造价咨询公司差旅费报销管理规定.docx
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1、 造价咨询公司差旅费报销管理规定 造价询问公司差旅费报销治理规定 为标准员工出差报销审批手续,加强公司差旅费治理,依据公司财务治理制度和详细实际状况,特制定本规定。 一、报销范围 差旅费报销工程包括出差期间发生的来回车船费、订票费、市内交通费、住宿费、出差补贴、出差参与会议的会务费。 三、报销标准 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机、按下表的标准报销差旅费: 职称火车轮船飞机所长、总工软卧头等舱经济舱一般员工 硬卧一般舱 备注: 1、一般员工因紧急公务必需搭乘飞机者经领导批准后,方可乘坐。 (一)乘坐火车及长途汽车,应提交正规车票。由出差人填写差旅费报销单,并经总工审核、所长签字,方能报销。 (二
2、)搭乘公司或甲方安排的交通工具者,不得报销交通费。 (三)省外住宿费及交通费实行限额制,限额内据实报销,超额局部自负。出差一般地区,一般员工每人每天限额180元,所长及总工限额300元。出差省会或以上城市(含十四个沿海开放城市),一般员工每人每天限额240元,所长及总工400元。出差兴旺地区(仅限北京、上海、广州、深圳),一般员工每人每天限额300元,所长及总工限额500元。两人可以合住的应合住,另一人限额核减80%。 (四)因公出差或外出参与会议,食宿已由对方负担的,不予报销。 (五)一般员工随领导出差时,报销费用标准可同领导。 (六)短程(指省内)出差人员,车船费、住宿费及交通费按实报销。
3、 (七)员工回家车票不予报销。 (八)因工作需要员工须乘坐出租车时,应经领导同意。 出差期间因公支付的以下费用准予按实报销,并按规定办理: (一)、邮费应取得邮局的正式发票。 (二)、因公宴请费用,应取得统一发票,并由总工和所长批准。 (三)因公携带的行李运费,应取得正式的运费发票。 四、出差补助 1、未购到卧铺票,在火车或轮船上超过8小时的可享受50元的补助,超过12小时补贴80元,超过24小时补贴120元。 2、其他补助: 省内城市: (1)公司一般员工每人每天20元伙食补助,10元电话费补助。 (2)公司所长及总工每人每天30元。 省外城市 (1)公司一般员工每人每天30元伙食补助,10
4、元电话费补助。 (2)公司所长及总工每人每天40元。 3、出差补助天数的计算方法 (1)动身日补助计算:以有效报销车票或飞机票的开车或起飞时间为准;上午12:00前动身的可享受全天补助;12:00后动身的,享受半天补助。 (2)返回到达日补助计算:以有效报销车票或飞机票的开车或起飞时间为准;上午12:00前返回西安的可享受半天补助;12:00后返回西安的,享受全天补助。 4、当天能来回者不计出差。能来回未来回者不计出差。 5、以西安为半径100公里内不计出差,如阎良等。 6、完成业务后,经所长或总工允许,逗留期间不计补助,不报消费用。 五、差旅费预支、结算及报销: (一)、出差人员必需提前一天
5、通知财务部门预备现金,借款时将估计所需金额,填写借款单,经所长或总工签字后,方可到行政财务部领款。 (二)出差返回一周内必需结算差旅费,不按规定报销者,如有借款,将在本月工资中扣除。违反两次者,以后出差不准借款。 (三)、报销时,要填写公司统一的差旅费报销单,将原始凭证粘贴整齐,应填工程填写齐全,金额计算精确,经总工审核,所长签字后,方可报销。 (四)、员工出差返回后应马上销差,方能报销。 六、如未按规定乘坐交通工具的超出局部一律自负。 七、员工趁出差之便,事先经批准就近办私事的,其绕道交通费,扣除此出差直线单程费用,多开支的局部自负,假如少于单程费用可凭票据实报销,绕道办事期间的食宿费、交通
6、费不予报销。 八、出差人员在出差途中除患病及天灾等不行抗力缘由,并有的确证明者外,不得任意转变启程日期或延长出差时间。 九、员工报销差旅费,应据实出具单据,如发觉有虚报不实状况,除将所报销金额退回外,并视情节轻重,赐予惩罚。 本规定由所长办公会批准后实施,由公司行政财务部负责解释。 物业经理人:.pmC 篇2:中医药大学差旅费治理方法 中医药大学差旅费治理方法 第一章 总 则 第一条 为进一步标准我校的差旅费治理,保证我校教学、科研、治理等各项工作的顺当开展,依据江苏省财政厅、江苏省教育厅2023年关于江苏省省级机关差旅费治理暂行方法的通知精神,结合我校实际,特制定本方法。 其次条 我校差旅费
7、治理内容包括因公出差期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费以及本规定中规定的其他费用,治理范围包括利用学校日常公用经费、业务经费(含重点工程建立费、科研课题经费,下同)、部门自有资金等各渠道经费开支的差旅费。 第三条 我校日常公用经费开支的差旅费实行“工程治理,包干使用,超支不补”的方法,学校每年在年度预算中将差旅费划拨至各处级单位,由各处级单位本着“必需、从紧”的原则把握使用。超支局部可从单位自有资金、部门日常治理基金中列支,学校财政一般不予追加差旅费专项经费。利用重点工程建立费支付的差旅费,也不得超出重点工程建立费使用规划中的相关工程经费规划。 第四条 各单位要切实贯彻勤俭节省、艰
8、难奋斗、努力建立节省型校园的要求,严格出差治理,从严掌握出差人数和天数,努力提高出差的工作成效。 其次章 城市间交通费 第五条 出差人员要根据职务、职称等级乘坐城市间交通工具(不含出租车、旅游船,下同),凭据报销。未按规定等级乘坐交通工具的,超支局部自理。 (一)校级领导、正高职称专家可以乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机经济舱或其他交通工具。 (二)其他人员一般应乘坐火车硬席(硬座、硬卧)、轮船三等舱、飞机经济舱或其他交通工具。 第六条 校领导出差,因工作需要,随行一人可与校领导乘坐一样交通工具,报销时经同行校领导认可,可按实报销。 第七条 出差人员乘坐火车,从晚8时至次日晨7时之间,在车上过夜
9、6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票,凭据报销。 第八条 从严掌握出差人员乘坐飞机。利用日常公用经费(行政经费,下同)支付差旅的,除校领导外,其他人员出差路途较远或出差任务紧急,确需乘坐飞机时,应事先填报乘坐飞机申请表。从课题经费、专项建立费或部门自有资金中支付差旅的,正高职称专家单程票价超过1000元,其他人员单程票价超过800元的,应事先填报乘坐飞机申请表。乘坐飞机时每人次可购置航空旅客人身意外保险费一份,凭据报销。 第九条 除校领导外,出差人员一般不得租赁车辆(含租用校内车辆)。省内出差如遇任务特殊紧急且交通不便的,应经分管校领导批准。 第十条 单票订票费在30元以内,
10、以及退票费、车船票日期改迁费、行李费按实报销。单票订票费超过30元的,超出局部个人自理。 第三章 住宿费 第十一条 出差人员出差期间按职务、职称等级报销住宿费。未按规定限额住宿的,超支局部自理。 (一)校领导、正高职称专家原则上不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店、宾馆,不得住宿豪华房间。 (二)正、副处长及副高职称专家,每人每天限额150元。 (三)其他人员每人每天限额120元。 第十二条 出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿发票的,不予报销住宿费和伙食补助,可凭来回车票享受公杂费。 第十三条 出差人员必需要求入驻饭店(宾馆)在发票上注明住店和离店精确日期。 第四章 伙食补助 第十
11、三条 出差人员的伙食补助费,以城市间交通费票据或住宿票据为凭据,按出差的自然(日历)天数实行定额包干,不凭据报销。既没有城市间交通费,也没有住宿票据的,一律不得享受伙食补助费。 第十四条 出差人员的伙食补助费,不分途中和住勤,每人每天补助30元。 第十五条 出差当天来回的,按一天计算核报伙食补助费。 第五章 公杂费 第十六条 本规定所指的公杂费,系指出差人员在出差期间发生的通讯费及城区内交通费。 第十七条 出差人员的公杂费,以城市间交通费票据或住宿票据为凭据,按出差的自然(日历)天数实行定额包干,不凭据报销。 第十八条 不分途中和住勤,公杂费每人每天补助标准为10元。 第十九条 出差人员当天来
12、回的,按一天计算核报公杂费。 其次十条 出差人员经批准乘坐飞机者,其乘坐来回机场的专线车费用,可在出差人员公杂费包干范围之外凭据报销。 其次十一条 以下出差人员不享受公杂费补助: (一)自带交通工具或由接待单位供应交通工具的。 (二)在XX城市参与会议及各种培训的。 (三)离开XX参与各种培训班的(10天及10天以下)。超过10天的,按本方法其次十七规定处理。 第六章 调动、搬迁的差旅费 其次十二条 工作人员调开工作(包括人才引进)在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费,按上述差旅费规定,由调入单位报销。其行李、家具等托运费,由调入单位凭据报销。托运费只得报销一次。 工作人员调开工
13、作,一般不得乘坐飞机。 其次十三条 与工作人员同居的父母、配偶、子女和必需赡养的家属,假如伴同调动的,其差旅费和托运费根据其次十二条办理;经调入单位同意,暂不伴同调动的,以后迁移时的差旅费仍由调入单位报销。 其次十四条 由部队转业到地方工作的干部,其到达调入单位所需差旅费,根据解放军总后勤部的有关规定,应由所在部队按合理路线、规定标准计算发给,到达后与调入单位结算,多退少补,作为增加或削减调入单位差旅费支出处理。 其次十五条 新参与工作的人员,来校报到途中的交通、住宿等各类费用由本人自理。 第七章 特别状况的处理 其次十六条 工作人员外出参与会议,只可报销城市间交通费及来回途中伙食补助费、公杂
14、费,会议期间的住宿费、伙食补助费等,按国家财政部的规定应由主持召开会议单位统一支报。会议通知明确食宿费自理的,在不违反其次十七条规定的前提下,凭主持会议单位开具的食宿自理证明和会议通知(同时具备),按本方法相应条款报销住宿费、伙食补助费、公杂费等费用。 其次十七条 工作人员外出参与会议、短期培训及进修(期限在10天以下),如已交纳了会务费或培训费,或资料费超过200元的,则不再享受住勤期间的公杂费及伙食补助费。 长期进修或培训的人员应听从统一安排,就近从简住宿,不得居住宾馆、饭店。赴外地培训或进修超过10天缺乏30天(含)的,全程按每人每天15元合并计发各种住勤补助;培训或进修超过30天的,全
15、程按每人每天5元合并计发各种住勤补助。 其次十八条 趁出差之便,事先经单位领导批准就近回家探亲办事的,其绕道车、船费,扣除出差直线单程车、船费,多开支的局部由个人自理。扣除标准:火车按快车(包括特快)票价计算,符合乘坐硬席卧铺条件的,按硬席中铺票价;符合乘坐火车软席卧铺条件的,按软席卧铺票价;轮船按三等舱票价计算,符合乘坐轮船二等舱位的,按二等舱位票价计算。假如绕道车、船费少于直线单程车、船费时,应凭车船票按实报销。绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和公杂费不予考虑。 其次十九条 到基层单位扶贫、工作熬炼、支援工作的人员以及各种工作队、医疗队等人员,其工作地在XX市区的,不享受差旅费报销及
16、补助政策。离开XX城区的,在途期间(仅指首次前往和期满返回)的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费,可回学校报销,并在学校经费预算专项或主管部门相应工程经费专项中列支;工作期间根据每人每天10元标准回原单位报销伙食补助费,不得报销住宿和公杂费(2023年1月以后上级文件另有规定的除外)。 工作期间的出差差旅费,根据当地差旅费治理规定执行,由承受单位担当。赴省外工作人员,若承受单位担当有困难的,经学校分管领导批准后,每年可增加报销一次来回交通费。 第八章 附 则 第三十条 中层干部出差,从部门行政经费中列支报销差旅费时,按行政级別标准报销;从学术经费中列支报销差旅费时,按职称级別标准报销。
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