财务岗位操作手册.docx

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1、XX公司用友ERP系统财务岗位操作手册手册名称： 财务部操作手册编写人员：版本号适用部门： 编写日期仓库、财务部 2023 年 10 月 18 日业务 财务业务问题、操作问题部财务业务问题、操作问题部对财务口部支持业务问题、操作问题业务问题技术 财务软件问题、错误提示部计算网络、硬件、系统故机障目录一、部门职责：财务部的日常工作在 ERP 系统处理中主要工作有：1、对选购部门传过来的业务单据进展核对，并进展账务处理。2、对销售部门传过来的业务单据进展核对，并进展账务处理。3、对仓库传过来的业务单据进展核对，并进展账务处理。4、其他业务凭证的录入。5、对凭证进展审核并记账。6、月底编制会计报表。

2、7、对总账模块的月底结账工作。二、部门岗位划分：材料本钱会计： 对仓管传递过来的单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算本钱，进展登记存货总账、存货明细账，进展制单，拷贝录入发票并 进展账务处理,传递到总账会计进展科目账登记。总账会计：1、对材料本钱会计编制的材料出入库凭证进展登账、记账处理。 2、其他业务凭证的录入并进展登账、记账处理。3、编制财务报表。三、系统业务处理流程：1、总账的操作流程。2、选购业务账务处理流程。3、销售业务账务处理流程。4、其他出入库账务处理流程。5、用 UFO 编制会计报表四、部门日常业务系统处理：1、总账的操作流程1初始化1、会计科目的增加：点“会计

3、科目”如以下图： 然后点“”按钮后如以下图：输入会计科目的相关内容，科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记 码数量核算、科目性质、关心核算、日记账、银行账。留意：假设该科目为数量核算， 在?数量核算?前的方框内打上勾，添加上数量单位如：公斤。同时，在?帐页格式?的选项中选择“数量金额式”。输入完成后点击“确定”，其他全部明细科目的增加操作方法一样。用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。2、指定科目：指定银行现金的总帐科目、假设不指定无法进展出纳治理。在“会计 科目”界面中点击编辑，再点击 指定科目 如下两张图：选择现金总账科目，再点击传送箭头，将现金总账科目送到“已

4、选科目”栏，点击“银 行总账科目”选项，再将银行总账科目送到“已选科目”栏，如用户需进展现金流量表 的查询，则可进展现金流量科目的指定，操作方法同上。以上科目指定后点“确认”即可。3、建立关心核算：在建立会计科目的时候，一般来说，为了充分表达计算机治理的优势，在企业原有的会计科目根底上，在单位原有的会计科目根底上，应对以往的一些科目构造进展调整。假设单位原来有很多往来单位、个人、部门、工程是通过设置明细科目来进展核算治理的，那幺，在使用总帐系统后，最好改用关心核算进展治理，马上这些明细科目的上级科目设置为末级科目并设为关心核算科目，并将这些明细科目设为相应的关心核算名目。 一个科目设置了关心核

5、算后，它所发生的每一笔业务将会登记在总帐和关心明细帐上。例子：如要将“应收账款”设为“客户往来”核算、“应付账款”设为“供给商往 来”核算。你可在会计科目表上双击“应收账款”科目后消灭如以下图：将“客户往来”选项的左框打上 ，并将受控系统设为空项后点“确定”按钮即可。其它科目及关心项的选择操作方法同上。10、期初余额的录入：点击“设置”中的“期初余额”可弹出如以下图：你可将手工条件 下的各科目的余额从期初余额栏录入留意年初余额栏是不允许录入金额的，它的金额由期初余额、累计借方、累计贷方倒算出的，用户在实际操作时将全部的金额录入完毕后，须点工具栏的“2)填制凭证”按钮来检查数据是否正确。填制除了

6、物流类的一般凭证的方法如下:首先点击总账模块下的凭证-填制凭证-增加,这时候会跳出增的空白凭证, 选择凭证类别、凭证号(按 CTRL+N 可查看空凭证号)、凭证日期、附单据数、摘要、会计科目可按 F2 进展参照，按回车键后录入金额，分录录到最终一行时按“=”号，软件会自动进展调平。*假设打算删除凭证可以直接在本张凭证上进展修改，或点击 编辑-作废/恢复-凭证整理进展删除，当软件提示是否整理凭证断号时要留神选择，假设选是空号 后的凭证号将会往前挤。3） 审核凭证依据制单与审核不能同为一人的原则，用户在对所做的凭证进展审核前，须将有审核权限的人员调出，具体操作为：点总账主页面的左上角的“系统”菜单

7、中的“重注 册”后弹出的登入界面，可输入有审核权的人员编号或人名并选择账套，然后点“确定”再次进入总账界面。接下来您可点“凭证”项中的“审核凭证”菜单，而后消灭如 以下图：录入条件后点确认，软件将弹出审核的界面，点按钮 审核进展单张审核，假设要进展成批审核可点击菜单上的审核-成批审核凭证。系统将审核人名字打在凭证下部 签名栏上。4） 记账用有记账权限的人员注册，对全部审核完毕的本月凭证进展记账处理工作，具体操 作如下：点“凭证”菜单项中的“记账”菜单，在弹出的界面点击下一步-这时候系 统会给出一个科目汇总表可直接打印出来，点击下一步-确定-记账即可。恢复记账步骤：1. 在期末对账界面，按下 C

8、trl+H 键，显示【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能，再次按下 Ctrl+H 键隐蔽此菜单。3. 选择恢复方式：选择是否恢复“往来两清标志“和选择恢复两清标志的月份，系统依据选择在恢复时， 去除恢复月份的两清标志。5） 自动转账要进展自动转账，首先必需进展转账定义然后是每个月的转账生成。1 转账定义：其目的主要是便利用户简捷的生成相关凭证，如用户每月末要生成一笔收入及本钱费用科目转本年利润科目的凭证，如在手工条件下将会很烦琐。点总账中的“期末”菜单，在弹出的菜单中点“转账定义”菜单，而后再点“期间损益”菜 单项即可消灭如以下图：在“本年利润科目”方框内输入”3131” 科目号，然后点击确

9、定系统自动将全部损益类科目与“本年利润”科目建立了一一对应关系，用户在此定义一次，今后用户每月只须在“转账生成”功能中生成相关凭证即可。2 接下是进展转账生成：当用户在上个步骤的“转账定义”中定义完相关凭证后，可点“转账生成”菜单，之后消灭如以下图：此时你可点“期间损益结转”项再点“全选”按钮此后该界面将消灭微黄颜色然后你可点“确定”按钮，此时系统会生成一张损益转利润的凭证，对生成的凭证认为正确后可点凭证上方的保存按钮将生成的凭证保存，之后你必需 对生成的凭证进展审核、记账等工作。6） 月末结账当一个期间的账务处理完毕后，用户也需像手工账务处理一样，对日常账务进展结 账，以完毕一个会计期间。前

10、提是其他模块都结完账。各模块的结账挨次依次如下：如何反结账在结账向导一中，选择要取消结账的月份上，按Ctrl+Shift+F6键即可进展反结账。 上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。 如本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。 已结账月份不能再填制凭证。 结账只能由有结账权的人进展。 假设总账与明细账对账不符，则不能结账。 反结账操作只能由账套主管执行。2、选购业务账务处理流程：选购业务分为三种状况：一种为本月货到票到的状况；一种为本月货到票未到的情 况；还有一种为以前月份暂估入库本月票到的。2. 1 月货到票到的处理流程：1） 首先对仓库的填制的选购入库单进展核对。2） 到发票录

11、入表体界面点鼠标右键，参照入库单生成发票，补充发票相应信息 如：发票号、价税合计等等，保存发票，点击发票表头上的结算即可。3） 到存货模块中点正常单据记账-选择要记账的入库单点记账即可。4） 到存货模块中点财务核算中生成凭证，在弹出的界面中选择凭证类别， 点击选择。如以下图：5） 在弹出的界面中选择选购入库单报销记账确定。6） 选择要生成凭证的入库单点确定，在弹出的界面中补充借贷方科目点击 合成，在弹出的生成凭证界面中可以修改摘要，确认凭证日期，凭证类别， 凭证号，点击保存。借：原材料库存商品贷：物资选购7） 到应付模块中的日常处理-发票审核-录入条件如：供给商或发票号，找 到这笔发票双击调动

12、身票，点击审核，在弹出的是否制单中点击是。确 认方法和存货生成凭证类似。借：物资选购 进项税 贷：应付账款2。2 本月货到票未到的处理流程：1首先对仓库的填制的选购入库单进展核对。(留意：单价金额要放空)2） 存货模块中点击业务核算，选择仓库和勾上包含已有暂估金额的单据。3） 弹出的界面中选择打算价，点击录入，软件会把存货档案中的打算价填 过来，点击保存即可。4） 到存货模块中点正常单据记账-选择要记账的入库单点记账即可。5） 到存货模块中点财务核算中生成凭证，在弹出的界面中选择凭证类别，点击选择。在弹出的界面中选择选购入库单暂估记账确定。 6选择要生成凭证的入库单点确定，在弹出的界面中补充借

13、贷方科目点击 合成，在弹出的生成凭证界面中可以修改摘要，确认凭证日期，凭证类别，凭证号，点击保存。借：原材料贷：物资选购2.3 以前月份暂估入库本月票到的处理流程：1） 首先到选购模块中录入选购发票(货未到)或参照拷贝选购入库单(货到).方法前述。点击结算。2） 到应付模块中生成选购发票凭证，方法前述。借：物资选购 贷：应付账款3） 到存货模块中点击业务核算-结算本钱处理-选择好仓库，在弹出的界面中选择刚刚已结算的入库单的记录，点击暂估。这个时候软件会自动生成蓝字回冲单。如以下图4） 后点击财务核算下的生成凭证-选择好凭证类别点击选择，在查询条件中选择蓝字回冲单报销-确定，在未生成凭证一览表中

14、选择刚刚的单据点确定，在凭证界面补充好会计科目后点合成即跳出凭证界面，补充并确认信息保存即可。3、销售业务账务处理流程：销售业务的处理主要进展销售应收款确实认并做为月末的本钱结算依据。在此业务中，财务依据销售业务员的通知，依据发货单据进展开具销售发票，并进展销 售账务处理。具体流程如下：1） 接业务员通知开票，定位至该发货单进展确认，审核。2） 翻开销售模块，点击业务-销售专票或一般发票-点击增加-会弹出一个发货单参照的界面如以下图，录入条件后点击显示，软件会进展筛选，点击要进展参照的发货单号，下方会跳动身货单的记录进展选择。选择好后点击确定。软件会把选中 的发货单拷贝到发票中。对发票表体进展

15、修改，录入发票号，无误后保存 审核退出。销售退票的处理也是类似，只要选中红字记录的退货单进展拷贝即可开具红字发票。3 翻开应收模块的日常处理-发票审核-录入条件如：客户或发票号，找到这笔发票双击调动身票，点击审核，在弹出的是否制单中点击是。应收款凭证生成方 法和存货生成凭证类似。借：应收账款贷：主营业务收入销项税4) 审核后的发货单会传到存货模块生成销售出库单，到月底期末处理完成后软件自动生成出成出库本钱。5 存货模块中点财务核算中生成凭证，在弹出的界面中选择凭证类别，然后点击选择。在弹出的界面中选择销售出库单确定。6在弹出的界面中输入会计科目，点合成，生成销售本钱的结转凭证。 借：主营业务本

16、钱其他业务支出贷：库存商品4、其他出入库账务处理流程：材料出库账务处理流程：1） 对仓库录入的材料出库单进展核对。2） 到存货模块中的正常单据记账中对材料出库单进展记账。3） 到月底因机床公司计价方式承受打算价法时，在选购、销售、库存模块记完账后，点击存货模块中的业务核算-期末处理选择仓库进展期末处理。这时 软件会自动进展差异安排。4） 处理确认无误后，点击财务核算-生成凭证-选择-选择材料出库单和差异结转单，选择好凭证类别。点合成，即自动生成材料本钱结转凭证。借：生产成 本 贷：原材料成品入库账务处理流程：1） 对仓库录入的成品入库单进展核对。2） 因成品入库承受实际价核算，仓库没有录入价格

17、不能进展单据记账，因此必需进展本钱安排也就是成批录入单价。进入存货模块中的业务核算-产成品本钱安排，在弹出的界面中点查询-选择仓库一般选产成品库，这时候软件会列出 本月份产成品入库单中的全部产成品品种，录入每个品种的单价因还没使用本钱，点击安排即可，软件会自动回填单价。3） 到存货模块中的正常单据记账中对产成品入库单进展记账。4） 点击财务核算-生成凭证-选择-选择产成品入库单，选择好凭证类别。点合成，即自动生成产本钱结转凭证。借：库存商品贷：生产本钱调整业务账务处理流程：1） 对仓库录入其他出入单进展核对。2） 到存货模块中的正常单据记账中对其他出入单进展记账。3） 点击财务核算-生成凭证-

18、选择-选择其他出入库单，选择好凭证类别和对应的会计科目，点合成即可生成调整凭证。暂估回冲处理流程：机床公司暂估承受的方法为：月初回冲法。即每月月初，系统将发票没到的那部份 选购入库单自动形成回冲单，将入库的数量金额回冲，到期末处理后形成蓝字回冲单 将本钱冲回的一种暂估方法。具体操作方法如下：1. 存货模块结账后系统自动将形成红字回冲单，将发票没到的那部份选购入库单自动形成回冲单，将入库的数量金额回冲，在存货明细账中可以查看到相关回冲单。2. 点击财务核算-生成凭证-选择，选择红字回冲单，选择好凭证类别和对应的会计科目，点合成即可生成红字回冲凭证。借：原材料贷：物资选购3. 到月底计算本钱时，存

19、货模块期末处理完后，系统会将本月票没到的那部份选购入库单自动形成蓝字回冲单，以便进展本钱结转。在存货明细账中可以查看到相关 回冲单。4. 点击财务核算-生成凭证-选择，选择蓝字回冲单，选择好凭证类别和对应的会计科目，点合成即可生成蓝字回冲凭证。借：原材料 贷：物资选购5、用 UFO 编制会计报表当账务处理记账完成以后接下来的工作就是用 UFO 编制会计报表，在这之前我们先来了解几个概念：UFO 根本概念1什么是报表的格式状态和数据状态UFO 将报表分为两大状态来处理，即报表格式设计工作与报表数据处理工作。报表格式设计工作和报表数据处理工作是在不同的状态下进展的。实现状态切换的是一个特别重要的按

20、钮 格式，数据按钮，点取这个按钮可以在格式状态和数据状态之间切换。格式状态在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字、定义可变区等。报表的三类公式:单元公式(计算公式)、审核公式、 舍位平衡公式也在格式状态下定义。在格式状态下所做的操作对本报表全部的表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。在格式状态下时，所看到的是报表的格式，报表的数据 全部隐蔽。数据状态在数据状态下治理报表的数据，如输人数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、 做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。在数据状态下时， 看到的是报表的全部内容，包括格

21、式和数据。单元 单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。行号用数字 1-9999 表示，列标用字母 AIU 表示。例如:D22 表示第 4 列第 22 行的那个单元。3区域区域由一张表页上的一组单元组成，自起点单元至终点单元是一个完整的长方形矩阵。 在 UFO 中，区域是三维的，最大的区域是一个三维表的全部单元(整个表页)，最小的区域是一个单元。表示为 A3,:C1o，起点单元与终点用“:“连接。4. 表页一个 UFO 报表最多可容纳 99,999 张表页，每一张表页是由很多单元组成的。一个报表中的全部表页具有一样的格式，但其中的数据不同。表页在报表中的序号在表页的下方以标签的形式

22、消灭，称为“页标“。页标用“第 I 页“-“ 第 99999 页“表示。可以与为2，表示取当前表的第 2 页。5. 三维表和三维表确定某一数据位置的要素称为“维“。在一张有方格的纸上填写一个数，这个数的位置 可通过行和列(三维)来描述。假设将一张有方格的纸称为表，那么这个表就是三维表，通过行(横轴)租到(纵轴)可 以找到这个三维表中的任何位置的数据。假设将多个一样的三维表叠在一起，找到某一个数据的要素需增加一个，即表页号(z 轴)。这一叠表称为一个三维表。假设将多个不同的三维表放在一起，要从这多个三维表中找到一个数据，又需增加一 个要素，即表名。三维表中的表间操作即称为“四维运算“。UFO 是

23、一个三维立体报表处理系统，要确定一个数据的全部要素为 : (表名),(列)， (行)(表页)，如利润表第 2 页的 C5 单元，表示为“利润表“-C52。6. 报表的大小行数:l 一 9999(缺省值为 50 行) 列教:1 一 255 (缺省值为 7 列)行高:0-160 毫米(缺省值为 5 毫米) 列宽:0-220 毫米(缺省值为 26 毫米)表页数:1 一 99，999 页(缺省值为 1 页) 7固定区及可变区固定区是组成一个区域的行数和到数的数量是固定的数目。一旦设定好以后，在固定 区域内其单元总数是不变的。可变区是屏幕显示一个区域的行数或列数是不固定的数字，可变区的最大行数或最大 列

24、数是在格式设计中设定的。在一个报表中只能设置一个可变区，或是行可变区或是列可变区，行可变区是指可变 区中的行数是可变的;列可变区是指可变区中的别数是可变的。设置可变区后，屏幕只显示可变区的第一行或第一列，其他可变行列隐蔽在表体内。 在以后的数据操作中，可变行列数随着您的需要而增减。有可变区的报表称为可变表。没有可变区的表称为固定表。8关键字关键字是游离于单元之外的特别数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。如:一个资产负债表的表文件可放一年 12 个月的资产负债表(甚至多年的多张表)，要对某一张表页的数据进展定位，要设定一些定位标志，在 UFO 中称为关键字。UFO 共供

25、给了以下六种关键字，关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。l、单位名称:字符(最大 30 个字符)，为该报表表页编制单位的名称。2、单位编号:字符型(最大 10 个字符)，为该报表表页编制单位的编号。3、年:数字型(19042100)，该报表表页反映的年度。4、季:数字型(1-4)，该报表表页反映的季度。5、月:数字型(1-12)，该报表表页反映的月份。6、日:数字型(1-31)，该报表表页反映的日期。除此之外，UFO 增加了一个自定义关键字，当定义名称为“周“和“旬“时，有特别意义， 可以用于业务函数中代表取数日期，可从其他系统中提取数据

26、。在实际工作中可以依据具体需要敏捷运用这些关键字。制作一个报表的流程步骤一、现以如下表格为列来表达报表的制作步骤：要求编辑取数公式。科目发生额及余额表单位名称：2023 年 11 月 20 日序会计科目号期初数本月发生 本月止累计发 期末余额生额额1 应收账款2 应付账款3 现金4 银行存款5 实收资本6 工资7 折旧8 差旅费9 办公费10 福利费11 通讯费12 治理费用合计1、翻开UFO 报表模块：在您翻开“企业门户”后，用鼠标点击“业务”事项点取模块 UFO 报表，此后系统会弹出如下报表界面图：依上图点“建2、编辑报表：”按钮。（1） 报表格式边框添加及内容的录入：第一次翻开此界面时，

27、系统将此界面置为 格式状态格式状态下系统允许用户编辑、修改报表及创立取数公式等操作您可 在此白色单元格界面上第一行第一格处录入表名“科目发生额及余额表”，其次行 临时不录入内容，然后从第三行开头选定行数与列数和样本一样的行数与列数，被 您选定的区将会变为黑色，表示您要对这块所选区域进展操作，如以下图：依上图您可在黑色区域的任何处点击鼠标右键，系统会弹出如上图的编辑莱单，这时您可点此莱单中的“单元属性”，之后会弹出如以下图：在上图您可点“边框”选项卡，然后再点“外边框”、“内边框”按钮，再点“确定”按钮会消灭如以下图：请留意这时系统已将您所选定的区域画上了线条也即是边 条或边框。然后表格的列头工

28、程名称：如序号、会计科目、期初数、本月发生数、本月止 累计数、期末余额，然后再录入挨次号、会计科目名称等，（2） 字体的居中操作：录入完上述内容后点鼠标右键进展报表的居中操作，您可在弹出的莱单上点选“单元属性”莱单项。当您点完“单元属性”莱单后系统会弹 出如下对话框：您可点此对话框的“对齐”选项卡，然后点水平方向的“居中”项和垂直 方向的“居中”项，最终点“确定”按钮，这时您就可看到表内的内容均已居 到每列的中间，使您看起表来会更美观，如以下图：（2） 报表名称的组合及居中： 您可用鼠标选中报表名称所在的单元格并按住鼠标左键不放在本行拖到本表最终一列的本行最终的单元格，这时您所拖动的行 即变为

29、黑色显示，这时您可在选中的行任意处点鼠标右键，系统会弹出如下 图莱单：在上图莱单中点“组合单元”莱单项就会弹出如下组合单元对话框：在此对话框中您可点“按行组合”按钮，之后您可看到报表名称所在行的 单元格每格中间的边框已取消了，然后您可按上述的方法对报表名称进展居中 的操作即可将报表名称居在本行中间了。3关键字的设置及偏移：是游离于单元格之外的特别数据单元，可以唯一标 识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页，主要有单位名称、年、月、日等关键字。设置关键字时您可选中需设置关键字的单元格位置，然后如上图所示：点“莱单栏”“数据”莱单点“关键字”点“设 置”，之后会消灭如下关键字设置对话框图：这时您

30、可点选所要的关键字如“单位名称”，假设所要选的是“年”，则点 “年”，其它关键字设置以此类推。当您选完关键字并点“确定”按钮后消灭如以下图：从上图可看出关健字“单位名称”、“年”、“月”已设置在其次行相应的位置。假设您对所设置的关键字所处的位置不满足，则可对关键字进展偏移居中操作，以到达美观的效果，如上图的“年”与“月”关键字太偏右边了，总觉 不够好看、美观，因此您可以上图所示点击“莱单栏”“数据”莱单项点“关键字” 点“偏移”项，之后会弹出如以下图：您可在要偏移的关键字的相应位置录入需偏移的长度，留意往左偏移以负 数录入，往右偏移以正数录入，通常 30 的数值所移动的距离大约等于 1 厘米，

31、 依此操作方法您可将全部关键字移动到您满足为止。(4) 、公式的创立：创立公式的目的是让系统能取到我们所需要的数据，在 UFO 报 表中较常用到的取数函数有“期初数QC”“、期末数QM”、“发生额FS”“、累计发生额LFS”。现以本例报表中的“应收账款”的“期初取数”为例进展讲解：您可点“应收账款”与 “期初数”的那一格，然后按键盘上的“=”号键，这时系统会弹出公式向导，用鼠标点“函数向导”按钮弹出如以下图：双击函数名，系统会跳出如下界面：上图中“账套号”、“会计年度”可以选”默认”由于我们在登入 UFO 报表模块时已选择了相应的账套号及年度，所以系统会认到账套号及年度并需录入“科 目编号”、

32、“方向”、“包含未记账凭证”等内容，然后点三下“确定”按钮即已创立 完取数公式了，系统也才可能取到相应科目的数据。本例报表中“应收账款”科目 的“本月发生额”、“累计发生额”、“期末数”的取数公式的创立与刚刚讲的公式创建方法一样，只是取数函数不同罢了，也就是说假设取“本月发生数”则取数函数 就选取“发生额 FS”函数，假设是“取累计数”则在创立公式时选取“累计发生LFS”函数。(5) 报表的取数：当您编辑好报表的格式及公式后，即可进展取数，取数时报表应从“格式状态”转变为“数据状态”，转换时您只需点报表界面左下角的“格式” 铵钮即可将报表转化为“数据状态”，转化后您可点工具栏的录入关键字按钮：这时会消灭如以下图：您可录入“单位名称”、“年”、“月”，录完后点“确认”按钮，系统问您“是否要重算表页”，然后您点“是”则系统自动进展取数，取数的过程中报表界面的左下角状态栏上会显示“正在计算”提示信息，计算完后时系统会在报表界面的左下角状态栏上提示“计算完毕”提示。6报表的保存： 当您对报表进展编辑或取数后，欲将报表信息保存起来， 这是你可点工具栏的“保存 ”按钮，此时系统会弹出如下保存对话框：依上图选择文件将要保存的位置如“桌面”及录入文件的名称“科目发生额及余额表”，完毕后点“另存为”按钮，系统就会将此报表保存在相应的位置。以后您可以进入保存的位置重翻开所保存的报表。