用友软件U采购管理培训.pptx

《用友软件U采购管理培训.pptx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友软件U采购管理培训.pptx（36页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、主要内容2 2 2 23 3 3 31 1 1 14 4 4 4采购业务介绍采购业务介绍U8U8供应链总体介绍供应链总体介绍交流时间交流时间U8U8采购功能介绍采购功能介绍第1页/共36页U8U8U8U8供应链面向的客户供应链面向的客户制造业制造业离散型：计算机及配件、汽车及配件、机械设备、仪器仪表、电子、机械零部件、鞋帽服饰、玩具、家具、小型家用、电器通信设备；流程型：化工/原料、食品饮料、制药、塑胶、日用化工、硅酸盐（陶瓷/水泥/玻璃）、纺织大型设备及项目：建筑（支持采购业务、库存业务）、专用设备、汽车总装（支持中小型汽车制造）第2页/共36页U8U8U8U8供应链面向的客户供应链面向的客

2、户商业企业商业企业 批发型商业企业 批发为主，批零兼营的商业企业经营产品：医药、电子、家电、服装、小商品、食品饮料、金属/非金属材料、化工产品等制造制造分销分销零售零售供应商供应商供应商供应商消费者消费者消费者消费者区域分销商区域分销商代理商代理商第3页/共36页U8U8U8U8供应链面向的客户供应链面向的客户其他特性其他特性企业类型：单一企业为主，或兼有外地办事处销售模式：直销、分销（有关的业务处理）制造模式：按单生产、按单配置、库存生产第4页/共36页U8U8面向制造业的解决方案面向制造业的解决方案面向制造业的解决方案面向制造业的解决方案第5页/共36页860860供应链总体结构供应链总体

3、结构供应链总体结构供应链总体结构第6页/共36页主要内容2 2 2 23 3 3 31 1 1 14 4 4 4采购业务介绍采购业务介绍U8U8供应链总体介绍供应链总体介绍交流时间交流时间U8U8采购功能介绍采购功能介绍第7页/共36页采购业务概述按采购对象分：库存物料(原材料、半成品或成品、商业企业销售的商品)、非库存物料、固定资产按采购类型业务不同处理方式：普通采购、受托代销采购、直运销售的采购、长期供货协议及供货计划、集中采购、外协加工(委外)、来料加工-来料采购按供应商分：内部采购、外部采购第8页/共36页采购管理业务概述采购控制：采购什么、采购多少、什么时间需求、送到什么地点等控制环

4、节：预算控制质量控制业务执行控制：到货数量、货物成本、到货日期付款控制第9页/共36页采购涉及的角色采购主管采购业务员 系统的转化采购结算员 第10页/共36页角色关注点采购请购采购订单生成采购到货入库采购主管材料会计采购业务员采购主管/业务员采购评价资金占用预算在途控制供应商绩效采购发票处理采购结算处理采购费用供应商维护采购价格维护采购配额管理采购订单执行监控采购催货第11页/共36页角色应用价值ppp采购员的金额权限以及审采购员的金额权限以及审采购员的金额权限以及审批难以控制和管理批难以控制和管理批难以控制和管理ppp供应商选择人为因素大供应商选择人为因素大供应商选择人为因素大ppp采购业

5、务分析很难有效的分采购业务分析很难有效的分采购业务分析很难有效的分类，采购资金无法预测类，采购资金无法预测类，采购资金无法预测ppp采购过程的监控不明采购过程的监控不明采购过程的监控不明采购主管设置订单审批的额度有效控制最高进价权限规避采购风险，供应商配额管理采购过程事件的监控和及时的反馈分析订单完成状况采购资金的合理使用即时掌握供应在途状况，是及时满足不断变动的市场的利器。有效的需求驱动，与供应商建立战略合作关系供应商价格以及绩效的分析采购主管ppp与供应商合作关系松散，协与供应商合作关系松散，协与供应商合作关系松散，协作性差作性差作性差第12页/共36页ppp采购过程不透明采购过程不透明采

6、购过程不透明ppp采购业务流程不完整，追采购业务流程不完整，追采购业务流程不完整，追踪性差踪性差踪性差ppp采购业务模式多变采购业务模式多变采购业务模式多变通过比价可以货比三家，控制采购成本，合理选择供应商。采购订单可以依据采购计划、销售订单生成，实现了业务节点的协同运作，支持复杂流程和简单流程的处理，可根据产品的不同属性和业务管理要求确定。支持直运、受托以及普通采购流程采购业务员角色应用价值第13页/共36页ppp发票管理单据数量巨大，管理发票管理单据数量巨大，管理发票管理单据数量巨大，管理检索任务繁重检索任务繁重检索任务繁重ppp结算管理任务头绪烦杂，手工结算管理任务头绪烦杂，手工结算管理

7、任务头绪烦杂，手工处理处理处理ppp各种采购费用分摊工作量各种采购费用分摊工作量各种采购费用分摊工作量大大大发票信息的快捷获取系统提供自动结算功能，提高工作效率可以自动分摊采购费用材料会计角色应用价值角色应用价值第14页/共36页采购职能集成、优化方式采购采购库存、销售库存、销售采购数量、供应商优化采购职能优化l可用量管理可用量管理l完整流程的监控完整流程的监控l客户需求响应客户需求响应l采购资金预算采购资金预算l供应商资源优化供应商资源优化l物料需求规划物料需求规划l采购价格管控采购价格管控l采购交易过程协调采购交易过程协调企业物流优化方向供应商供应商第15页/共36页主要内容2 2 2 2

8、3 3 3 31 1 1 14 4 4 4采购业务介绍采购业务介绍U8U8供应链总体介绍供应链总体介绍交流时间交流时间U8U8采购功能介绍采购功能介绍第16页/共36页产品接口图第17页/共36页采购单据流程图第18页/共36页供应商管理选择供应商需求决定订货货源决定采购监控付款处理收货发票校验采购申请发出采购订单确定货源第19页/共36页供应商采购分析与评估供应商绩效分析供货价格质量情况供货情况供应商ABC分析最高价格供货合格情况最新价格质量退货情况最低价格不良品情况准时交货情况延迟交货情况交易额情况收付款情况供货市场价格第20页/共36页采购功能-档案、选项存货档案、供应商档案供应商存货对

9、照表设置、供应商存货价格设置权限控制订单、到货单、发票单价录入方式历史交易价的参照是否允许超订单到货及入库是否允许超计划订货必有订单业务设置最高进价控制第21页/共36页期初期初录入：期初采购入库单、期初采购发票期初采购入库单：处理未使用软件系统之前未开发票但已经入库的入库单期初采购发票：录入未使用软件系统之前发生的已收到发票但货还未入库的发票期初记账第22页/共36页支持的业务类型普通采购业务受托代销业务直运采购业务第23页/共36页普通采购业务第24页/共36页受托代销业务第25页/共36页直运采购业务直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务。当客户要货时，填制销售单，然后根据销售单直接向

10、供应商订货。货物由供应商直接发给客户。直运业务成本的核算，直接用采购发票中的存货单价记入成本，即在存货核算对于直运业务，直接对采购发票和销售发票进行记账。第26页/共36页支持多种采购流程第27页/共36页业务处理功能-请购请购单面向存货使用部门和库房的存量监控人员。用以提出购买什么？买多少？来源：MRP/MPS计划、PTO选配录入 在参照MRP/MPS生单时，如果存货设置了不允许超计划订货，则在此处进行控制，而在以后由请购单生成订单时就不再进行控制比价生成订单针对请购单的待购数量，结合供应商存货对照表，通过比价选择供应商和订货价格第28页/共36页采购订单采购订单采购订单是企业与供应商之间签

11、订的采购合同、购销协议等。它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。来源：请购单、采购合同、销售订单、MRP/MPS计划、ROP计划、出口订单、PTO选配录入支持必有订单业务的模式：选择必有订单业务模式，新增到货单、采购发票、采购入库单时必须参照订单。订单提供整单关闭/打开、行关闭/打开、锁定/解锁、变更的功能。订单执行统计表订单到货预警和报警报表第29页/共36页采购订单请购阶段订单执行入库阶段执行点完结点起始点收货点订单核心模式到货单模式入库单模式订单金额权限最高进价权限审批流控制供应商档案权限控制订单变更订单关闭/打开订单执行量/额变化催货处理订单执行统计销售

12、执行情况请购推式请购推式计划推拉结合计划推拉结合第30页/共36页到货单到货单参照采购订单生成、也可手工输入、根据PTO选配录入。必有订单时，只可根据订单生成，订单与到货单为多对多关系，一张订单可以多次到货，一张到货单可以包含一个供应商的多次订单的存货。到货单和入库单也是多对多的关系，一张到货单可以多次入库，一个供应商的多张到货单也可以一次入库到货退回单到货退回单用于处理供应商货到后在收货时的拒收和对供应商退货的处理。可参照采购订单、到货单生成，也可手工输入。必有订单时，到货退回单只能参照订单、原到货单。第31页/共36页采购发票采购发票：是供应商销售的凭证，U8系统中采购发票是对供应商记入应

13、付账款的依据，而且根据采购发票确认购入存货的采购成本。发票专用采购发票：指可抵扣的增值税发票，发票中的单价是不含税的单价，税单独列出，可以用于销项税的抵扣。普通采购发票：指普通发票、废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、其他收据。对于一些小规模纳税人开出的发票不能与销项税进行抵扣的运费发票：用于记录采购过程中发票的费用金额收到的发票。税法规定，运费发票的税率为7%第32页/共36页采购发票：采购发票可以手工新增，也可以参照采购订单或采购入库单生成。必有订单模式时，只能参照采购订单和入库单生成，不能手工新增采购发票是对供应商记入应付账款的依据，在应收中对采购发票审核后，则增加对供应商的应付账款。采

14、购发票第33页/共36页采购结算采购结算采购结算是采购发票与采购入库单的结算，即用采购发票确认采购入库单中存货成本的过程。结算时，一张采购发票可以对应多张采购入库单，一张采购入库单也可以对应多张发票。但对于发票的明细记录，只能一次结算，不能分量进行结算。对于采购过程中发票的一些费用，如果要摊到存货成本中，则可以在结算时选择运费发票进行分摊，可以按数量和金额分别进行分摊。在结算时，如果运费发票和采购发票一起与入库单进行结算，则运费分摊的金额直接记入采购成本，但如果采购发票已经与入库单进行结算完毕，此时又要进行运费的分摊，则分摊后，成本不能直接记入采购成本，而是要在存货核算中进行分摊。采购结算时，如果发票的数量大于采购入库单的数量不相等时，则可以录入合理损耗数量和非合理损耗数量，合理损耗的数量=发票数量-入库单的数量，并将发票的金额分摊到采购入库单中。由于采购发票可以参照采购入库单成本，在生成采购发票的同时，可以直接点结算，来确认采购成本。如果发票不能与入库单对应，在结算时还可以使用自动结算，由系统来找采购发票与采购入库单进行对应。或者用户也可以用手工结算，自己来选择要结算的发票和入库单。第34页/共36页第35页/共36页感谢您的观看！第36页/共36页