项目拨款管理指南.pptx

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1、业务管理处与项目承担单位签定项目合同业务管理处依据项目合同开出项目拨款单财务处审核并将项目款划拨到承担单位的帐户第1页/共19页业务说明（二）业务管理处可以用业务管理处可以用XMBKXMBK系统按合同开拨款单。系统按合同开拨款单。财务处可以用财务处可以用XMBKXMBK系统审核业务管理处的拨款单。系统审核业务管理处的拨款单。财务处可以利用财务处可以利用XMBKXMBK系统按单位汇总，为完成相关的帐务处系统按单位汇总，为完成相关的帐务处理提供帮助。理提供帮助。业务管理处、财务处可以通过业务管理处、财务处可以通过XMBKXMBK系统查询项目的拨款情况。系统查询项目的拨款情况。年终时，财务处通过年终

2、时，财务处通过XMBKXMBK系统按受款单位打印对帐单，与各系统按受款单位打印对帐单，与各承担单位进行对帐并监督项目经费的开支情况。承担单位进行对帐并监督项目经费的开支情况。第2页/共19页需求分析（一）XMBK系统提供的服务分成三大类：拨款管理：根据项目拨款的流程提供拨款服务和帐务管理服务。对帐单管理：财务处经办人员年终时按受款单位打印对帐单，并为经费结算系统提供拨款数据。查询：可以查询拨款单的状态、按项目查询拨款数、按受款单位查询拨款数。第3页/共19页需求分析（二）XMBKXMBK系统的参与者（系统的参与者（ActorActor）业务经办：业务管理处负责项目的经办人员，业务经办：业务管理

3、处负责项目的经办人员，可以通过此系统开项目拨款单和查询项目拨款可以通过此系统开项目拨款单和查询项目拨款情况。情况。财务经办：财务处负责项目拨款的经办人员，财务经办：财务处负责项目拨款的经办人员，可以通过此系统审查拨款单，按受款单位汇总可以通过此系统审查拨款单，按受款单位汇总拨款金额，为帐务处理提供帮助。年终时按受拨款金额，为帐务处理提供帮助。年终时按受款单位打印对帐单，将数据导出到经费结算系款单位打印对帐单，将数据导出到经费结算系统与受款单位对帐，同时还能查询项目的拨款统与受款单位对帐，同时还能查询项目的拨款情况。情况。财务主管：财务处的主管，负责最后审核项目财务主管：财务处的主管，负责最后审

4、核项目是否可以拨款，并可以查询项目的拨款情况。是否可以拨款，并可以查询项目的拨款情况。第4页/共19页需求分析（三）XMBKXMBK系统的外部系统系统的外部系统计划与合同管理系统：负责项目前期的立项工作，是项目能否计划与合同管理系统：负责项目前期的立项工作，是项目能否拨款的依据。在开拨款单和审核拨款单时都要利用项目计划与拨款的依据。在开拨款单和审核拨款单时都要利用项目计划与项目合同进行核对。项目合同进行核对。经费结算系统：负责年底与各受款单位对帐并审查项目款的开经费结算系统：负责年底与各受款单位对帐并审查项目款的开支情况。由支情况。由XMBKXMBK系统为经费结算系统提供本年度的拨款数据。系统

5、为经费结算系统提供本年度的拨款数据。第5页/共19页XMBK系统的UseCase图第6页/共19页拨款管理的业务活动图第7页/共19页需求分析（四）拨款管理的用例（UseCase）：开拨款单：业务管理处的项目经办人员根据项目立项的计划书、与项目承担单位签定的合同书，确定拨款的金额，生成拨款单。拨款单初审：财务处经办人员对业务管理处开的拨款单进行初审。拨款审核：财务处主管审核拨款单。第8页/共19页需求分析（五）帐务管理：拨款单经财务主管审核后，要进行帐务处理，此UseCase将为帐务处理提供一系列的帮助服务，即按受款单位汇总拨款金额、填写凭证号，打印记帐单据等。注：每个UseCase中都应包含

6、身份验证。第9页/共19页拨款管理的UseCase图第10页/共19页需求分析（六）帐务管理的用例UseCase：生成记帐单：财务处经办人员，对财务主管审核通过的所有拨款单，按受款单位汇总本次拨款金额。记帐：填写记帐信息。打印记帐单：列出本次拨款的受款单位及拨款金额，作为记帐凭据。拨款登记：填入转帐支票的信息，说明已经拨款。第11页/共19页帐务管理的UseCase图第12页/共19页对帐单管理的业务活动图第13页/共19页需求分析（七）对帐单管理的（UseCase）生成对帐单：财务处经办人员到年终时，要按受款单位列出本年度的拨款明细，及拨款总数。打印对帐单：按受款单位打印对帐单。打印信封。导

7、出对帐单：为经费结算系统提供本年度的拨款数据。第14页/共19页对帐单管理的UseCase图第15页/共19页二个主要UseCase开拨款单生成记帐单第16页/共19页UseCase说明（一）开拨款单业务经办进入系统要求按计划文号列出本人管理的所有项目逐个检查每个项目是否具备拨款条件对允许拨款的项目按合同要求开出拨款单整理和修改已开出的拨款单数据，确认后通知财务处第17页/共19页UseCase说明（二）生成记帐单财务经办进入系统要求按受款单位列出已由财务主管审核后可以拨款的拨款单检查确认本次拨款的拨款单检查受款单位的帐号等信息按受款单位汇总，并生成记帐单第18页/共19页感谢您的观看！第19页/共19页