FedexSAP财务控制系统tmo.pptx

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1、Fedex SAP管理信息系统管理信息系统Fedex SAP财务/控制系统SAP中国 梁森SAPSAPR/3R/3Fedex管理信息系统管理信息系统客户客户SAP物流管理系统物流管理系统SAP财务控制系统财务控制系统供应商供应商Fedex Fedex 合资企业合资企业合资企业合资企业集中管理，本地运营集中管理，本地运营采购发票处理采购发票处理采购发票处理采购发票处理采购管理采购管理采购管理采购管理收货收货收货收货分销管理分销管理分销管理分销管理连锁店连锁店连锁店连锁店/超市超市超市超市收银系统收银系统收银系统收银系统SAPSAP系统系统系统系统商品分销商品分销商品分销商品分销本地销售本地销售本

2、地销售本地销售统一采购统一采购统一采购统一采购营销计划营销计划营销计划营销计划库存补充库存补充库存补充库存补充OPEN-SCSOPEN-SCS库存管理库存管理库存管理库存管理Fedex SAP管理信息系统管理信息系统:功能模块功能模块 集中管理集中管理本地运营本地运营管理系统管理系统前台收银前台收银收银系统收银系统FIFITRTRCOCOMMMMSDSDISISOPEN-SCSHRHR财务会计财务会计l总帐总帐l应付帐应付帐l应收帐应收帐l固定资产管理固定资产管理l合并及报表合并及报表FIFI财会结构财会结构应付应付应收应收银行银行日记帐日记帐总帐总帐现金管理现金管理和预算和预算外汇外汇管理管

3、理发票发票审核审核应付应付帐帐信贷信贷管理管理应收应收帐帐n可平行建立多套帐目n各子系统财务信息自动、实时地集成到总帐各子系统财务信息自动、实时地集成到总帐n多币种及外币评估处理n多语言环境n实时的条件查询及追溯查询功能实时的条件查询及追溯查询功能n与与SAP办公自动化系统的集成办公自动化系统的集成n用户可编辑操作界面及字段属性用户可编辑操作界面及字段属性n灵活的报表生成程序灵活的报表生成程序总帐总帐应付帐应付帐采购申请订单收货发票处理(预过帐)总帐核准供应商现金预测付款兑现支票采购业务财务计划总帐现金预测现金管理电子银行会计采购订单审核采购订单(成本中心,订单,.)采购申请(成本中心，订单,

4、.)监控采购收货采购收货/过帐过帐M MM M资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表商品库存商品库存商品库存商品库存10001000收益表收益表收益表收益表商品采购商品采购商品采购商品采购10001000发票校验发票校验/过帐过帐M MM M资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表商品采购商品采购商品采购商品采购10001000应付帐款应付帐款应付帐款应付帐款11701170收益表收益表收益表收益表应交税金应交税金应交税金应交税金170170应付帐特点应付帐特点n与总帐的实时集成n发票、到货及定单的三方校验发票、到货及定单的三方校验n供应商与客户的统一管理n预过帐和发票校验n一次性往来帐目管

5、理n增值税的自动计算n定金处理功能应收帐应收帐利润利润/亏损亏损订单预测订单处理发货发货销售/发货监控会计财务计划开发票开发票销售销售成本成本应收帐应收帐/总帐总帐催款催款记录记录现金现金预测预测销售销售成本成本过帐过帐现金现金预测预测电子电子银行银行收款收款应收帐特点应收帐特点n与总帐的实时集成n赊销信用管理赊销信用管理及灵活、高效的催款程序n自动生成往来信函n定金的处理n汇票的处理n利息计算利息计算n与办公自动化系统的集成固定资产管理固定资产管理设备维护设备维护设备维护设备维护报表报表报表报表投资控制投资控制投资控制投资控制设备设备设备设备记录记录记录记录订单订单订单订单模拟模拟模拟模拟结

6、算结算结算结算预算管理预算管理预算管理预算管理 在建工程在建工程在建工程在建工程资产资产设备维护设备维护设备维护设备维护设备设备设备设备记录记录记录记录订单订单订单订单报表报表报表报表投资控制投资控制投资控制投资控制模拟模拟模拟模拟结算结算结算结算预算管理预算管理预算管理预算管理在建工程在建工程在建工程在建工程资产资产资产资产会计会计会计会计固定资产管理固定资产管理l 折旧折旧性能价值性能价值保险策略保险策略 资产类别资产类别房屋房屋 1车辆车辆 4711计算机计算机 11打印机打印机 6C办公设备和家具办公设备和家具运输设备运输设备运输设备运输设备建筑物建筑物建筑物建筑物资产类别资产类别帐面

7、折旧薄帐面折旧薄折旧表折旧表折旧表折旧表 1DE1DE纳税折旧薄纳税折旧薄成本会计折旧成本会计折旧帐面折旧薄帐面折旧薄折旧表折旧表折旧表折旧表1US1US纳税折旧薄纳税折旧薄集团集团帐面折旧薄帐面折旧薄折旧表折旧表折旧表折旧表1XX1XX资产类别资产类别办公设备和家具办公设备和家具控制数据控制数据缺省值缺省值资产资产资产类别的功能作用资产类别的功能作用资产类别资产类别帐户分配帐户分配帐户分配帐户分配屏幕格式屏幕格式屏幕格式屏幕格式资产编号资产编号资产编号资产编号特殊特征特殊特征特殊特征特殊特征缺省值缺省值缺省值缺省值选择特征选择特征选择特征选择特征资产资产负债负债资产组合资产组合不动产不动产机

8、器设备机器设备金融资产金融资产办公设备和家具办公设备和家具.Bal.sheet items Bal.sheet items 帐户确定帐户确定帐户确定帐户确定资产类别资产类别资产类别资产类别资产资产车床车床车床车床0220000002200000建立资建立资建立资建立资产产产产钻床钻床钻床钻床021150000211500011515交易类别组交易类别组特殊资产类别：在建工程特殊资产类别：在建工程类别：在建工程类别：在建工程额外信息额外信息额外信息额外信息在建工程状态在建工程状态在建工程状态在建工程状态 预付款预付款预付款预付款1616以前年度结转来的预付款以前年度结转来的预付款以前年度结转来的

9、预付款以前年度结转来的预付款 n n在建工程总体状况在建工程总体状况在建工程总体状况在建工程总体状况n n单项在建工程结算单项在建工程结算单项在建工程结算单项在建工程结算n n资本投资计量资本投资计量资本投资计量资本投资计量折旧范围折旧范围折旧范围折旧范围折旧码折旧码折旧码折旧码帐面折旧薄帐面折旧薄帐面折旧薄帐面折旧薄00000000纳税折旧薄纳税折旧薄纳税折旧薄纳税折旧薄00000000成本会计折旧成本会计折旧成本会计折旧成本会计折旧LINALINA在为资产负债表而设的折旧范围中在为资产负债表而设的折旧范围中在为资产负债表而设的折旧范围中在为资产负债表而设的折旧范围中不计算折旧不计算折旧不计

10、算折旧不计算折旧资产资产资产资产 3 3资产资产资产资产 2 2资产资产资产资产 1 1一般主数据一般主数据折旧范围折旧范围购置报废转移 在建工程在建工程在建工程在建工程购置购置购置购置投资支持措施投资支持措施投资支持措施投资支持措施预付款预付款预付款预付款特殊折旧特殊折旧特殊折旧特殊折旧折旧范围折旧范围折旧范围折旧范围转移转移购置购置在建工程在建工程资产历史报表资产历史报表完工资产完工资产在建工程建筑物一般主数据一般主数据一般主数据一般主数据特别折旧和投资支持的自动处理特别折旧和投资支持的自动处理固定资产管理的主要特点固定资产管理的主要特点n用户可以对每个折旧范围自己定义多至用户可以对每个折

11、旧范围自己定义多至 99 个折旧计划个折旧计划 n可以采用各国的折旧方法n与采购系统自动集成n固定资产折旧及其它重要数据自动集成到管理会计系统固定资产折旧及其它重要数据自动集成到管理会计系统n在建工程管理在建工程管理n记载有关固定资产的其它信息:保险,性能价值,处所,登记,租赁等财务合并财务合并SAP系统系统非非SAP系统系统公司代码公司代码0001会计科目表会计科目表AAAA法人法人Client 001公司公司C0001集团集团会计科目表会计科目表BBBB会计科目表会计科目表CCCC公司代码公司代码0002公司代码公司代码0003公司公司C0002公司公司C0003公司公司C0004灵活的集

12、团合并层次灵活的集团合并层次供销链供销链用户定义用户定义事业部事业部地区地区法定法定集团集团集团集团集团集团集团集团子集团子集团公司公司地区地区国家国家地方地方事业部事业部产品组产品组产品产品.供销链供销链合并合并细节细节汇总汇总转换转换+传送传送财务总帐财务总帐局部系统局部系统合并步骤合并步骤中央系统标准化中央系统标准化中央系统标准化中央系统标准化传送局部数据传送局部数据传送局部数据传送局部数据调整调整调整调整重新组合重新组合重新组合重新组合合并报表合并报表合并报表合并报表复核复核复核复核内部利润内部利润内部利润内部利润集团公司内部销售集团公司内部销售集团公司内部销售集团公司内部销售抵消分录

13、抵消分录抵消分录抵消分录统一货币统一货币统一货币统一货币财务管理财务管理l资金管理资金管理l财务业务管理财务业务管理l市场风险管理市场风险管理TRTR 1995 SAP America,Inc.All rights reserved.市场风险管理市场风险管理利率利率/汇率风险汇率风险市值重估市值重估风险分析风险分析/模拟模拟风险价值风险价值司库司库/贷款管理：贷款管理：管理金融交易和财务状况管理金融交易和财务状况 和财务会计集成和财务会计集成 灵活的报告系统灵活的报告系统 数据输出数据输出/入接口入接口 银行数据业务伙伴市场数据供销链业务CMCM财务会计财务会计D DC C D DC C 10

14、0 100 100 100 US$DEMMRMMRM司库司库司库司库外汇外汇外汇外汇货币市场货币市场货币市场货币市场金融延伸业务金融延伸业务金融延伸业务金融延伸业务 证券管理证券管理证券管理证券管理 贷款贷款贷款贷款Download现金管理现金管理电子银行电子银行流动状况监控流动状况监控与供销链业务系统集成与供销链业务系统集成控制功能控制功能SAP 财务管理系统财务管理系统CM&CBM现金状况现金状况流动性预测流动性预测银行对帐银行对帐利息计算利息计算汇票管理汇票管理现金预算管理现金预算管理资金管理资金管理资金管理资金管理/预算管理预算管理预算管理预算管理收货收货销售销售订单订单发货发货发票发

15、票发票发票收款收款付款付款帐面帐面记录记录帐面帐面记录记录交货期+付款条件付款记录数据维护现金管理现金管理/预算预算按照核准的数额付款结算通过银行过帐现金流动状况管理现金流动状况管理订单订单销售销售应收帐款应收帐款应付应付帐款帐款采购采购资金管理资金管理集成资金管理系统集成资金管理系统收货收货销售销售订单订单发货发货发票发票发票发票收款收款付款付款对帐单对帐单对帐单对帐单资金管理资金管理交货期+付款条件付款记录数据更新现金管理现金管理/预测预测按计划或商定交割日期结算根据银行记息日计帐现金流动状况管理现金流动状况管理订单订单销售销售应收帐款应收帐款应付帐款应付帐款采购采购集成资金管理系统集成资

16、金管理系统TM&MRM货币市场业务货币市场业务外汇管理外汇管理证券管理证券管理贷款管理贷款管理市场风险管理市场风险管理不动产管理不动产管理.财务业务和市场风险管理财务业务和市场风险管理财务业务和市场风险管理财务业务和市场风险管理管理会计管理会计(内部控制内部控制)l成本中心会计成本中心会计l利润中心会计利润中心会计l生产成本核算与控制生产成本核算与控制l内部定单内部定单(项目项目)管理管理lABC成本会计成本会计l获利能力分析获利能力分析lSAP支持的组织结构支持的组织结构(举例举例)COCO计划和预算计划和预算行政行政行政行政 财务财务财务财务工厂工厂工厂工厂集团集团集团集团10210220

17、2202302302402402101101201201301301401401105105205205305305405405CCG2CCG3CCG1CCG4CCG5计划计划预算预算成本中心成本中心成本元素成本元素业务活动业务活动成本分摊成本分摊成本中心成本中心经纪人的工资经纪人的工资融资费用融资费用经纪人佣金经纪人佣金信贷员的工资信贷员的工资等等等等财务部财务部系统管理部系统管理部法律事务部法律事务部内部审计内部审计等等等等直接费用直接费用直接费用直接费用间接费用间接费用间接费用间接费用分摊分摊分摊分摊分摊标准分摊标准用户自定义用户自定义用户自定义用户自定义的的的的分摊标准分摊标准分摊标准

18、分摊标准台数台数面积面积使用量使用量人数人数科目余额科目余额业务量业务量/金额金额利润中心会计利润中心会计利润中心利润中心内部定单内部定单/项目项目生产定单生产定单物料物料成本中心成本中心客户定单客户定单/项目项目.资产资产成本核算目标成本核算目标利润中心会计利润中心会计(层次结构层次结构/计划和预算计划和预算)利润中利润中心心04公司公司A公司公司B利润中心利润中心组组1利润中心利润中心组组2利润中心利润中心组组3利润中心利润中心组组1利润中心利润中心组组2利润中利润中心心01利润中利润中心心02利润中利润中心心03利润中利润中心心04利润中利润中心心05利润中利润中心心01利润中利润中心心

19、02利润中利润中心心03标准层次结构标准层次结构可选层次结构可选层次结构控制范围与对象控制范围与对象coFIAM范围范围目目 标标特点特点间接费用间接费用 控制控制业务成本业务成本控制控制利润分析利润分析-分类分类-层次层次-顺序顺序业务业务业务业务成本中心成本中心 订单订单活动活动成本目标成本目标市场份额市场份额利润中心利润中心活动活动预算预算计划计划目标目标实际实际差异差异计划计划目标目标实际实际差异差异物料单物料单工艺流程工艺流程工具工具计划计划实际实际差异差异成本核算成本核算估算成本估算成本边际贡献边际贡献销售量销售量统计值统计值PAPPS项目项目成本成本方法方法结算结算 成本中心成本

20、中心订单订单利润中心利润中心成本目标成本目标汇总汇总获利能力分析获利能力分析:销售成本会计销售成本会计客户客户地区地区销售机构销售机构产品组产品组客户组客户组业务范围业务范围产品产品 对帐对帐/期中销售报告期中销售报告 与物料管理系统实时集成与物料管理系统实时集成 结构重组选择结构重组选择动态结构动态结构/总和总和 行项行项显示显示项目表项目表排列表排列表获利能力获利能力报告报告多维利润分析多维利润分析利润中心会计利润中心会计利润中心会计利润中心会计SDSD盈利性分析盈利性分析盈利性分析盈利性分析公司公司公司公司分部分部分部分部产品系列产品系列产品系列产品系列地区地区地区地区国家国家国家国家行

21、业行业行业行业客户组客户组客户组客户组客户客户客户客户客户客户客户客户按客户的利润分析按客户的利润分析地区地区地区地区北北北北 南南南南 东东东东 l报表及逐层深入分析报表及逐层深入分析公司公司公司公司分部分部分部分部产品系列产品系列产品系列产品系列地区地区地区地区国家国家国家国家行业行业行业行业客户组客户组客户组客户组客户客户客户客户客户客户1客户客户2客户客户3客户组客户组 木材木材木材木材 墙墙墙墙/地面地面地面地面 油漆油漆油漆油漆分部分部分部分部按客户的利润分析按客户的利润分析地区地区地区地区 北北北北 南南南南 东东东东 公司公司公司公司分部分部分部分部产品系列产品系列产品系列产品

22、系列地区地区地区地区国家国家国家国家行业行业行业行业客户组客户组客户组客户组客户客户客户客户客户客户1客户客户2客户客户3客户组客户组l对油漆分部的分析对油漆分部的分析n南部地区南部地区n 客户客户 3 木材木材木材木材 墙墙墙墙/地面地面地面地面 油漆油漆油漆油漆分部分部分部分部按客户的利润分析按客户的利润分析l贡献贡献n单件毛利单件毛利购货历史购货历史购货历史购货历史产品系列产品系列产品系列产品系列A 300A 300B 200B 200C 100C 100.对油漆分部对油漆分部对油漆分部对油漆分部 南部地区南部地区南部地区南部地区客户客户客户客户 3 3的获利分析的获利分析的获利分析的获

23、利分析组织结构说明组织结构说明分店分店/业务分部业务分部店店C店店A店店B.木材类业务木材类业务墙墙/地面类业务地面类业务油漆类业务油漆类业务成本、费用、成本、费用、收入、利润、收入、利润、资产、负债资产、负债.信息金字塔信息金字塔SAP财务财务/控制系统的特点控制系统的特点l业务管理系统、财务管理系统及办公自动化系统的集成业务管理系统、财务管理系统及办公自动化系统的集成l实时集成，保证财务信息的实时性、一致性及透明性实时集成，保证财务信息的实时性、一致性及透明性l实时的条件查询及追溯查询功能，灵活的报表生成程序实时的条件查询及追溯查询功能，灵活的报表生成程序l 图形化的管理决策信息系统图形化的管理决策信息系统(EIS)l强大的集团合并、资金管理及财务计划与财务控制功能强大的集团合并、资金管理及财务计划与财务控制功能l 与Internet的接轨l 面向对象结构及开放性l 明确划分的用户权限等级及强大的审计功能明确划分的用户权限等级及强大的审计功能l 方便用户使用方便用户使用(GUI-图形用户界面、可配置图形用户界面、可配置)l 业务流程模型及系统化的实施指南Fedex SAP管理信息系统管理信息系统讨论SAPSAPR/3R/3