用友财务报表编制.pptx

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1、一、用友财务报表系统概述 1 1 1 1、用友财务报表系统的基本概念、用友财务报表系统的基本概念 2 2 2 2、报表系统基本操作流程、报表系统基本操作流程第1页/共51页（一）用友财务报表系统的基本概念 1 1、报表文件与报表、报表文件与报表 2 2、格式状态和数据状态、格式状态和数据状态 3 3、单元与单元类型、单元与单元类型 4 4、关键字、关键字第2页/共51页（一）用友财务报表系统的基本概念 1 1、报表文件与报表、报表文件与报表（1 1）报表（表页）报表（表页）报表是由若干行和列组成。如果一张表页是由若干报表是由若干行和列组成。如果一张表页是由若干行、列组成的，则这个表是二维表。行

2、、列组成的，则这个表是二维表。在一张二维表中，确定一个数据所在位置的要素为：在一张二维表中，确定一个数据所在位置的要素为：、。（2 2）报表文件）报表文件 在财务报表系统中，报表文件是报表系统中存储数在财务报表系统中，报表文件是报表系统中存储数据的基本单位，它以文件的形式保存在磁介质中。据的基本单位，它以文件的形式保存在磁介质中。每个报表文件都有一个名字，名字的结构是：名称每个报表文件都有一个名字，名字的结构是：名称.扩展名。扩展名。第3页/共51页（一）用友财务报表系统的基本概念2 2 2 2、格式状态和数据状态、格式状态和数据状态（1 1 1 1）格式状态）格式状态在格式状态下设计报表的格

3、式，如表尺寸、行高列在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字、可宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字、可变区等。报表的三类公式：单元公式（计算公式）、变区等。报表的三类公式：单元公式（计算公式）、审核公式、舍位平衡公式也在格式状态下定义。审核公式、舍位平衡公式也在格式状态下定义。在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。生作用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。在格式状态下时，所能看到的是报表的格式，报表在格式状态下时，所能看到的是报表的格

4、式，报表的数据则全部被隐藏了。的数据则全部被隐藏了。第4页/共51页（一）用友财务报表系统的基本概念2 2 2 2、格式状态和数据状态、格式状态和数据状态（2 2 2 2）数据状态）数据状态在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。在数据状态下在数据状态下不能修改报表的格式。在数据状态下时，所看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。时，所看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。第5页/共51页（一）用友财务报表

5、系统的基本概念3 3、单元与单元类型、单元与单元类型（1 1）单元）单元单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。例如：列标识。例如：D22D22表示第表示第4 4列第列第2222行对应的单元。行对应的单元。（2 2）单元类型）单元类型数值单元：数值单元是报表的数据，在数据状态数值单元：数值单元是报表的数据，在数据状态下输入。下输入。字符单元：字符单元是报表的数据，在数据状态字符单元：字符单元是报表的数据，在数据状态下输入。字符单元的内容可以是汉字、字母、数字下输入。字符单元的内容可以是汉字、字母、数字等。等。表样单元：表样单元是报表的格式

6、，是定义一个表样单元：表样单元是报表的格式，是定义一个没有数据的空表所需的所有文字、符号或数字。没有数据的空表所需的所有文字、符号或数字。第6页/共51页（一）用友财务报表系统的基本概念 4 4、关键字、关键字 关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。字。第7页/共51页（二）报

7、表系统基本操作流程 从新建报表的角度来看，其操作步骤大体分为七步，在具体应用时，具体从新建报表的角度来看，其操作步骤大体分为七步，在具体应用时，具体涉及哪几步应视具体情况而定。涉及哪几步应视具体情况而定。1 1、启动财务报表，建立报表、启动财务报表，建立报表 2 2、设计报表的格式、设计报表的格式 3 3、定义各类公式、定义各类公式 4 4、报表数据处理、报表数据处理 5 5、报表图形处理、报表图形处理 6 6、打印报表、打印报表 7 7、退出财务报表系统、退出财务报表系统第8页/共51页二、用友报表格式定义 定义一张财务报表，首先应该确定报表的结构，定义一张财务报表，首先应该确定报表的结构，

8、然后再进行报表格式的设计。然后再进行报表格式的设计。报表格式设计内容主要包括：设置报表尺寸、报表格式设计内容主要包括：设置报表尺寸、表标题、表日期、表头、表尾和表体固定栏目、表标题、表日期、表头、表尾和表体固定栏目、画表格线、设置单元属性、单元风格等。画表格线、设置单元属性、单元风格等。第9页/共51页（一）设置报表表样 1 1、设置报表表尺寸、设置报表表尺寸 设置报表表尺寸是指设置报表的行数和列数。设置报表表尺寸是指设置报表的行数和列数。例：将报表设置为例：将报表设置为7 7行行4 4列。列。第10页/共51页（一）设置报表表样 操作步骤：操作步骤：在新建财务报表窗口，单击在新建财务报表窗口

9、，单击【格式格式】菜单中的菜单中的【表尺寸表尺寸】菜单项，打开菜单项，打开【表尺寸表尺寸】对话框，如图所对话框，如图所示示 直接输入或单击对直接输入或单击对 话框上中微调按钮输话框上中微调按钮输 入行数入行数“7”7”、列数、列数“4”4”。单击单击【确定确定】按钮按钮 完成表尺寸设置。完成表尺寸设置。第11页/共51页（一）设置报表表样 2 2、定义报表行高或列宽、定义报表行高或列宽 如果报表某些单元的行或列要求比较特殊，则需要如果报表某些单元的行或列要求比较特殊，则需要调整该行的行高或列宽。调整该行的行高或列宽。例：定义报表第例：定义报表第1 1行的行高为行的行高为12mm12mm，第，第

10、2727行的行的行高为行高为8mm8mm。第12页/共51页（一）设置报表表样 操作步骤：操作步骤：选定第选定第1 1行中的任意单元。行中的任意单元。单击单击【格式格式】菜单中的菜单中的【行高行高】菜单项，系统弹菜单项，系统弹出出【行高行高】对话框，如图所示。对话框，如图所示。输入行高值输入行高值“12”12”，单击单击【确定确定】按钮，按钮，完成第完成第1 1 行的行高设行的行高设 置。置。第13页/共51页（一）设置报表表样 将光标定位在将光标定位在A2A2单元上，按住鼠标左键不放，单元上，按住鼠标左键不放，拖动鼠标选中拖动鼠标选中A2A7A2A7区域，单击区域，单击【格式格式】菜单中菜单

11、中的的【行高行高】菜单项，弹出菜单项，弹出【行高行高】对话框，录入行对话框，录入行高值高值“8”8”，然后单击，然后单击【确定确定】按钮，完成报表行按钮，完成报表行高的调整处理。高的调整处理。第14页/共51页（一）设置报表表样 3 3、划表格线、划表格线 报表尺寸设置完成后，在数据状态下，该报表没有报表尺寸设置完成后，在数据状态下，该报表没有任何表格线，为了满足报表查询与打印的需要，还任何表格线，为了满足报表查询与打印的需要，还应为报表划上表格线。应为报表划上表格线。例：为报表例：为报表A3:D6A3:D6区域划上网格线。区域划上网格线。第15页/共51页（一）设置报表表样 操作步骤：操作步

12、骤：选定报表要划线的区域选定报表要划线的区域“A3:D6”A3:D6”。单击单击【格式格式】菜单中的菜单中的【区域画线区域画线】菜单项，系菜单项，系统弹出统弹出【区域画线区域画线】对对 话框，如图所示。话框，如图所示。选择选择【网线网线】，同时，同时 选择线条样式，然后单选择线条样式，然后单 击击【确认确认】按钮完成报按钮完成报 表划线处理。表划线处理。第16页/共51页（一）设置报表表样 4 4、定义组合单元、定义组合单元 有些内容如标题、编制单位、日期及货币单位等信有些内容如标题、编制单位、日期及货币单位等信息可能一个单元容纳不下，为了实现这些内容的输息可能一个单元容纳不下，为了实现这些内

13、容的输入和显示，需要进行单元的组合。入和显示，需要进行单元的组合。例：将单元例：将单元A1A1：D1D1组合成一个单元。组合成一个单元。第17页/共51页（一）设置报表表样 操作步骤：操作步骤：选定欲组合的单元区域选定欲组合的单元区域A1A1：D1D1。单击单击【格式格式】菜单中的菜单中的 【组合单元组合单元】菜单项，弹菜单项，弹 出出【组合单元组合单元】对话框，对话框，如图所示。如图所示。单击单击【整体组合整体组合】按钮，按钮，完成所选单元的组合操作。完成所选单元的组合操作。组合单元实际上就是一个大的单元，所有对单元的组合单元实际上就是一个大的单元，所有对单元的操作对组合单元均有效。若要取消

14、所定义的组合单操作对组合单元均有效。若要取消所定义的组合单元，可在元，可在【组合单元组合单元】对话框中单击对话框中单击【取消组合取消组合】按钮。按钮。第18页/共51页（一）设置报表表样 5 5、输入表间项目、输入表间项目 报表项目是指报表的文字内容，主要包括表头内容、报表项目是指报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目和表尾项目等。表体项目和表尾项目等。例：根据图示完成完成报表项目的录入操作。例：根据图示完成完成报表项目的录入操作。ABCD1货币资金表货币资金表编制单位：编制单位：年年 月月23项目项目行次行次期初数期初数期末数期末数4库存现金库存现金15银行存款银行存款26合计合计37

15、制表人：制表人：第19页/共51页（一）设置报表表样 操作步骤：操作步骤：选择组合单元选择组合单元A1A1：D1D1，录入，录入“货币资金表货币资金表”。选择选择D2D2单元录入单元录入“单位：元单位：元”。选择选择A3A3单元录入单元录入“项目项目”。与上述操作一样，选择其他单元，录入单元项目与上述操作一样，选择其他单元，录入单元项目内容。内容。第20页/共51页（一）设置报表表样 6 6、设置单元风格、设置单元风格 单元风格主要是指单元内容的字体、字号、字型、单元风格主要是指单元内容的字体、字号、字型、对齐方式、背景图案等，设置单元风格会使报表更对齐方式、背景图案等，设置单元风格会使报表更

16、符合阅读习惯，更加美观清晰。符合阅读习惯，更加美观清晰。例：将例：将“货币资金表货币资金表”设置字体为宋体设置字体为宋体1414号、加号、加粗、红色、水平方向和垂直方向居中。粗、红色、水平方向和垂直方向居中。第21页/共51页（一）设置报表表样 操作步骤：操作步骤：选择组合单元选择组合单元A1A1：D1D1，即选择，即选择“货币资金表货币资金表”所在单元。所在单元。单击单击【格式格式】菜单中的菜单中的【单元属性单元属性】菜单项，进菜单项，进入入【单元属性单元属性】对话框，如图所示。对话框，如图所示。第22页/共51页（一）设置报表表样 选择选择【字体图案字体图案】选项卡，如图所示，在选项卡，如

17、图所示，在【字体字体图案图案】选项卡中，选择选项卡中，选择【字体字体】下拉列表中的下拉列表中的“宋宋体体”、【字型字型】下拉列表中的下拉列表中的“加粗加粗”，在，在【字号字号】下拉列表中选择下拉列表中选择“14”14”，选择，选择【前景色前景色】中的中的红色。红色。第23页/共51页（一）设置报表表样 单击单击【对齐对齐】选项卡，如图所示，水平方向选择选项卡，如图所示，水平方向选择【居中居中】、垂直方向选择、垂直方向选择【居中居中】。单击单击【确定确定】按钮，对设置进行保存。按钮，对设置进行保存。同样方式完成其他项目单元风格的设置。同样方式完成其他项目单元风格的设置。第24页/共51页（二）关

18、键字设置 1 1、设置关键字、设置关键字 设置关键字就是选择用于报表区分的标识有哪些。设置关键字就是选择用于报表区分的标识有哪些。每张报表可以定义多个关键字，在定义时要综合考每张报表可以定义多个关键字，在定义时要综合考虑编制报表的需要，又要考虑报表打印的需要。虑编制报表的需要，又要考虑报表打印的需要。例：为货币资金表设置关键字例：为货币资金表设置关键字“年年”、“月月”。第25页/共51页（二）关键字设置 将报表状态选定在将报表状态选定在“格式格式”状态。状态。选择欲放置关键字的单元选择欲放置关键字的单元A2A2，单击，单击【数据数据】【关键字关键字】菜单中的菜单中的【设置设置】菜单项，进入菜

19、单项，进入【设置设置关键字关键字】对话框，如图所示。对话框，如图所示。第26页/共51页（二）关键字设置 选择选择【单位名称单位名称】，单击，单击【确定确定】按钮。按钮。选定选定B2B2单元，单击单元，单击【数据数据】【】【关键字关键字】菜单菜单中的中的【设置设置】菜单项，进入菜单项，进入【设置关键字设置关键字】对话框，对话框，选择选择【年年】，单击，单击【确定确定】按钮。按钮。单击单击【数据数据】【】【关键字关键字】菜单中的菜单中的【设置设置】菜菜单项，进入单项，进入【设置关键字设置关键字】对话框，选择对话框，选择【月月】，单击单击【确定确定】按钮，完成关键字设置。按钮，完成关键字设置。第2

20、7页/共51页（二）关键字设置 2 2、调整关键字位置、调整关键字位置 关键字是游离于报表单元的特殊的单元，其位置需关键字是游离于报表单元的特殊的单元，其位置需要通过关键字偏移功能来完成。要通过关键字偏移功能来完成。例：在上例中所定义的关键字例：在上例中所定义的关键字“年年”和和“月月”处于处于重叠状态，通过关键字偏移调整其显示位置。重叠状态，通过关键字偏移调整其显示位置。第28页/共51页（二）关键字设置 操作步骤：操作步骤：将报表状态选定在将报表状态选定在“格式格式”状态。状态。单击单击【数据数据】菜单中的菜单中的【关键字关键字】【】【偏移偏移】，进入进入【定义关键字偏移定义关键字偏移】对

21、话框，如图所示。对话框，如图所示。输入月偏移量输入月偏移量“40”40”，然后单击然后单击【确定确定】按钮，按钮，完成关键字偏移处理。完成关键字偏移处理。第29页/共51页三、用友报表取数公式定义 报表取数公式主要分为四类：报表取数公式主要分为四类：1 1 1 1、从报表内部取数、从报表内部取数 2 2 2 2、从账务处理系统取数、从账务处理系统取数 3 3 3 3、表表之间取数、表表之间取数 4 4 4 4、从其他报表文件取数、从其他报表文件取数第30页/共51页（一）表页内取数公式定义 在财务报表系统中，对于小计、合计等单元的数据在财务报表系统中，对于小计、合计等单元的数据一般不是直接录入

22、的，而是根据报表内其他单元的一般不是直接录入的，而是根据报表内其他单元的数据通过设置报表内部运算公式计算而得到的。数据通过设置报表内部运算公式计算而得到的。表页内取数公式可以用表单元名称的加、减、乘、表页内取数公式可以用表单元名称的加、减、乘、除等运算方式定义，也可以通过函数方式定义，如除等运算方式定义，也可以通过函数方式定义，如C6C6单元的数据来源为单元的数据来源为C4C4单元的数据与单元的数据与C5C5单元的数单元的数据之和，则据之和，则C6C6单元的取数公式可定义为：单元的取数公式可定义为：C6=C4+C5C6=C4+C5，也可定义为：，也可定义为：C6=PTOTALC6=PTOTAL

23、（C4C4：C5C5）。）。例：例：在货币资金表中，期初数合计单元（在货币资金表中，期初数合计单元（C6C6）和）和期末数合计单元（期末数合计单元（D6D6）是通过表内单元数据计算）是通过表内单元数据计算获取，定义这两单元的单元公式。获取，定义这两单元的单元公式。第31页/共51页（一）表页内取数公式定义 操作步骤：操作步骤：选择选择C6C6单元。单元。按键盘上的按键盘上的“=”=”键或单击工具栏上的键或单击工具栏上的【fxfx】按按钮，弹出钮，弹出【定义公式定义公式】对话框，如图所示。对话框，如图所示。在在【定义公式定义公式】对对 话框中输入公式话框中输入公式“C4+C4+C5”C5”或或“

24、PTOTALPTOTAL（C4C4：C5C5）”。单击单击【确认确认】按钮，完成按钮，完成C6C6单元的公式定义，单元的公式定义，单元显示单元显示“单元公式单元公式”字样。字样。重复重复步，定义步，定义D6D6单元的取数公式单元的取数公式“D4+D5”D4+D5”或或“PTOTALPTOTAL（D4D4：D5D5）”。第32页/共51页（二）账务处理系统取数公式定义 1 1、账务函数的基本格式、账务函数的基本格式 函数名（科目编码，会计期间，函数名（科目编码，会计期间，方向方向，账套号账套号，会计年度会计年度，编码编码11，编码编码22）说明：说明：科目编码也可以是科目名称，必须用双引号引起来

25、科目编码也可以是科目名称，必须用双引号引起来 会计期间可以是会计期间可以是“年年”“”“季季”“”“月月”等变量等变量 方向即方向即“借借”或或“贷贷”，可以省略，可以省略 账套号为数字，缺省时为默认账套账套号为数字，缺省时为默认账套 会计年度即数据取数的年度，可以省略会计年度即数据取数的年度，可以省略 编码编码1 1、编码、编码2 2与科目编码的核算账类有关，可以与科目编码的核算账类有关，可以取科目的辅助账，无则省略取科目的辅助账，无则省略第33页/共51页（二）账务处理系统取数公式定义 2 2、用友账务函数、用友账务函数总账函数总账函数金额式金额式数量式数量式外币式外币式期初余额函数期初余

26、额函数QCQC（）（）SQCSQC（）（）WQCWQC（）（）期末余额函数期末余额函数QMQM（）（）SQMSQM（）（）WQMWQM（）（）发生额函数发生额函数FSFS（）（）SFSSFS（）（）WFSWFS（）（）累计发生额函数累计发生额函数LFSLFS（）（）SLFSSLFS（）（）WLFSWLFS（）（）条件发生额函数条件发生额函数TFSTFS（）（）STFSSTFS（）（）WTFSWTFS（）（）对方科目发生额函数对方科目发生额函数DFSDFS（）（）SDFSSDFS（）（）WDFSWDFS（）（）净额函数净额函数JEJE（）（）SJESJE（）（）WJEWJE（）（）现金流量项目金

27、额函数现金流量项目金额函数XJLLXJLL（）（）第34页/共51页（二）账务处理系统取数公式定义 3 3、账务函数的应用、账务函数的应用 例：定义货币资金表中例：定义货币资金表中“库存现金库存现金”、“银行存款银行存款”的的“期初数期初数”和和“期末数期末数”的取数公式。的取数公式。第35页/共51页（二）账务处理系统取数公式定义 操作步骤：操作步骤：选择选择C4C4单元，按键盘上的单元，按键盘上的“=”=”键或单击工具键或单击工具栏上的栏上的【fxfx】按钮，进入按钮，进入【定义公式定义公式】对话框。对话框。在在【定义公式定义公式】对话框中，单击对话框中，单击【函数向导函数向导】按按钮，进

28、入钮，进入【函数向导函数向导】第一步：选择函数，如图所第一步：选择函数，如图所示。示。第36页/共51页（二）账务处理系统取数公式定义 在在【函数分类函数分类】中选择中选择【用友账务函数用友账务函数】，在，在【函数名函数名】中选择中选择【期初（期初（QCQC）】函数，单击函数，单击【下下一步一步】按钮，进入按钮，进入【函数向导函数向导】第二步第二步【用友账务用友账务函数函数】对话框，如图所示。对话框，如图所示。第37页/共51页（二）账务处理系统取数公式定义 单击单击【参照参照】按钮，进入按钮，进入【账务函数账务函数】参数设置参数设置对话框，如图所示。对话框，如图所示。第38页/共51页（二）

29、账务处理系统取数公式定义 选择科目选择科目“1001”1001”，期间，期间“月月”，方向，方向“借借”，其他保持默认设置，单击，其他保持默认设置，单击【确定确定】按钮，返回按钮，返回【用友账务函数用友账务函数】对话框。对话框。在在【用友账务函数用友账务函数】对话框中，单击对话框中，单击【确定确定】按按钮，返回钮，返回【定义公式定义公式】对话框。对话框。在在【定义公式定义公式】对话框中，单击对话框中，单击【确定确定】按钮，按钮，完成公式定义。完成公式定义。重复重复步，定义步，定义C5C5单元的取数公式单元的取数公式“QC(1002,QC(1002,月月,借借,)”,)”、D4D4单元的取数单元

30、的取数公式公式“QM(1001,QM(1001,月月,借借,)”,)”、D5D5单元单元的取数公式的取数公式“QM(1002,QM(1002,月月,借借,)”,)”。第39页/共51页（三）表页间取数公式定义 表页间取数也称为表表间取数，是指同一报表文件表页间取数也称为表表间取数，是指同一报表文件不同报表（表页）之间通过数据连接获取数据。不同报表（表页）之间通过数据连接获取数据。第40页/共51页（三）表页间取数公式定义 表页间取数可通过表页间取数可通过SELECT()SELECT()函数来完成，函数来完成，SELECTSELECT()()的基本格式为：的基本格式为：SELECT(SELECT

31、(,)筛选条件是用以确定数据源所在的表页，筛选条件筛选条件是用以确定数据源所在的表页，筛选条件基本格式为基本格式为，该项如缺省表示与目标页在同一，该项如缺省表示与目标页在同一表页。表页。例例1 1：C1C1单元取自于上月的单元取自于上月的C2C2单元的数据。单元的数据。例例2 2：C1=SELECT(C1C1=SELECT(C1，年，年=年年+1 AND+1 AND 月月=月月)第41页/共51页（四）其他报表取数公式定义 在报表编制过程中有时会涉及到要从其他报表来获在报表编制过程中有时会涉及到要从其他报表来获取数据，这种取数方式可通过建立报表文件之间的取数据，这种取数方式可通过建立报表文件之

32、间的relationrelation关联关系而获取或通过关联关系而获取或通过Select()Select()函数来函数来获取。获取。1 1、通过、通过relationrelation关联条件取数关联条件取数 通过通过relationrelation关联条件从其他报表获取数据公式关联条件从其他报表获取数据公式的基本格式为：目标单元的基本格式为：目标单元=-RELATION RELATION WITH WITH -。第42页/共51页（四）其他报表取数公式定义 2 2、通过、通过Select()Select()函数取数函数取数 通过通过Select()Select()函数从其他报表取数，其取数公式

33、基函数从其他报表取数，其取数公式基本格式为：目标单元本格式为：目标单元=SELECT=SELECT（他表表名他表表名-单单元元 ，目标页关键字，目标页关键字=他表表名他表表名-关键字）关键字）例：令本表各页例：令本表各页A4A4单元取单元取“LRB”LRB”表上月各页表上月各页B5B5单单元的数值。元的数值。A4=SELECTA4=SELECT（“LRB.rep”-B5 LRB.rep”-B5，月，月=LRB.rep-=LRB.rep-月月+1+1）。）。第43页/共51页四、资产负债表、利润表、现金流量表编制四、资产负债表、利润表、现金流量表编制 1 1 1 1、资产负债表编制、资产负债表编

34、制 2 2 2 2、利润表编制、利润表编制 3 3 3 3、现金流量表编制、现金流量表编制第44页/共51页（一）资产负债表编制 在报表系统中，提供资产负债表模板，在此模板中在报表系统中，提供资产负债表模板，在此模板中已按现行会计制度的要求定义了其格式并定义了其已按现行会计制度的要求定义了其格式并定义了其单元取数公式，用户可以在此模板的基础上，通过单元取数公式，用户可以在此模板的基础上，通过修改使之形成适合单位会计科目结构体系的资产负修改使之形成适合单位会计科目结构体系的资产负债表。债表。第45页/共51页（二）利润表的编制 1 1、年初启用财务系统编制利润表、年初启用财务系统编制利润表 2

35、2、年中启用账务系统编制利润表、年中启用账务系统编制利润表第46页/共51页（二）利润表的编制 2 2、年中启用账务系统编制利润表、年中启用账务系统编制利润表第47页/共51页（三）现金流量表编制 1 1、财务软件中现金流量表编制方法、财务软件中现金流量表编制方法（1 1）在现金等科目下按现金流量表项目分类设置）在现金等科目下按现金流量表项目分类设置明细科目的方法明细科目的方法（2 2）使用设置现金辅助账的方法）使用设置现金辅助账的方法（3 3）利用现金流量控制科目的方法）利用现金流量控制科目的方法（4 4）利用现金流量表功能模块进行现金流量表编）利用现金流量表功能模块进行现金流量表编制制第4

36、8页/共51页（三）现金流量表编制 1 1、用友现金流量控制科目法编制现金流量表、用友现金流量控制科目法编制现金流量表（1 1）设置现金流量科目）设置现金流量科目（2 2）修改现金流量项目）修改现金流量项目（3 3）凭证填制分项目录入信息）凭证填制分项目录入信息（4 4）财务现金流量表定义）财务现金流量表定义 利用现金流量项目函数来定义取数公式，该函数的利用现金流量项目函数来定义取数公式，该函数的基本格式为：基本格式为：XJLL(XJLL(起始日期起始日期,截止日期截止日期,方向方向,项目编码项目编码,账套号账套号,会计年会计年度度,是否包含未记账是否包含未记账,会计期间会计期间)。第49页/共51页思考练习 1 1、报表数据源可划分为哪几种？各类数据源如何获取？举例说明。、报表数据源可划分为哪几种？各类数据源如何获取？举例说明。列举报表格式状态和数据状态的主要功能？列举报表格式状态和数据状态的主要功能？第50页/共51页感谢您的观看！第51页/共51页