英豪台球俱乐部项目可行性报告.doc

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1、英豪台球俱乐部项目可行性报告英豪台球俱乐部可行性报告一、概述1、项目概况1.1项目名称：英豪台球俱乐部。1.2项目承担单位及负责人：陈取名。1.3项目起止时间：2012年10月11日起。1.4项目主管部门：湖北省黄冈市黄州区文化局、工商局、卫生局、消防部门。1.5项目简要内容及实施目标 此项目主要以台球、休闲、小卖部为主 实施目标：预期在2012年10月中旬开始建设，到2012年11月中旬开始经营。预计在1年内回本。 该项目目前还未申请验收。2、 企业概况2.1企业名称：英豪台球俱乐部。2.2法定代表人：陈取名。2.3所有制性质：私有制性质。2.4企业地址及邮政编码：湖北黄冈市黄州区南湖桃园街

2、 438002二、项目开发的必要性1、 项目提出的背景台球是一项在国际上广泛流行的室内运动，台球自传入中国后就迅速发展成为今天风靡流行的一种休闲运动。如今在各大、小型娱乐场所都少不了它。2、 提出的依据项目英豪台球俱乐部坐落于黄冈市黄州区南湖桃园街，在这里只有一条街，街上有一所黄冈职业技术学院。学院内有学生两万余人，教职工两千余人，周围居民近万人，人口相对密集。3、同类此项目的情况 虽然周围有6家台球室，但是里面的环境恶劣、设施破旧，不能满足顾客的要求。 在南湖街类似于英豪台球俱乐部这么正规的、环境舒适的、设施完好的台球室，却是没有的，所以英豪台球室的存在与发展是必须的也是竞争毫无压力的。他的

3、出现是绝对会受到广大台球爱好者的青睐于热捧。经估算，预计本项目建成后年收入为2530W，年成本为1520W,年利税10W。此项目收益可观三、项目的内容及目标1、项目的主要内容本俱乐部内设有台球室、吸烟区、休息区、柜台、小卖部、洗手间。台球室有十四副台球设备，每副台球设备包括一个球桌、两根球杆、一副台球、两双手套。需要三角框的自行到管理处领取，用完后立即归还到管理处。柜台在入口处，旁边的是小卖部。小卖部出售一些纯净水、饮料。以及一些零食。柜台管理处主要是收钱，以及设备的管理，存放的三角框以备顾客领取使用，贮备的有新球杆和手套，以备更换。室内有音响设备，力求为顾客营造一个和谐、舒适的娱乐运动环境。

4、2、结构布局图 吸 烟 区 长排椅洗 手 间 小卖部灭火器 休 息 区台 球台 球台 球台 球台 球 台 球台 球台 球台 球台 球台 球台 球台 球台 球 柜 台 灭火器 入口 休 息 区 四、 项目的技术可行性1、 选择的方案 该项目的可行方案：内设有台球室、休息区、吸烟区、洗手间、柜台，还有音响、小卖部。设有会员制、比赛制，且与相关协会有合作。2、 总体概述、设计思想及设计依据开设休息区、吸烟区、小卖部、音响等，是为了营造一个良好舒适的娱乐运动环境，让顾客觉得来俱乐部是来享受运动的快乐。实行会员制、比赛制等，提高俱乐部的信誉度，留住顾客，增加回头客，并让更多的人了解台球、喜欢上台球。3、

5、 系统配置配置项目内 容硬件配置门面192平方米、台球设备14套（含台球、球桌、球杆）、 备用球杆10根、手套20双、电脑1台、音响2个、柜台1个、长排椅4个、灭火器2个 人员配置柜台收银员一名、小卖部收银员一名资金配置自有资金30万五、设备选型及系统报价设备名称型 号 及 规 格数 量单价/元总价/元门面1612m 192/50096000电脑华硕1台37603760音响/2个75150台球设备双星牌32001700840mm14套240033600备用球杆/10根40400巧粉/100个0.550手套/20双2.550柜台/1套500500长排椅/4个50200灭火器手提式干粉灭火器5g2

6、个90180合计/134890六、项目实施计划项 目 名 称执 行 时 间执 行 人办执照2011年11月11日陈取名租门面2012年10月11日陈取名张贴招聘启示2012年10月11日陈取名装修2012年10月12日陈取名招聘2012年10月11日陈取名买柜台2012年10月17日陈取名买长排椅2012年10月17日陈取名买灭火器2012年10月17日柜台收银员批发食品2012年10月18日小卖部收银员买电脑2012年10月19日陈取名买音响2012年10月19日陈取名安装2012年10月20日柜台收银员买台球设备2012年10月21日陈取名买球杆、巧粉2012年10月23日柜台收银员买手套

7、2012年10月23日小卖部收银员布置整理2012年10月24日所有人开张营业2012年11月11日陈取名七、总投资估算和资金筹措1、 总投资估算表项 目内 容总价/元 固定 资产投资建 筑 工 程 费门面租金19296000装修/10000设 备 购 置 费台球设备14套33600备用球杆10根400巧粉100个50手套20双50食品批发10000电脑1台2760音响2台150柜台1个600长排椅4个200灭火器2个180采购成本/250运输费/500安装费用/500办理执照费用/500不可预见费/10000流动资 产投资工资支付/16800其它生产费用/3000固定资产 方向调节税/389

8、622、资金筹措2.1资金来源：自有资金2.2资金运用计划：项 目内 容总价/元 固定 资产投资建 筑 工 程 费门面租金16048000装修/15000设 备 购 置 费台球设备10套24000备用球杆5根200巧粉300个60手套20双50空调2台4600电脑1台2760音响2台150柜台1个600长排椅5个250灭火器2个180采购成本/250运输费/500安装费用/500办理执照费用/200不可预见费/10000流动资 产投资工资支付/36000其它生产费用/3000固定资产 方向调节税/38962八、 经济和社会效益分析1、 社会效益分析该项目为广大师生及居民提供了一个舒适和谐的娱乐

9、运动环境，使顾客的身心健康得到提高；面向社会提供了就业机会；每年为国家增加了近万元的税收；同时也让自己盈利，学到了很多宝贵的经营经验。2、 经济效益分析2.1经营成本估算表（单位：元）年度0123456经营收入/250003800060000650006500065000成本/198002100024000270002700027000税金/78025505400133001330013300利润/442014450306002470024700247002.2现金流量表年度0123456经营收入250003800060000650006500065000折旧15900159001590015

10、9001590015900固定资产残值15900流动资金回收28000固定资产投资111320流动资金投资19800成本198002100024000270002700027000税金78025505400133001330013300净现金 流量负131120203203035046500406004060084500累计现金流量负131120负110800负80450负339506650472501317503、 静态分析3.1静态回收期PP=(4-1/12)-1+33950/40600 P=2.08年 标准投资回收期为5年，项目的投资回收期小于标准投资回收期，经济上可行。3.2估计俱乐部

11、平均每天经营10小时每小时6元一年可收入14*6*10=840小卖部每天卖出的零食、香烟、饮料估算为160每天收入为1000元每年收入为360000经济上可行。4、 动态评价NPV=-4.1净现值NPV131120+20320(P/A,12%,1)+30350(P/A,12%,2)+46500(P/A,12%,3)+40600(P/A,12%,4)+40600(P/A,12%,5)+84500(P/A,12%,6) NPV=56.47万 项目的净现值大于零，项目方案可行。4.2内部投资收益率IRR 内部投资收益率大于基准收益率12%，项目方案可行。5、 估算俱乐部平均每天经营10小时每小时6元一年可收入14*6*10=840小卖部每天卖出的零食、香烟、饮料估算为160结论：英豪台球俱乐部项目可行