-20日 审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其缘由，并指导其作相应处理。 月 末 4、21日 盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。 5、21-29日 （1）审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问缘由，指导其作相应的调整。 （2）对应收账款进展信用额度及账期治理，对零星应收款进展核销；对月度和季度赐予客户的返利政策进展核对和监视。 6、30日 （1）做好月末结账前的预备。 （2）作出本月工作总结和下月工作规划。