专题资料（2021-2022年）03期货交易风险控制.ppt

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1、期货交易风险控制期货交易风险控制1风险的类型市场风险市场风险选择一家合格的、资信度高的经纪公司选择一家合格的、资信度高的经纪公司管理好自己的交易密码管理好自己的交易密码不盲信市场的投资建议不盲信市场的投资建议交易风险交易风险资金管理资金管理交易计划交易计划止损概念止损概念2资金管理资金管理 亏损率亏损率资金回报率资金回报率101011.111.116.516.519.819.820202525303042.542.5404066.766.7505010010060601501507070233233808040040090909009003资金管理资金管理上表表示利用一笔固定的资金进行风险上表

2、表示利用一笔固定的资金进行风险投资，在不考虑追加资金、不再继续出投资，在不考虑追加资金、不再继续出现新亏损的前提下。面对不同的亏损率，现新亏损的前提下。面对不同的亏损率，利用剩余资金恢复至原有资金状态所需利用剩余资金恢复至原有资金状态所需的资金回报率。资金亏损超过的资金回报率。资金亏损超过30以后，以后，交易的难度将陡然加大，几乎是呈倍数交易的难度将陡然加大，几乎是呈倍数上升。上升。4资金管理资金管理基于目前保证金制度和涨跌停板制度，从资金管理与风险控制的角度，以一个交易单位资金计算，在极端不利情况下（亏损一个停板），亏损资金不超过交易保证金的37.5%、原有资金量的16.5。测算如下：5品种

3、品种初始资金（元）初始资金（元）铜铜1863618636铝铝1409114091天胶天胶1490914909大豆大豆58185818豆粕豆粕50915091硬麦硬麦27272727强麦强麦309130916我们为什么会输钱？我们为什么会输钱？风险是客观存在的！风险是客观存在的！一个好的交易习惯可以控制风险！一个好的交易习惯可以控制风险！不要让自己的交易失控！不要让自己的交易失控！留给自己思考的时间和空间！留给自己思考的时间和空间！做自己懂的行情！做自己懂的行情！给自己留机会！给自己留机会！看到！想到！做到！看到！想到！做到！7你对自己了解多少？你对自己了解多少？你能承受的最大损失是多少？你能承受的最大损失是多少？你的资金链安全吗？你的资金链安全吗？你有自己的交易系统吗？你有自己的交易系统吗？你有应急措施吗？你有应急措施吗？你适合做怎样的行情？你适合做怎样的行情？交易的真谛是什么？交易的真谛是什么？8机会的把握机会的把握9看准了再做！10时刻想着保护自己时刻想着保护自己11小心谨慎12我们为什么会输钱？13睁大你的眼睛睁大你的眼睛14顺应市场顺应市场15掌握正确的方法掌握正确的方法16你准备好了吗？17交易是一个漫长的过程18我们永远只能了解市场的一面19让我们带着钱回家让我们带着钱回家20谢谢谢谢21