路桥集团银行出纳职务说明书.docx

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1、 路桥集团银行出纳职务说明书 路桥集团银行出纳职务说明书 岗位名称 银行出纳 岗位编号 JT-CW-024 所在部门 财务部 岗位定员 1人 直接上级 财务部经理 所辖人员 直接下级 岗位分析日期 本职：负责办理总部银行结算业务，治理银行存款，负责印章、支票、有价证券等治理，完成财务部经理交办其它各项工作 职责与工作任务： 职责一 职责表述：办理总部银行结算业务，治理银行存款 工作任务 负责办理与银行结算业务，娴熟把握、正确运用各种银行结算汇兑方式，准时办理收取银行汇票、支票的存款业务 每月将银行存款日记帐与银行对帐单核对，负责银行对帐单数据的计算机录入 定期、不定期承受对银行存款的核查 职责

2、二 职责表述：负责印章、支票、有价证券等治理 工作任务 协同相关人员保管财务专用章、现金收讫、现金付讫、个人印章等相关印章 负责对空白支票和其他需要保存的相关票证进展登记、保管，并编制存放登记表 保管有价证券，逐笔登记有价证券业务，并建立帮助帐治理 对上述以外的其他有关重要票据进展保管 定期、不定期承受对支票、有价证券的核查 职责三 职责表述：完成财务部经理交办其它各项工作 权力和责任： 权力： 有价证券、空白支票和相关单据保管权 对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力 责任： 对所保管现金、单据的安全性负责 工作协作关系： 内部协调关系 集团公司各职能部门、事业部 外部协调关

3、系 银行等金融机构 任职资格： 教育水平 大学专科或以上 专业 财务会计相关专业 阅历 3年以上出纳工作阅历 学问 具备相应的会计、财务治理和金融学问 技能技巧 能够娴熟使用工作用办公软件和财务软件，具备根本的网络学问 个人素养 具有规划与执行力量、沟通力量、工作严谨，条理性强 其它： 使用工具设备 计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络 工作环境 固定的办公室 工作时间特征 正常工作时间，间或需要加班 所需记录文档 各种票据、报表、汇报文件、报告、总结 考核指标： 月度、年度工作规划的完成状况 资金支付及各类凭证、单据、报表处理的精确性、准时性 遵守制度、听从安

4、排、考勤 职业进展： 备注： 篇2：路桥集团现金出纳职务说明书 路桥集团现金出纳职务说明书 岗位名称 现金出纳 岗位编号 JT-CW-023 所在部门 财务部 岗位定员 1人 直接上级 财务部经理 所辖人员 直接下级 岗位分析日期 本职：负责集团公司现金收付结算业务、保管现金，帮助做好印章的治理，完成财务部经理交办其它各项工作 职责与工作任务： 职责一 职责表述：负责现金收付业务，保管现金 工作任务 根据国家有关现金治理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务 负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表 每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，

5、保证账账、账实相符 依据有关规定，掌握现金额度，并保证日常工作现金需要 根据财务治理规定，定期、不定期承受对库存现金的核查 职责二 职责表述：帮助做好印章的治理 职责四 职责表述：完成财务部经理交办其它各项工作 权力和责任： 权力： 现金保管权 对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力 责任： 对所保管现金的安全性负责 工作协作关系： 内部协调关系 集团公司各职能部门、事业部 外部协调关系 银行等金融机构 任职资格： 教育水平 大学专科或以上 专业 财务会计相关专业 阅历 3年以上出纳工作阅历 学问 具备相应的会计、财务治理和金融学问 技能技巧 能够娴熟使用工作用办公软件和财务软

6、件，具备根本的网络学问 个人素养 具有规划与执行力量、沟通力量、工作严谨，条理性强 其它： 使用工具设备 计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络 工作环境 固定的办公室 工作时间特征 正常工作时间，间或需要加班 所需记录文档 各种票据、报表、汇报文件、报告、总结 考核指标： 月度、年度工作规划的完成状况 资金支付及各类凭证、单据、报表处理的精确性、准时性 遵守制度、听从安排、考勤 职业进展： 备注： 篇3：路桥集团财务会计职务说明书 路桥集团财务会计职务说明书 岗位名称 财务会计 岗位编号 JT-CW-022 所在部门 财务部 岗位定员 2人 直接上级 财务部经理

7、 所辖人员 直接下级 岗位分析日期 本职：起草集团公司的财务预算，检查预算执行状况，负责集团公司财务分析工作，负责往来帐、银行帐的对帐工作，负责职工工资发放，税费代缴，负责集团总部的帐务处理，参加财务决算，编制会计报表，负责集团总部会计核算的日常稽核工作，监视日常财务制度执行，保管财务票据，治理会计档案，检查监视事业部、子公司的会计核算工作 职责与工作任务： 职责一 职责表述：起草编制年度财务预算方案， 工作任务 依据当年经济猜测、集团公司年度经营规划和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编制集团公司年度财务预算方案，报上级批准 对集团公司和子公司的财务预算执行状况进展检查，提出

8、调整建议 建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和掌握财务构造 收集整理相关财务统计、分析资料 对整个集团公司、事业部、子公司进展月、季度、年度的财务分析，准时供应财务信息，为集团公司领导的治理决策、改善资产质量供应意见;对阶段或者全年的经济状况进展分析，提交分析报告 职责二 职责表述：负责往来帐、银行帐的对帐工作; 工作任务 负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，准时订正对帐中发觉的错误和问题，保证帐帐相符 按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调整表、往来未对、已对工程明细表 负责监视催办银行往来业务的帐务处理 职责三 职责表述：负责职工工资发放，税费代缴 工作任务

9、依据人力资源部供应的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金 依据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额 按规定计提职工福利基金、工会经费、教育经费等 负责个人住房公积金的代扣代缴、提取使用、公积金贷款等日常核算和治理工作，定期与公积金治理中心和个人进展对帐 职责四 职责表述：负责集团总部的帐务处理，参加财务决算，编制会计报表 工作任务 审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性 填制明细帐、总账 负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等治理工作 负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性 审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性 预备集团公司财

10、务决算工作所需的财务资料 按月编制集团公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进展分析和说明 参加集团公司会计决算工作，编制年度财务决算报表 负责会计报表的汇编、会审工作 负责编制年度合并会计报表，并进展相应调整事项的记录处理 职责五 职责表述：责集团总部会计核算的日常稽核工作，监视日常财务制度执行 工作任务 依据集团公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理 审核支票的领用手续和空白支票的治理 监视各项业务借款的报销工作 审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表 收集统计集团公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的状况负有保密责任 定期、不

11、定期会同有关人员核查库存现金、有价证券 职责六 职责表述：保管财务票据，治理会计档案 工作任务 保管有关财务票据、各种发票，严格票据的领用使用手续 负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进展装订、整理、立卷和归档 负责会计档案的日常治理，按要求办理睬计档案的借阅、归还登记 定期对超过档案治理期限的会计凭证和有关帮助资料进展清理，并按财务制度规定登记销毁 职责七 职责表述：检查监视事业部、子公司的会计核算工作 工作任务 监视检查事业部、子公司帐务处理业务 检查事业部、子公司会计报表的编制工作 检查事业部、子公司财务票据和会计档案的保管

12、工作 监视检查事业部、子公司其他会计制度执行状况 职责八 职责表述：完成财务部经理交办其它各项工作 权力和责任： 权力： 会计凭证、帐簿的审核权、对帐权 财务档案治理权 财务收支活动的监视检查权和分析评价权 对事业部、子公司会计核算和财务制度执行状况的检查指导权 责任： 对所记帐目、编制报表的精确性、真实性、准时性负责 工作协作关系： 内部协调关系 集团公司各职能部门、事业部、子公司 外部协调关系 银行、财政局、税务部门、会计师事务所 任职资格： 教育水平 大学本科或以上 专业 财务会计相关专业 阅历 5年以上会计工作阅历，2年以上本行业会计工作阅历 学问 具备相应的会计、财务治理和法律学问

13、技能技巧 能够娴熟使用工作用办公软件和财务软件，具备根本的网络学问 个人素养 具有较强的规律思维力量、推断与决策力量、规划与执行力量、沟通力量 其它： 使用工具设备 计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络 工作环境 固定的办公室 工作时间特征 正常工作时间，间或需要加班 所需记录文档 各种来往票据、原始凭证、记账凭证、汇款和支票登记簿、汇报文件、报告、总结、集团公司文件、报表、相关审核记录、归档资料 考核指标： 月度、年度工作规划的完成状况 会计核算工作的精确性、真实性准时性、各类财务报告完成的准时性、财务预算的执行状况、财务分析有效性 遵守制度、听从安排、考勤 职业进展： 备注：