财务部安全管理制度.docx

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1、 财务部安全管理制度财务部安全治理制度1 为加强公司财务安全治理工作，提升员工财务安全意识，特制定以下财务安全制度： 一、下班前，财务部收到的全部大金额现金，必需存入银行，严禁现金存放过夜；如需备用金的，备用现金不得超过20xx元。 二、下班前需将支票、库存现金、发票、财务印章等财务用品锁入保险柜，如有遗失，相关人员将比例担当经济损失。 三、下班时门窗需关闭，抽屉需上锁，电器开关需切断，防备失窃及消防事故的发生。 四、财务用支票，印鉴章需分人保管、协作使用。 五、在将现金送往银行或取款的过程中，须有两人同行，现金要用包存放好，严禁使用报纸、塑料袋随便包裹，否则造成的经济损失由相关人员按比例赔偿

2、。 六、财务档案保管人员须保管好帐册、凭证、报表、合同、票据等财务资料，避开被盗、损坏或丧失。 七、支票、汇票的收据应严格审查把关、需检查日期是否过期、大小写是否全都，印章是否清楚。 八、收讫现金时要严防假币，大面额现金需阅历钞机清点。 九、银行汇票的收讫、抵押、须到对口银行进展验证、以防伪造。 十、做好其他未提及财务安全治理工作。 财务部安全治理制度2 其次章钥匙的使用与治理 1、前台收银负责酒店各处钥匙的.治理 2、将酒店全部的钥匙按房间号码编号，贴上胶纸 3、制作钥匙登记表 4、将钥匙保存在保险箱内 5、收银员要把握各部门交取钥匙员工的签名模式 6、当员工交、取钥匙时要在钥匙登记表上登记

3、交、取钥匙的时间、部门、用途、签名，并核对签名模式 7、收银员应准时催促各部门交回钥匙 8、“自动开仓”的钥匙的领取，需有当值大堂副理，当值保安人员（领班级以上），用货部门人员（主管级以上）共同签名领取该仓库钥匙。 第三章收银员岗位安全操作规章 1、收银员上岗前清点上一班收银员交出的备用金、发货票，双方并在备用金、发货票交接本上登记时间、签名。 2、收银员必需把握识别真假币学问。 3、收银员在营业过程中必需保证收到真币，收取假币收银员自行负责。 4、收银员不许给住店客人之外的人换零钞、港币、美元。 5、前台收银员每天17:00时、21;00时、0:00时押金和营业款必需投款一次，西餐收银员每天

4、21:00时必需投款一次，余款班次完毕后再投。 6、收银员必需保证帐实相符。 7、收银员交款时，由大堂副理和保安部领班作为见证人，按交款报告的格式填写清晰内容(时间、班次、交款人、交款额、见证人) 8、收银员在交款袋上注明时间、班次及交款人，早班各收银员相互清点并在信封上签字确认，中班交款时由西餐收银员清点并签名确认，晚班交款时由夜审清点并签名确认。 9、由见证人确认装有现钞时，收银员将交款袋封好前方可将交款袋投入保险柜。 10、备用金分A、B、C三个柜，A柜收银员下班将备用金交至下一班，B柜、C柜收银员下班前将备用金交至保险箱中。 11、收银员下班前清点备用金，BC柜收银员存备用金时，收银员

5、致电保安部、大堂副理到存取备用金地点一同填写备用金存取登记本后，将备用金投入保险箱中，收银员保管母钥匙，大堂副理保管子钥匙。 12、取备用金时,收银员致电保安部、大堂副理在取备用金地点一同填写取备用金登记本，保安部作为见证人，由收银员用母钥匙、大堂副理用子钥匙共同将保险箱翻开，依据收银员岗位取出所需取的备用金。 13、收银主管领班在岗时，收银员离开岗位，由主管领班查看收银台抽屉内现钞是否存在后由收银员锁上抽屉方可离开收银台，收银主管领班离开时自觉要求在岗收银员查看现钞是否存在后，锁上抽屉方可离开收银台。中、晚班收银员在收银主管、领班不在时需用餐或去洗手间须向大堂副理请假，大堂副理查看收银台抽屉

6、内现钞是否存在后，由收银员锁上抽屉即可离开收银台。 14、信贷会计每周抽查盘点备用金及营业款一次。 第四章珍贵物品遗失的处理 1、当效劳员发觉有珍贵物品遗失酒店，效劳员应马上通知部门主管（或部门主管授权人员）及大堂副理做见证。 2、将物品做好登记，注明日期、名称、数量、颜色、品牌、遗失物品客人姓名、房间号码、入住登记时有效证件及号码，拾者、保管人及大堂幅理签名确认。 3、无论将遗失物品存放在保险箱内还是营业部门，客人凭住店时有效证件领取珍贵物品，做好登记，注明日期，核对证件号码，客人、大堂副理、营业部门负责保管之人及负责人签名。 5、财务部资产会计每月对遗失珍贵物品进展盘点。 6、假如遗留珍贵

7、物品超过三个月，由营业部门将遗留珍贵物品上交财务部资产会计处，建立遗留珍贵物品台帐，交出部门当事人、资产会计或出纳签名（现金由出纳保管，物品交资产会计保管）。 7、保管期限到达一年，客人还未领取，由财务部打申请报告，公司领导审批后，方可处理，作为公司营业外收入或员工活动之用。 第五章紧急大事的应急处理预案 1、假如系统消失故障，应准时改用手工程序。 2、利用夜审后的夜审报告，加上当日消费帐单作为结帐依据。 3、事先得到通知需短时停机时，先打印一份“房态表”报告。 4、向客人解释说明，并对由此给客人带来的不便向客人赔礼。 5、接班时需用手工结帐报告，将当日业务分类汇总平帐。 6、由于系统消失故障

8、漏收的消费工程,填写减扣单,做减扣处理 财务部安全治理制度3 一、安装防盗门窗，配备灭火器材。工作人员能正确使用灭火设备，特殊是下班离室前肯定要锁好保险箱和防盗门。 二、使用公安制定的合格保险箱，做到撬不开，搬不走。 三、严格根据现金治理规定治理现金，现金存放过夜不得超过规定的限额，如确有特别缘由不能按时将超限额现金存入银行的，必需向总经理提出书面申请，经领导签字同意前方可存放再财会室保险箱内过夜，否则一旦发生失窃案件，必需追究全额赔偿责任。 四、领导犹如意财务室存放大额现金过夜，必需落实安全保卫措施，设施防、技防应符合有关安全防范要求，还必需安排特地值班守护人员。 五、加强各项收费安全治理工作，教育员工不要将所收现金放在办公室内或带回家保管，要准时交财务室，如违反规定造成所收现金失窃或缺少，应负全额赔偿责任。 六、财务人员去银行存取大额现金，单位应安排保卫人员配专车护送。 七、非本科室人员不得进入操作室，一切财务手续均在柜台外办理。 八、印鉴、票据必需妥当保管，支票、汇票不得预留印章。