财务月工作计划5篇.doc

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1、 财务月工作计划5篇 一、6月份工作总结： 20_年6月份财务部在公司领导的详细领导和各部门的亲密协作下，主要完成了以下工作任务： (一)、做好了6月份公司规划安排的各项工作： 1、仔细做好了5-6月份公司、酒店和商砼站财务记账凭证和财务核算的内部审核工作，共审核记账凭证300余张，资金达25447.67万元，订正了错填的记账凭证和财务核算，确保了资金安全，起到了较好的监视和指导作用。 2、连续与物流部门协作抓好了盘点物资的核对工作，初步共计核对了3436种盘点物资，其中：与盘点数核对全都的有432种物资，占总数的12.57%;盘盈物资有2307种，占总数的67.14%;盘亏物资有697种，占

2、总数的20.29%。盘盈物资中有323种(占总数的9.4%)物资的品名和规格型号在物流部门录入的电脑中找不到。 目前正对每种物资的核对复核中。物资的入出库和库存治理由于是惠生公司为主在负责，所以核对工作的难度特别大。 3、由于原材料和设备物资的品种繁多，规格型号比拟简单，明细账登记的工作量相当大，经请示董事长和白总同意请了一人帮忙高晨婷记账，高晨婷等两人本月共完成了350笔原材料、设备物资明细帐的记账工作,其中：入库发生额100笔，出库发生额250笔。通过手工记账与电脑记账的相互核对，准时发觉并订正了重复录入用友财务软件等方面的局部错误，确保了手工和电脑记账的精确性。 蒋鹏已经登记了92笔材料

3、物资的领用总帐，数量达148个单位量，金额达3.216万元，其中：入库发生额24笔，金额1.892万元，领用发生额68笔，其中：办公用品和物品46个(件)，金额1.324万元。已经录入电脑的领用明细台帐从20_年2月7日到20_年6月25日止，共计发生92笔，部门6个，人数128人，其中：办公用品和物品数量368个(件)，金额3.642万元。做好了出入库的办理手续、物品的回收工作。由于分部门分个人明细台帐登记的工作量也特别大，登记明细台帐的工作正在进展中。 4、准时做好了原始凭证的审核记账工作。准时做好对选购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。 5、准时核

4、对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，准时与往来对象核对往来款的发生额和余额，每月的10日以前按时审核并发放了员工的工资。段晓磊本月收付并且登记了119笔银行存款和现金收付日记账，其中：收方发生额12笔，金额1425.88万元，付方发生额107笔，金额1395.89万元。 6、姚毅梅本月选购了64次材料物资，数量达二三十种，金额达103441元，其中：办公用品数量达十种，金额41880元;食堂物品(含菜)数量达十多种，金额42983.5万元;其他物品数量达十多种，金额18577.5元。完成了公司需要购置的物品。 7、合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工作。 8、李彦如正在核实20

5、_年5月25日以前全部应代扣代缴建安工程的营业税费和所得税、已经代扣代缴营业税费和所得税，可以抵扣的营业税费和所得税、余欠营业税费和所得税以及房产税是多少?是否与地税局检查的数据有相差等项工作? 9、仔细负责并帮助白总监抓好了财务部的日常工作和公司领导交办的其他临时工作任务。 10、财务部准时协作物流部门仔细认真地做好了公司所购设备及材料的到场状况、价款支付状况和验收入库的登录状况。 11、组织有关财务人员对安全学问、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进展学习，从而加强业务学问，提高业务技能。 12、准时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和录入用友软件的工作，尽量做到向

6、标准化、标准化和准时性、精确性的程度迈进。 13、对公司从外地聘来的员工其本人已在属地缴纳“五险一金”的，在公司缴纳个人所得税基数时，应先进展抵扣后再缴纳个人所得税的问题。由于此项工作量较大，难度和风险也较大，经请示董事长同意此项工作暂缓进展。 14、关于应聘人员来公司的路费问题，按公司规定办事。公司不担当应聘人员路费，其他待遇执行公司规定。 15、关于去毗邻化工厂实习员工和负责人的差旅费执行何种标准，需要待白总回公司后予以审定。 16、严格根据公司的有关规定，完成了新招员工按时转正及工资准时补发工作。 (二)完成了公司领导交办的其他各项工作任务 1、依据白总的安排，以公司的名义向地税局起草了

7、关于要求减免和暂缓缴纳房产税的申请。 2、6月10日因停电无法发放工资，很多员工打电话询问，为了准时告知实情，稳定民心，用手机短信和黑板报的形式准时向部门负责人和广阔员工准时发通知予以解释，稳定了广阔员工的心情。 3、依据白总的安排，对聚丰物流20_年1-6月份的会计记账凭证进展了审核，订正了会计科目和财务核算上的错误，加强了财务治理。 4、依据公司金政字20_55号文件关于机构设置、编写岗位职责及相关事宜的通知要求，起草了财务部财务人员的岗位职责上报白总审核。 5、庞学伟审核并办理了260人的伙食补助。组织对药店143种药品、食堂115种物品进展了盘点。 6、协作中信富通融资公司的刘副总等三

8、人考察了公司的财务状况和建立进展状况，搜集并供应了有关资料。 二、7月份工作规划 1、陈新智负责仔细做好7月份公司、酒店、商砼站和聚丰物流财务记账凭证和财务核算的内部审核工作。 2、连续与物流部门协调协作抓好所购设备及材料的进出库录入电脑和三级帐单据的传递工作。准时协作物流部门仔细认真地做好公司所购设备及材料的到场状况、价款支付状况和验收入库的登录工作。(此项工作由李彦如、庞学伟、陈新智、白总监负责协调和督察) 3、高晨婷连续负责搞好原材料、帮助材料和设备物资入出库的明细记账工作。(此项工作由陈新智、白总监负责督察) 4、蒋鹏连续负责搞好可移动固定资产、办公用品、家具用具和低值易耗品的领发和登

9、记保管台帐工作。(此项工作由陈新智、白总监负责督察) 5、准时做好原始凭证的审核记账工作。准时做好对选购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作(此项工作由李彦如、庞学伟、李小春、张娜娜负责，陈新智、白总监负责督察)。 6、准时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，准时与往来对象核对往来款的发生额和余额，准时将银行存款对账单录入用友财务电脑中，以便单位与银行帐的精确核对。每月的10日以前按时审核并发放员工的工资(考勤表上报时间为每月的26日)。(此项工作由李彦如、段晓磊、庞学伟、李小春、张娜娜负责、陈新智、白总监负责抽审和督查) 7、姚毅梅负责做好各种物资的选

10、购工作。 8、做好各种款项的收付工作，合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工作。(此项工作由李彦如负责安排资金并编制报表、段晓磊负责收付款，陈新智、白总监负责督察并审核财务报表的上报) 9、物资选购除选购蔬菜外原则上必需要有正规的税务发票才能报账，否则扣除税款后才能报销，税款必需由选购经手人与经销商协商支付，物资选购的价格不变。(此项工作由李彦如、段晓磊负责把好关，陈新智、白总监负责督察并审核) 10、仔细负责并帮助白总监抓好财务部的日常工作和公司领导交办的其他临时工作任务。 最新财务月工作规划2 做好日常的财务工作，财务的工作需要严谨，细致的去做，而日常的工作则是特殊重要的，对于

11、报销，核对，原始票据的核对都是需要我们财务人员严谨的工作态度去做好的，无论是报销或者支出的工作都是需要确认清晰，明确目的才能去做。而不能游走在法律的边缘，肯定是要依法去做好财务的工作，为酒店把关，同时明确各个财务人员的责任，不能混淆了。酒店的业务量大，财务单据多，也是需要我们好好的一笔笔的核算清晰，不能遗漏和出错，无论是客户的付款，或者是选购的报销单据，都是必需一笔笔确实认清晰才行。 治理好财务工作人员，进展队伍的建立，新的一月里，财务部门要把财务人员队伍带着好，加强培训，明确个人的工作责任，确保财务部能在日常的工作中做好，而且财务部的人员许多都是新人，对于业务不是那么的熟识，所以更是要加强培

12、训，让老员工带着新人一起来把财务的工作给做好，虽然任务是比拟的艰难，但是也是要去做好的，特殊是新人假如带好了的话，他们的热忱，冲劲更能把财务部的工作做得更加优秀，去为酒店效劳。 个人的学习也是不行或缺的，无论是治理方面，或者财务会计方面的学问，特殊是最新的一些学问更是要去学，不能落后，作为财务的一员，本职工作是必需做好的，但同时该学习的东西也是不能落下，不能故步自封始终用着老的方法，而不去尝试新的东西。同时我也是要提高个人的一个工作效率，之前的工作虽然做得还不错，但是效率上来说还是不能让领导满足，这也是我要在新的三月去改良的。 回忆过去，虽然已经快要完毕这一月的工作了，但是我知道我还有许多的缺

13、乏要去改良，在新的三月里面，我不能松懈，要连续的去把工作给做好，把自己缺乏的地方去努力改良，让自己的工作做得更加好，让领导满足，让自己的工作力量得到提升和增长。我也是预备好了，对于新的三月的工作，我想，我是布满了信念，也肯定是可以去做好的。 最新财务月工作规划3 为全面搞好五月份预算治理与财务治理工作，我们规划重点抓好以下几个方面的工作： 一、依据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作 预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在五月份的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理，仔细做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治理真正成为全员预算

14、治理，让预算真正发挥其应有的作用。 二、结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成公司下达的各项指标 今年，公司已走上了良性进展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合公司贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的根底上，千方百计讨论节支，力争完成各项任务指标。同时，仔细讨论搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进展对外租赁;仔细清理往来帐户，大力回收货款，削减资金占用，提高企业资产负债构造，降低企业资产负债率。依据上级公司物资选购的要求，进一步健全物资比价选购制度。

15、三、连续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的根底工作，提高治理水平 企业更加展进步，财务治理的作用就越突出。所着企业的不断进展壮大，对财务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必需连续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的根底上，进一步加强检查催促与指导，搞好会计的根底工作，为更好的参加企业的经营治理工作打下坚实的根底。 总之，四月份财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下，在各科室和基层站所的协作下，仔细组织落实，取得了较好的成绩。但是，五月份的任务更重，压力更大，我们财务部门全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心

16、作用，为企业的进展壮大做出新的更大的奉献! 最新财务月工作规划4 _年_进展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和进展规划，仔细贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素养为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务治理模式，加强本钱核算，实行全员、全过程的财务治理策略，从严治理，积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前状况，做出_年6月工作规划如下： 一、加强团队建立，充分发挥财务职能部门的作

17、用 作为财务部的一员，既是一名财务出纳工作人员，也是财务治理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和仔细细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮忙条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中绽开竞赛活动，发挥团队的力气，拧成一股绳，劲往一处使;在坚持原则的同时，我们坚持“三个满足二个放心”，三个满足是“让客户满足、让员工满足、让各部门主管领导满足”，二个放心是“让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心”。 二、加大各项费用掌握力度，充分发挥财务的核算与监视职能 今年是精益治理年、效益满足年、科技创新年，我们将连续加强各项费用的掌握，行使财务监视

18、职能，审核掌握好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，仔细处理审核每一笔业务。 三、搞好财务分析，为领导供应有效的参考依据 我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业治理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业本钱分析上向沈科学习、向车间的教师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析详细的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和治理供应有力的财务信息支持。 四、加强应收款催收治理力度，掌握好库存材料与产品，提高资金的运行质量，合理掌握资金的使用 大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我毛司的主要特点是楼层量大、销售批量大，筹集

19、资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款治理与库存治理上进展掌握，压缩库存，合理生产，掌握资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时掌握到最底线，在资金尤为紧急的状况下，财务部将从选购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。 最新财务月工作规划5 2月是农历开年的头一个月，也是新的一年最为关键的一个月，不但是要去把新年工作规划好，同时也是要在工作中取得一个开门红，我也是对2月的一个工作去做下规划，作为财务的一员，我也是要仔细的去把2月的工作做好，为其他部门效劳，协作销售那边，把账给做好。 首先自然是要理清晰一年的一个工作，虽然已经有一个年的规划，到

20、那时可能也会有调整的，每月都会如此，只有不断的工作中，规划根据实际的状况去调整，那么才能把工作做得更加顺畅，同时也是明白接下来的一些工作详细该如何的做，2月份除了公司大体的规划，同时日常中也是要和销售去协作好，对于每一个订单的金额，要予以确认，同时客户打款之后，我们财务也是要确认清晰无误之后，才能联系仓库去发货，同时一些退货的状况也是要做好发票的一些问题处理，款项要明确清晰，不能消失遗漏或者错误的打款。 2月也是要和其他部门的同事协作好去工作，新年开头，许多事情，要做，而且大家刚从春节的假期中过来，也是要尽快的投入到工作的一个状态当中来。而且公司也是会招募一些新的员工，所以一些事情的处理上面，

21、可能需要我们财务更多的一个沟通，可能不像老员工那样清晰流程，协作方面会更好一些。 而我个人也是要做好新一年的学习规划，无论是为了工作还是自己的职业进展，我也是要连续的学习，考取相关的一个证书，之前虽然也是有的，但是我还是要连续的考取更加高级的也是为了让自己的财务力量去得到提升，假如只是单纯的去看书，可能效率没有那么的高，但是而今有一个证书要考试，那么看书的一个动力和压力也是有了，在2月份我也是要根据规划把该看的书，该学的东西去学好。 2月的主要事情也是新年和其他部门做新的协作，把新年头月的工作给做好，规划再次的理顺一些，而个人也是要在学习中根据规划去把书看完，做好相关的一个考试预备，可能时间还比拟早，但是只有早做预备，那么自己才有可能做得更好，并且2月份也是会特别的劳碌，究竟开年的一个月，许多同事的状态也是需要一段时间的适应，而适应后，又是一大堆事情会积累过来了，不过我也是有信念在2月份去把工作做好，根据规划去完成该做的事情。 最新财务月工作规划