_ST柳化：2019年半年度报告摘要.PDF

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1、1 公司代码：600423 公司简称：*ST 柳化 柳州化工股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 2 一一 重要提示重要提示 1 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。文。 2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、

2、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 4 4 本半年度报告未经审计。本半年度报告未经审计。 5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 二二 公司公司基本基本情况情况 2.1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST柳化 600423 柳化

3、股份 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龙立萍 吴宁 电话 0772-2519434 0772-2519434 办公地址 广西柳州市北雀路67号 广西柳州市北雀路67号 电子信箱 2.22.2 公司主要财务数据公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 2,245,767,684.43 2,742,527,411.24 -18.11 归属于上市公司股 东的净资产 1,945,107,540.25 2,189,038,724.53 -11.14 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 经营

4、活动产生的现 金流量净额 -91,887,584.50 78,662,051.69 -216.81 营业收入 257,962,019.80 1,106,603,261.86 -76.69 归属于上市公司股-241,578,944.09 -25,326,799.70 不适用 3 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -234,430,109.59 -27,471,521.03 不适用 加权平均净资产收 益率（%） -11.68 -97.52 增加85.84个百分点 基本每股收益（元 股） -0.30 -0.06 说明：去年末，公司通过司法重整进行了债务重组，获得了大额债务

5、重组收益，使期初净资产大幅增加，故报告期公司净资产收益率指标与去年同期相比发生大幅变化；报告期公司生产负荷低、销售量大幅减少且主要产品销售价格下降，导致营业收入、净利润、经营活动现金流量净额、每股收益等指标同比发生较大变化。 2.32.3 前十名股东前十名股东持股持股情况表情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 25,731 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结的股份 数量 柳州元通投资发展有限公 司 国有法 人 25.22 201,452,434 0

6、 无 中国建设银行股份有限公 司广西壮族自治区分行 国有法 人 6.17 49,256,529 0 未知 中国银行股份有限公司柳 州分行 国有法 人 3.16 25,237,843 0 未知 柳州化学工业集团有限公 司 国有法 人 2.86 22,826,167 0 质押 17,260,000 冻结 22,826,167 中国工商银行股份有限公 司柳州分行 国有法 人 2.70 21,541,277 0 未知 中国农业银行股份有限公 司广西壮族自治区分行 国有法 人 2.61 20,838,531 0 未知 柳州化工股份有限公司破 产企业财产处置专用账户 其他 2.40 19,147,231

7、0 无 中国光大银行股份有限公 司柳州分行 国有法 人 1.42 11,359,917 0 未知 厦门国际银行股份有限公 司 境内非 国有法 人 1.34 10,677,400 0 未知 郑俊生 境内自 然人 1.19 9,500,186 0 未知 4 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中， 国有法人股股东柳州元通投资发展有限 公司为柳州市国资委的全资子公司， 与柳化集团为一致行 动人。 其它股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动 人均未知。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 无 2.42.4 截截止报告期末的止报告期末的优先股优先股股东总数、前十名股东总数、前十名优先股优先

8、股股东情况表股东情况表 适用 不适用 2.52.5 控股股东或实际控制人变更情况控股股东或实际控制人变更情况 适用 不适用 2.62.6 公司债公司债券券情况情况 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率（%） 柳州化工股 份有限公司 2011年 公 司债券 11 柳化债 122133 2012年 3 月 27 日 2019年 3 月 27 日 555.4 7 反映发行人偿债能力的指标： 适用不适用 主要指标 本报告期末 上年度末 资产负债率 14.39 20.83 本报告期（1-6月） 上年同期 EBITDA 利息保障倍数 -157.55 5

9、.30 公司债券本息兑付情况说明： 2019 年 3 月 27 日，公司兑付了“11 柳化债”自 2018 年 3 月 27 日至 2019 年 3 月 26 日期间利息以及本期债券的本金，至此本期债券全部兑付完成并摘牌。（详见 2019 年 3 月 28 日披露于上海证券报及上交所网站的公司关于“11 柳化债”公司债券本息兑付完成的公告 ） 。 三三 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 3.13.1 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2018 年 11 月 26 日，柳州中院裁定批准了公司重整计划并终止了重整程序，重整进入执行阶段。由公司负责重整计划的执行，由管理人监督重整计划的执

10、行，根据重整计划的规定，重整计划执行期限为裁定批准重整计划之日起 6 个月，即自 2018 年 11 月 26 日起至 20195 年 5 月 26 日止。 重整计划执行的监督期限与执行期限一致。2019 年 5 月，考虑到重整计划规定的“拟剥离的低效资产处置工作”无法在 5 月 26 日前完成，公司和管理人向柳州中院递交了延长执行期和监督期的申请，5 月 23 日柳州中院批准同意延长公司重整计划执行期和监督期 6个月，即执行期限和监督期限均延长至 2019 年 11 月 26 日。 报告期，公司在管理人的监督下，依法执行重整计划 ，基本完成了以下两项重整计划规定的工作： 1、 应向债权人分配

11、的受偿款项及抵债股票已经分配完毕； 债权人未受领的偿债资金和股票以及账面记载未申报债权对应的偿债资金/股票， 已按照重整计划的规定提存至管理人银行账户及证券账户； 2、按照重整计划规定，由重整投资人受让的股票登记至重整投资人指定的账户。 目前，低效资产的处置工作及员工安置工作已经启动，低效资产的范围已基本划定，评估工作尚未结束，员工安置方案（草案）已向职工代表发布，目前还在收集职工代表对方案的意见和建议。下一步，公司将加快重整计划的执行，依法对相关资产进行公开处置，组织召开职工代表大会审议职工安置方案（草案） ，争取在延长期限内完成重整计划的执行工作。 报告期，公司生产极不正常，系统停车范围广

12、、时间长，停车损失加大，共计提停车损失11,142.16 万元，较去年同期增加 9,795.21 万元。一季度，二氨系统处于停车状态，一氨系统维持运行。3 月 29 日，受强对流恶劣天气影响，因外电网故障导致全厂跳车，在外电网修复过程中公司只能维持低负荷生产，期间广西壮族自治区应急管理厅、柳州市应急管理局到公司检查安全生产工作，指出公司员工思想不稳定、生产存在安全隐患等问题，并敦促公司对此次跳车可能导致的系统安全隐患进行全面排查。为充分吸取响水“321”事故的教训，避免发生安全生产责任事故，公司决定自 2019 年 3 月 30 日起对柳州本部（即柳州市城区内）的相关生产系统作停车处理， 进行

13、安全隐患排查， 本次停车的范围包括公司母公司位于柳州市北雀路 67 号生产区内各生产线、控股子公司柳益化工、复肥公司等。停车期间，公司对重大危险源、关键设备及装置、公用工程等开展了全面、系统的隐患排查工作，对压力容器设备、管道等进行工艺置换处理。6 月 10日，公司收到了柳州市人民政府下发的柳州市人民政府关于对柳化市区项目实施政策性停产的通知 （以下简称“ 通知 ” ） ， 通知要求，公司所有位于柳州市北雀路 67 号厂区内的母公司生产系统及控股子（孙）公司均将自 2019 年 6 月 6 日起实施政策性停产。目前，公司主要业务陷入停顿，仅鹿寨分公司继续生产。鹿寨分公司，位于广西柳州市鹿寨县鹿

14、寨镇建中西路 100 号，主营双氧水生产、销售；化工产品（剧毒及危险化学品除外） 、化肥（危险化学品除外）销售。 报告期，公司经营内外环境较差，一方面，生产负荷低，产品产量、销售量大幅下降，与去年同期相比，主要产品硝酸铵生产量和销售量分别下降 75.09%和 73.16%；50%双氧水生产量和销售量分别下降 71.28%和 68.85%；27.5%双氧水产量和销量分别下降 58.67%和 39.09%；另一方面，大部分产品价格下降，其中双氧水价格下降明显。产品量缩价跌、停车损失大幅增加，导致公司经营出现大额亏损。 报告期，公司实现营业收入 25,796.20 万元，同比下降 76.69%，营业利润亏损 23,406.78 万元，净利润亏损 24,630.70 万元，其中归属于母公司所有者的净利润亏损 24,157.89 万元。 6 3.23.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 适用 不适用 3.33.3 报告期内发生重大会计差错报告期内发生重大会计差错更正更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。 适用 不适用 柳州化工股份有限公司 2019 年 8 月 16 日