财务过去一年的收获和总结过去一年的收获和总结工作(9篇).docx

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1、 财务过去一年的收获和总结过去一年的收获和总结工作(9篇)财务过去一年的收获和总结(推举)一 原始单据（发票）的一般要求： 1.报销凭证必需是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，圆珠笔或铅笔填写无效。 2.发票内容要齐全：单位名称（一律为“乐成镇试验中学”）、日期、品名（必需填写物品及办公用品的详细名称）、单价、数量、金额等工程填写齐全，字迹清晰，金额正确，大、小写相符。票据一经涂改马上无效。 3.印章要齐全：报销的发票必需有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必需有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。发票或收据须在税务机关规

2、定的使用有效期内（必需是本年度或前一年度印制的）。 4.在超市购置商品的，须供应超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围。 5.各部门按规定领取加班费、补贴、临时工工资、酬金等，均要填制领款单据（或工资表），按人员造册，注明标准、工作天数，并须相关人没签字。加班费、补贴、考核工资、酬金等统一由办公室审核后，报校长签批后到财务室报销；临时工工资每月统一由所使用部门考核造册经审核报校长签批后到财务室报销。 6.原始票据遗失的处理方法：现金结算的要重新取得；非现金结算的，段供应对方单位出具的证明（单据号码、金额、业务内容等）和加盖财务专用章的票据复印件。证明和复印件需本人和

3、单位领导签字。 7.因公出差遗失票据的处理方法：遗失单程票的，由本人写出书面状况说明经同行人员证明和单位领导签字确认。遗失火车票、汽车票的，可比照另一单程票价，在规定的标准内赐予报销；遗失双程票的，将不予报销。 （一）现金结算的留意事项 1.现金报销应符合现金使用范围的治理规定。 2.凡一次零星选购金额超过1000元，原则上不得用现金结算，均应办理转帐支票（同城）或汇款（异地）进展结算，并应取得对方单位的完整名称和银行帐号。 3.因公借款及一次报销金额超过10000元者，必需提前1天告知财务室，否则由本人到银行凭财务室出具的现金支票提取现金。 4.报销时间规定：这为每周三五报销。请各位同志予以

4、支持，自觉遵守。 （二）银行结算留意的事项 1.工作人员在当地或到外地购物，应有批准的预算规划，如属固定资产的安排固定资产治理实施细则办理各项手续，所持结算凭证为合法凭证方可报销。 2.用款部门经办人凭办理好报销手续的发票或暂付款，经审核制单后可直接开具支票、汇票、汇兑。 （三）领取支票留意事项 1.支票不要折叠，密码、日期、金额不能涂改。 2.每月25日前办理支票转帐手续。 3.支票要在有效期内使用（转帐支票期限为10天）。 4.作废或过期支票一律由本单位经办人员换取，校外人员不予办理。 5.遗失支票由本人马上到银行挂失，并准时通知财务室，以免造成损失。 6.办理外地与本地汇款，经办人供应的

5、帐号、开户行，单位名称必需精确无误，如有过失责任自负。 1.出差人员因出差所借差旅费，必需在规定时间内（出差回来一个星期内），办理报销还款手续；如因特别状况不能在一个月内结算的，应写出局面说明，列明详细归还日期（最长不超过三个月），由总务主任签字，并报校长审核批准。 2.零星购物所借备用金，应于购物后一周内到财务室结帐。 3.采纳转帐支票结算的各类借款，经办人须在十天内办理报销帐款手续；采纳汇票或汇款结算的各类借款，经办人须在三十天内输报销帐款手续。 4.在规定期限内未结清借款的，由财务室在有关经费中直接扣款，并且遵循“前帐不结，后帐不借”的原则。 （一）财务报销审批权限 学校实行“一支笔”审

6、批制度，学校全部的财务支出都必需经校长审批后，方可到财务室办理结算。结算金额在一万元以上的，还须经校委会审核。 （二）财务报销根本手续及要求 1.教职工到财务室报帐，必需携带报帐所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发标、收据；物资选购的需有“物资选购申请单”；符合固定资产的还须有固定资产入库单，属政府选购工程的必需有政府选购审批表；外出参与会议的还须有会议通知等。 2.票据须分别由经国人、验收人、证明人签字，并经校长审批。 3.填制“差旅费报销单”。报销凭证后所附的有关必票要整齐地粘在左上角，并在封面上写清晰所附票据张数和合计金额，所附票据与封面内容必需全都。 4.各种凭证、单据一律要求用钢笔

7、、蓝黑或碳素墨水填写，做到内容完整、字迹清楚、工整，不得涂改，人民币大小写要清晰、完整、正确、相符，小写必需写到分位，没有的用“0”补齐。 5.对于发票、收据手续不完备、内容不完整、不合法、有涂改现象，人民币大小写不正确、不相符，不按规定粘贴、不按规定填写报帐凭证的，财务人员有权拒绝赐予报帐。 （三）详细业务报销手续太要求 1.根本工资、补助工资的调整与变动由办公室依据国家规定核定，并办理好相关调整审批手续后，由办公室签发通知单，通知财务室造册，并报校长室审批后发放。 2.校内津贴按学校津贴考核安排方案执行，详细标准由办公室负责考核，并报校长审批，财务室按审批后的考核表造册发放。 3.外聘教师

8、讲座费，需经校长室同意，并由学校办公室负责填制领款单据，交校长审批后到学校财务室报销。 4.离退休人员工资由办公室依据政府有关核定，变动时需由办公室办理好相关审批手续后，由办公室签发通知单，通知财务室造册，并报校长室审批后发放。 5.学生奖、助学金由教务处、政教处依据国家有关规定办理，财务室监视执行。社会捐助特困生专项助学金，由教务处、政教处依据学校有关规定负责详细评定，造册并报校长室审批后，报财务室发放。 6.职工探亲费：外市籍教师及聘请教师利用休假期间回家探亲的（包括已婚职工探望配偶和未婚职工探望父母）每学期包干补助300元探亲费，其他费用包括路费、住宿费等不再单独报销，探亲费单据由办公室

9、负责核定，并造表报校长室审批后到学校财务室报销。 7.独生子女费，领取独生子女证的教职工，每年发独生子女费50元，直至小孩14周岁。由学校财务室于每年年底造册，报校长室审批后发放。 8.丧葬抚恤费、遗属补助费由办公室依据政府有关规定核定，财务室监视执行。其他福利费由工会依据有关规定办理。 9.临时人员工资由各使用部门在每月下旬负责考核并造册，报校长室审批后到学校财务室报销。 10.校内津贴、课时津贴等各种劳务费用报销表，需经办公室审核、校长室批准，财务室负责发放，并由领款人签字，本人不在时可由他人代签，但一人不得同时替多人代签。 11.在职工资、离退工资一律以银行储蓄卡形式发放至本人手中，全部

10、相关人员有义务协作学校依据银行规定办理开卡、开折太挂失补办手续。若发生工资本遗失时，必需在每月20日前将补办的工资卡号告知财务室准时变更，以防发生过失（学校全体教职员工的工资卡统一在市农业银行办理，其他银行无效）。 12.因学校教育教学工作需要，购置各类办公用品或其它物品，首先由部门负责人填写物资选购申请单报校长室审批后，统一由学校总务处安排购置。全部购置物品，必需遵循先入库（经办人、保管人签字），再签准报销、后办领用手续的财务程序。报销时，发票必需由经手人、保管人、证明人签名，同时连同物资选购申请单和入库单一并到财务室报销（办公用品的购置统一归口学校总务处负责，全部手续统一由总务处负责办理）

11、。 13.因学校教育教学工作需要，购置各类小额教学用品或专用材料，由总务处负责人填写物资选购申请单报校长室审批，统一由总务处安排购置。如有必要，由总务处联系政府选购中心购置。全部购置物品，必需遵循先入库（经办人、保管人签字），再签准报销、后办领用手续的财务程序。报销时，发票下面必需由经手人、保管人、证明人签名，同时连同物资选购申请单和入库单一并到财务科报销。 14.固定资产的购置，按年度学校规划，一律由总务处办理好政府选购（或政府选购特例）手续，凭政府选购（或政府选购特例）单经校长签批后到学校财务室先办理暂付款手续，待固定资产交付时，伴同政府选购单（或政府选购特例）和固定资产入库单，经校长签批

12、后至财务室办理结算手续。 15.差旅费的报销： （1）教职工的出差一律由校长室安排批准，凭开会文件及校长室批准通知由教务处调度课务，填制出差通知单。 （2）出差人；回校后一周内需到财务室办理报销手续，用蓝（黑）墨水笔填写“差旅报销单”，数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有经手人、证明人、负责人的签名，将出差的车票和住宿费发票按规定动作在“差旅费报销单”后左上角整齐粘贴好，并附出差通知和有关会议通知。 （3）出差伙食补助标准不分途中和住勤，每人每天补助标准为：县市20元，外市一般地区30元，特定地区50元，已享受承包单位伙食补贴或讲课补贴者，不再享受出

13、差补贴。 （4）工作人员出差期间，每人每天发城关内交通费15元，乐清市内城关以外60元，包干使用，不再报销市内交通费。出差时使用自备车的，也按以上标准发放。 （5）出差住宿费标准：乐清市内乐成镇以外每天50元，外市一般地区80元，特定地区100元； （6）“差旅报销单”先经财务人员技术审核，再由校长审批，最终到财务室报销。 16.教师学习、进修、培训费用的报销规定： （1）经学校批准参与非学历学习、进修、培训的： 、住宿费、来回费按相关规定凭据限额报销，报名费、考试费、书本费、学费、培训费等开支凭据全额报销； 、伙食补助费每天补助20元。本地学员原则应回家食宿，不发伙食费补助。 （2）教师参与

14、本科段学历学习的费用学校不再赐予报销。 17.业务款待费：学校的接待任务统一归口学校办公室负责，上级单位、同等级别或重要客人、其他人员的接待标准不得超过国家制定的标准，正常接待一律安排在学校食堂，特别状况需到宾馆饭店接待的需报校长室批准，全部接待都必需由办公室填制乐成试验中学来客接待审批单方可到财务科报销，未办理审批手续的，财务室不得支付接待费用。 18.校内零星修理归口总务处负责，学校发生的零星修缮费，都必需由总务处开具派工单。零工在结算时，总务处按实际支出额填写工资表发放。 19.基建工程支出：学校全部基建工程都必需执行招投标制度，工程完毕预付款不得走出工程预算的80%，基建工程工程完后须

15、报相关审计处审计前方办理报销手续。 21.当年各类票据的报销截止日为下一年度的三月底，超过期限的票据，财务室可不予办理，有特别状况的需书面说明状况并报分管校长批准后，方可报销。 22.本制度由校长室负责解释和修订。 财务过去一年的收获和总结(推举)二 1.制定、完善公司财务治理各项制度及业务流程。 2.参加公司战略规划和年度经营规划的制订，编制本年度财务预算。 3.本部门年度工作规划的制订、执行和报告。 4.监视会计核算，准时供应精确的财务报表。 5.监控应收保费，对特别状况实行相应措施，提示或警示有关业务部门。 6.监视预算执行状况，参加公司绩效考核，供应精确的财务数据。 7.资金筹集及资金

16、支付审批治理。 8.审核各项税款的计算，确保公司报税符合国家财税纪律。 9.领导、治理、培育本部门员工，垂直治理、培训分公司财务人员。 10.确保各类财务档案的精确性及完整性。 11.办理主管领导交办的其他事务。 财务过去一年的收获和总结(推举)三 1、负责制定、完善会计核算、财务治理、资金治理、规划预算和内部掌握等相关制度，贯彻执行国家的各项法律法规; 2、负责帮助公司领导层对公司的经营问题作出决策; 3、负责对公司会计核算的精确性、准时性进展审核; 4、负责对公司的大额费用支出、资本性支出进展审核; 5、负责各种财务合同的审定; 6、负责公司资金规划的审核、融资安排及资金运用; 7、负责对

17、公司的规划及预算编制进展审核; 8、负责与财务部相关的外部检查及沟通协调工作; 9、负责财务部人员的日常治理和绩效考评，并提出任免建议，保证对部门员工的有效治理与合理鼓励; 10、负责公司安排的其他工作。 财务过去一年的收获和总结(推举)四 春风化雨，万木逢春。我们集合分公司全体财务人员召开20xx年度财务工作会，旨在总结20xx年的工作得失，谋划20xx年的工作。现在我代表分公司做财务工作报告。 第一局部：20xx年财务工作总结 20xx年，分公司主要指标均全面超额完成公司规划，完成营业额x亿元(列报营业收入x亿元)，合同额x亿元，完成货币上交x万元，实现考核利润总额x万元，资产质量大幅改善

18、，财务品质稳步提升。财务系统紧紧围绕分公司的总体部署，做了大量卓有成效的工作，保障了分公司经济运行的合法、安康、有效。取得了一些成绩，表现在： (一)、财务体系建立稳步推动 1、财务制度方面： 遵守财经纪律和公司的各项治理规定，保证了企业平稳运行，新印发了x公司资金治理实施细则和费用预算治理方法两项财务制度，财务治理构造的日渐成熟、完善。 2、团队建立方面：向总部和兄弟单位输送骨干x人，其中的x人已被任命为副经理，新调入x人，财务负责人晋升为分公司领导班子成员。x人获局财务优秀个人，x人获 “之星”称号，团结协作，气氛良好。 3、业务培训方面：财务部对外培训2次(分别是税法和资金)。内部培训不拘泥形式，一对一，一对多，集中关帐，集中审核凭证屡次开展，财务人员个体的业务力量提高快。 4、财务效劳方面：定时付款和定时报销增加了对流程环节的约束，培育了企业的信誉。春节前财务负责人亲自下到工程指导年前资金收支安排，开创了分公司财务效劳的先例。 (二)、财务根底工作逐步提高 1、财务归档治理准时性得到加强。目前会计凭证装订已至2月份，无论质量还是速度都比以往有较大幅度提高，其他会计档案也按规划推动。去年10月承受公司财务大检查，整改问题也比以往大幅削减。 2、财务业务处理标准性略有提高。会计凭证过失的更正在削减，