资金会计述职报告.docx

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1、 资金会计述职报告 我自今年3月份到公司上班，现在已有xxxxxx月的时间，这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的积极协作下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。 下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的状况向大家做简要汇报： 一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志。 自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，能正确处理好公司与家庭的关系，从不因个人缘由耽搁公司的正常工作；同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特别，也从不向公司提出不合理的要求；对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，

2、不利于团结的话不说。 二、尽职尽责履行好自己的工作职责 我在公司主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作： 1、建立健全公司财务制度。公司成立以来，我是兼职会计，所以只负责每月的帐务处理和财务报表的报送，使得公司财务上的制度不够健全。自到公司正式上班后，我将财务人员的工作合理划分，在公司的财务方面按规定进展了要求，特殊是发票治理方面，严格要求正确填开和索取，削减不必要的麻烦。 2、正确核算，按时结算，准时报送税务相关报表。在日常财务工作中，我能严格按财务规定正确核算公司的经营状况，按时结算有关帐务，每月末准时将财务报表和纳税申报表报送税务机关，没有因个人缘由耽搁报送时间。 3、准时将财务

3、状况汇报于公司，积极为经理当好参谋。每个月我都将公司的财务状况给公司经理进展汇报，使经理能准时了解、把握公司的经营状况，对经营中消失的问题我能准时提出合理化建议，发挥财务在公司经营中的作用，为建立当好参谋和助手作用。另外，对其他人员在销售、选购中有关不符合要求的做法，我也能准时提示和指出。 4、仔细负责，积极协作税务部门的稽查工作。10月初，税务部门对我公司进展稽查，在这期间，我能积极协作，并加强和稽查人员的协作，发挥自己的优势，多与他们沟通，对存在的问题与他们沟通，争取他们的宽容，使公司的利益得到最大爱护。 三、存在的问题 一年来，围绕自身工作职责做了肯定的努力，取得了肯定的成效，但与公司的

4、要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是：自己来公司时间短，一些状况还不熟识，尤其是对每个销售人员的核算，工程局部和零售局部没有明确划分清晰，给销售人员带来了麻烦，同时也给公司对每个销售人员完成任务的状况把握不够精确。对这些问题，我将在今后的工作中仔细加以解决。 最终，还想说三点：一是我的述职报告还不全面，有的详细的工作没有谈到，就今日我所谈的，盼望大家多提珍贵意见。二是我工作能顺当的开展并取得较好的成绩，首先要感谢我的助手张晓莉，她对我的工作能积极赐予协作和支持，任劳任怨，特殊是在有身体不便的状况下，坚持上下班，帮我做了很多工作。 同时，我还要感谢公司其他人员， 没有你们的支持和协作，就没

5、有我们今日的工作成绩，你们是公司金字塔的根底。特殊是在公司生产经营，销售盈利方面，你们精诚团结，积极为公司出谋划策，充分反映出我们公司员工是一支能吃苦、能奉献、能战斗、有进取精神的队伍。三是盼望大家在明年，能一如既往地支持协作我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。 资金会计述职报告2 时间飞逝，入职公司已有半年时间，回忆这半年来的工作期间，我严格遵守公司各项规章制度学习企业文化，并在公司领导及各位同事的支持与帮忙下，严格要求自己，根据公司的要求，较好地完成了自己的本职工作。现将试用期工作状况总结如下： 1 财务部作为公司关键部门之一，首当其冲是要快速熟识公司各项

6、规章制度及财务制度，把握ERP系统及财务软件操作，了解各部门业务流程，详细落实工作内容。 2 对内部工作，细心仔细的完成每一项工作，依据原始单据核查SRM系统并审核登账，各部门报销单据严格根据公司预算费用要求审核签字，核对应收应付明细账保证挂账无误及银行款项无误，每季度依据SRM系统销售回款统计对销售部业务员销售提成进展核查，准时发觉各部门业务操作过程消失的问题并提出财务意见，同时虚心承受他人意见学习更好的工作方法。 3 对外部工作，仔细根据会计法要求标准记账凭证的编制及原始凭证的合理性，强化会计档案的治理，在报税合理期限准时出具会计报表并申报，正确计算各项税款及个人所得税，准时、足额缴纳税款

7、，准时了解并积极协作税务部门新的税收申报要求。 4 每周财务部工作会议，总结自己上周工作状况规划下周需要完成的工作，会中可就自己本职工作中消失的问题和同事一起探讨查找出更好的解决方法，也可就最新的税务制度、会计政策一起学习共享学习心得。 5 来公司没多久就和部门同事一起参与了广州长隆欢快游，其后就是公司组织的惠州两日游，平常还有定期的羽毛球活动，公司不仅要打造一个业务全面，工作热忱高涨的部门团队，紧急的工作之余也注意员工的消遣生活及身心放松，这让我熟悉公司的企业文化和团队建立。 新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，作为一名财务工，我也熟悉到自己是一名基层治理者，更是一名执行者。在今

8、后的工作中除了要加强自身学习提业务力量，将详细的工作及业务落到实处细处，做好每周每月财务工作规划，充分发挥一名员工的主观能动性及工作积极性，更要以“细为起点”将财务工作做到精细化治理，例如“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务治理手段”等等这些精细化治理目标，对各部门的每一项详细的业务能提出正确的财务意见，完善相应的财务制度，将财务治理的触角延长到公司的各个经营领域，发挥财务的监视职能，拓展财务治理与效劳职能，挖掘财务的潜在价值，为公司的经济进展奉献自己该奉献的力气。 资金会计述职报告3 司财务工作以会计法为准则,以提高经济效益为目的,以本钱治理和资金治理为重点, 强根底,抓治

9、理,发挥了财务治理工作在企业治理中的重要作用.现将20xx年度公司财务工作做简洁总结汇报。 一. 公司主要财务指标完成状况: （略） 二. 职能进展: 过去的一年,财务工作在职能治理上向前迈进了一大步。 1.为便于财务治理,财务部门除正规的日记帐、明细分类帐、总帐外，又建立了多种台帐。如：材料台帐，周转材料台帐，低值易耗品台帐，办公费台帐 等。 2.会计报表根本能满意上级部门和公司治理的需要。3.提出了财务工作不仅仅是事后算帐,核算是根底,治理是目的。假如治理工作上不去，核算再细也没 用。所以要求财务人员人人提高治理意思，在思想上要重视财务治理。对每笔经济业务在考虑核算的同时，还要考虑到该项业

10、务对公司的现在和将来在治理上和税收 政策上的影响。否则，消失问题将来很难弥补。 4.依据外工地离公司较远和公司改革的详细状况，公司对分公司实行了独立核算。工程部设专人负责财务工作。 为加强公司对外工地财务治理，保证核算的统一 性，信息反应的准时性，又实行了公司财务人员勤下工地的方法。5. 为使会计工作标准化,指定了详细的财务工作要求。要求从会计根底工作、会计核算、日常治理三方面去抓，目的是为财务治理打好根底。6.内部开展标准化 工作，从会计核算、会计报表到会计档案的治理，每项工作都落实到了人头上。从小处着手，全面开展，完善财务治理工作。 三.核算工作: 核算工作是财务部门大量的根底工作。资金的

11、结算与安排、费用的审核与报销、材料的稽核与安排、固定资产折旧的计提、财务报表的编制、税务的申报等各项工作都能紧急有序进展，并能按时完成。 四. 职能效劳： 财务部门既是治理部门,又是效劳部门,在加强治理的同时又要热忱效劳,这是两种不同角色的转换,也是我们的工作要求。 在对原始凭证审核时，严格按规定办事，不该报销的肯定不能报销，不该进本钱的也决不乱挤本钱；对不符合手续的准时告知办理相关手续以及指出解决问题的方法。 五.加强资金治理，强化费用监视，削减资金占用，提高资金利用效果，做到收支平衡： 为加强对资金的统一治理，标准运用，强化资金使用规划性、效率性和安全性，尽可能地躲避资金风险。1.将分散的

12、资金归并到了公司的银行帐户上。2. 为进一步削减资金占用，提高资金利用率，今年重点对未达帐项，债权、债务，流淌资金周转率等一些工程加大治理力度，使资金周转明显加快。3.严格执行了现 金治理制度,以勤俭、节省、高效为原则，从整体上对资金有统筹安排，严格根据资金支付流程去做。做到了“先审后支，不审不支”的原则。对出差等公用费用， 实行“先批后支，规划先行”的报帐程序。全过程地监视资金规划执行状况。 通过以上制度的实施，更加有效的削减了资金占用，降低财务费用和工程本钱。 六.参加公司经营治理,搞好财产物质的清查与盘点: 随着企业治理职能的日益强化,财务治理自然参加到企业的每个环节。其中包括：物质选购

13、、现场二级仓库、大宗材料、周转材料、低值易耗品、设备等方面的治理，清查盘点，落实责任，以降低本钱。 七.定期经济活动分析: 合理高效的财务分析,是企业治理与领导决策的重要途径，并将使公司的工作事半功倍。在财务分析上，做到保本点与规模效益、量差与价差等详细数据分析，为领导决策供应有力信息。 八.做好资金筹集与资金调度工作: 20xx年,公司工程全面铺开了,资金需求量很大，尤其是魏县赵寨梨花寨开发工程。在巨大的资金压力面前，公司领导和财务部门积极动脑筋、想方法，同心协力筹备资金。弥补了资金的缺口。 在资金使用上，做到合理安排调度资金，保证了开发和施工的正常运转，其他方面也没受影响。 资金会计述职报

14、告4 从20xx年7月到现在，我的现金会计工作已干了5个月了。 五个月以来，从刚开头对这项工作的担忧，到现在把这份工作干的游刃有余。我经受了一个自我的不断突破和不断学习的过程。 记得第一次承受现金会计工作时，我既是快乐同时又有些担忧。快乐的是以书记为一把手的党支部、村委会对我的信任和认可，担忧的是怕自己干不好。由于我大学是学法律的，自知对数字很不敏感，平日里电话号码都记不住，自己都不会理财。由于我不喜爱数字，上学时有意没有选修财务会计这门课程，想着今后也不会干会计(毕业时找工作，自己想着只要不干会计其他工作我都能承受)。所以，我一点儿财务学问都不懂。可书记说：“你既然来了基层熬炼，就应当什么都

15、得学!这对你今后也有好处。”我心想“是呀，不会就学呗。” 于是，我向镇经管站借了相关财务会计书籍，利用晚上开头自学，平日里向村书记和镇经管站的师父学习，学习如何及现金日记帐、如何报票、如何标编号、如何写申请、如何开支票和银钱收据 一、现金日记帐 由于交接工作，大队的现金日记帐一段时间没有记录了，于是我去镇经管站抄数据开头重新记帐。还记得刚开头学及日记帐时，我不会记，书记说他教我。我就看他添了一页，然后皱着眉头，说声不对，然后在那页写上“作废”二字，就这样，只见他记了一页，有作废，来回共作废了三张。我一下懵了。然后他叫来了老会计(9年前干过)，他也试填了一页，书记一看，说不对，想来想去说了声“我

16、知道了”就又开头填，然后说“这就对了!”然后露 出得意的笑容。然后对我说“小聂，你看，收入记借方，支出记贷方，记时字写小点儿，占方格的一半，记错了划了好改”我看看，说知道了。我清楚地记得那天下午从2点半“折腾”到6点，现金日记帐最终学会了。 二、原始票据 由于现在村级财务统一由镇里托管中心托管，我村每个月都有3000元备用金，备用金就用于日常开支，于是我负责审核原始票据，有时，由于大队干部忙，一疏忽，拿回来的票据书写不全或有误或是只拿了收据，这我就得仔细审核，看客户名称、看大小写是否正确、是否加盖公章、发觉问题准时处理，审完确认无误后让书记、主任和经手人签字理财小组盖章，然后我给这些发票编上号

17、，并计入日记帐，快到3000元我就去镇里报一次票。年底，村里现金流淌量大，几乎每天都得去镇里报票。 三、银钱收据 银钱收据主要用于大队的各项收入，分三联，分别用于留底、做收据和入账。我村有个集贸市场，每次去集上收的市场治理费、大队出租房屋所得的房租费及镇、县里拨的各项专项款和补贴及各种商业活动收入都要填写银钱收据，几百、几千、几万、几十万不等。我定期拿着现金和银钱收据去镇托管中心入帐。 四、申请 大队今年首生态村建立，村里各项工程比拟多，过年过节的海的给村民发米、油、肉、护林员、保洁员工资等也是一个不小的数目，这些都需要单独写申请，写申请前先做好预算，让大队干部签上字我再找理财小组签字去镇里找

18、主管领导签字去托管中心领支票去银行取钱。这个过程中最费时的是：找理财小组签字，由于他们有时不在家，我就得这儿找找，那儿找找;假如申请超过年初预算，还得找村民代表签字，我就只能一家家、一户户地找村民代表签字;最终还有去银行取钱，有时遇到村民赶集的日子，那队一排就是十几米 五、现金支票 有的申请数额大点儿，镇托管中心会开转帐支票，这就需要我再开一张现金支票，记得刚开头时不会开支票，去了银行、工作人员指导我如何正确填写支票，年月日怎么写、大写尽量往前写，公章怎么盖会盖得更清晰、进帐单如何填写现在，这些票据我都能一次填写正确无误。 六、付工程款 今年村里工程比拟多，改厕款、水泥款、砂料款、路灯款、绿化

19、款、大小工工资等等从3万、5万、9万、15万不等的现金一笔笔从我的手中支付出去。保洁员、护林员、管水员工资一份份从我手中领走。在发放工程款过程中，我做到仔细认真，需要几天才能发放完的工程款，我做到每天结算一次。有些村民白天不在家，下午我就吃下班会儿给村民把工资发了。在发放工程款过程中，未发生一次过失。看着他们拿到自己应得的钱，我心里也轻松了很多。 七、收现金 今年收现金，主要是协作政府的养老保险和合作医疗工作。收的都是村民的钱，记得那次收了65000元的养老保险钱，拿着现金去镇社保所交，去了之后，工作人员说是停电了印钞机不能用，让我其次天再拿来。于是我把这些钱又拿回大队，点好数锁在保险柜后回家

20、的。其次天一早我就拿着这些钱又来到社保所。工作人员一边用印钞机一边点数，说是少540元。我说不会啊，我都数过好多遍了。我当时一下懵了，心想，这一路，钱应当不会掉啊。而他们说待会儿还有事，要出去，让我先回去找找，是不是拉那儿了，紧急得我当时也没好好点钱，急赶忙忙赶回大队，保险柜、柜子、连垃圾桶都翻遍了，那天中午我都没吃好饭，下午他们办公了，我又去了社保所，想着自己垫付呢。可这时，当我认真一点钱。对啊，65000元不少。原来上午他们把60张10元，应当是600元记成60元了。当时我的心如释重任，以下轻松了许多。紧接着，年底村民缴纳的合作医疗款很顺当缴纳给了医疗所 八、我的日记帐 为了便利工作。我自

21、己预备了一个日记帐，记好每天的现金进出状况，每次去托管中心要办的事(报多少钱的票、写多少钱的申请、入多少钱的帐)，重点是每项申请的支出状况，以便更清晰地对帐、查帐。资金会计工作总结 除了以上这些工作，我坚持每月和托管中心对以下帐，跟银行对一下银行存款，至今没有发觉不对帐现象。 通过这几个月的现金工作，首先让我了解了更多的财务学问。其次，熬炼了我仔细负责的态度，培育了我细心、慎重的习惯。最终，让我更加坑定自己由于我年轻，所以没有什么不行以!在今后的工作中，我会更加精益求精。 资金会计述职报告5 20xx年上半年，财务资金部紧紧围绕公司工作中心来工作，在为全公司供应优质效劳的同时，仔细组织会计核算

22、，标准各项财务根底工作，并通过加强财务制度和财务内部掌握制度的建立，站在财务治理和战略治理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断提高财务效劳质量。在公司领导的帮忙支持下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨标准，发挥了财务部的职能作用，取得一些成绩，同时也存在缺乏。 20xx年上半年是比拟繁忙的，回忆一下，我们在20xx年上半年主要做了以下工作： （一）加强根本财务核算工作，严格根据城市公司财务治理制度、集团财务核算会计科目使用方法、集团开发本钱核算指导标准操作。从票据的合法真实到权限审批严格掌握；从核算科目的统一标准和核算方法的科学合理。在历年的阅历根底上，再深耕细作，创新进展，并严格执行。

23、保证了财务核算这一根底工作的核算水平和核算质量的提升。 （二）加强财务检查及内控治理力度，防范资金风险 资金是一个企业的血液，利润是企业的命脉，我们严格根据公司财务治理制度与稽核治理的要求，建立健全了账账、印卡分管及单据的交接手续，防范了资金风险。制定了定期财务检查制度，检查重点放在印鉴是否按规定分管，资金治理、固定资产治理、台账的设立登记及各种费用报销是否合理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实状况。 （三）加强企业与税局、企业与银行之间的关系，为税务和融资工作打下了坚实的根底 今年上半年地税局对我公司20xx年缴纳税金方面进展了检查，因财务资金部在平常工作做的比拟扎实，

24、所以顺当的通过了检查。 今年新乡公司需融资1亿元，财务资金部与新乡中行沟通，预备了发改委立项、环评报告，工程可行性分析报告等大量资料，现工程资料已上报。 为了新乡公司回款任务，三期公积金能够办理，财务资金部办理三期在建工程抵押，通过努力，在建工程抵押工作圆满完成。办理在建工程抵押时需要根据贷款额5%缴纳保证金500万元，经过做工作，缴纳保证金300万元，为公司节约了大量的资金。 （四）圆满完成了20xx年上半年财务资金部既定的工作目标 协作、帮助销售部完成销售回款13924.59万元；完成年度财务决算、年度财务分析报告；完成年度所得税汇算工作；完成上市要求的.各类报表；完成公司资金规划的汇总审

25、核上报工作；完成酒店退契税工作及退多缴纳土地使用税工作，5月份已收到退税66.48万元。 （五）成了20xx年1月、2月安永审计师对20xx年度公司的上市财务审计工作及20xx年1月、3月上市内控审计工作 安永审计师对20xx年的经营状况进展了全面审查，审查范围包 括财务、工程、营销等方面，财务部积极协作整理各个方面的有关资料，为审计师供应了合规、合法的上市资料。对财务治理方面审计师做出了确定，各种制度及治理都很完善、做的特别到位。 （六）加强业务学习，提升理论水平，建立优秀财务队伍。坚决不移地做好财务资金部的团队建立工作。要想精彩地完成任务，就必需有一支精彩的团队，在团队建立方面，我们做到：

26、 1、坚持周例会制度，部门内部人员常常沟通、沟通，保持顺畅的内部关系； 2、有意识地把规划工作当作重点，事先预控，尽量避开临时抱佛脚的现象； 3、加强、鼓舞学习，抽出必要时间积极参与业务方面的培训学习，准时把握最新的财经法规、造价信息，业务力量逐步提升； 4、积极参与集团组织的业务沟通，在工作遇到的常常性的问题和比拟重要的问题，通过业务沟通会的形式，大家一起参加、争论，得以解决。 （七）规划与改良 1、每人都订立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提高自我； 2、改善工作方式，提高部门人员工作效率，今日事今日毕，统一核对、统一结算、统一付款，保证工作质量的同时提高办事速度，争取做到让合作单

27、位满足、让同事满足、让主管领导满足，让集团公司领导放心，让公司的各级领导放心； 3、通过参加公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的监视职能，先从治理会计的角度做起，常常与各个部门进展走访沟通。 作为财务人员，我们在公司加强治理，标准经济行为，提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务和责任，在下半年我们要更深地融入到“正德端行，积厚筑新”企业文化之中，努力提高自己的业务水平和精神修养。以“仔细负责，积极主动”的工作理念，扎实工作，团结奋斗！ 资金会计述职报告6 20xx年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了肯定的进展。现将20xx年度财务工作总结如下： 一、会计核算工作

28、 众所周知，会计核算是财务部最根底也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作： 1、建立会计核算标准标准，实现会计核算的标准化治理。财务部依据路桥工程工程核算的需要、依据纳税申报的需要、依据资金预算的需要，设立会计科目，制定了具体的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进展了明确规定。 详细有以下几点： （1）、标准记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字精确、账目清楚，按月编制会计报表、会计分析报告。 （2）、定期与工程部会计核对现金

29、、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。 （3）、精确准时登记各种账簿，并做到账账相符。准时精确供应各方所需数据，严格根据财务治理制度工作流程进展工作。 2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化，最终将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位根本把握了财务软件的应用与操作，财务核算顺当过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的根底，使财务工作上了一个新的台阶。 3、重新对原有的会计核算流程进展了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部掌握，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、供

30、应哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清楚的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地供应出来。采纳新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的冲突和扯皮现象削减了，财务报告的准时性得到了有效地保障。 4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清楚精确。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。 财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们准时为各项内外经济活动供应了应有的效劳，根本上满意了各部门对财务的要求。公司资金流量始终很大,尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程

31、款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“仔细、认真、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、精确、准时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，仔细处理每一笔业务，为公司节约各项开支费用完自己最大的努力。资金会计工作总结 二、内控治理 1、建立了出纳通核算系统，各工程部会计在经济业务发生当日 准时登账，真正做到日清日结，便于公司统一掌握，为公司统一筹划资金和掌握费用供应了最快捷有效的第一手资料。 2、建立了材料核算系统，各工程部在当天材料出入库时，准时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态把握各工程部的材料使用状况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。 3、财务部全体人员通过学习公

32、司财务流程及支付治理方法，大大地增长了业务学问，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的状况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不标准行为。同时实现了收支同步、债权债务关系准时反映 并能分工程准时正确核算本钱费用，同步做出报表上报公司领导。 4、开展有多部门参加的资产清查工作，与资产治理部门亲密协作，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营本钱。 在内控方面，财务部相继提出了关于财产治理、合同签订、费用掌握等方面的合理建议。为完善公司各项内部治理制度，建立财务治理内外环境尽了我们应尽的

33、职责。 三、税务筹划与融资 1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。20xx年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。 2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。 3、在日常资金治理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，帮忙公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进展资金调度供应了依据；每月定期编制各家银行的

34、银行余额调整表，保证了公司资金的精确性和安全性；不定期地对库存现金进展盘点；在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的精确性及安全性大大提高，使财务部在资金治理的标准化方面上了一个新的台阶。 四、财务部存在的问题及解决方法 1、有关制度和规定执行力度不够，比方我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监视职能，对于不符合规定的坚决不予支付。资金会计工作总结 2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算治理。 3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、沟通来逐步提高

35、自我，促进内部沟通，更好地做到上传下达。 20xx年度工作规划 20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要更进一步加强财务的监视和治理职能，做到财务工作长规划，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 1、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量的加大，资金需求日益增加，我们将在公司高层的领导下，合理安排使用资金，搞好信贷工作的开展，期间要收集、整理大量的资料，编制各类贷款报告，与银行、担保公司人员充分沟通，把贷款工作落到实处。 2、与税务的对接：结合新会计准则的实施，新税法的动态，亲密关注营改增及相关政策是否与本企业有关，并仔细学习税法，准时与相关税务人员沟通，

36、确保在税转变动的状况下准时连接。 资金会计述职报告7 3月4日，我满怀盼望和激情来到了深圳市视凯威光电有限公司，通过面试与领导的沟通之后，最终确定我在公司的财务部工作。转瞬间，三个月的时间就过去了，我的试用期也结果，在此转正申请的同时，对自己过去三个月的工作状况予以总结。 通过这些天的学习和工作，让我受益匪浅。首先，让我获得了理论与实践进展结合的时机，使我明白没详细的实践阅历，一切理论都是空谈，在工作的过程中我对自己的会计理论有了新的熟悉。更为重要的是：对于人与人之间的沟通、合作、协调有了新的体会，要想做好工作，首先要学会怎么样去做人。 为人处事方面，财务部门是一个要求细腻的部门，成天与数字打

37、交道，所以不允许马虎。大家都清晰，财务部都是女同事多，男同事比拟少，所以我心里还会有些紧急，心想，会不会与她们格格不入呢，没有共同语言呢。我刚进入公司的第一天，自己办公室的同事对我就很热忱，对我很是照看，使我感觉，自己从前的担忧完全是庸人自扰。这是一个融洽的集体，团结的集体，和谐的集体，亲切的集体。我很感动，对待同事自然也是怀着感谢之情，用最真诚的心与同事沟通着。与他们一起上班，感觉轻松拘束，不像其他公司那样，同一办公室同事一天都没有几句话说。工作期间，他们帮过我许多，包括工作上的和生活上的，常常有工作上的问题请教他们，他们都是很急躁的帮我解答，下班之余，大家也会一起谈天，谈论自己的收获，或是

38、心情。领导对我也很照看，常常会问我有没有什么困难，有困难就提出来，大家一起解决，我们是一个集体。而对于领导的话，我是完全听从。与其他部门同事之间，见面也都会打招呼，与宿舍的同事关系相处得也很好。总的来说，这三个月的时间，我与同事的相处是很融洽的，能够很快的融入他们，大家一起工作，相互照看。 工作业务方面，在来到视凯威之前，我是在一家国企的财务部门工作的，由于分工比拟细，我始终都是接触的销售会计这一块的业务。因此，我的娴熟技能也比拟单一。而来到视凯威之后，由于公司是刚起步的，配套软件还没有到位，因此只能用手工记账，而且还要操作全盘的账务。刚开头着实压力很大，虽然在学校的理论都把握的扎实，但究竟实际工作跟理论还是有很大差异的，而且我也有差不多两年没有用手工记账了，手工记账的一些要点也有一些生疏。然而，领导对我的信任令我信念满怀，不管怎样，我都不能令领导绝望。因此，我只能在工作的同时，不断的去稳固以前所学的学问。三个月的财务工作，从编制记账凭证到登记账薄，出具财务报表，全部都是手工处理，由于我的仔细和勤劳，每次都能准时精确的完成领导交待的任务，供应相关的财务数据，因此，我对自己的工作成果还是比拟满足的。这段工作时间中，我接触到了税务，行政，本钱，材料，销售，报表等几大类的内容，接触到了我以前没有接触的学问，感受到了以前没有感受到的气氛。