金蝶K3作流程详解.docx

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1、K/3 系统项目实施文档K/3 系统操作流程图K/3 系统项目实施文档目录一、流程图符号说明： 4 二、K/3 系统基础操作流程图： 5A、“中间层账套管理” 5B：系统基础资料 9 C：系统初始化资料录入 11 D：系统期末结账处理 14三、各模块日常业务处理流程： 16A、总账系统： 161、总账总体流程： 162、总账初始化处理： 173、新增凭证： 184、凭证修改： 195、单张凭证审核： 206、多张凭证审核： 217、单张凭证反审核： 228、成批凭证反审核： 239、单张凭证过账： 2410、成批凭证过账 2511、单张凭证反过账： 2612、成批凭证反过账： 2813、总账系

2、统的期末处理： 29B、现金管理系统： 311、初始化处理： 312、复核记账： 323、登现金日记账： 334、库存现金盘点处理： 335、现金对账处理： 346、登银行存款日记账： 357、登银行对账单处理： 358、银行存款对账： 369、新开账户处理： 37第 4 页共 75 页C、固定资产系统： 381、固定资产初始化操作： 382、新增卡片类别资料： 393、日常新增固定资产卡片操作： 404、单张固定资产变动处理： 415、成批固定资产变动： 426、固定资产清理： 44D：报表系统 451、自定义报表的建立 452、公式定义 46E、应收款管理系统 471、初始化数据录入 47

3、2、应收款管理系统总体流程 483、日常操作发票录入 494、日常操作其它应收单录入 505、日常操作应收票据录入 516、日常操作收款单录入 527、单据核销管理 538、期末结账 54F、应付款管理系统 551、初始化数据录入 552、应付款管理系统总体流程 563、日常操作发票录入 584、日常操作其它应付单录入 595、日常操作应付票据录入 606、日常操作付款单录入 617、单据核销管理 628、期末结账 64G：采购管理系统 651、初始化处理 652、总体业务处理流程 66H：仓存管理系统 671、总体业务处理流程 672、入库处理 683、出库处理 694、月末盘点 70I：存

4、货核算系统 711、总体处理流程 712、暂估处理 723、成本计算 744、凭证处理+期末处理 75一、 流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明K/3 系统项目实施文档建账大约需要 510 分钟的时间，账套生成*.MDF 和*.LDF 两个文件结束二、 K/3 系统基础操作流程图：A、“中间层账套管理”建立新账套1、 建立新账套：账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理中间层输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径设置账套参数账

5、套管理设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启用账套第 8 页共 75 页备份账套2、 备份套账：账套管理中间层选择要备份的账套，然后点击备份图标备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称结束备份结束后系统自动生成*.DBB 和*.BAK 两个文件恢复账套3、 恢复账套：账套管理中间层点击恢复图标，选择要恢复的账套恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径结束恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF 和*.LDF 两个文件组成的账套文件K/3 系统项目实施文档账套基础资料设置B：系统基础资料币别系统资料维护新

6、增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）新增计量单位新增仓位（库）新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料结束新增商品（物料）第 9 页 共 75 页K/3 系统项目实施文档第 10 页共 75 页K/3 系统项目实施文档C：系统初始化资料录入初始化余额录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入1、 初始化余额录入：工具菜单总账系统在初始余额录入中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在期初数据录入中分客户将应收(付)款的数据录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资

7、料，在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在期初数据录入中引入科目、余额，录入未达账等工具菜单存货核算系统在期初数据录入中分仓位将余额数据录入结束第 12 页共 75 页说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。确定录入的初始化余额完毕及正确后可进行结束初始化操 作，在此操作前请先备份2、结束初始化操作：结束初始化操作工具菜单总账系统在初始余额录入的文件菜单中点击结束初始化按钮工具菜单应收(付)款系统点击结束初始化按钮工具菜单固定资产系统点击结束初始化按钮初始设置现金管理系统在编辑菜单点击结束初始化按钮工具菜单存货核算系统点击结束初始化按钮K/3 系统项目实施文档说明：结束

8、初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。第 14 页共 75 页结束期末结账处理操作确定各模块的本月工作已处理完毕后，便可进行结账处理， 在此操作前请先备份D：系统期末结账处理工具菜单存货核算系统点击期末处理按钮工具菜单应收(付)款系统点击期末处理按钮期末处理固定资产系统点击期末结账按钮期末处理现金管理系统点击 期末扎账按钮结账总账系统点击期末结账按钮K/3 系统项目实施文档说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。第 15 页共 75 页K/3 系统项目实施文档三、 各模块日常业务处理流程：A、总账系统：1、总账总体流程：总账凭证

9、来源：1、在总账系统手工录入；2、在工资系统生成费用分配凭证；3、在固定资产系统生成新增、变动、清理、折旧费用凭证；4、在应收(付)款系统生成往业账凭证；5、在存货核算系统生成存货收发凭证凭证审核总账系统在凭证查询的编辑菜单提供了单张审核和成批审核方式凭证过账总账系统在凭证查询或凭证过账中提供了单张过账和成批过账方式账簿/报表总账系统系统提供了近二十种账簿、报表期末处理总账系统进行期末调汇、分配成本费用、结转损益、分配利润等结账总账系统点击期末结账按钮结束第 16 页 共 75 页K/3 系统项目实施文档确认基础资料已正确录入完毕后，便可进入初始化的第二步工作：录入总账等系统的余额2、总账初始

10、化处理：总账初始化操作工具菜单总账系统点击工具菜单上的初始余额录入进入科目余额录入界面录入余额总账系统分币别录入会计科目的借方发 生额、借方发生额、期初余额、损益类科目实际发生额试算平衡总账系统分别点击工具栏上平衡检查年初数、累计数、期初数的借贷平衡是否平衡结束初始化总账系统若借贷平衡、数据无误，可点击文件菜单上的结束初始化按钮，结束初始化，开始日常处理结束第 17 页 共 75 页K/3 系统项目实施文档新增凭证3、新增凭证：新增凭证总账系统单击凭证录入按钮，进入凭证录入界面凭证录入总账系统选择日期、凭证字，录入摘要、科目代码、金额保存凭证总账系统录入完毕后，按保存按钮， 或按F12快捷键保

11、存结束说明：新增凭证亦可以在凭证查询中进行，方法如上。第 21 页共 75 页结束4、凭证修改：凭证修改操作修改凭证前应确认凭证处于本期、未过账、未审核的状态凭证查询总账系统点击凭证查询按钮，进入凭证浏览界面凭证修改总账系统选中需要修改的凭证，点击工具栏修改按钮调出凭证进行修改凭证保存总账系统修改完毕后，按保存按钮， 或按F12快捷键保存5、单张凭证审核：凭证审核操作审核凭证前应确认凭证处于本期的状态凭证查询总账系统点击凭证查询按钮，选择条件为未审核的凭证凭证审核总账系统选中需要审核的凭证，点击工具栏审核按钮；或在编辑菜单选择审核凭证凭证编辑界面总账系统单击工具栏上的审核图标后退出凭证编辑界面

12、即可说明：审核人与制单人不为同一人；6、多张凭证审核：凭证审核操作审核凭证前应确认凭证处于本期的状态凭证查询总账系统点击凭证查询按钮，过滤出要审核的凭证凭证审核总账系统点击编辑菜单上的成批审核选择审核未审核的凭证，按 确定即可K/3 系统项目实施文档结束7、单张凭证反审核：凭证反审核操作反审核凭证前应确认凭证处于本期且未过账的状态凭证查询总账系统点击凭证查询，选择条件为 已审核、未过账的凭证凭证反审核总账系统选中需要反审核的凭证，点击工具栏审核按钮；或在编辑菜单选择审核凭证第 22 页 共 75 页总账系统凭证编辑界面K/3 系统项目实施文档8、成批凭证反审核：凭证反审核操作审核凭证前应确认凭

13、证处于本期且未过账的状态凭证查询总账系统点击凭证查询按钮，过滤出要反审核的凭证第 27 页共 75 页结束凭证反审总账系统点击编辑菜单上的成批审核 选择对已审核的凭证取消审核，按确定即可单张凭证过账操作凭证过账前应确认凭证处于本期的状态9、单张凭证过账：凭证查询总账系统点击凭证查询，选择条件为 未过账的凭证凭证过账总账系统选中需要过账的凭证，点击编辑菜单上的过账即可成批凭证过账操作凭证过账前应确认凭证处于本期的状态10、成批凭证过账方式一：凭证查询总账系统点击凭证查询，选择条件为 未过账的凭证K/3 系统项目实施文档方式二：成批凭证过账操作凭证过账前应确认凭证处于本期的状态凭证过账总账系统点击

14、凭证过账，选择条件为 全部未过账凭证或指定日期之前的凭证结束11、单张凭证反过账：单张凭证反过账操作凭证反过账前应确认凭证处于本期的状态第 26 页 共 75 页凭证查询总账系统点击凭证查询，选择条件为K/3 系统项目实施文档第 30 页共 75 页结束12、成批凭证反过账：成批凭证反过账操作凭证反过账前应确认凭证处于本期的状态凭证查询总账系统点击凭证查询，选择条件为 已过账的凭证凭证反过账总账系统点击编辑菜单上的全部反过账即可总账期末处理操作如果当月的存货、应收应付、固定资产、工资的凭证已生成，成本分配已处理完毕便可进行总账的期末处理13、总账系统的期末处理：凭证过账总账系统将所有本月未过账

15、的凭证进行审核过账处理结转损益总账系统点击结账的结转损益，确定生成凭证所需的日期、凭证字、类别后按完成按钮分配利润总账系统手工生成分配利润的相关凭证（根据企业实际情况做）凭证过账总账系统将结转损益、分配利润生成的凭证审核过账核对账表总账系统进行账簿与报表、汇总表与明细表、总账报表数据与其它相关模块报表数据的核对无误 后，便可进行结账工作K/3 系统项目实施文档B、现金管理系统：现金管理初始化操作1、初始化处理：初始设置现金管理系统点击初始设置菜单上的初始数据录入进行初始化界面引入科目现金管理系统点击工具栏上引入科目图标引入总账现金银行存款科目引入余额现金管理系统点击工具栏上科目余额图标引入总账

16、现金银行存款科目余额（可修改或手工录入）未达账现金管理系统分别点击工具栏上企业未达账和企业未达账分别录入未达账结束初始化现金管理系统分别点击工具栏上余额表、平衡检查确认无误后，可结束初始化开始日常处理结束第 31 页 共 75 页K/3 系统项目实施文档结束2、复核记账：复核记账操作为了减少出纳录入的工作量，系统提供了复核记账功能，是指从总账引入涉及现金、银行存款科目的凭证记录作为日记账数据复核记账现金管理系统点击现金处理的复核记账图标登日记账现金管理系统把现金银行存款的凭证记录列出来，按工具栏上登账图标，系统自动登日记账第 32 页 共 75 页K/3 系统项目实施文档登现金日记账操作3、登

17、现金日记账：现金处理现金管理系统点击现金处理的现金日记账图标登日记账现金管理系统单击工具栏上新增按钮， 录入现金业务信息结束库存现金盘点操作4、库存现金盘点处理：现金处理现金管理系统点击现金处理的库存现金盘点图标盘点条件现金管理系统单击工具栏上新增按钮， 定义盘点的账户和时间现金盘点现金管理系统填入实际库存现金情况后单击制作盘点报告单保存第 33 页 共 75 页K/3 系统项目实施文档结束5、现金对账处理：现金对账操作一般月末进行现金对账操作， 检查现金日记账和总账会计所登记的现金明细账的余额是否相符现金处理现金管理系统点击现金处理的现金对账图标对账条件现金管理系统单击工具栏上新增按钮， 定

18、义对账的账户和期间现金对账现金管理系统系统自动显示出出纳账与会计账的现金项目数据第 37 页共 75 页登银行存款日记账操作6、登银行存款日记账：银行存款现金管理系统点击银行存款的银行存款日记账图标登日记账现金管理系统单击工具栏上新增按钮， 录入银行存款业务信息结束登银行对账单操作7、登银行对账单处理：银行存款现金管理系统点击银行存款的银行对账单图标银行存款对账操作月末或在规定的日期，从银行取得银行对账单，录入到系统中，然后进行银行对账工作， 确保银行账户余额的正确8、银行存款对账：银行存款现金管理系统点击银行存款的银行存款对账图标对账条件现金管理系统定义对账的账户和期间条件设置现金管理系统单

19、击自动对账条件设置把对账条件设为金额相同K/3 系统项目实施文档新开账户操作在日常处理过程中，可能会有新开设的账户9、新开账户处理：系统资料维护总账系统在系统资料维护的科目中新增一相应会计科目初始设置现金管理系统单击初始设置菜单上的初始数据录入引入新科目现金管理系统单击编辑菜单上的从总账引第 37 页 共 75 页K/3 系统项目实施文档C、固定资产系统：固定资产初始化操作1、固定资产初始化操作：参数设置固定资产系统点击系统维护的系统参数进行启用期间、折旧率小数位数等基本参数设置基础资料设置固定资产系统进行变动方式、使用状态、折旧方法、卡片类别、存放地点等基础资料的设置第 38 页 共 75

20、页业务处理固定资产系统K/3 系统项目实施文档新增卡片类别资料操作2、新增卡片类别资料：基础资料固定资产系统点击基础资料的卡片类别管理进入卡片类别编辑界面基础资料设置固定资产系统进行变动方式、使用状态、折旧方法、卡片类别、存放地点等基础资料的设置第 39 页 共 75 页K/3 系统项目实施文档说明：新增或编辑变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点的方法类似卡片类别的设置。新增固定资产卡片操作3、日常新增固定资产卡片操作：业务处理固定资产系统点击业务处理的新增卡片进入卡片信息编辑界面基本信息固定资产系统选择录入类别、编码、名称、数量、入期日期、用途、使用第 40 页 共 75 页K/3 系统项

21、目实施文档说明：1、初始化新增卡片与日常新增卡片的操作类似，只是不需生成凭证。2、凭证生成的内容与基础资料中变动方式的属性设置有关。4、单张固定资产变动处理：固定资产变动操作因固定资产的原值、累计折旧、使用年限、使用部门、折旧费用科目等要素发生变化，但不影响固定资产在企业的存在，这种情形可通过变动进行处理第 41 页 共 75 页K/3 系统项目实施文档5、成批固定资产变动：固定资产变动操作第 42 页 共 75 页因一批固定资产的使用部门、相关科目、折旧费用科目资产类别、使用状况等要素发生变化，变化具有同一性时可用批量变动进行处理K/3 系统项目实施文档第 43 页共 75 页K/3 系统项

22、目实施文档结束6、固定资产清理：固定资产清理操作因固定资产的出售、赠送、报废等引起固定资产在企业的减少，可通过固定资产清理进行处理选择固定资产系统点击业务处理中变动处理按钮，选择要清理的固定资产，点击工具栏上的的清理按钮清理处理固定资产系统在清理界面中选择变动的方式，录入清理数量、费用、残值收入、清理日期等信息后按保存按钮、重要提示固定资产系统提示清理前必须生成一条变动记录，按确定后，系统自动生成一条变动记录凭证处理固定资产系统单击凭证管理按钮，选择需生成凭证的记录，在显示界面单击单张或汇总生成凭证的按钮第 44 页共 75 页K/3 系统项目实施文档点击“文件保存”保存报表结束D：报表系统新

23、建报表1、自定义报表的建立新建报表报表系统点击“文件新建“建立一张类 Excel风格的表格（或使用 Ctrl+N 键建立报表）页面格式报表系统报表建立后设定行、列数点击“格式表属性“可以设定项目填入报表系统点击报表的单元格可以输入报表的固定项目公式定义报表系统点击需要定义公式的单元格，然后点击任务栏上的“等号”进行公式的定义。报表时间报表系统点击“工具公式取数参数”进行设定报表的取数期间第 45 页共 75 页K/3 系统项目实施文档报表公式定义2、公式定义公式定义报表系统点击需要定义公式的单元格，然后点击任务栏上的“等号”进行公式的定义。总账科目取数报表系统点击“”号后再点击“Acct”按钮

24、，按照弹出的窗口中的描述进行参 数 填 入参数报表系统“ Acct ” 总账科目取数参数主要填入“科目”、“取数类型”其它参数一般使用默认值即可。公式取数参数报表系统点击“工具公式取数参数”进行设定报表的取数期间、日期段，并且可以取得未过帐凭证的数据。保存报表报表系统确认报表的公式、固定项目的数据没有任何的问题后，点击“文件保存”进行报表文件的保存。结束第 46 页 共 75 页K/3 系统项目实施文档E、应收款管理系统初始化数据录入工作1、初始化数据录入期初数据录入应收款管理系统点击“工具期初数据录入应收账款”分类录入。应收款录入应收款管理系统应收账款的录入有三种单据： 销售发票、应收单、预

25、收单，选择对应的单据进行录入。应收票据应收款管理系统应收票据的录入有两种类型， 银行承兑、商业承兑，选择对应的单据把相关的数据录入。期初坏账应收款管理系统期初坏账是不记入应收系统的往来核算的数据，只是为了对期初坏账在以后期间又收回的往来账款进行管理。结束初始化应收款管理系统在所有的数据都正确无误的录入后、核对完毕后，点击“工具结束初始化” 进入日常操作。第 49 页共 75 页有效票据开具2、应收款管理系统总体流程票据录入应收款管理系统根据不同的有效收款证明票据的类型录入以下单据之一“销售发票、其它应收单、应收票据-”形成应收款票据录入应收款管理系统根据客户提供的有效付款证明录入“收款单”确认

26、客户款项已收到。核销管理结算以上单据录入后进行款项的对应核对关系的有效确认，即进行核销工作，系统提供“到款结算、预收冲预付、应收冲预付、应收款转销”核销类型。生成凭证业务在月底可以统一把本月的单据按照指定的要求，按单、汇总生成凭证传递到总账系统为会计人员提供数据。K/3 系统项目实施文档、发票开具3、日常操作发票录入业务应收款管理系统点击“发票”按钮进入发票录入界面。发票分普通、增值税发票两种。普通发票发票叙事簿在普通发票录入的界面中把：客户、币别、金额、汇率、商品、部门、职员信息录入。增值税发票发票叙事簿在发票录入的界面中把：客户、币别、金额、汇率、商品、部门、职员信息录入。发票审核发票叙事

27、簿在发票叙事簿中点击需审核的发票后，点击“编辑审核/成批审核”凭证制作发票叙事簿在发票叙事簿中点击需生成凭第 49 页 共 75 页K/3 系统项目实施文档有效应收款证明开具4、日常操作其它应收单录入业务应收款管理系统点击“其它应收单”按钮进入发票录入界面。单据应收单叙事簿注意其它应收单的“单据类型”有“期末调汇单、其它应收单应付款转销、应收票据背书、应收票据转出”，根据不同的需要进行录入单据修改发票叙事簿在发票叙事簿中点击需修改的发票后，点击“编辑修改” 可以进行单据的修改。单据审核发票叙事簿在发票叙事簿中点击需审核的发票后，点击“编辑审核/成第 50 页 共 75 页K/3 系统项目实施文

28、档第 51 页有效应收票据证明开具业务应收款管理系统点击“应收票据”按钮进入票据录入界面。单据票据备查簿注意应收票据的“单据类型”有“银行承兑、商业承兑”，根据不同的需要进行录入。单据修改票据备查簿在票据备查簿中点击需修改的票据后，点击“编辑修改”可以进行单据的修改。5、日常操作应收票据录入单据审核票据备查簿在票据备查簿中点击需审核的发票后，点击工具栏上的按钮“审核”单据处理票据备查簿共如果在实际工作中票据需要进行“背书、转出、贴现”则在票据备查簿中点击需进行操作的票据后，点击“编辑背书/贴现/转出”即可75 页K/3 系统项目实施文档客户有效付款证明到达6、日常操作收款单录入业务应收款管理系

29、统点击“收款单”按钮进入收款单录入界面。单据收款单叙事簿注意收款单的新增有两种“收款单、预收单”，根据不同的需要进行录入。单据修改收款单叙事簿在应收单叙事簿中点击需修改的票据后，点击“编辑修改” 可以进行单据的修改。第 52 页 共 75 页单据审核收款单叙事簿K/3 系统项目实施文档单据核销处理7、单据核销管理核销管理结算在月末或某个时间，收款单与发票、其它应收单单据间进行核对结算的处理。核销核销日志在核销日志叙事簿的工具栏上点击“核销”，在核销类型中有“到款第 53 页 共 75 页K/3 系统项目实施文档结转到下一会计期间8、期末结账期末处理应收款管理系统在“工具”下拉菜单中点击“期末处

30、理”（或按 F3 键）选择 “结账”。第 59 页共 75 页F、应付款管理系统初始化数据录入工作1、初始化数据录入期初数据录入应付款管理系统点击“工具期初数据录入应付账款”分类录入。、有效票据开具2、应付款管理系统总体流程票据录入应付款管理系统根据不同的有效付款证明票据的类型录入以下单据之一“采购发票、其它应付单、应付票据-”形成应收款、K/3 系统项目实施文档发票录入、审核、生成凭证完毕发票开具3、日常操作发票录入业务应付款管理系统点击“发票”按钮进入发票录入界面。发票分普通、增值税发票两种。普通发票发票叙事簿在普通发票录入的界面中把：客户、币别、金额、汇率、商品、部门、职员信息录入。增值

31、税发票发票叙事簿在发票录入的界面中把：客户、币别、金额、汇率、商品、部门、职员信息录入。发票审核发票叙事簿在发票叙事簿中点击需审核的发票后，点击“编辑审核/成批审核”凭证制作发票叙事簿在发票叙事簿中点击需生成凭证的发票后，点击即可。第 60 页共 75 页K/3 系统项目实施文档有效应付款证明开具4、日常操作其它应付单录入业务应付款管理系统点击“其它应付单”按钮进入发票录入界面。单据应付单叙事簿注意其它应付单的“单据类型”有“期末调汇单、其它应收单、应付款转销、费用分配”，根据不同的需要进行录入单据修改发票叙事簿在发票叙事簿中点击需修改的发票后，点击“编辑修改”可以进行单据的修改。单据审核发票

32、叙事簿在发票叙事簿中点击需审核的发票后，点击“编辑审核/成批审核”凭证制作发票叙事簿在发票叙事簿中点击需生成凭证的发票后，点击即可。发票录入、审核、生成凭证完毕第 59 页 共 75 页K/3 系统项目实施文档有效应付票据证明开具5、日常操作应付票据录入业务应付款管理系统点击“应付票据”按钮进入票据录入界面。单据票据备查簿注意应付票据的“单据类型”有“银行承兑、商业承兑”，根据不同的需要进行录入。单据修改票据备查簿在票据备查簿中点击需修改的票据后，点击“编辑修改”可以进行单据的修改。单据审核票据备查簿在票据备查簿中点击需审核的发票后， 点击工具栏上的按钮“审核”付款票据备查簿在票据备查簿中点击需可以收款的票据后，点击工具