财务费用支出报销制及流程培训.pptx

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1、出差申请表第1页/共11页借支管理规定及借支流程B.借款流程a.借款人按规定填写借支单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。b.审批流程：(详见附件)第2页/共11页审批流程第3页/共11页借支单第4页/共11页二、日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个计划期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出计划。A费用报销的一般规定a.报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名(铅笔)。b.填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须

2、完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。c.日常费用发生频率太多且金额不大时，尽可能每月合并一次报销，但不得跨月报销。d.按规定的审批程序报批。第5页/共11页费用报销的一般流程B.费用报销的一般流程(财务部每周四统一报销及放款)第6页/共11页三、差旅费报销制度差旅费管理办法一、出差费报销标准员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。限额控制的具体标准:第7页/共11页用车费报销制度及流程A.费用标准：a.员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经部门总监/项目总经理同意后可以乘坐公交车、出租车，费用报销。b.公司所属小车的运行费用实行单车核算、费用实行总额控制内的实报实销原则。B报销流程a.员工整理交通车票，在车票背面签经办人名字，并由部门负责人、部门总监/项目总经理签字确认，按规定填好费用报销单；小车司机整理好车辆运行的原始单据，按规定填好费用报销单。b.审批:按日常费用审批程序审批。c.员工、小车司机持审批后的报销单到财务部门办理报销手续。第8页/共11页费用报销单第9页/共11页谢谢！第10页/共11页感谢您的观看！第11页/共11页